唐山路南区财政局.docx

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唐山路南区财政局

唐山市路南区财政局

2017年度部门决算填报说明

一、部门职责

根据《唐山市路南区财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市路南区财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡街、政府与企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市、区授权范围内，拟定或组织拟定财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。

（三）根据国民经济和社会发展规划，制定全区年度财政收入计划，拟订全区财政收入分配政策；负责编制年度区本级预决算草案，并按区人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）执行国家、省、市预算管理体制和管理制度，拟定区及以下预算管理体制、管理制度，研究提出区对乡街的财政管理体制指导性意见；拟定地方转移支付制度，办理转移支付事项。

（五）组织拟定、实施区本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理区本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织区本级预算执行，汇编全区决算。

（六）拟定政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；研究提出全区农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟定和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。

（七）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，拟定行政事业单位国有资产管理制度和办法，负责本级行政事业单位国有资产收益的监督和管理，负责资产配置、处置、调剂和产权变动事项的审批，负责区本级行政事业单位国有资产界定、评估等行业管控，切实加强行政事业单位国有资产监督管理。

（八）承担国有资本经营预算的有关工作，拟定国有资本经营预算的制度和办法；参与拟定企业国有资产管理相关制度，编制国有资本金预算，监缴区本级企业国有资本收益；拟定并组织实施企业财务制度；承担地方金融类企业预算和财务管理工作，实施对地方金融类企业国有资产管理。

（九）参与拟定区建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度；负责办理和监督区本级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款；负责科技、城市建设等专项资金、有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理。

（十）会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，会同有关部门管理区本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制区本级社会保障预算草案，负责区本级行政事业单位公费医疗管理。

（十一）管理区本级财政公共支出，落实财政支出政策；建立健全财政支出绩效评价体系；拟定和执行政府采购制度及办法，负责全区行政事业单位公务车辆编制管理。

（十二）执行国家债务管理政策，拟订地方具体实施办法；负责区本级政府的国内外债权、债务及外国政府赠款管理；承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责全区行政机关、事业单位和社会团体的非贸易用汇管理；承担区政府交办的对外财经交流及处理涉及财政、债务等方面的涉外事务；负责地方政府债券及国债转贷资金管理。

（十三）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，实施国家统一的会计制度，组织会计从业资格、专业技术资格、注册会计师考试及会计人员继续教育、业务培训。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，查处违反财经纪律案件；反映财政支出管理中的重大问题，提出改进建议、意见。

（十五）拟定财政支农政策，管理支农专项资金和扶贫资金，负责项目资金的使用、管理和监督；拟定部门财务管理制度、办法并组织实施。

（十六）对地方承担的出口退税事务实施监管；承担部分增值税退税初审工作；负责国家赔偿费用管理。

（十七）制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政政策、业务等培训；负责财政信息宣传和调研工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

河北省唐山市路南区财政局，单位规格及性质为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，根据工作需要，设有预算科、国库科、监察科、社会保障科、政府采购办公室、国有资产管理科、综合科、预算编审科（投资评审中心）、信息数据管理中心、综合治税办公室、经济建设科、非税收入管理局、集中支付中心、办公室等机构。

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市路南区财政局

行政机关

正科级

财政拨款

唐山市路南区非税收入管理局

事业单位

副科级

财政拨款

三、单位绩效预算信息

2017年路南财政局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区重点工作，以班子和队伍建设为组织保障，以建设一流机关为目标，确立“科学严谨、阳光财政”的路南财政精神，攻坚克难、精心组织收入；依法依规、科学监管支出；突出重点、保障和改善民生；扎实有效、狠抓国有资产管理。

有效保障了全区财政的平稳运行，全局各项工作取得了新的进步和发展。

1、强化税费征管，精心组织收入。

把组织收入作为财政工作的首要任务，拓展思路找税源，精准算账细盘点，多管齐下，全力组织收入。

一是全面落实《路南区2017年乡（镇）街经济指标增比进位考核办法》，将全区收入指标层层分解，明确征管责任；二是实行财税收入周调度会议制度，及时掌控收入进度，以旬保月、以月保季，形成全区上下齐心协力抓收入的强大合力；三是深入推进综合治税，全面摸清税源分布、结构和规模，掌握组织收入的主动权，并通过纳税评估、税务稽查，全面堵漏增收；四是靠发展增收，全力支持招商引资，在立项、审批、建设中加大财政政策支持的力度，做到盯住税源、盯办项目、全程服务。

五是努力管住费源，充分发挥票据源头管控作用，强化“收支两条线”管理，坚持依法依规征收，确保非税收入及时足额入库。

通过共同努力，陆续实现了首月、首季“开门红”和在全市率先实现了时间任务双过半。

截止到10月底，全区公共财政收入完成184451万元，占全年任务的88.17%，同比增长7.09%，可比口径增长14.65%，在全市19个县区、管委会排名中，完成进度排名第9。

预计后两个月可完成一般公共预算收入24749万元，全年完成209200万元，其中，国税10亿元，地税9.2亿元，财政1.72亿元，确保完成年初目标任务。

二、统筹调度资金，保障改善民生。

按照保工资、保运转、保民生、保重点的原则，积极争取上级资金，统筹全区财政资金，科学理财，强化监管，不断优化支出结构，保障各项民生政策的落实，实现了四个到位。

一是各种补贴资金发放到位。

及时兑现农村村干部、到村任职大学生工资779万元。

二是各项社保资金落实到位。

发放各类人员保险金1490万元；筹集资金782万元用于再就业培训、职业介绍补贴；筹集发放城市低保资金790万元、农村低保资金243万元；投入资金2077万元用于新型农村合作医疗，为35747人次参合患者发放住院补偿金1283万元；安排资金956万元，用于城镇非职工居民的医保。

三是教育补助经费保障到位。

在落实农村义务教育经费保障机制的基础上，将城市义务教育阶段中小学免除学杂费经费补助及高中、职业教育学校国家补助的资金足额纳入财政预算。

四是新增工资及各种津补贴待遇落实到位。

按照上级关于落实公务员职务与职级并行制度和工资待遇向基层倾斜的政策，我们科学安排、精心组织、抓紧落实，全部兑现到位。

三、强化管理，提高依法依规理财水平。

从完善制度、规范理财行为入手，以提高绩效、优化服务为目的，强化了8个方面的管理。

一是强化预决算信息公开管理。

按照区人大的批复，在规定时限内对区级预决算信息进行全面公开，并按要求进一步提升信息质量，确保信息公开工作的及时、完整、规范；二是强化预算管理。

将绩效理念融入预算管理的各个环节，实现从预算编制、执行、监督到绩效评价的有机结合；硬化预算约束，严格按预算拨付资金，提升预算的严肃性和权威性；三是强化资金管理。

建立财政资金运行过程的监督体系，进一步完善事前预警、事中监控、事后跟踪反馈的监督机制；进一步完善财政资金网上支付和零余额账户支付系统，实现从预算资金指标到资金支付的规范化、科学化、信息化。

四是强化政府投资评审管理。

截止10月底，共完成各类评审项目172个，审核资金5589.38万元，核减节约资金1323.58万元，核减节约率为23.68%。

五是强化政府采购监督管理。

截止10月底，政府采购备案31批次，采购预算金额1531.86万元,实际结算金额1251.19万元，比预算节约资金277.67万元，节约率为18.13％；出台《关于进一步加强政府采购资金管理的通知》，堵塞制度上的漏洞；建立政府采购专家库，实现电脑随机抽取专家，杜绝人为操作的弊端。

六是强化监督管理。

加强内控制度建设，围绕财政管理重点，对各项财政业务实施日常监督；开展专项检查，确保专项资金使用的合法合规。

七是强化政府债务管理。

政府债务规模纳入预算并实行限额控制和分类管理；完善债务报告和公开制度；建立政府债务风险预警机制，对全区政府存量债务实行风险等级控制。

通过上述措施，有效防范和化解债务风险。

八是加强涉迁区域的财务管理，由专门科室负责完善征收拆迁项目档案,为拆迁指挥部撤并后账务的真实、准确和资产的完整提供了保障。

四、多措并举，强化国有资产管理。

以摸清资产底数为基础，建章立制为保障，创收增收为目标，进一步加大国有资产管理力度。

一是摸清资产底数，夯实管理基础。

通过开展全区第五次资产清查、万达财经大厦和物流信息大厦企业入驻情况专项调查、全区行政事业单位房产、土地涉及拆迁情况专项调查等多项资产清查工作，比较全面的摸清各类资产底数，并以清查数据为基础，对清查工作中发现的问题进行梳理、督导，确保国有资产安全完整、保值增值。

通过督导，已收回22处欠费资产租金158.46万元、闲置资产出租11处，租金64.83万元，共实现财政收入223.29万元；万达财经大厦清退原有企业4家，共收回房屋面积1035.5平米，为新企业入驻创造了条件。

二是完善管理制度，提供管理保障。

制定、完善行政事业单位国有资产管理、处置、收入征收管理办法，修订区属企业章程，使国有资产管理有章可循，有据可依。

三是创新管理方式，提升管理水平。

针对我区“非转经”资产管理现状，提出“非转经”资产实行统一管理建议。

通过实行统一管理，实现盘活资产，提高效益，落实责任，预防腐败的管理目标。

五、扎实推进“一问责八清理”“纠四风”专项行动暨基层微腐败专项治理工作。

按照全区统一部署和要求，我局严格履行此项行动的主体责任和自身的清理整治，从思想上高度重视，行动上认真组织，扎实推进，将本局涉及到的“一问责八清理”“纠四风”暨基层微腐败专项整治内容分解到各科室，并认真开展自查，对我局牵头负责的清理内容明确了班子成员，组成专门小组，认真组织实施，通过对116个责任单位2家国有企业21家社会团体进行了安排布置全面开展自查，发现和查找出项目落地难问题的评审用时长效率不高问题5个，招投标不规范问题4个，清理小组共清理设立“小金库”等违反财经纪律问题87件，清理惠农资金不落实问题46件，目前按照分类处理意见，对各类问题相关责任人进行了相应处理。

在基层微腐败整治工作中，按照自查重点范围，重点问题，逐项自查清理，共发现问题2项，现已完成整改。

六、加强制度建设，转变工作作风，提升机关形象。

2017年，可以说是财政局的制度建设年、作风整顿年和工作的提质提效率，从而使机关整体形象得到了明显转变。

年初我们抓住班子调整的契机，针对局内存在的工作作风涣散，工作热情不高，凝聚力向心力不强，干好干坏一个样等突出问题，及时组织查摆，在开展谈话，进行点评，做大量思想政治工作的基础上，适时召开了全局干部职工大会，进行了正风肃纪，提振精神，凝聚力量，扎实苦干的总动员，并系统归纳了全局各方面存在的十大类个性及共性问题，引起大家的共鸣，通过对号入座找差距，得到震撼和警醒，狠杀了各种不正之风。

在此基础上一是由领导班子专人负责，组织专门力量制定和完善了党风廉政建设责任制，局党组和局长办公会议议事规则，考勤制度，请销假制度，AB岗制度等党建政务事务、人事管理、工作纪律等四大类31项系统管理制度，现已编印成书，发到每位工作人员手中。

二是用心研究，建立完善了系统业务流程，对全局27项主要业务制定了精准规范的规定动作和细致严谨的办事程序，从而提高工作人员的业务能力水平和全局工作办事效率，业务流程公开透明，使我们的工作能够得到广泛的监督。

三是加强督导检查，对工作纪律、值班备勤、岗位职责等各项制度的执行情况进行定期考核检查和不定期的抽查，用制度规范工作人员的行为，实现了用制度管人、管事、管钱。

目前，全局的面貌由内到外发生了明显的变化，同志们的精神得到了提振，工作积极性、主动性得到了发挥，服务水平和质量得到了显著提升。

七、以党建为统领，扎实开展“守纪律、强素质、转作风、提效能、高标准、新业绩”学习教育活动。

今年以来，在区委组织部、区直机关党工委和局党组的领导和指导下，党建工作开展的扎实有效，规划建成了高规格的党员活动室，设计安装了办公区域的党建宣传展牌，成功完成了机关党委换届和基层支部换届，认真组织开展了纪念七一、建党96周年的纪念活动，组织党员干部及时收听收看了党的十九大报告，并多次组织学习、讨论报告精神，党建工作促进了机关各项工作的健康发展。

在此基础上，局党组根据区委提出的“树立工作高标准，干出发展新业绩”的要求，不扬鞭自奋蹄，决心把树立工作高标准，干出发展新业绩作为进一步强班子、强队伍、强作风、强管理的新号令，以新建立的31项规章制度，27项业务流程为基础，再紧扣一环，把制度变成思想，把思想付诸行动，决定在全局开展为期半年的“守纪律、强素质，转作风、提效能，高标准、新业绩”学习教育活动，通过开展这项活动，实现四个意识明显增强，服务质量明显提升，干事氛围明显优化，基层群众明显受益。

通过开展这项活动，以严格完善的规章制度，科学规范的业务流程，安全高效高标准软硬件建设，令行禁止，政令畅道、不折不扣的坚强执行力，区委区政府以及各预算单位高度满意率为目标，志在建设一流的财政队伍，培养一流的财政人才，创造一流的财政业绩，把路南财政打造成一流的财政机关，使路南财政精致高效，严谨阳光，成为区直机关的一面旗帜。

此项活动已开始，正按实施方案的要求和时间节点有序进行。

四、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市路南区财政局，与上年决算相比无变化。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市路南区财政局，与上年决算相比无变化。

五、预算执行情况

1.综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入945.61万元，比上年度增加了232.41万元，其中一般公共预算财政拨款增加231.41万元，增加原因主要为本年正常调整工资，另外医疗保险由原来的其他应付款核算调整为收入支出核算；其他收入增加1万元，主要为新疆组织部给我局新疆财政人员培训经费。

（2）本年支出914.48万元，比上年度增加了82.66万元，主要为医疗保险支出和正常工资调整。

其中基本支出增加123.06万元，主要为工资普调，人员经费增加与医疗保险支出；项目支出减少40.4万元，主要为：

减少上级决算批复资金支出。

（3）年末结转和结余140.85万元，比上年减少108.7万元，因财政收回结转结余资金。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2017年财政拨款支出年初预算数659.73万元，调整预算数912.48万元，决算数912.48万元，年末结转和结余140.85万元。

决算数比年初预算数增加了252.75万元，主要为工资调整，人员经费增加，各项财政改革工作的支出。

3、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费共计28.41万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

4、财政拨款“三公”经费决算情况

2017年度部门决算“三公”经费总额4.07万元，年初预算数4万元、上年决算数17.23万元，同比减少13.16万元、同比下降76.38%。

减支主要原因为2016年完成党政机关公车改革工作减少了公车运行维护费。

具体情况如下：

1.2017年公务用车运行维护费4万元，同比减少13.23万元，同比下降76.78%；部门公务用车保有量为2辆，比上年减少3辆。

2.2017年公务接待费0.07万元，同比增加0.07万元；公务接待批次1次、人次2人。

3.无因公出国（境）费。

4.无公务用车购置费。

5、政府采购预算执行情况

2017年度部门政府采购预算数0.8万元，决算数0.51万元，比年初预算节减0.29万元。

资金来源全部为财政性资金。

其中服务类政府采购预算数0.8万元，决算数0.51万元，比年初预算减少0.29万元。

6、国有资产信息

截止2017年末，部门资产总额589.58万元，较年初减少21.79万元。

其中流动资产146.79万元，较年初增加24.6万元；固定资产442.79万元，较年初减少46.38万元。

固定资产中，房屋年初数30.74万元，年末数30.74万元，与年初无变化；通用设备资产年初数397.21万元、年末数342.07万元，较年初减少55.14万元；专用设备资产年初数0万元，年末数8.75万元，较年初增加8.75万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数61.23万元、年末数61.23万元，与年初无变化。

六、名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。

2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。

其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、其他需说明的事项

2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。