水利水电工程建设项目业主单位工作常用表格.docx
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水利水电工程建设项目业主单位工作常用表格
水利水电工程建设项目业主单位工作常用表格
JS-01水利工程招标申请书
JS-02水利工程质量与安全监督书
JS-03X年度在建工程建设情况调查表JS04X年度基建投资建议计划表
JS-05单价支付项目工程量结算审核表
JS-06合价支付项目工程量结算审核表
JS-07合同外工程项目支付工程量结算审核表
JS-08工程预付款拨付通知单（单价合同）
JS-09材料预付款拨付通知单（单价合同）JS-10结算通知单（单价合同）
JS-11结算清单（单价合同）
JS-12最终付款通知单（单价合同）
JS-13结算通知单（总价合同）
JS-14结算清单（总价合同）
JS-15水利基本建设项目竣工财务决算
JS-16水利基本建设竣工项目概况表
JS-17水利基本建设项目竣工财务决算表
JS-18水利基本建设项目年度财务决算表
JS-19水利基本建设竣工项目投资分析表
JS-20水利基本建设竣工项目成本表
JS-21水利基本建设竣工项目预计未完工程及费用表
JS-22水利基本建设竣工项目待核销基建支出表
JS-23水利基本建设竣工项目转出投资表
JS-24水利基本建设竣工项目交付使用资产表JS-25安全检查记录
JS-26安全生产检查评分表
JS-27工地文明施工及环保检查评分表
JS-28合同工程完工证书格式
JS-29工程质量保修责任终止证书格式
JS-30工程会议纪要
第一章水利工程建设项目建设单位工作常用表格
JS-01
编号：
xxxx—x
水利工程招标申请书
盖章）
招标单位：
单位地址：
法人代表：
电话：
JS-01
水利工程招标申请书
工程名称
建设地点
设计单位
批复部门
及文号
批准总概算
建设规模及内容
招标已具备的条件
招标方式
招标计划安排
分标方案及
合同编号
招标机构组织情况
JS-01
水利工程招标申请书（续表）
投标单位资质
（资格）条件
评标委员会的组建
评标方法及标准
开标、评标的
工作程序
上级招投标管理
机构审批意见
审批单位：
（盖章）
负责人：
（签字）
年月日
说明：
本申请书由招标单位填报（不填最后一栏），一式3份，报上级招投标管理机构审批
JS-02
水利工程
质量与安全监督书
工程项目：
建设单位:
法人代表:
监督单位:
法人代表:
JS-02
水利工程质量与安全监督书
说明
1.项目法人（建设单位）应在工程开工前到相应的水利工程质量与安全监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量与安全监督书》，同时提交下列材料：
（1）工程项目建设审批文件（初步设计、开工报告、施工图等）。
（2）项目法人（建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本。
（3）建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量与安全管理组织情况等资料。
2.项目法人（建设单位）指定的质量检测单位必须经水利工程质量监督机构审查并授权，方可从事质量检测工作。
3.此监督书签订后，质量与安全监督工作即行开始，项目法人（建设单位）应为监督工作提供方便条件。
对工程建设中的质量与安全工作，质量与安全监督机构应按国家、水利部有关规定，认真履行监督职责。
4.本监督书一式2份，由项目法人和质量与安全监督机构各执1份。
JS-02
水利工程质量与安全监督书
项目名称
建设地点
主管部门
建设单位
名称
地址
法定代表人
职务、职称
总工程师
职务、职称
监理单位
名称
营业执照号
企业等级
资质等级证书号
总监理工程师
资格、职称
设计单位
名称
勘测设计证书发证机关及证书号
主行业及跨行业
证书等级
项目设计负责人
职务、职称
施
工单位
名称
营业执照号
企业等级
资质等级证书号
法定代表人
职务、职称、安全考核证书
企业安全负责人
职务、职称、
安全考核证书
项目经理
资格证书、职称、
安全资格证书
专职安全员
安全资格证书及职称
名称
营业执照号
企业等级
资质等级证书号
法定代表人
职务、职称、
安全考核证书
企业安全负责人
职务、职称、
安全考核证书
项目经理
资格证书、职称、安全考核证书
专职安全员
安全考核证书及职称
设计任务书批准机关
批准时间、文号
初设和总概算批准机关
批准时间、文号
施工合同
签订单位
签订时间
监理合同
签订单位
签订时间
工程规模
主要工程量
工程总工期
计划开工时间：
年月日
计划竣工时间：
年月日
工程总投资
静态总投资：
万元
总投资：
万元
工程质量目标
安全责任目标
工程质量与安全
监督项目站组织机构
站长：
监督人员：
监督工作方式：
指定检测单位
水利工程质量与安全监督书
（续表）
JS-02
JS-03
水利工程建设项目
xxxx年度在建工程建设情况调查表
项目名称
总工程量
上年度累计完成工程量
本年度预计完成
到本年底工程预计形象面貌
土石方（万m3）
混凝土
（m3）
土石方（万m3）
混凝土
（m3）
土石方（万m3）
混凝土
（m3）
投资来源
投资数额
合计
小计
中央：
非经营性基金
水利建设基金
财政预算内专项资金中央部分
贷款「
利用外资
地方：
xxxx
工程项目
小计
①堤防长度（km）;②堤身断面达标（km）;③基础防渗处理（km）；④护坡（km）;⑤护岸处理（km）；⑥险工险段处理（km）;⑦重大险情处理（个数）；⑧填塘固基（长度及方量）等
中央：
非经营性基金
水利建设基金
财政预算内专项资金中央部分
贷款
利用外资
地方：
xxxx
工程项目
小计
①堤防长度（km）;②堤身断面达标（km）;③基础防渗处理（km）；④护坡（km）;⑤护岸处理（km）；⑥险工险段处理（km）;⑦重大险情处理（个数）；⑧填塘固基（长度及方量）等
中央：
非经营性基金
水利建设基金
财政预算内专项资金中央部分
贷款
利用外资
地方：
单位：
万元
项目名称
建设性质
建设规模
建设起止年限
投资来源
总投资
到上年年底预计完成投资
本年建议计划
备注
投资
主要建设内容
新增能力
合计
小计
中央：
预算内资金
水利建设基金
预算内专项资金
地方：
贷款：
利用外资：
XXXX
工程项目
小计
中央：
预算内资金
水利建设基金
预算内专项资金
地方：
贷款：
利用外资：
XXXX
工程项目
小计
中央：
预算内资金
水利建设基金
预算内专项资金
地方：
贷款：
利用外资：
JS-05水利工程建设项目
单价支付项目工程量结算审核表
施工单位
合同编号
分组或项目编号
分组或项目名称
单位
合同
工程量
监理认证
工程量
核定
工程量
累计已结
算工程量
备注
负责人：
审核：
制表：
填报日期：
年月日
说明：
该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。
一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。
JS-06水利工程建设项目
合价支付项目工程量结算审核表
施工单位
合同编号
分组或项目编号
分组或项目名称
单位
合同
工程量
监理认证
工程量
核定
工程量
累计已结算工程量
备注
负责人：
审核：
制表：
填报日期:
年月
日
3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份
说明：
该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。
一式
JS-07水利工程建设项目
合同外工程项目支付工程量结算审核表
施工单位
合同编号
分组或项目编号
分组或项目名称
单位
监理认证
工程量
核定
工程量
累计已结算工程量
备注
负责人：
审核：
制表：
填报日期：
年月日
说明：
该表格为建设单位内部流程使用，由工程管理部门审核、填写。
一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。
JS-08水利工程建设项目
工程预付款拨付通知单（单价合同）
拨付单位：
单位：
万元
项目名称
工程预付款总额
本次拨付
到目前为止累计
备注
单位负责人：
财务部门负责人：
计划合同部门负责人：
财务部门经办人：
计划合同部门经办人：
填表日期：
年月日
说明：
该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后拨付。
JS-09水利工程建设项目
材料预付款拨付通知单（单价合同）
拨付单位：
单位：
万元
项目名称
材料预付款总额
本次拨付
到目前为止累计
备注
单位负责人：
财务部门负责人：
计划合同部门负责人：
财务部门经办人：
计划合同部门经办人：
填表日期：
年月日
说明：
该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后拨付。
JS-10水利工程建设项目
结算通知单（单价合同）
支付日期：
单位：
元
承包人名称
合同名称
合同编号
收款人名称
合同承包方式
开户银行
合同总金额
账号
本期结算工程款
累计结算金额
本期扣质保金
累计扣质保金
本期扣还工程预付款
工程预付款账面余额
本期扣还材料预付款
材料预付款账面余额
其他扣款
累计扣款金额
本期代扣税金
累计代扣税金
本期实际支付金额
人民币（大写）：
（小写）：
¥
负责人审批：
财务部门负责人：
经办人：
计划合同部门负责人：
经办人：
说明：
该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。
JS-11水利工程建设项目
结算清单（单价合同）
拨付单位:
项目编号
项目名称
单位
合同报价
工程量
结算工程量
单价
（元）
结算金额（元）
扣还预付款
扣留质保金
支付金额
（元）
备注
本月
累计
本月
累计
本月合计
负责人：
审核：
制表：
说明：
该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写。
JS-12水利工程建设项目
最终付款通知单（单价合同）
最终支付日期：
单位：
元
承包人名称
合同名称
合同编号
收款人名称
合同承包方式
开户银行
合同总金额
账号
累计结算金额
本期返还质保金
累计扣质保金
累计返还质保金
本期实际支付金额
人民币（大写）：
（小写）：
¥
财务部门负责人：
计划合同部门负责人：
负责人审批：
经办人：
经办人：
说明：
该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。
JS-13水利工程建设项目
结算通知单（总价合同）
支付日期：
单位：
元
承包人名称
合同名称
合同编号
收款人名称
合同承包方式
开户银行
合同总金额
账号
本期结算工程款
累计结算金额
本期扣质保金
累计扣质保金
本期扣还工程预付款
工程预付款账面余额
本期扣还材料预付款
材料预付款账面余额
其他扣款
累计扣款金额
本期代扣税金
累计代扣税金
本期实际支付金额
人民币（大写）：
（小写）：
Y
负责人审批：
财务部门负责人：
经办人：
计划合同部门负责人：
经办人：
说明：
该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。
JS-14水利工程建设项目
结算清单（总价合同）
拨付单位:
本月合计
负责人：
审核：
制表：
说明：
该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写
JS-15
水利基本建设项目竣工财务决算
水利基本建设项目竣工财务决算
项目名称：
编制单位：
主管部门：
编制日期：
单位负责人:
财务负责人:
主编人:
项目竣工财务决算说明书
项目竣工财务决算必须编制竣工财务决算说明书（以下简称说明书）。
该说明书是总括
反映竣工项目建设过程、建设成果的书面文件，可为研究水利基础产业发展提供基础资料，是竣工财务决算的重要组成部分。
1.说明书编写的基本要求。
由于水利基本建设项目的多样性，不同的项目，有不同工程特性、地理条件、建设工期，有不同的组织管理形式。
因此说明书的编写应该有针对性和不同的重点，符合项目实际情况并具有项目特色。
基本要求如下：
（1）综合说明。
对项目建设管理情况，从组织形式到管理方式等方面，进行全面说明。
（2）突出重点。
结合项目管理的实际，对项目管理中主要工作进行重点反映。
（3）真实可靠。
所反映的情况应以事实为依据，真实可靠，不能编造。
（4）文字简明。
要求说明书的文字简单明了，不能拖泥带水。
2.项目概况。
除了反映概况表中有关指标（资料）外，主要包括项目建设缘由、历史沿革、项目设计、建设过程、项目建设管理组织体制、管理方式以及经验教训等情况。
3•概（预）算及计划执行情况。
项目概（预）算是控制建设规模、建设内容的重要依据，也是投资控制、投标招标、投资包干的重要依据。
项目年度计划和基本建设支出预算，是从不同角度、不同形式对概算的年度间的分解。
主要说明如下：
（1）对上级主管审批机关关于本项目概（预）算批复的主要内容加以概括说明，包括建设规模、建设内容、建设周期、总投资、主要经济技术指标等。
（2）对经批复的项目概（预）算变动情况进行说明。
（3）对项目年度计划、支出预算下达及执行及其变动情况进行说明。
可采用列表的形式。
对项目主体的计划、预算下达及变动情况应重点说明。
4.投资来源。
主要根据项目概算及计划下达情况，对投资构成、资本结构、投资性质进行具体说明。
5.招（投）标及合同执行情况。
招（投）标及合同执行情况应作为说明书的重点之一，着重说明。
（1）对项目主要标的招标投标过程进行说明，包括招标准备、标书编制、标书审查批准、招标组织、招标机构、评标、中标单位等，可按招标的先后次序进行说明，也可列表说明。
（2）合同的签订与履行说明，重点说明合同的索赔事项，说明如何处理索赔、索赔结果以及索赔对项目实施的主要影响，并分析原因、总结经验。
6.投资包干以及包干结余、基建收入、基建结余资金的形成和分配情况说明，包括投资包干协议的签订与执行情况以及协议的变动情况和分配的结果与依据等。
7.移民及土地征用情况说明。
这是说明书的重点之一，主要包括：
（1）项目法人对移民及土地征用（含地面附着物）的管理方法形式与过程（包括这方面的资金管理）。
（2）移民及土地征用（含地面附着物）的主要依据、补偿标准、补偿范围。
（3）移民及土地征用（含地面附着物）的主要成果，如移民数量、安置地点、土地征用面积、地面附着物拆迁数量及其有效证明，可列出清单说明。
（4）移民及土地征用工作中存在的问题及验收委员会等有关部门的评价。
8.财务管理方面情况说明。
主要包括：
财务组织机构的建立、财务会计人员配备、会计制度的选择、国家财经法规的执行、内部控制制度（银行账户管理、现金管理、价款结算管理、固定资产管理、流动资产管理）的建立与执行（固定资产、流动资产等资产处置的程序、办法，实际处置的结果及账务处理应着重说明）等。
9.项目效益及主要技术经济指标的分析计算说明。
主要包括：
国民经济评价指标（如投资回收期等）、财务评价指标（如投资收益率等），项目社会效益、经济效益、环境效益情况。
10.存在的主要问题及处理意见说明。
针对项目实施过程中存在的主要问题和尚未处理的重要问题进行说明，如移民安置、土地征用、淹没赔偿、资产移交、诉讼事项等，并应说明有关部门的处理意见。
11.在上述说明之外，项目法人认为重要的其他问题也应在说明书中说明。
12.编表说明主要针对SL19—2008《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》中竣工财务决算报表进行技术性说明，也可对自行设计的辅助报表进行说明。
水利基本建设项目竣工财务决算表见表JS-16〜JS-24。
水利基本建设竣工项目概况表
竣财1表
项目名称
项目法人（建设单位）
建设地址及所在河流
建设性质
主要设计单位
主要施工单位
主管部门
主要监理单位
质量监督单位
概算批准机关、文号及日期
项目主要特征
项目投资（元）
投资来源
实际投资
堤防工程级别
项目
概算数
实际数
1.建筑安装工程
建筑物
国债专项资金
:
2.设备工具器具
亚行贷款
3.待摊投资
其他
4.其他投资
合计
5.待核销基建支出
建设成本（元）
项目
总成本
单位成本
堤防工程
合计
项目效益
工程主要建设情况
效益指标
设计
实际
项目
设计
实际
开工日期
竣工日期
主要工程量
1.土方（万m3）
2.石方（万m3）
3.混凝土（万m3）
质量总体评价：
主要材料消耗
1.钢材（t）
2.木材（m3）
3.水泥（t）
征迁补偿
1.总补偿费（元）
2.永久征地（亩）
水利基本建设项目竣工财务决算表
竣财2表
资金来源
金额（元）
资金占用
金额（元）
一、基建拨款
一、基本建设支出
1.交付使用资产
2.在建工程
3•待核销基建支岀
二、项目资本
4•转岀投资
二、应收生产单位投资借款
三、项目资本公积
三、拨付所属投资借款
四、基建投资借款
四、器材
五、上级拨入投资借款
其中：
待处理器材损失
六、企业债券资金
五、货币资金
七、待冲基建支岀
六、预付及应收款
八、其他借款
七、有价证券
九、应付款
八、固定资产
十、未交款
固定资产原价
减：
累计折旧
十一、上级拨入资金
固定资产净值
十二、留成收入
固定资产清理
待处理固定资产损失
合计
合计
水利基本建设项目年度财务决算表
竣财3表
年度项目
XXXX年度
XXXX年度
XXXX年度
XXXX年度
合计
一、资金来源
（一）基建拨款
（二）XXXX
（三）XXXX
本年基建投资来源合计
历年基建投资来源累计
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