6-3清算中心工作职责.doc

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清算中心

工作职责

1、贯彻执行各项金融政策和规章制度，落实上级单位和本行的各项部署，承办本行清算资金结算和资金调度业务，确保本行资金安全运营；

2、负责本行在省联社开立结算保证金账户管理和账务处理，根据情况及时调整在省中心存款额度；

3、负责人民币资金清算管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐工作，防止各账户余额的透支；

4、负责全行重要空白凭证的管理，承担网点重要空白凭证的领用和上缴管理；

5、按规定办理网点现金收缴和调拨业务，调拨网点的现金要做到捆扎整洁、主币辅币搭配，及时纠正现金差错，确保全行现金调拨的安全及时；

6、负责全行假币收缴管理，督促网点及时上交收缴假币，审核后定期上交人民银行；

7、负责本行金库现金管理工作，认真办理票币整点及损伤票币的捆扎，严格库存限额，及时向市人行调拨和上解现金，确保资金安全；

8、完成领导交办的其他工作任务。

主任岗

1、负责清算中心的日常管理工作。

认真组织落实领导的各项工作安排，确定本部门工作目标和计划，及时发现、解决日常工作中存在的问题；

2、负责清算中心员工综合管理，包括工作任务分配、员工监督考核和业务培训指导等；

3、负责监督检查清算中心规章制度、操作规程及业务流程的贯彻执行情况，审核和处理营业过程中的重要业务；

4、负责总行在省联社开立结算保证金账户管理，关注清算保证金余额，提供清算资金信息，参与清算资金调度；

5、负责人民币资金清算监督管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐监督管理；

6、负责对清算中心的所有报表、报告信息进行审核，提出审核意见；

7、负责申请大额资金调拨、向人民银行存取大额款项业务的审批和授权，确保资金的安全；

8、负责清算中心的非信贷资产风险分类管理工作；

9、负责清算中心业务公章的保管与使用管理；

10、完成领导交办的其他工作任务。

会计岗

1、负责人民币资金清算管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐管理，防止资金透支使用；

2、协助清算中心负责人做好金库现金的计划、管理、调拨；

3、负责资金清算记账，按照原始凭证内容录入，正确的使用资金清算科目账户；

4、负责现金、假币收缴、重要空白凭证等业务的记账处理，及时进行内外帐务的核对，做到账务“六相符”；

5、负责中心各类报表、报告的分析、制作和报送；

6、负责打印、装订、保管各种账、表、凭证、清单；

7、负责清算中心业务专用章的保管与使用管理；

8、负责本中心各项会议记录和报告撰写工作；

9、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗

1、负责管理金库现金、重要空白凭证及有价物品，办理现金、重要空白凭证、有价物品、尾箱的出入库管理，做好交接管理；

2、负责调拨与上缴现金的清点整理，及时进行票币整点及损伤票币的捆扎，做到各类券别捆扎整洁、主币辅币搭配；

3、负责网点上缴的残损人民币登记管理，定期监督各网点残损人民币回收情况；

4、负责假币实物的保管，及时上缴人民银行各网点收缴的假币；

5、负责各网点缴回的废卡和重要空白凭证的保管及销毁；

6、负责库房钥匙的管理；

7、完成领导交办的其他工作任务。

金库库管岗

1、负责管理金库现金、重空及有价物品的保管；

2、负责现金、实物的出入库登记；

3、负责网点缴回现金的清点整理；

4、负责现金调拨和缴存工作，并确保资金途中的安全；

5、负责库房钥匙的管理；

6、做好库房卫生管理；

7、完成领导交办的其他工作任务。

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