县CNG加气子站建设项目可行性研究报告.docx
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县CNG加气子站建设项目可行性研究报告
县CNG加气子站建设项目可行性研究报告
附表：
1、销售收入估算表
2、税金及附加表
3、工资及福利表
4、总成本费用表
5、流动资金估算表
6、利润及利润分配表
7、项目投资现金流量表
附件
1、企业法人营业执照
2、组织机构代码
3、建设项目选址意见书
4、总平面布置图
第一章总论
1.1项目名称
**县%%天然气有限公司****CNG加气子站建设项目
1.2建设地址
**县**街南、**路西（原**加油站）
1.3建设性质
改建项目
1.4项目承办单位概况
建设单位：
**县**天然气有限公司
法人代表：
****
注册资本：
1000万元
企业类型：
有限责任公司
公司由****出资500万元（占比50%），****出资500万元（占比50%）共同出资组建。
1.5编制依据与原则
1.5.1编制依据
1、《国家能源“十二五”发展规划》；
2、《@@@省燃气经营许可管理办法》；
3、《**县建设委员会关于**县**天然气有限公司建设CNG加气子站的请示》文件；
4、《@@@市住房和城乡建设局关于**县**天然气有限公司建设CNG加气子站的审查意见》文件；
5、《**县国土资源局关于**县**天然气有限公司拟建加气站项目土地预审意见》文件；
6、**县规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第****************号）文件；
7、**县贝州有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（**************）文件；
8、建设单位提供的有关基础资料及现行有关规范、规定。
1.5.2编制原则
1、设计中严格遵循国家、地方、行业的有关法律、法规及标准规范；
2、在保证技术先进、工艺合理的前提下，充分利用现有的资源、节约建设资金；
3、在充分调查、详细研究的基础上确定合理的发展规模，根据中国石油天然气发展规划及@@@市天然气发展规划方针，力求取得良好的经济效益、社会效益和环境效益；
4、注重环境效益，力求及时设计、施工，及时投产使用，取得最好的经济和社会效益。
1.6编制的范围
****CNG加气子站站址选择；压缩天然气（以下简称CNG）压缩、加气、卸气、加注系统的工艺设计；总图设计以及与之配套的自控、电气、给排水、消防、土建等专业设计。
1.7设计遵循的标准、规范
1、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2011
3、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002（2006年版）
4、《车用压缩天然气》GB18047-2000
5、《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定》GB19533-2004
6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010（2010年版）
7、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008
8、《环境空气质量标准》GB3095-2012
9、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
10、《压力容器安全技术监察规程》质技监锅发[1999]154号
11、《压力管道安全管理与监察规定》劳部发[1996]140号
12、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
13、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
14、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
1.8项目提出的过程与必要性
1.8.1项目提出的过程
CNG—压缩天然气。
主要是指将天然气在高压条件下储存在钢瓶中，通过汽车运输（指子母站方式），作为原料供应某些距离较为适当的工业或民用户。
或者将天然气直接压缩成高压气，储存在汽车的特制气瓶中，作为汽车的燃料，替代原来的传统燃料。
我国国民经济的飞速发展，带动了汽车工业的发展，各类车辆数量每年以10%的速度递增，这种增速已使汽车尾气成为城市大气污染的主要污染源之一。
国家“十二五”规划提出：
建设资源节约型、环境友好型社会，加强资源节约，加大环境保护力度，把交通节能列为重点节能工程。
为此，应尽可能降低机动车尾气排放浓度，在提高汽车制造工艺的前提下，最好途径就是改变汽车的燃料结构，用压缩天然气代替汽油或柴油。
据调查显示，多数天然气汽车都能达到欧洲最严格的四级排放标准。
另外，随着世界性的能源危机的临近，国际原油价格节节攀升，石油资源紧张。
我国作为石油进口国对国际原油依赖较强。
有效依靠其他能源替代传统的汽油、柴油，压缩天然气成为目前的首选。
天然气国内国际储量丰富，供应充足。
特别是随着国家西气东输、海气登陆等大型燃气项目的启动，将天然气利用推向了一个快速发展的时期。
国家还在投资建设进口液化气项目，并与俄罗斯等国家谈判建设进口天然气管道，未来国内可利用的天然气资源将更加丰富。
作为管线输气的有效辅助手段，CNG已成为被经常采用的一种天然气供应方式。
针对某些管线暂时无法到达的或是用气量无法满足修建管线所必需的经济要求的地区的天然气用户，CNG不失为一种较佳的解决方案。
更为重要的是，目前利用CNG可使天然气替代传统的汽油、柴油，大大降低城市污染，减轻对日趋紧张的石油的依赖，有效降低汽车的运营成本。
这一方案被我国已经使用天然气的绝大多数城市接受，并且积极运作，取得了良好的社会和经济效益。
**县现有出租车200余辆，公交车50余辆，还有部分私家车都采用天然气作为动力燃料。
**县现有加气站2座，从现有情况来看，已经远远不能满足车辆加气所需。
为此，**县**天然气有限公司适时的提出建设CNG加气子站工程，会极大的解决汽车用气紧张的供需矛盾，优化城市环境，改善**县的投资软环境，取得良好的社会效益和经济效益。
1.8.2项目建设的必要性
在当今世界，能源短缺和环境污染已成为世界性的课题。
几十年来，针对石油资源匮乏各国投入巨资寻求新的能源，同时，针对环境污染问题，人们也在努力寻求各种清洁能源。
几十年的实践证明，只有天然气汽车才兼具资源丰富、分布广泛、价格低廉并排废大大减少等方面的综合优点。
1、发展天然气汽车产业是解决能源短缺的有效途径
传统的汽车燃料为汽油、柴油和液化气，这些燃料均为石油深加工产品，其供应量及价格必然随着原油的产量及价格而波动。
特别是随着经济的发展，我国原油及成品油需求量猛增。
而国内的原油开采和成品油加工却难以满足需要，每年需大量进口，我国已成为世界原油、成品油进口大国。
近年来，受世界油类市场价格持续走高和其他因素的影响，我国成品油价格飞速增长，达到历史最高水平。
在这种形势下运输企业、用车单位、出租汽车经营者及私家车拥有者等纷纷感到其带来的沉重压力。
因此迫切希望新的燃料来替代和补充。
发展天然气汽车、筹建天然气加气站可以有效改善**县车辆燃料的供应结构。
2、发展天然气汽车产业能够有效的改善城市环境污染
环境和能源是近一个世纪人类最关心的两个问题，高速发展的汽车保有量，给人类带来经济的繁荣和精神文明的同时也给城市带来了大气污染和汽车能源的紧张，近年来，世界上各国政府（发达国家、发展中国家）寻求解决由于汽车保有量高速发展造成的大气污染和汽车燃料结构的调整，一直努力地寻找解决途径，如氢气汽车、甲醇汽车、电动汽车、天然气汽车等。
天然气汽车由于它排放性能好，运行成本低、技术成熟、安全可靠，所以被世界各国公认为最理想的替代燃料汽车。
我国自改革开放以后社会和经济取得了巨大的进步，但是大气污染却日益严重，大气中的污染物50%来源于汽车尾气。
特别是大中城市，机动车尾气占污染源总量的比例已超过50%。
机动车尾气含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOX）、碳氢化合物（HC）、二氧化硫（SO2）、铅及其他有害物质。
天然气是一种洁净的能源，主要成分是甲烷，燃烧后的主要生成物为二氧化碳和水，其产生的温室气体只有煤炭的1／2，是石油的2／3。
天然气汽车则是以天然气作为燃料的汽车，近年来，天然气汽车在全球发展很快，在应用与运营方面比较成功。
天然气汽车是一种理想的低污染车，与汽油汽车相比，它的尾气排放中CO下降约90%，HC下降约50%，NOx下降约30%，S02下降约70%，CO2下降约23%，微粒排放可降低约40%，铅化物可降低100%。
天然气对环境造成的污染远远小于液化石油气、石油和煤炭，是一种优良的汽车发动机绿色代用燃料。
同时，天然气汽车的使用成本较低，比燃油汽车节约燃料费约50%。
且压缩天然气汽车还具有安全性高、抗爆能力强、发动机的使用寿命长等特点，有关专家认为天然气汽车是目前最具有推广价值的汽车，尤其适合于城市公共交通和出租汽车使用。
目前，它已在世界上得到广泛应用。
3、建设天然气加气站能够完善**县天然气汽车输配需求
近几年以来，随着**县经济的快步发展，百姓生活不断富裕，现在有车一族也越来越多，出租公司现有二个，初步统计**县汽车保有量为10万辆，CNG汽车在300辆以上，所以城区加气站至少需要3个，而现在县城中、南、北部加气很不便利，为使**县广大车主用上便宜便捷、绿色环保的CNG，进一步改善天然气输配需求，提高城市的整体生活水平，建设加气站势在必行。
综上所述，发展天然气汽车产业在改善城市环境质量，改善城市交通的能源结构，提高居民生活水平等方面具有无可比拟的优越性。
1.9项目概况
1.9.1建设规模
根据**县CNG汽车的保有量，汽油及柴油汽车的改装CNG汽车的数量，该加气子站设计日加气15000M3的加气能力，预计实现年销量150万M3的能力。
1.9.2工程方案
该项目占地面积2100平方米，在原有办公区域及加油区域的基础上，总投资703.85万元，新建400平方米罩棚一个，购置压缩机、加气机、卸气柱等设备10台套。
1.9.3建设周期
建设周期预计1年，即2012年3月起至2013年2月竣工投入使用。
1.9.4建设条件
1、**县现有营运车辆大部分以CNG为燃料，建设CNG汽车加气站，发展双燃料汽车不仅能够显著改善城市尾气污染状况，而且车用天然气有巨大的市场需求，利润将十分可观。
2、**县**天然气有限公司****CNG加气子站利用加气母站，通过撬车运输天然气，来满足当地及周边天然气汽车用气需求，发展当地经济和汽车加气业务。
3、加气站的用水、用电，就近由县城区自来水管道、变电所。
4、CNG加气站工艺及辅助专业技术成熟、可靠，本项目不存在任何技术风险。
加气站内主要设备已经过多年实践考验，国内生产厂能够提供满足本工程需要的成型设备。
5、本工程所需资金全部由企业自筹。
1.9.5项目投入总资金及主要技术经济指标
该项目总投资人民币703.85万元，包括建设投资673.85万元，流动资金30万元。
其中建设投资包括：
建筑工程费用15.2万元，设备购置及安装费555.50万元，工程建设其他费用71.06万元，基本预备费用32.09万元。
项目建设所需资金全部由建设单位自筹解决。
本项目实施后，正常年可实现销售收入570万元（不含增值税），正常年净利润为56.88万元，税后内部收益率13.69%，税后投资回收期为6.29年（含建设期1年），税后财务净现值98.43万元。
项目的经济效益良好，具有较好的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。
1.10主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
日供气量
立方米/日
1.5×104
2
原料消耗
2.1
年用电量
万度/年
30
2.2
年用水量
吨/年
1000
3
占地面积
3.1
总占地面积
平方米
2100
4
劳动定员
人
14
5
项目总投资
万元
5.1
建筑工程费用
万元
15.20
5.2
设备购置及安装费
万元
555.50
5.3
其他费用
万元
71.06
5.4
基本预备费
万元
32.09
5.5
流动资金
万元
30
6
财务评价指标
6.1
正常年总成本费用
万元
490.24
6.2
正常年营业收入
万元
570
6.3
正常年净利润
万元
56.88
6.4
所得税前财务内部收益率
%
16.87
6.5
所得税前财务净现值（Ic=10%）
万元
190.52
6.6
所得税前投资回收期
年
5.66
6.7
所得税后财务内部收益率
%
13.69
6.8
所得税后财务净现值（Ic=10%）
万元
98.43
6.9
所得税后投资回收期
年
6.29
6.10
盈亏平衡点
%
63.16
第二章市场分析
2.1天然气汽车国内外发展概况
早在20世纪30年代，意大利、俄罗斯、乌克兰等国已开始发展天然气汽车项目。
到2003年上半年，据世界燃气汽车协会统计信息显示，世界上已有63个国家和地区在推广天然气汽车。
天然气汽车总拥有量已达2814438辆，其中绝大部分燃气汽车使用的是压缩天然气（CNG），也有一些重型燃气汽车使用液化天然气（LNG）。
CNG加气站6455座，小型天然气汽车充气装置4783套。
据估算，目前全世界每年用于汽车燃料的天然气大约在40—50亿立方米之间。
我国发展燃气汽车的历史，如果从1989年在四川南充建第一座加气站开始算起，大约已经有20年的历史。
鉴于2004版《汽车产业发展政策》的技术政策更加强调节能和环保，再加上近几年国内外石油价格的不断攀升，燃气汽车再次成为中国汽车业关注的热点。
近年来，国内骨干汽车企业已陆续开发出单一燃料或双燃料燃气汽车和大型中巴车用发动机，并均已具备批量生产能力。
国产高性能天然气加气站成套设备不仅部分替代进口，且有批量出口；清洁汽车关键零部件的技术水平和产业化能力明显提高。
截至2012年底，北京、上海、天津、重庆等16个城市被确定为清洁汽车行动的试点示范区。
这16个重点推广城市的燃气汽车保有量达到60万辆，已建成加气站5000多座。
天然气汽车已经占到燃气汽车总量的40%以上。
其中有近30万辆燃气汽车投入城市公交和出租车行业运营。
这些燃气汽车已占城市汽车保有量的50%，集中在城市区域往复行驶，总运行里程却达到60%到80%。
2.2**县CNG汽车及加气站现状
2.2.1CNG汽车现状
随着石油价格的大幅上涨给汽车业及生活带来了很大的压力，为减少我国对石油进口的依赖，充分发挥我国丰富的天然气资源，我们要把天然气引进千家万户的生活以及交通出行上。
近几年，天然气市场进入了大规模发展阶段，在居民生活和汽车上认知度逐步提高，以致CNG汽车越来越多，根据《@@@省CNG、LNG专项规划综合报告》统计，2012年全省共有CNG出租车7.09万辆、公交车9300辆、社会车辆14.7万辆、环卫车296辆，CNG汽车总量为22.75万辆，占全省汽车总量的2.7%。
其中，@@@市CNG汽车3588辆，@@@市各县共有CNG汽车8331辆，**县共有CNG汽车300余辆，市场广阔。
表2-1@@@省现状CNG汽车数量统计表（单位：
辆）
城市
设区市
市县
出租车
公交车
社会车辆
环卫车
出租车
公交车
社会车辆
环卫车
济南市
9364
1299
375
0
1074
40
102
0
青岛市
6792
811
655
0
529
54
458
0
淄博市
7137
875
3936
0
335
35
448
0
枣庄市
932
62
387
0
545
30
230
0
东营市
3634
250
89026
68
604
50
15898
30
烟台市
1256
260
750
0
2017
26
1046
0
潍坊市
2398
312
2374
8
3892
65
2432
0
济宁市
1437
50
125
0
2453
60
576
0
泰安市
1325
900
50
0
1409
30
154
0
威海市
2339
625
62
0
120
44
102
0
日照市
2284
1087
37
100
564
210
81
0
莱芜市
1827
187
1249
0
0
23
54
0
临沂市
3140
250
75
40
403
150
320
0
@@@市
2746
745
87
10
1950
152
6189
40
聊城市
1599
70
1758
0
1453
227
1254
0
滨州市
820
50
12495
0
2684
80
4096
0
菏泽市
1495
125
100
0
470
180
35
0
合计
50524
7846
113130
226
20400
1454
33475
70
2.2.1CNG加气站现状
全省CNG加气站发展迅速，目前全省设区市均建设了CNG加气站，许多单独的区县也建设了CNG加气站。
据统计全省各地区现有各类加气站302座，其中加气母站37个、加气常规站94个、加气子站171个。
具体统计结果如表2-2所示。
表2-2现状天然气加气站数量统计表（单位：
个）（不包括县）
城市
加气母站
加气常规站
加气子站
合计
济南市
4
9
36
49
青岛市
4
5
22
31
淄博市
6
6
22
34
枣庄市
1
3
3
7
东营市
1
18
3
22
烟台市
3
4
3
10
潍坊市
2
5
22
29
济宁市
3
8
10
21
泰安市
2
3
6
11
威海市
1
1
3
5
日照市
1
2
7
10
莱芜市
0
2
4
6
临沂市
2
2
13
17
@@@市
3
8
4
15
聊城市
2
6
3
11
滨州市
1
10
7
18
菏泽市
1
2
3
6
合计
37
94
171
302
根据图表得知，@@@市共有加气站15个，完全不能满足@@@市及辖县市区CNG汽车的加气需要，**县城区现在至少需要3个CNG加气子站，为**县广大车主提供既便宜又环保的CNG。
2.3车用压缩天然气需求预测
天然气汽车可以在燃油汽车的基础上进行设计和制造成为专门使用天然气的单一燃料汽车。
也可在原供油系统不变的情况下，加装一套车用燃气装置，实现燃气、燃油两种功能，使汽车燃料适应性大大增强，同时油气转换只需一个切换开关，任何时候都可以迅速转换，操作非常简单，这种汽车被称为双燃料汽车，它是一种过渡形态。
从我国其它城市天然气汽车的发展规律来看，在今后一段时期内天然气汽车发展的方向主要针对出租车及公交车。
对于使用期较短的出租车可通过改装，使之成为双燃料汽车；对于使用期接近报废的出租车可待服役期满后直接更换天然气汽车或双燃料汽车。
公交车中约80%使用柴油。
我国目前柴油车的改装技术成熟，能实现50%CNG与50%柴油混烧；而我国目前柴油车改装技术不过关，只能采用50%柴油与50%CNG混烧，如果完全燃用CNG必须更换发动机。
从2010年以来，新增公交车大部分以CNG汽车为主。
2.4售气价格预测
根据我国及其它国家的经验，保持油、气一定的差价是促进天然气汽车发展的有效手段，国内一般价差为2.8-3.0元。
意大利、荷兰、西班牙、瑞士、法国等国，规定1立方米天然气的价格，只能在1升汽油价格的30—50%之间变动。
**县加气子站售气价格可参考周围城市现有的售气价格。
近期发改委下发文件，压缩天然气终端价格再次提高。
根据甲方资料门站天然气出口价格，考虑一定的涨价因素，本工程加气站进气价格确定为2.20元/Nm3。
同时考虑用户的承受能力，保证工程财务内部收益率大于12%的行业基准收益率。
参考周围城市现有加站售气价格，本工程站压缩天然气销售价确定为3.80元/Nm3。
2.5竞争力分析
压缩天然气汽车项目属于市政公用行业，能够显著地改善城市环境质量，对提升城市的综合实力具有积极的促进作用。
市场证明，只有车主得到实惠，燃气汽车才能得以推广。
汽车车主希望看到燃气汽车使用性能特别是动力性与汽油汽车相接近或更好，在经济上更为节省，因而有改装的积极性。
车用燃料在我国使用最多的是汽油、柴油、液化石油气及天然气。
出租车一般以93#汽油为燃料，一般现有车辆可通过改装使用CNG。
而较大型的中巴车一般以柴油为燃料，而我国目前柴油车改装技术不过关，只能采用50%柴油与50%CNG混烧，如果完全燃用CNG必须更换发动机，投资加大，只能等现有中巴车报废后，新增车辆直接购买以CNG为燃料的中巴车。
下面以出租车为例对三种燃料的使用进行对比。
表2-3不同燃料的出租车使用情况比较表
93#汽油
LPG
CNG
耗油（气）量
9.65L/100Km
10L/100Km
9.1Nm3/100Km
燃料单价
7.18元/升
4.5元/Nm3
3.8元/Nm3
燃料价（元/104km）
6928.7
4500
3458
燃料价差（元/104km）
-
2428.7
3470.7
出租车改装费
-
5000
6000
出租车年平均运行里程（104km）
10.0
10.0
10.0
改装费回收期（月）
-
5.9
4.9
出租车年节省燃料费
-
24287
34707
上表中燃料价格以最新的市场价格为依据，同时考虑LPG、CNG燃料的涨价因素。
通过以上比较可以看出，三种燃料中CNG汽车燃料费最省，对车主的吸引力最大，具有广大的市场空间。
车用液化气原料价格受原油价格影响很大，近年来持续走高，导致经营车用液化气企业成本上升，利润下降，各地车用液化气市场逐渐萎缩。
2.6结论
综上所述，**县**天然气有限公司****CNG加气子站建设项目，具有广阔的市场前景；原料价格、售气价格具有极强的竞争能力；该项目具有很强的抗风险能力。
第三章建设规模
3.1车用压缩天然气用气量
3.1.1用气量指标
根据**县的实际情况，以出租车和公交车燃用93#汽油为例，平均每台出租车日行使里程300公里，百公里耗油量为9.65L，每辆车日用油量28.95L；平均每台公交车日行使里程200公里，百公里耗油量为30.74L，每辆车日用油量61.48L。
93#汽油与CNG性能对比如下:
表3-1汽油与CNG性能对比表
燃料名称
热值
密度
单位体积热值
93#汽油
43.953MJ/Kg
0.75Kg/L
32.96MJ/L
CNG
34.78MJ/Nm3
0.774Kg//Nm3
34.78MJ/Nm3
如果用CNG代替93#汽油，1Nm3天然气相当于1.06升汽油。
每台出租车百公里用气量，确定为9.1Nm3，即日用气量为27.3Nm3，年用气量9965Nm3。
每台公交车百公里耗气量为29.0Nm3,每辆车日用气量58.0Nm3，年用气量21170Nm3。
3.1.2用气量
**县现有出租车200辆左右，公交公司2个，
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