正略钧策石家庄制药集团方针目标格式.docx
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正略钧策石家庄制药集团方针目标格式
附件4：
（子公司）年方针目标
第一部分：
年工作总结及分析
一、2006年工作总结
1以数据、图表及简练的语言分析2006年各项指标完成情况。
完成情况要与年度计划目标比较，与去年同期比较。
22006年所做的主要工作。
32006年工作中存在的问题及应对措施。
二、经营环境分析
1.外部经营环境分析
1.1经济及产业状况
2006年
2007年
变化
·经济状况
·产业状况
1.2政策环境
·各项政策法规及政策环境
·医药政策
·环保政策
·安全政策
·质量政策
·财务政策
·其它政策
1.3市场及竞争环境
·主要产品的生命周期、发展区间；
·主要产品顾客需求的变化，客户数量的变化
·主要产品国际国内产量、进出口量
·主要产品的价格走势
·主要产品主要竞争对手的销量、市场份额
·主要产品主要竞争对手的投资、技术、新产品、营销能力分析
1.3通过上述分析，列出
机会：
威胁：
2.内部环境分析
2.1内部能力及内部资产
2006年
2007年
变化
·主要产品销量市场份额
·营销能力、品牌形象等
·主要产品品质及稳定性
·研发中新产品、新产品投放市场
·主要产品产能、生产工艺、技术、设备竞争性分析
·主要产品生产成本及价格竞争性
·主要产品主要原料供应·企业资产负债情况
·财务及内部控制的能力
·人力资源发展，人员结构及培训
·内部管理信息化水平
·产品规格、种类强弱分析
·客户分析
2.2通过上述分析，列出企业自身的
优势：
劣势：
三、企业的关键问题和应对策略（结合对企业内外部环境分析，简明扼要提出当前企业的关键问题，以及将要采取的各项对策，一定要简洁明了、清晰易懂、条理分明）
1、
2、
3、
……
第二部分：
年方针目标
编制单位:
编制时间:
目 录
公司总方针
公司总工作大纲
公司经营总目标
公司现金总流量
第一部分 生产经营目标
一、主要经营目标…………………………………………………
二、分品种产销量、成本、销价目标………………………………
三、质量目标………………………………………………………
四、技术目标………………………………………………………
五、工资总额目标…………………………………………………
第二部分 重点工作目标
一、公司重点创新项目……………………………………………
二、环保目标………………………………………………………
三、安全、职业健康目标…………………………………………
四、研发目标………………………………………………………
五、节能降耗目标…………………………………………………
六、车间级技术创新目标…………………………………………
七、质量认证目标…………………………………………………
八、市场建设目标（新产品上市及销售额作为专项单列）………
九、采购目标………………………………………………………
十、基建、技改目标………………………………………………
十一、人力资源管理目标…………………………………………
十二、党群工会目标………………………………………………
十三、政府资金申报目标…………………………………………
十四、应收帐款清欠目标…………………………………………
公司总方针及工作大纲
公司增长点
简明扼要地对公司中长期及2007年的新增长点进行阐述，并列出总体实施方案：
一、公司中长期增长点：
1、****
（1）阐述：
（2）总体实施方案：
2、
3、
。
。
。
二、公司2007年增长点：
1、****
（1）阐述：
（2）实施方案：
2、
3、
。
。
。
经营总目标
（财务部结合财务预算完成）
利润
万元
利税
万元
销售收入（不含税剔关联）
万元
销售费用
万元
管理费用
万元
财务费用
万元
现金总流量
（财务部结合财务预算完成）
现金总流入
万元
其中：
经营活动现金流入
万元
投资活动现金流入
万元
筹资活动现金流入
万元
现金总流出
万元
其中：
经营活动现金流出
万元
投资活动现金流出
万元
筹资活动现金流出
万元
现金净增加额
万元
其中：
经营活动现金净增加额
万元
投资活动现金净增加额
万元
筹资活动现金净增加额
万元
第一部分 生产经营目标
（财务部结合财务预算完成）
一、主要经营目标
指标类别
指标名称
单位
目标
获利能力
净资产利润率
%
总资产利润率
%
销售收入利润率
%
偿债能力指标
资产负债率
%
流动比率
%
速动比率
%
运营效率指标
存货周转天数
天
产成品周转天数
天
应收帐款周转天数
天
现金流量与投筹资
经营性现金净流入
万元
信贷计划额
万元
资本性支出总额
万元
二、分品种产品产量、成本、销售目标
１、原料药及中间体（财务部结合财务预算完成）
产品名称
单位
产量
销量
制造成本
元/公斤（十亿）
销价（不含税）
元/公斤（十亿）
２、粉针
生产总量：
销售总量
产品名称
规格
产量
（万支）
销量
（万支）
制造成本
元／支
销价（不含税）
元／支
3、水针
生产总量：
销售总量
产品名称
规格
产量
（万支）
销量
（万支）
制造成本
元／盒
销价（不含税）
元／盒
4、片剂
生产总量：
销售总量
产品名称
规格
产量
（万片）
销量
（万片）
制造成本
（元／盒.瓶）
销价（不含税）
（元／盒.瓶）
5、胶囊:
生产总量：
销售总量
产品名称
规格
产量
（万粒
销量
（万粒）
制造成本
（元／盒）
销价（不含税）
（元／盒）
6、软胶囊
生产总量：
销售总量:
产品名称
规格
产量
万粒
销量
万粒
制造成本
元／盒
销价（不含税）
元／盒
7、硬膏剂
生产总量：
销售总量:
产品名称
规格
产量
万盒
销量
万盒
制造成本
元／盒
销价（不含税）
元／盒
8、滴剂
生产总量：
销售总量：
产品名称
规格
产量
万支
销量
万支
制造成本
元／支
销价（不含税）
元／支
三、质量目标
（质管认证部）
产品名称
一次合格率
（公司内控标准）
目标%
四、技术指标
１、原料药（财务部、生产技术部）
产品名称
指标
总收率%
主耗kg/kg
总耗kg/kg
产品名称
指标
总收率%
发酵单位（u/ml）
染菌率%
产率
摩尔收率
重量收率
２、制剂
剂型
成品率%
3、主要产品能源消耗指标（生产技术部）
产品名称
能源名称
单位
指标
4、主要产品溶媒消耗指标（财务部）
产品名称
溶媒名称
单耗单位
或回收率
指标
五、工资总额目标（人力资源部）
2007年工资性支出预算（万元）
员工类型
项目
2006年
2007年
正式工
平均人数
工资总额
保险及公积金费用
工资性支出小计
派遣工
平均人数
工资总额
保险费用
托管手续费用
工资性支出小计
合计
说明：
工资总额及各项费用目标数要与本单位财务预算有关数字相一致。
第二部分公司中长期和2007年的重点工作
列出企业中长期和2007年的重点工作：
（办公室）
（结合关键问题和应对策略，各公司通过召开总办会等形式进行讨论，提出企业中长期及2007年的几项重点工作，并列明围绕这几项工作，公司所要做的工作或实施方案、步骤）
1、中长期
2、2007年
第三部分专业重点工作目标
说明：
以下工作目标模板只是给大家提供一个思路，如果各子公司有新的创意或新的想法，可以对模板进行调整。
一、公司重点创新项目（生产技术部）
（从技术和管理两大方面对本公司2007年重点创新项目进行汇总，列出具体措施：
）
项数
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
二、环保目标（环保中心）
1、2007年废水排放目标：
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
厂区废水总排放量m3/d
COD排放总量（吨/天）
处理前CODmg/L
环保处理量m3/d
处理后CODmg/L
运行费用（万元）
2、2007年各车间清洁生产减污工作目标：
车间
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
3、2007年运行费用节降目标：
序号
费用分解项
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
4、2007年环保改造项目谋划；列入”2007年项目资金计划表——表03新建项目”里，这里的改造项目指涉及增加固定资产投资的新建、改扩建、技术改造等建设项目。
5、2007年环保技术创新、工艺技术提升目标：
这里的技术创新、工艺技术提升指不涉及固定资产投资增加的小技术改造、工艺技术提升措施等。
序号
技术创新名称
技术创新目标
进度计划
负责人
费用
6、2007年排污许可证等证照办理类目标：
序号
工作项目
工作目标
时间进度
责任人
费用
7、2007年环境管理体系认证、清洁生产认证等审核认证类工作目标：
序号
工作项目
工作目标
时间进度
责任人
费用
8、环保技术人员培养与环保技术培训计划：
与本公司人力资源部配合进行。
三、安全消防、职业健康目标（安保部）
1、安全消防目标
项数
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
2、职业健康目标
项数
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
四、研发目标（生产技术部）
项数
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
五、节能降耗目标（生产技术部）
项数
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
六、车间级技术创新目标（生产技术部）
项数
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
七、质量目标（质管认证部）
（一）认证、注册目标
1、GMP认证
1.1GMP认证目标
序号
认证范围
完成时间
责任人
1.2GMP认证行动实施计划
认证范围
分阶段目标
具体措施
完成时间
责任人
2、FDA、COS认证
2.1FDA、COS认证目标
序号
产品名称
2007年目标
完成时间
责任人
2.2FDA、COS认证行动实施计划
产品名称
分阶段目标
具体措施
完成时间
责任人
3、ISO9000系列、HACCP、IP等其他认证
3.1ISO9000系列、HACCP、IP等其他认证目标
序号
认证名称
2007年目标
完成时间
责任人
3.2ISO9000系列、HACCP、IP等认证行动实施计划
认证名称
分阶段目标
具体措施
完成时间
责任人
4、国际注册
4.1国际注册目标
序号
注册品种
注册品种和国家
4.2国际注册具体工作进度
计划注册品种
注册区域或国家
注册文件提交时间
主要客户或代理商
责任人
（二）质量升级及质量改进
1、质量升级及质量改进目标
序号
项目名称
目标
完成时间
责任人
2、质量升级及质量改进实施计划
项目名称
立项原因
分阶段目标
主要措施
完成时间
责任人
（三）质量体系建设
序号
项目名称
目标
主要措施
完成时间
责任人
八、市场建设目标（销售公司）
项数
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
九、采购目标（供应储运部）
1.采购节降幅度目标：
月份
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
计划采购额
万元
节降额目标
万元
节降幅度目标
%
说明：
1．采购节降幅度目标，原则不得低于3%；
2.各子公司结合生产经营计划、主要物资价格变化趋势等内容，预测主要物料的采购价格，计算得出计划采购额；
与2006年平均价格相比，计算得出节降额目标（应包括06年执行的采购创新项目如品种\规格替代所取得的绩效）；进一步计算得出：
节降幅度目标=节降额目标/计划采购额；
3．对于确定的节降额，应有相关的分析和数据支持：
分析出明年哪些品种存在降低成本的机会\空间，以及可能取得的效益，确定哪些创新项目在何时实施后能产生的效益估算等，将责任与指标落实到人。
2．采购管理工作目标：
（请各子公司结合自己的实际情况，对采购管理工作的项目、目标、内容、进度及负责人进行补充编写。
）
项数
工作项目
工作目标
工作措施
时间进度
责任人
费用
1
供应商管理
配合采购成本降低，优化供应商结构。
结合子公司情况，制定供应商的开户率目标。
物料投入使用时，供应商档案100%符合要求。
1.结合市场情况和物料分类（战略，杠杆，瓶颈，一般），确定与不同类别供应商的管理思路；
2.规范供应商管理流程，完善供应商审计流程；
3.完成2006年度供应商考评，淘汰不合格的供应商。
4.对于战略物资，建立与供应商的战略联盟关系，保证企业的价格竞争优势。
5.确定市场竞争不够充分的物料，制定行动计划，积极开发新供应商；
6.对一般物资，削减过多的供应商，调整采购配额，向优秀供应商倾斜，降低采购成本。
7.供应商的日常管理，每季度进行量化的评估与考核，采取各种有效措施，提高供应商的服务质量，保障企业生产。
2007年01月
2006年02月
2007年02年
2007年03月
2007年
2007年06月
每季度
2
信息与价格管理
实现“质量最好价格最低；涨价最后一个，降价第一个”的标准
8.对主要物料进行上游产品趋势分析，收集市场变化的相关信息,并向集团提出建议。
各种报表数据准确。
9.每周、月将相关收集到的信息进行汇总，根据市场变化情况，确定采购策略,及时安排物资采购或库存调整。
10.结合与其他子公司信息和集团采购比价平台的信息反馈，及时给高层采购决策提供信息支持。
每周
每月
2007年
3
物料管理
完善物料管理，达到各项认证标准要求。
1.制订库存管理指标，合理库存减少资金占用。
2.组织库管理员培训，保证物料发放、储存有序管理。
3.强化安全管理，保障贮存安全
4.按各项认证标准规范库房软硬件，达到认证标准。
5.严格执行各项规程制度，组织检查，发现错误与不足，及时纠正。
2007年1月
2007年3月
2007年
2007年4月
2007年
4
招标管理
规范招标管理文件，各种招标流程严格执行文件。
1．完善培训相关文件，按制度要求、按进度组织各品种的招标工作，完成相关报告、记录并存档,达到采购审计的各项要求。
2．制订年度物资招标采购计划。
3．推行通用物物资的网上采购，提升采购效率和人员素质。
4．子公司相同品种，按制度要求，进行统一招标。
2007年01月
2007年
2007年
2007年
5
提高人员技能
针对各级人员，建立一套系统的培训教程
1．明确各级人员需的基本素质、知识和技能，明确新进岗人员的培训流程。
2．确定培训教材的主要内容，确定编写人员和计划。
3．已有的培训教材，进行内容补充完善。
4．结合实际情况，组织教材编写。
5．校稿审批，完成系统教材。
6、制订出培训计划，按计划组织人员培训。
2007年01月
2007年01月
2007年02月
2007年03月
2007年04月
2007年
3.采购创新项目
（征集并确定可能带来成本降低，提高企业经济效益的采购创新项目，并制订出行动计划；节降目标应量化为可衡量的经济指标。
）
序号
项目名称
节降目标
具体措施
时间进度
负责人
1
负责人应有涉及到其他管理专业或部门的人员；
2
十、基建、技改目标（基建设备部、财务部）
建设工程项目2007年度投资计划数据表——表01往年已完成项目
单位：
万元
序号
项目名称
实际开工时间
实际竣工时间
实际总投资
实际已
支付金额
未支付
金额
2007年计划
支付金额
备注
合计
建设工程项目2007年度投资计划数据表——表02在建项目
单位：
万元
序号
项目名称
实际
开工时间
计划
竣工时间
计划
总投资
实际
完成投资
未完成
投资
2007年
计划投资
实际已
支付金额
未支付
金额
2007年计划支付金额
合计
建设工程项目2007年度投资计划数据表——表03新建项目
单位：
万元
序号
项目名称
计划开工时间
计划竣工时间
计划总投资
2007年计划投资
2007年计划
支付金额
合计
建设工程项目2007年度投资计划数据表——表04固定资产采购及一般维修等项目
单位：
万元
1、固定资产采购（包括维持正常生产的零星设备添置、更换等。
占用资本性支出，确定年度总预算额度后，具体项目由各子公司自行决策实施）
序号
项目名称
计划开工时间
计划竣工时间
计划总投资
2007年计划投资
2007年计划支付金额
合计
2、一般维修项目（包括大修、一般简单维修等。
占用费用性支出，确定年度总预算额度后，具体项目由各子公司自行决策实施）
序号
升级会员 