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南宁市重点项目建设办公室

2017年部门决算（汇总）

第一部分：

南宁市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

南宁市重点项目建设办公室2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市重点项目建设办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:

名词解释

第一部分：

南宁市重点项目建设办公室概况

一、主要职能

1.南宁市重点项目建设办公室

根据南府办〔2014〕96号文件精神，南宁市重点项目建设办公室的主要职责为：

组织研究、制定全市重点项目建设的重大政策和运行机制，拟订年度重点项目建设计划并组织实施；统筹、指导、协调全市重点项目建设工作，承担重点项目建设协调例会具体工作；负责全市重点项目建设的统计分析，组织开展重点项目建设督查。

南宁市城市轨道交通建设指挥部办公室设在市重点项目建设办公室。

2.南宁市城市轨道交通建设服务中心

根据南编〔2013〕51号文件精神，南宁市城市轨道交通建设服务中心为市重点项目建设办公室管理的相当正科级事业单位。

主要职责为：

承担轨道交通建设前期调查立项、征地拆迁、管道迁移等协调服务工作，配合有关部门开展轨道交通建设的进度督查和应急抢险工作。

二、部门决算单位构成

南宁市重点项目建设办公室

南宁市城市轨道交通建设服务中心

第二部分：

南宁市重点项目建设办公室2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

724.0

一、一般公共服务支出

557.6

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、国防支出

2.2

四、其他收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

41.1

九、医疗卫生与计划生育支出

26.1

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

36.2

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

724

本年支出合计

718.1

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

2.7

年末结转与结余

8.5

收入总计

726.7

支出总计

726.7

表二：

收入决算表

单位：

万元

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

724.0

0.0

201

一般公共服务支出

563.5

0.0

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

543.9

0.0

2010301

行政运行

214.3

0.0

2010302

一般行政管理事务

104.0

0.0

2010350

事业运行

115.6

0.0

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

110.0

0.0

20104

发展与改革事务

15.7

0.0

2010402

一般行政管理事务

15.7

0.0

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

3.8

0.0

2013101

行政运行

3.8

0.0

203

国防支出

2.2

0.0

20306

国防动员

2.2

0.0

2030603

人民防空

2.2

0.0

208

社会保障和就业支出

41.1

0.0

20805

行政事业单位离退休

41.1

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.6

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

39.9

0.0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.6

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

26.1

0.0

21011

行政事业单位医疗★

26.1

0.0

2101101

行政单位医疗★

9.7

0.0

2101102

事业单位医疗★

4.3

0.0

2101103

公务员医疗补助★

12.1

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

0.0

214

交通运输支出

55.0

0.0

21402

铁路运输

55.0

0.0

2140299

其他铁路运输支出

55.0

0.0

221

住房保障支出

36.2

0.0

22102

住房改革支出

36.2

0.0

2210201

住房公积金

36.2

0.0

表三：

支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

718.1

464.3

253.8

0.0

201

一般公共服务支出

557.6

359.3

198.2

0.0

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

538.0

359.3

178.7

0.0

2010301

行政运行

214.3

0.0

2010302

一般行政管理事务

103.9

0.0

103.9

0.0

2010350

事业运行

109.8

89.5

20.4

0.0

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

110.0

55.6

54.4

0.0

20104

发展与改革事务

15.7

0.0

15.7

0.0

2010402

一般行政管理事务

15.7

0.0

15.7

0.0

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

3.8

0.0

3.8

0.0

2013101

行政运行

3.8

0.0

3.8

0.0

203

国防支出

2.2

0.0

20306

国防动员

2.2

0.0

2030603

人民防空

2.2

0.0

208

社会保障和就业支出

41.1

40.5

0.6

0.0

20805

行政事业单位离退休

41.1

40.5

0.6

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.6

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

39.9

0.0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.6

0.0

0.6

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

26.1

0.0

21011

行政事业单位医疗★

26.1

0.0

2101101

行政单位医疗★

9.7

0.0

2101102

事业单位医疗★

4.3

0.0

2101103

公务员医疗补助★

12.1

0.0

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

0.0

214

交通运输支出

55.0

0.0

55.0

0.0

21402

铁路运输

55.0

0.0

55.0

0.0

2140299

其他铁路运输支出

55.0

0.0

55.0

0.0

221

住房保障支出

36.2

0.0

22102

住房改革支出

36.2

0.0

2210201

住房公积金

36.2

0.0

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

724.0.　

一、一般公共服务支出

557.6

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

2.2

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

41.1

七、医疗卫生与计划生育支出

26.1

八、交通运输支出

55.0

、城乡社区支出

九、住房保障支出

36.2

本年收入合计

724.0　

本年支出合计

718.1

年初财政拨款结转和结余

2.7　

年末结转和结余

8.5

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

726.7　

合计

726.7

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

718.1

464.3

253.8

201

一般公共服务支出

557.6

359.3

198.2

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

538.0

359.3

178.7

2010301

行政运行

214.3

0.0

2010302

一般行政管理事务

103.9

0.0

103.9

2010350

事业运行

109.8

89.5

20.4

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

110.0

55.6

54.4

20104

发展与改革事务

15.7

0.0

15.7

2010402

一般行政管理事务

15.7

0.0

15.7

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

3.8

0.0

3.8

2013101

行政运行

3.8

0.0

3.8

203

国防支出

2.2

0.0

20306

国防动员

2.2

0.0

2030603

人民防空

2.2

0.0

208

社会保障和就业支出

41.1

40.5

0.6

20805

行政事业单位离退休

41.1

40.5

0.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.6

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

39.9

0.0

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

　356.4

302

商品和服务支出

　45.0

30101

基本工资

　121.9

30201

办公费

　8.1

30102

津贴补贴

　90.0

30202

印刷费

　3.7

30103

奖金

　33.8

　30206

电费

　0.2

30104

社会保障缴费

　52.9

　30207

邮电费

　0.2

30106

伙食补助费

　2.2

30211

差旅费

　2.0

30107

绩效工资

　55.6

30213

维修（护）费

　0.3

30215

会议费

　0.4

30199

其他工资福利支出

30216

培训费

1.0

30217

公务接待费

30226

劳务费

30228

工会经费

　4.4

30229

福利费

　3.3

30231

公务用车运行维护费

30239

其它交通费用

　21.6

303

对个人和家庭的补助

　62.9

310

其它资本性支出

30301

离休费

31001

30302

退休费

　0.6

31099

其它资本性支出

30307

医疗费

　26.1

30311

　住房公积金

　36.2

人员经费合计

　419.3

公用经费合计

　45.0

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

30.1

2.1　

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　类

　款

　项

注：

南宁市重点项目建设办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第3部分：

南宁市重点项目建设办公室2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入724.0万元，其中本年收入724.0万元，较2016年度决算数增加185.4万元，增长34.42%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入724.0万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加185.4万元，增长34.42%，主要原因是2017年增加南宁北站综合交通规划研究经费和职工伙食补助等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

与上年持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

与上年持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

与上年持平。

6.上年结转和结余2.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出718.1万元。

其中本年支出718.1万元，较2016年度决算数增加182.1万元，增长33.97%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）557.6万元：

主要用于重点办本级在职人员工资福利、部门商品服务等行政运行、行政管理事务方面的支出。

较2016年度决算数增加82.1万元，增长17.26%，增加的主要原因是办公费增加。

2．发展与改革事务支出15.7万元：

主要用于重点办办公设备购置。

较2016年度决算数增加15.7万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有购置办公设备。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务3.8万元:

主要用于重点办职工伙食补助。

较2016年度决算数增加3.8万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有伙食补助。

4．国防支出2.2万元:

主要用于轨道服务中心职工伙食补助。

较2016年度决算数增加2.2万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有伙食补助。

5社会保障和就业（类）41.1万元：

主要用于重点办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数增加33.6万元，增长448%，主要原因是新增机关事业单位养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出26.1万元。

主要用于重点办本级按国家规定的对职工医疗费的补助支出。

较2016年度决算数增加1.5万元，增长6.10%，主要原因是轨道服务中心人员增加。

7.交通运输支出55万元。

主要用于重点办南宁北站综合交通规划研究经费。

较2016年度决算数增加55万元，增长100%，主要原因是上一年为零。

8.住房保障支出（类）36.2万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加7.9万元，增长27.92%，主要原因是住房公积金增加。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

与上年持平。

10.年末结转和结余8.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市重点项目建设办公室2017年度一般公共预算支出718.1万元，较2016年度决算数增加182.1万元，增长33.97%，其中：

基本支出464.3万元，项目支出253.8万元。

南宁市重点项目建设办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为724万元，支出决算为718.1万元，完成年初预算的99.19%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算支出563.5万元，支出决算为557.6万元，完成年初算的98.95%。

主要用于主要用于重点办在职人员工资福利、部门商品服务等行政运行、行政管理事务方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出464.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出356.4万元，完成年初预算的97.2%。

差异

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