年度预算计划.docx

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年度预算计划

年度预算计划

篇一：

年度预算计划

年度计划书

“计划是经营之母”，这是说，计划是实现目标的有效手段，他可以在我们的经营过程中提供明确的方向，给予我们每一个员工一个可见的目标，从而激励大家为实现这个目标而努力，而奋斗。

目前的经济环境下，企业间的竞争越来越激烈，使企业的未来的不确定因素不断提高。

如何应对这些变化，继续生存成长，对一个企业来说，是一个非常重要的课题，如果仍沿着过去的做法——经营者只考虑战略、部门管理这只负责业绩管理，则很难正确地应对这些变化。

为了应对经营环境的挑战，为了使我公司得到更好的发展，我们必须对公司下一年度的经营做一个详细的计划，才能适应时代和实现企业目标的需要。

一：

年度计划编列体制

为了完成公司的年度目标，确保公司年度计划的顺利执行，需要各部门详细了解公司的长期目标，从而明确本部门的主要任务，确立本部门的目标，探讨在实现目标过程中的各种情况，预测可能出现的困难，找出切实可行的方法，解决问题，完成目标。

年度计划的编定，涵盖公司全盘的活动，为了达成年度计划编成的效果及效率，须要有一个正式的年度计划编成体制。

主要包括下列委员，以执行计划编成所有的各项功能。

?

主任委员：

由总经理林晓东兼任，负责年度计划的承认及审批认可

?

执行秘书长：

由总经理助理陈湘桥主管兼任，负责整体统筹及编列日程进度控制。

?

财务委员：

由财务主管周相兼任，汇总各部门的数值计划，编列损益、资金需求、资产负债等财务报表。

?

各功能及事业主管编列各功能部门及事业部门的年度计划。

具体如下：

行政部：

周晗晗

开发部：

陈伟钦

市场部：

董珈瑜

技术服务部：

黄奕

质管部：

崔维骁

生产部：

徐燕清

二：

年度计划时间日程安排：

具体时间待定

三．外部环境：

赛迪顾问发布的《20XX-20XX年中国UPS市场研究年度报告》显示，20XX年，中国UPS市场共计销售127.9万台，同比增长12.1%，销售额达到26.1亿元，同比增长8.3%。

在中国UPS市场上，20XX年仍然是以40-60Kva功率产品为主流，10Kva的产品紧随其后。

从发展势头看，作为更安全、更符合使用习惯的产品未来的市场前景更值得期待。

区域市场

华东市场已经成为中国UPS消费的重心所在。

华东、华北、华南三大区域显著高于其他区域，成为中国市场的消费引擎。

东北、华中、西北、西南四地虽然也有较大幅度的增长，但增长速度均低于全国平均水平。

行业市场

金融、电信、政府和制造行业市场构成中国UPS市场的主体，份额合计为70%左右。

随着不同行业信息化建设的深入，UPS需求出现扩散化的趋势，以往占市场比重不大的行业（如教育、能源等）需求出现较快增长，从而在整体市场中的比重有所增加。

UPS市场前景

对于未来5年的中国UPS市场，赛迪顾问持以积极的乐观态度。

受益于国民经济步入新一轮上升期和上游供给能力的逐渐改观，中国UPS市场的外部环境将进一步向有利的方向发展。

在重要技术环节，预计也将相继取得重要进展，从而有力地推动中国UPS市场的发展。

UPS监控市场

随着经济水平、用户认知、消费能力、iT程度的普及和UPS的普及和智能化.UPS监控也越来越重要.现在UPS智能化的发展.各大知名UPS制造商也提出了机房一体化整体解决方案.UPS监控的需求来越来越高.需要监控的内容也越来越多.

内部环境

现阶段，06年UPS市场共计销售127.9万台，同比增长12.1%，销售额达到26.1亿元，同比增长8.3%。

而UPS监控就我公司还没占到市场的0。

01%。

：

四：

公司上市有何好处？

上市公司：

1、开辟了一个新的直接融资渠道，虽然在规范的市场，股权融资成本一般来说比债权融资的成本要高。

2、企业上市后，成为一家公众，对于提升公司品牌有一定的作用。

3、上市后，必须按照规定，建立一套规范的管理体制和财务体制。

对于提升公司的管理水平有一定的促进作用。

对公司员工的好处：

1．大部分公司员工可以持股，并随着股市涨跌。

2．公司知名度提高好，公司员工以后跳槽再找工作，相对比较容易！

3。

公司上市后，内控会更加严紧，员工可以学到许多管理知识。

4。

公司员工可以买本公司股票，相对比较了解公司的营运能力及产能、销售情况

深圳中小企业板企业上市

深圳中小企业斑企业上市条件：

净资产3000万元以上，最近1个会计年度营业收入纯利润不低于1000万元。

其他具体指标与深圳主板上市要求一样。

根据上市条件要求，为了达成5年上市的目标。

第一年：

企业纯利润目标：

300w

第二年：

企业纯利润目标：

500w

第三年：

企业纯利润目标：

700w

第四年：

企业纯利润目标：

900w

第五年：

企业纯利润目标：

1100w

上市计划内08年目标：

企业纯利润目标300w

那么我们的销售总额=费用+成本+营业费用+财务费用+300w

管理费用=管理人员工资+租金水电+办公用品及其它

成本=产品成本+员工工资（开发，技术，质管，生产）+研发费用

营业费用=业务人员工资及提成（市场部）+宣传费用

财务费用

目前我们的纯利润在20%左右。

也就是说我们08年的销售目标是1500w

年度计划目的指引

年度计划指引的主要目的是让各个计划作成单位，在规划单位计划时能有依循的前提及方向。

公司现阶段的目标应符合公司长远发展计划，并结合公司目前的内外环境，对目标的制定要坚持可行性高、风险性低、操作性强的原则，从客观上符合科学发展观。

公司年度重点目标：

1．五年上市计划之08年的目标，企业年纯利润达到300w。

2．加强全国市场覆盖率，特别是华南地区。

建立新的分销系统和完善的分销制度。

3．完善公司的制度体系和执行力。

4．建立公司新的员工考核制度体系。

1．五年上市计划之08年的目标，企业年纯利润达到300w。

目标值：

从08年3月之前拿出方案并开始执行。

策略：

1。

拿出新的市场策略方案（包过渠道客户开拓方案，产品价格策略）

2．加强全国市场覆盖率，特别是华南地区。

建立新的分销系统和完善的分销制度。

目标：

建立公司的制度体系和汇报体系。

策略：

3．完善公司的制度体系和执行力。

目标：

策略：

4．建立公司新的员工考核制度体系。

目标：

建立公司各项指标考核制度和360度员工绩效考核评测表

策略：

每个季度将对每一位员工进行指标考核和360度员工绩效考核评测

五：

现在年度重点目标已经确定，下面要求每一个部门提出部门目标及衡量绩效的尺度，作出新一年的策略与方案。

例如：

销售部门

经营计划的失败，往往取决于有没有适当的制定营销计划，计划如果不可行，一切连带的部门的计划也就失去意义，营销计划是企业经营计划的根本，其他部门实际上是根据营销部门的计划而制订的。

销售是企业产生利润的根源，并以营销计划为前提，制定生产计划、财务计划及其他计划。

销售目标

公司08年度利润目标为300万元，按照公司目前的利润率20%计算，销售目标为1500万元

环境分析

销售策略

我公司一直坚持以领先的技术、产品和服务推动中国UPS电源应用事业的不断发展，并凭着执着的创新精神，严谨的工作作风，求实的专业态度，优良的产品性能和专业的服务水平，深得客商与用户的赞许和好评，在以后的过程中，我们将坚持三个一切的基本理念为顾客服务，它们就是：

一切为了顾客

为了顾客一切

为了一切顾客

现今市场上，UPS主要产品

我们目前主要采用分销/代理/直销的方式进行产品的销售，

（营销基本理念、市场营销模式、价格策略、渠道销售的策略、售后服务体系）···

生产部门

强调降低成本，产能充分发挥，控制生产进度，低库存及品质稳定。

生产任务：

······

生产方针：

······

成本控制：

······（采购策略···）

研发部门：

创新、设计完美及生产技术可行性。

研发管理；研发理念；研发投入；

质管部门：

保障整个公司的产品质量。

质量指标；质量管理

财务部门：

利润、投资报酬率和现金流动。

方针战略：

······

利润计划：

······

资金计划：

······

人事部门：

员工满足度、员工前程规划、员工福利及组织稳定。

部门任务：

······

成员计划：

······

人事费用计划：

······

计划实施的控制和动力——业绩考评

部门考评

个人考评（指标、贡献、奖励、惩罚）

篇二：

年度工作计划和预算-模板

内部资料注意保密

#####公司

#####公司201#年工作计划和预算

（模板）

编制时间：

201#年X月

第一部分201年工作总结..............................1

一、201年项目投入情况..............................1二、201年工作情况总结..............................1

第二部分201年工作计划..............................1

一、201年总体工作思路..............................1二、201年工作目标及目标分解........................2三、201年面临的主要问题及措施......................3

附件：

............................................3

第一部分20XX年工作总结

一、20XX年项目投入情况

20XX年项目投入情况

二、20XX年工作情况总结

对20XX年工作的总体思路、工作安排、工作完成情况、针对工作中的问题、困难采取的有效措施等进行总结。

第二部分20XX年工作计划

一、20XX年总体工作思路

二、20XX年工作目标及目标分解

（一）20XX年主要工作目标

（二）主要工作进度计划

20XX年工作进度计划

注：

表中Q1-Q4指一季度到四季度。

（三）项目资金使用计划

20XX年项目资金使用计划

（四）20XX年项目收入计划

20XX年项目收入计划

三、20XX年面临的主要问题及措施

………附件：

篇三：

20XX年度预算部工作计划

20XX年度预算部工作计划根据美华装饰装潢有限公司的总体部署及20XX年度华公司的经营目标和管理目标，结合预算部的实际工作，预算部在20XX年度的工作计划安排如下：

我部门就招标项目来言，在招标日期前一定及时有效的把招标预算文件完成，并认真做好至少二次复核工作；对于施工图议标项目预算来说，在保证招标工作的前提下，尽可能满足议标项目的进度要求，在议标项目预**期内把工作完成；并做到认真复核和存档工作。

工作目标：

工作目标只有一个，协同公司各职能部门完成20XX年度内华海酒店项目的经营目标和管理目标。