汽车空调项目立项报告 1.docx

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汽车空调项目立项报告 1.docx

汽车空调项目立项报告1

关于汽车空调项目

立项报告

一、项目名称

项目名称：

汽车空调项目

项目性质：

新建

项目联系人：

方xx

二、项目承办单位

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

16667.00

约25亩

1.1

总建筑面积

㎡

29320.82

容积率1.76

1.2

基底面积

㎡

9333.52

建筑系数56.00%

1.3

投资强度

万元/亩

370.23

总投资

万元

13102.95

2.1

建设投资

万元

9757.71

2.1.1

工程费用

万元

8233.44

2.1.2

工程建设其他费用

万元

1235.86

2.1.3

预备费

万元

288.41

2.2

建设期利息

万元

99.77

2.3

流动资金

万元

3245.47

资金筹措

万元

13102.95

3.1

自筹资金

万元

9030.70

3.2

银行贷款

万元

4072.25

营业收入

万元

27700.00

正常运营年份

总成本费用

万元

23858.14

利润总额

万元

3730.07

净利润

万元

2797.55

所得税

万元

932.52

增值税

万元

931.64

税金及附加

万元

111.79

纳税总额

万元

1975.95

工业增加值

万元

6736.75

盈亏平衡点

万元

13398.38

产值

回收期

年

6.86

含建设期12个月

财务内部收益率

12.69%

所得税后

财务净现值

万元

375.39

所得税后

三、建设背景

积极争创开放创新转型新格局，加快建立起双向互动与深层融合的开放型经济体系。

（一）主动对接国家对外开放战略布局

积极呼应“一带一路”建设，加快完善物流新通道，创新贸易合作方式，扩大贸易合作领域。

坚持面向全球、互利共赢、优进优出，实施国际国内双向开放战略，探索构建开放型经济新体制，大力提升国际竞争力水平。

（二）深度融入区域经济一体化发展

加快融入区域经济一体化进程，实现优势互补、共同发展，积极谋求创新转型新格局。

日本是全球汽车空调领域霸主

全球汽车空调是随着汽车的普及而发展起来的，2012-2018年全球汽车销量呈现稳步增长态势，直到2018年才放缓。

2018年全球汽车销量达9560万辆，仍为全球汽车空调行业提供了充沛的需求。

同时，全球汽车空调技术的发展经历了由低级到高级、由单一功能到多功能的五个阶段，为行业向前发展奠定了坚实基础。

分区域来看，由于各国道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买心理等存在差别，全球各国汽车行业发展不尽相同，各国汽车空调行业也有明显差别。

目前，日本是全球汽车空调的霸主，因为日本厂家牢牢掌握了空调最关键的上游零组件——压缩机。

压缩机是汽车空调系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源，日本电装、大金、日立、松下、东芝、三菱重工、三菱电机都在压缩机领域有一席之地。

另外，日本汽车工业的迅速发展以及如今的销售业绩也带动了日本汽车空调行业的发展。

日本是全球第三大汽车市场，2018年日本汽车销量小幅上扬，全年汽车销量总计526.4万辆，较上年同比上升0.73%。

除了日本，美国在全球汽车空调领域也占据着重要地位，早在1927年美国纽约便出现第一台汽车空调装置，当时轰动了世界各国汽车制造商。

尽管目前美国汽车空调以进口为主，但其在大功率空调压缩机领域仍然保留强大的力量，开利（Carrier）、特灵（Trane）、谷轮（Copeland）、约克（York）等是全球知名品牌。

而且，美国同样是全球数一数二的汽车大国，2018年全年销量为1782.51万辆，较上年增长0.96%，其汽车空调行业市场需求充足。

值得一提的是，由于我国近年来汽车工业的崛起，对汽车空调市场需求日趋增长，中国汽车空调行业发展也取得显著进步。

根据中国制冷空调工业协会统计，2017年，狭义汽车空调产量达到4043万套；2018年，汽车空调产量预计在4425万套左右。

虽然我国汽车空调整体已有较大发展，但本土车用空调企业仍居劣势，大部分整车配套市场掌握在外资公司手中。

未来国内汽车空调行业还需要进一步整合，培育几家具有自主创新能力和产品设计能力的优秀本土企业，才能在国际市场中与日本、美国企业争夺份额。

全球汽车空调行业迎来新机遇

全球汽车空调未来不再仅仅是为人们提供舒适性的车用配置，节能减排形势所迫及汽车技术的快速发展，给予较大技术挑战的同时也使其面临更多的提升空间和机遇。

最近几年，全球新能源汽车风起云涌，汽车空调行业出现新机会。

在汽车空调领域，传统空调不再满足新能源汽车制冷、制热要求，配备电动压缩机的热泵空调成为新时期发展方向。

新能源汽车将带来部分部件价值量的提升，如：

传统压缩机价值量在400-600元左右，而电动压缩机价值量在1500元左右；对于新能源汽车，由于电池热管理、热泵空调的应用中对冷媒调节范围、精度等要求的进一步提高，相对传统膨胀阀，电子膨胀阀可实现对新型汽车空调及热管理系统的冷媒流量控制要求，传统膨胀阀价格在25元左右，而电子膨胀阀价值量可达到200元。

此外，未来热泵空调的普及和CO2新冷媒的应用，也将带来汽车空调行业的变革。

四、项目方向及定位

贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。

培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。

五、选址、建设规模和方案

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx汽车空调的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积29320.82㎡，其中：

生产工程18394.50㎡，仓储工程5411.59㎡，行政办公及生活服务设施3470.69㎡，公共工程2044.04㎡。

二、项目投资方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资9757.71万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4072.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息99.77万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为3245.47万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资13102.95万元，其中：

建设投资9757.71万元，占项目总投资的74.47%；建设期利息99.77万元，占项目总投资的0.76%；流动资金3245.47万元，占项目总投资的24.77%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资13102.95万元，其中申请银行长期贷款4072.25万元，其余部分由企业自筹。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

3835.38

4130.67

267.39

8233.44

84.38%

1.1

建筑工程费

3835.38

39.31%

1.2

设备购置费

4130.67

42.33%

1.3

安装工程费

267.39

2.74%

工程建设其他费用

1235.86

12.67%

2.1

土地出让金

601.67

6.17%

2.2

其他前期费用

634.19

6.50%

预备费

288.41

2.96%

3.1

基本预备费

134.13

1.37%

3.2

涨价预备费

154.28

1.58%

建设投资合计

9757.71

100.00%

七、投资收益分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

27700.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

23858.14万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

2797.55万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

12.69%。

5、全部投资回收期（Pt）：

6.86年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

13398.38万元（产值）。

八、建设期安排

结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：

项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

12483.27

13443.52

15364.02

19205.03

工资及福利费

1053.89

修理费

188.51

其他费用

2689.86

4.1

其他制造费用

209.85

4.2

其他管理费用

212.05

4.3

其他营业费用

2267.96

经营成本

16415.53

17375.78

19296.28

23137.29

折旧费

509.28

摊销费

12.03

利息支出

199.54

总成本费用

17136.38

18096.63

20017.13

23858.14

9.1

其中：

固定成本

3599.22

9.2

可变成本

13537.16

14497.41

16417.91

20258.92

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