天水城市应急供水项目实施方案1.docx

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天水城市应急供水项目实施方案1

天水市城区应急供水工程

实施方案

单位：

山丹市水务投资有限公司

日期：

2015年2月11日

天水市城区应急供水工程是解决天水市当前生活及生产用水的应急供水问题，为天水市缓解中长期经济社会发展用水需求而兴建的一项重要水利基础设施。

工程采用管径DN1400的PCCP管道输水，输水管线长20.6km，预计供货期2015年7月1日至2016年6月30日。

甘肃省引洮二期工程（骨干工程）总长569.281KM，建设内容包括1条总干渠，6条干渠，2条分干渠，18条非农业输水管（渠）线。

预计在未来3-6年陆续实施的项目中所用管材为：

礼辛供水管线（通渭和甘谷境内）￠900PCCP管21KM，会宁县城供水管线（会宁县境内）￠1000PCCP管4.8KM，魏店供水管线（通渭和秦安境内）￠600PCCP管11KM，叶堡秦安供水管线（秦安境内）￠1000PCCP管21KM。

该工程所需预应力钢筒混凝土管材主要为DN1000及以下口径管道。

考虑到近期的天水城市应急供水工程和远期的甘肃省引洮二期工程实际情况，我们制定了就近建厂生产方案和租赁生产方案，就投资、生产效率、质量把控、工程收益、资产处置等方面进行了分析，现就有关情况介绍如下：

一、方案一：

建厂生产方案

1、项目选址

本项目生产厂地位于甘肃省定西市安定区，租赁工业用地120亩，水、电、通讯、交通等设施基本配套，预计租赁价格每年每亩5000元。

2、建设期及供货期

建设期：

2015年3月1日～2015年6月30日；生产期：

自2015年7月生产，每年11月～次年2月为冬歇期；天水城市应急供水工程供货期：

2015年7月1日～2016年6月30日。

3、产品方案

年产PCCP管道22km，规格DN1400×6000。

4、建设方案

建设一座PCCP工厂，管道生产全室内进行，内容包括：

4.1拟建设一条钢筒生产线，一条PCCP制管生产线，一条管配件生产线，所有产品均在室内生产，建设配套的水、电、汽、气、试验、维修、办公等生产辅助设施。

4.2生产区其它建筑物主要有：

锅炉房、配电室、空压机房、维修间、现场办公室、实验室、标准养护室、库房、厕所等。

4.3办公生活区主要建筑物有：

办公平房20间，建筑面积450m2；职工宿舍50间，建筑面积1100m2；食堂1座，建筑面积540m2；活动室、阅览室、篮球场等供职工文化生活娱乐场所。

4.4生产线室内和室外部分，共可存放运成品管道500节。

4.5工厂变电容量1000KVA，日用水量200t，日蒸汽用量60t。

5、工艺方案

5.1总体规划：

针对本工程PCCP管道生产工程量大、施工工期紧凑的特点，借鉴国内外管道生产线的先进设计理念，结合建设其它生产线积累下来的生产设计经验，与设备厂家深入合作，对PCCP生产线的每一台生产设备及工艺环节逐个进行对比研究及改进，优化工艺方案，优化生产线设计及设备配置，以充分满足高负荷、高产量、高质量、高可靠性的要求。

5.2生产线布置介绍

（1）DN1400PCCP制管生产线

1）制管生产线长度为300米，吊车跨度22米。

2）每条线配置的主要设备：

配置HZS75搅拌站1台，10t×12m双梁桥式浇灌车1台，25t×22m双梁桥式吊车2台，20t×22m双梁桥式吊车1台，卧式差速缠丝机1台（另预留1台备用），卧式喷浆机1台，翻管机1台，成品水压机1台。

3）生产线成品管存放区：

每条生产线成品存放500节。

4）计划产能：

日产DN1400PCCP管道24节（144m），月产3600m（按25工作日计算），年产28800m（规划生产期为每年3月1日～10月31日）。

（2）DN1400PCCP钢筒生产线

1）钢筒生产厂房，厂房长180米（150+30），跨度21米。

2）配置的主要设备：

10t桥吊1台，5t桥吊2台，螺旋制筒机1台，钢筒水压机1台，涨圆机1台，扳边机1台。

3）计划产能：

日产DN1400PCCP钢筒24节，月产600节。

（3）管配件生产线一条

1）管配件的钢件生产布置在钢筒车间内，长30米，跨度21米。

喷砂除锈、钢丝网敷设、衬砌及防腐、发运均在室外，借用生产线20t龙门式起重机的悬臂进行。

2）配置的主要设备：

卷板机1台，自动埋弧焊1台，喷砂机1台，砂浆搅拌机1台。

6、工程建设

本建筑、公用工程在严格遵守国家的法律、法规、认真贯彻国家的建设方针及现行国颁标准、规范、规程的基础上进行，并按照生产工艺流程进行合理布局，以保证建筑适应生产、卫生和安全的需要。

在满足上述条件下，采取经济可行，简便的设计方案，力争达到整体美观的效果。

主要建筑工程见下表：

建筑工程表

序号

项目名称

规格型号

单位

数量

备注

一

生产线工程

1

20T门机轨道基础

20T

米

600

单长300米

2

10T门机轨道基础

米

140

单长70米

3

搅拌站基础

座

1

4

成型坑基础

9*50

座

1

5

缠丝机基础

座

2

6

喷浆机基础

座

1

7

预料车基础

米

65

8

翻管机基础

座

1

9

成品水压机基础

座

1

10

外压机基础

座

1

11

地坪硬化

㎡

6000

12

管件制作32T门机基础

32T

米

320

单长160米

13

砂石料场地坪硬化

㎡

4200

35*120

14

汽车衡

座

1

15

钢筒车间

㎡

3150

21*150

16

钢筒水压机基础

座

1

17

涨圆机基础

座

1

18

扳边机基础

座

1

19

卷焊机基础

座

2

二

生活办公区

1

办公室

㎡

450

2

宿舍

㎡

1100

3

食堂

㎡

540

4

车间办公室

㎡

300

5

试验室

㎡

120

6

锅炉房

㎡

750

7

空压机房

㎡

108

8

箱变基础

座

1

9

库房

㎡

360

三

其他辅助设施

1

硬化道路

㎡

2960

2

砂石铺垫道路

㎡

3000

3

给排水工程

项

1

4

供电工程

项

1

5

围墙

米

1350

6

大门

座

1

7、设备购置

根据生产工艺要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理，生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，确定新购所需设备为：

生产设备表

序号

设备名称

型号规格

单位

数量

1

电动葫芦单梁桥式起重机

LD16T×19.5mH=12m

台

1

2

电动葫芦单梁桥式起重机

LD5T×19.5mH=12m

台

3

3

钢筒螺旋卷焊机

TJH50-140

台

1

4

涨圆机

φ600-3000

台

2

5

承插口涨块、垫块

φ900

套

2

6

卷圆机

φ600-4000

台

2

7

扳边机（卧式）

φ600-4000

台

1

8

合缝焊机

φ600-4000

台

2

9

三件组装机

φ500-1600

台

2

10

卧式钢筒水压机（二工位）

φ600-φ1400×6m/5m

台

1

11

卧式式钢筒水压机内胆

φ600（800,900,1000）×5m各1套，φ1400*6m2套

套

1

12

二氧化碳保护焊机

KR350

台

4

13

钢筒转运平板车

台

1

14

L型门式起重机

16T×22mH=10mA5左右悬臂各7米

台

2

15

电动葫芦门式起重机

MH16×22mH=10mA5无悬臂

台

1

16

双管离心机

φ500-φ1200×5m

台

2

17

双梁喂料车

10T×9.5m

台

2

18

蒸养罩

φ1400*6m

个

16

19

成型坑平台架

32米*8米

个

1

20

成型坑离心蒸养改造及蒸养盖

6米*3米

个

10

21

立轴混凝土搅拌站

HZM75

台

1

22

立轴混凝土搅拌站

HZM40

台

1

23

水泥仓

100t

台

2

24

水泥仓

60t

台

2

25

卧式辊射喷浆机

DN500-1600

台

1

26

卧式差速缠丝机

WCS50-160

台

2

27

翻管机

DN1600

台

1

28

卧式成品水压机

φ500-φ1600×5m/6m

台

1

29

成品外压试验机

φ500-φ1600×5m/6m

台

1

30

PCCPE立式钢模

φ1400*6m

套

16

31

分料锥

φ1400

个

1

32

PCCPL卧式离心钢模

φ900*5m

套

12

33

管芯气动吊具

φ1400

台

3

34

成品横梁吊具

16t*5m/6m

台

2

35

筛沙机

台

2

36

液压升降检修平台

台

1

37

汽车起重机

25T

台

1

38

装载机

柳工ZL50CN

台

1

39

锅炉

6T

台

1

40

麻石水浴除尘器

SYC-6T

台

1

41

全自动钠离子交换器

HDYS-BX6T

台

1

42

螺杆式空压机（含储气罐）

BLT175A-23.6/0.8

台

1

43

电子汽车衡

SCS-200T

台

1

8、项目总投资及来源

本项目估算总投资约5400万元，其中建设投资3400万元,流动资金2000万元；

资金来源为企业自有资金投资1600万元，建设资金贷款1800万元，流动资金贷款2000万元。

总投资估算表

序号

项目

金额

（万元）

占比（%）

一、资金需求

总投资

5400

1

建设投资

3400

62%

3

流动资金

2000

38%

二、资金来源

总投资

5400

1

自有资金

1600.00

30%

2

银行贷款

3800

70%

9、人力资源

本项目生产期间用人约75人，其中管理技术人员15人。

计划每天一班组。

10、经济效益分析及评价

本项目建设期3个月（2015年3月1日～2015年6月30日），当年建设并生产，测算生产经营期15年。

估算总投资约5400万元，其中建设投资3400万元，流动资金2000万元。

依据年产PCCP管道20.6km，规格DN1400×6000，工压1.0，报价2450元/米价格计算（含运费），运费按距离100公里，测算为369.42万元。

财务指标见表

序号

名称

单位

数量

一

财务数据

1

总投资

万元

5400.00

2

建设投资

万元

3400.00

3

流动资金

万元

2000.00

4

项目资本金

万元

1600.00

5

营业收入（经营期平均）

万元

5047.00

6

增值税及附加

万元

449.69

7

总成本费用（经营期平均）

万元

4196.06

8

利润总额（经营期平均）

万元

401.25

9

所得税（经营期平均）

万元

60.19

10

税后利润（经营期平均）

万元

341.06

二

项目财务评价指标

1

销售净利润率

%

6.76%

2

资本金内部收益率（所得税后）

%

9.71%

3

投资回收期（所得税后）

年

9.7

4

总投资收益率

%

6.32%

5

项目资本金净利润率

%

21.32%

财务分析报表见附件

二、方案二：

租赁生产方案

本方案采用租赁咸阳陕西红旗巨龙建材有限公司的厂房、设备方式进行生产。

1、红旗巨龙公司简介

陕西红旗巨龙建材有限公司位于咸阳市秦都区高新创业中心，注册资本3000万元，主要从事水泥制品管材、混凝土结构构件、其他水泥制品的生产、销售，为陕西省大型生产预应力混凝土输水管、预应力钢筒混凝土输水管的专业厂家。

主导产品有预应力混凝土输水管、预应力钢筒混凝土管。

公司现有各种口径生产线8条，采用国内同行业厂家的先进设备和技术，具有国内先进的一阶段预应力钢筋砼输水管及预应力钢筒砼管生产线，可生产￠400mm-￠2000mm的各种规格压力输水管（PCP）及￠400mm-2400mm的预应力钢筒砼管（PCCP），年综合生产能力可达260公里。

公司通过ISO9001-2008质量管理体系认证，拥有完善的质量保证体系与检测设备。

生产的产品严格按照国家标准进行生产。

也可根据工程的实际情况和用户的需求，为用户设计并提供满足工程实际需要的管材与管件。

2、厂房及设备的租赁

陕西红旗巨龙建材有限公司提供的租赁厂房及设备完全可以满足方案一中《建筑工程表》及《生产设备清单》的需求，租赁期限暂定为1年，联合试运行期为1个月。

3、租赁价格

租赁场地约为120亩，年厂房、设备及其他租金400万元。

4、经济效益评价

（1）总成本费用表

序号

项目

联合试运行期

生产经营期

1

2

1

外购原材料费

1853.09

2

外购燃料及动力费

258.73

3

工资及福利费

302.4

4

租金

400.00

5

运输费用

703.83

6

管理费用

442.81

7

其他

164.85

8

经营成本（1+2+3+4+5+6+7）

3682.9

9

折旧费

0.00

10

摊销费

0.00

11

利息支出

147.6

12

总成本费用合计（8+9+10+11）

3830.5

（2）收入税金表

序号

项目

联合试运行期

生产经营期

1

2

1

产品销售收入（万年/年）

5047

1.1

单价（元/米）

2450

1.2

PCCP管材年销售量（万米）

2.06

2

增值税金及附加

450

（3）利润表

项目

经营期

1

营业收入

5047

2

增值税税金及附加

450

3

总成本费用

3830.5

4

利润总额

766.5

5

所得税

115

6

净利润（6-9）

651.5

7

未分配利润（14-15-16-18）

651.5

该方案项目总投资是流动资金，预计流动资金需求为2400万元，其中：

生产用2000万元，支付租金400万元。

全部为银行贷款。

依据年产PCCP管道20.6km，规格DN1400×6000，市场询价2450元/米价格计算（含运费），运费按300公里距离，测算703.83万元。

销售净利润率12.8%。

三、方案对比分析

附表：

方案一与方案二比对表

方案

方案一（建厂）

方案二（租赁）

总投资（：

万元）

5400

2400.00

年产量（：

KM）

20.60

20.60

单价（元/米）

2450

2450

销售收入（：

万元）

5047

6070.82

总成本费用（：

万元）

4196.06

3830.5

运距（：

KM）

100

300

其中：

运费

369.42

703.83

折旧

209

0

利息

282.9

147.6

净利润

341.06

651.5

剩余固定资产

2873.48

0

四、方案分析

1、工程收益

天水市城区应急供水工程采用方案一可获得收益约341万元，方案二租赁生产收益要高约310万元，为651万元。

2、资产处置

采用方案一，如天水市城区应急供水工程完毕后，管厂需要寻找类似工程满足生产，尚未提取折旧的2873.48万元资产有处置风险。

采用方案二，租赁期满后，无资产折旧、摊销风险。

3、人员安排

采用方案一，新招人员符合生产要求需要时间，如无后续工程，人员解聘会增加费用。

采用方案二，生产人员及时上岗，租赁期满后，不需要安置人员。

4、生产组织

采用方案一，新建厂房和购置设备，产品质量、设备运行符合要求，需要一定调试时间。

采用方案二，生产线持续生产，不存在生产组织磨合。

5、后续工程安排

采用方案一，天水市城区应急供水工程需要的是DN1400管道，生产线工艺为立式振动工艺。

甘肃省引洮二期工程需要的大部分是DN1000以下管道，该口径管道生产线工艺采用离心工艺，需要改造方案一工厂生产线，增加改造费用。

结论：

通过方案对比分析，建议天水市城区应急供水工程采用方案二实施，在实施甘肃省引洮二期工程时，就近选址建厂，可保障及时提供产品。

2015年2月11日