喀喇沁左翼蒙古族自治县如何编写可行性研究报告.docx
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喀喇沁左翼蒙古族自治县如何编写可行性研究报告
喀喇沁左翼蒙古族自治县xx投资项目
可行性研究报告
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报告摘要说明
喀左古称“利州”，喀喇沁左翼蒙古族自治县隶属于辽宁省朝阳市。
位于北纬40°47’12″至41°33’53″，东经119°24’54″至120°23’24″之间，地处辽宁省西部朝阳市南部、大凌河上游的丘陵地区，东临朝阳县，西靠凌源市，南接建昌县，北连建平县，距离秦皇岛130公里，是辽冀蒙三省交汇地带，辽西走廊北通道要冲，环渤海经济圈的重要组成部分。
截至2017年，喀左县下辖3个街道、10个镇、9个乡、1个农场，共190个行政村和8个社区。
总面积2240平方公里。
人口42万人，2013年，喀左县生产总值实现116.3亿元。
喀喇沁左翼蒙古族自治县著名景点有东山嘴祭祀遗址、鸽子洞、天成观、精严禅寺古塔等。
第一批国家农业可持续发展试验示范区。
2018年11月，被科技部确定为首批创新型县（市）。
我国是古老的农业大国，有机肥在中国传统农业生产中占有极其重要的位置。
传统农业依赖施用有机肥获得高产、优质农产品的历史已为世界农业的发展提供了丰富的经验，但涉及商品有机肥的历史却只有短短的十几年。
化肥在农业生产中的大量施用，大大提高了农产品产量，但也造成了农产品品质下降、土壤板结、污染水源等不利影响，而通过合理施用化肥、增施有机肥等方法可以有效提高土壤有机质含量和土壤养分含量。
xxx公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：
A公司出资390.0万元，占公司股份51%；B公司出资370.0万元，占公司股份49%。
xxx公司以xx产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
xxx公司计划总投资12811.09万元，其中：
固定资产投资9666.86万元，占总投资的75.46%；流动资金3144.23万元，占总投资的24.54%。
根据规划，xxx公司正常经营年份可实现营业收入29235.00万元，总成本费用23319.48万元，税金及附加246.57万元，利润总额5915.52万元，利税总额6978.02万元，税后净利润4436.64万元，纳税总额2541.38万元，投资利润率46.17%，投资利税率54.47%，投资回报率34.63%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位683个。
第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：
760.0万元人民币。
（三）股权结构
xxx公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：
A公司出资390.0万元，占公司股份51%；B公司出资370.0万元，占公司股份49%。
（四）法人代表
田xx
（五）注册地址
xx（以工商登记信息为准）
喀左古称“利州”，喀喇沁左翼蒙古族自治县隶属于辽宁省朝阳市。
位于北纬40°47’12″至41°33’53″，东经119°24’54″至120°23’24″之间，地处辽宁省西部朝阳市南部、大凌河上游的丘陵地区，东临朝阳县，西靠凌源市，南接建昌县，北连建平县，距离秦皇岛130公里，是辽冀蒙三省交汇地带，辽西走廊北通道要冲，环渤海经济圈的重要组成部分。
截至2017年，喀左县下辖3个街道、10个镇、9个乡、1个农场，共190个行政村和8个社区。
总面积2240平方公里。
人口42万人，2013年，喀左县生产总值实现116.3亿元。
喀喇沁左翼蒙古族自治县著名景点有东山嘴祭祀遗址、鸽子洞、天成观、精严禅寺古塔等。
第一批国家农业可持续发展试验示范区。
2018年11月，被科技部确定为首批创新型县（市）。
（六）主要经营范围
以xx行业为核心，及其配套产业。
（七）公司简介
xxx公司由A公司与B公司共同投资组建。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
二、报告咨询机构
XX机构
三、公司主营业务说明
根据规划，依托xx良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以xx为核心的产业示范项目。
肥料是农业生产中必不可少的生产资料，是粮食的“粮食”。
因此，自从建国以来，为解决粮食生产问题，让人民吃饱饭，我国积极推进肥料产业的发展，通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术，造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业，对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。
但近年来，随着环保政策的不断施压，对有机肥产业形成利好条件。
第二章公司组建背景分析
一、xx项目背景分析
肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质，是农业生产的物质基础之一，一般分为有机肥料、无机肥料、生物性肥料。
2018年我国化肥行业规模以上企业单位数2426个，总产值9870.18亿元，资产总计11727.45亿元，销售收入9389.05亿元。
近年来，随着我国经济的快速发展和城市居民收入的持续增长，居民对食品质量的要求也越来越高，有机农产品逐步受到市场的青睐，进而带动有机肥市场的发展。
我国有机肥可分三大类：
一是精制有机肥，以提供有机质和少量肥料为主，是绿色农产品和有机农产品的主要肥料，二是有机无机复合肥，既含有一定的有机质，又含有较高的速效养分，三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外，还含有可改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌。
在市场需求方面，2013年10月新的环保法修订草案已经通过政府审议并做了新的修改。
草案明确要求各级人民政府应当加强对农业污染源的监测预警，防治土壤污染、土地沙化、盐渍化、贫瘠化、地面沉降等。
而传统化肥的使用已经对我国土壤造成了较为严重的污染，近几年爆发的“毒米”事件，大多是由于过度使用化肥导致土壤重金属超标所致。
这为我国有机肥料市场使用的推广开拓了巨大的市场空间。
同时加上《条例》的实施，政府补贴政策的明朗，这必将进一步释放有机肥料市场的需求空间。
有机肥的使用目前在我国还属于初步发展阶段，农民种植粮食还是主要依靠化肥投入，达到粮食增产的目的，使用有机肥的还是属于少数。
此外有机肥的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟。
就国外情况来看，有机肥的使用量要远大于我国，就日本的有机肥在农业种植中的使用就高达76%左右，而我国使用有机肥的比例在肥料使用中仅占20%，未来增长空间巨大。
随着我国肥料应实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略，这势必给有机肥的发展带来巨大的想象空间和潜在市场。
二、鼓励中小企业发展
改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
三、宏观经济形势分析
激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。
坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。
推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。
引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。
开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。
推动优化企业兼并重组市场环境。
鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。
加强政策文件公平竞争审查，完善反垄断审查机制。
实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。
推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。
发展工业文化，促进实业精神振兴。
四、区位环境分析
喀喇沁左翼蒙古族自治县，位于北纬40°47’12″至41°33’53″，东经119°24’54″至120°23’24″之间，地处辽宁省西部朝阳市南部、大凌河上游的丘陵地区，东临朝阳县，西靠凌源市，南接建昌县，北连建平县，是辽冀蒙三省交汇地带，辽西走廊北通道要冲，环渤海经济圈的重要组成部分，距离东北出海大通道、沿海开放城市秦皇岛市130公里。
南北长105公里，东西宽57.5公里，总面积2240平方公里。
喀左县地处辽西低山丘陵区，海拔一般在300-400米之间，山地、丘陵、平地、河川相间交错，构成“七山一水二分田”地貌。
西北有努鲁儿虎山脉，自西向北延伸，东南有松岭山脉，由南伸向东北。
喀左县形成西北和东南高、中间低的槽形地形。
喀左县主要山峰有：
东部的楼子山，海拔1091.1米；西部的金花山，海拔917米；南部有白狼山（今大阳山），海拔881米。
喀左县地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。
主要气候特点：
春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬季寒冷降雪稀。
年平均气温为8.7℃，境内南北气温相差1.5℃，年均降水量为491.5毫米左右，整个植物生长期（4-9月份）的降水量为451.6毫米左右，占全年降水量的92%。
平均日照时数为2807.8小时，平均无霜期144天。
喀左县境内有大小河流百余条，主干河为大凌河，从建昌县流入，自南向北注入朝阳县，蜿蜒境内78.55公里，主要支流有榆河、蒿桑河、渗津河、牤牛河、芍药河。
喀左县土地总面积335.19万亩，其中耕地面积69.37万亩，占喀左县总土地面积的20.7%，在耕地面积中，平地24.68万亩，占总耕地面积的35.6%，坡地面积41.52万亩，占总耕地面积的59.9%，山地3.17万亩，占总耕地面积的4.5%。
喀左县林业用地121.56万亩，占喀左县面积的36.3%，有林地面积95.3万亩，占林业用地78.4%。
草地面积14.01万亩，占总面积的4.2%。
喀左县内是一个多种矿埋藏区域，既有固体可燃矿产，又有种类繁多的金属、非金属及矿泉水等矿产。
喀左县矿种较齐全，截至2013年，具有开采价值的矿产21种，其中已探明储量的有13种。
主要矿产资源有金、铜、铁、钼、锰、铅、锡、煤、油母页岩、磷、硫、萤石、硅石、石灰石、大理石、石棉、膨润土、珍珠岩、紫砂等。
其中，钼矿，位于中三家镇肖家营子帚状沟构造收敛部位，储量580万吨。
金矿，位于中三家镇的豆腐房、岳台子、任台子、辘轳井一带，矿区域有60多条含金矿脉，年产黄金5000两左右。
磁铁矿，位于中三家岳台子、辘轳井一带，矿存总储量100万吨以上。
锰铁矿，分布平房子镇北洞、山嘴子镇大阳山、六官营子镇双庙，总储量800多万吨。
喀左县优质石灰石储量在10亿吨以上。
膨润土总储量2000万吨，紫砂土储量1亿吨以上，耐火粘土储量在2亿吨以上，高岭土储量达500万吨，珍珠岩储量在300万吨以上。
油页岩，产地平房子镇九佛堂，矿产石量2636万吨，油储量128.8万吨。
煤矿资源，主要分布在白塔子和南哨镇南窖两处矿区，在20世纪80年代探明储量达385.7万吨。
矿泉水,喀左县矿产资源分布多处，以草场乡满井、坤都营子乡波太沟，平房子镇王子山等为最佳，水质检验符合国家天然矿泉水GB8537-87标准，为优质矿泉水。
鸽子洞位于喀左县水泉乡大凌河西岸云山峭壁上，是经地下水长期溶蚀而形成的天然石洞。
因洞中多有野鸽子栖息，故俗称鸽子洞。
鸽子洞遗址曾出土了古人类及动物化石十多种，石器300多件。
洞中原始人类留下的各种遗迹和遗物，为研究东北地区旧石器时代原始人类生活提供了宝贵资料。
鸽子洞主洞高大宽敞，从洞连环互通，进深十五米，分上下两层。
鸽子洞附近大大小小还有二十左右个山洞，其中著名的有天门洞、双门洞等。
天门洞上有天窗，可观天望水，下有曲折回廊，深达洞底，又有众多小洞纵横其间。
天成观位于喀喇沁左翼蒙古族自治县大城子镇内。
于康熙六年（1667年）修建，是一座典型的道教建筑。
天成观建筑坐北朝南，按八卦形布局，原以中轴线分作七进院落，楼堂殿阁三百多间，占地10000余平方米。
后经三百多年的沧桑变化，保存至今的只有中轴线上二进院和东跨院内60余间建筑，占地2600平方米，主要建筑有山门、七真殿（春秋楼）、天齐殿（三官楼）、钟楼、鼓楼、玄坛殿、灵官殿、玉皇阁、龙王殿及东西配殿。
东跨院内有真武楼、方丈殿、经楼、会馆。
第三章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx公司。
（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx科技公司（A公司）是xxx公司的控股企业。
xxx公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。
二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。
xxx公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。
2、优化资源配置。
根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。
3、建立现代企业制度。
公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。
4、提高竞争能力。
在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。
5、资源共享，合作共赢。
通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。
（二）组建方式
xxx公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金760.0万元人民币，其中：
A公司出资390.0万元，占公司股份51%；B公司出资370.0万元，占公司股份49%。
xxx公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。
（三）股东单位概况
1、xxx科技公司（A公司）
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。
公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。
上一年度，xxx科技公司实现营业收入24509.38万元，同比增长11.84%（2593.73万元）。
其中，主营业业务xx营业收入为20897.49万元，占营业总收入的85.26%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
5146.97
6862.63
6372.44
6127.35
24509.38
2
主营业务收入
4388.47
5851.30
5433.35
5224.37
20897.49
2.1
xx（A）
1448.20
1930.93
1793.00
1724.04
6896.17
2.2
xx（B）
1009.35
1345.80
1249.67
1201.61
4806.42
2.3
xx（C）
746.04
994.72
923.67
888.14
3552.57
2.4
xx（D）
526.62
702.16
652.00
626.92
2507.70
2.5
xx（E）
351.08
468.10
434.67
417.95
1671.80
2.6
xx（F）
219.42
292.56
271.67
261.22
1044.87
2.7
xx（...）
87.77
117.03
108.67
104.49
417.95
3
其他业务收入
758.50
1011.33
939.09
902.97
3611.89
2、xxx公司（B公司）
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
根据初步统计测算，公司去年实现利润总额4756.05万元，较去年同期相比增长817.40万元，增长率20.75%；实现净利润3567.04万元，较去年同期相比增长574.58万元，增长率19.20%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
24509.38
完成主营业务收入
万元
20897.49
主营业务收入占比
85.26%
营业收入增长率（同比）
11.84%
营业收入增长量（同比）
万元
2593.73
利润总额
万元
4756.05
利润总额增长率
20.75%
利润总额增长量
万元
817.40
净利润
万元
3567.04
净利润增长率
19.20%
净利润增长量
万元
574.58
投资利润率
50.79%
投资回报率
38.09%
财务内部收益率
26.34%
企业总资产
万元
25261.51
流动资产总额占比
万元
37.12%
流动资产总额
万元
9377.69
资产负债率
20.35%
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx公司注册资本为人民币760.0万元人民币。
（二）经营范围
以xx产业为核心，及其配套产业。
（三）法人代表
（三）法人代表
田xx
（四）注册地址
xx（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：
深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：
探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。
坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。
此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。
（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2、根据国家和地方产业政策、xx行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。
3、根据国家法律、法规和xx行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内xx行业持续、快速、健康发展。
4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xxx公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。
（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。
A公司作为xxx公司的主要出资人，享有投资收益的权利。
（2）选择经营管理者。
A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。
2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。
为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。
（2）追加出资义务。
追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。
（二）B公司的权利及义务
1、B公司的权利
（1）享有自主经营权。
B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。
（2）利益分配权。
xxx公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。
2、B公司的义务
B公司作为xxx公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。
六、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。
xxx公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。
根据xxx公司发展需要，其治理结构如下：
设置董事会xx人，其中：
xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。
（二）公司管理体制
xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。
总经理的主要职责如下：
（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。
（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。
（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。
（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。
（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。
（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
（三）各部门职责及权限
xxx公司计划设置3个主要职能部门：
销售部、战略发展部、行政部。
1、销售部职责说明
（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。
（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。
（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并
升级会员 