集中供热设备项目年终总结报告.docx

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集中供热设备项目年终总结报告

集中供热设备项目年终总结报告

一、集中供热设备宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技发展公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技发展公司实现营业收入7859.60万元，同比增长11.99%。

其中，主营业业务集中供热设备生产及销售收入为6291.04万元，占营业总收入的80.04%。

一、集中供热设备宏观环境分析

（一）中国制造2025

顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。

深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。

抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。

坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。

（二）工业绿色发展规划

以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。

把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。

以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。

加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。

大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。

大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。

实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

（三）xxx十三五发展规划

技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。

技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。

因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。

抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。

战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。

在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

（四）鼓励中小企业发展

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：

创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

（五）宏观经济形势分析

经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技发展公司实现营业收入7859.60万元，同比增长11.99%（841.31万元）。

其中，主营业业务集中供热设备生产及销售收入为6291.04万元，占营业总收入的80.04%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1650.52

2200.69

2043.50

1964.90

7859.60

2

主营业务收入

1321.12

1761.49

1635.67

1572.76

6291.04

2.1

集中供热设备（A）

435.97

581.29

539.77

519.01

2076.04

2.2

集中供热设备（B）

303.86

405.14

376.20

361.73

1446.94

2.3

集中供热设备（C）

224.59

299.45

278.06

267.37

1069.48

2.4

集中供热设备（D）

158.53

211.38

196.28

188.73

754.92

2.5

集中供热设备（E）

105.69

140.92

130.85

125.82

503.28

2.6

集中供热设备（F）

66.06

88.07

81.78

78.64

314.55

2.7

集中供热设备（...）

26.42

35.23

32.71

31.46

125.82

3

其他业务收入

329.40

439.20

407.83

392.14

1568.56

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1792.50万元，较去年同期相比增长351.69万元，增长率24.41%；实现净利润1344.38万元，较去年同期相比增长221.65万元，增长率19.74%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

7859.60

完成主营业务收入

万元

6291.04

主营业务收入占比

80.04%

营业收入增长率（同比）

11.99%

营业收入增长量（同比）

万元

841.31

利润总额

万元

1792.50

利润总额增长率

24.41%

利润总额增长量

万元

351.69

净利润

万元

1344.38

净利润增长率

19.74%

净利润增长量

万元

221.65

投资利润率

26.73%

投资回报率

20.05%

财务内部收益率

22.64%

企业总资产

万元

13088.31

流动资产总额占比

万元

39.62%

流动资产总额

万元

5185.10

资产负债率

40.35%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类集中供热设备企业657家，规模以上企业48家，从业人员32850人。

截至2018年底，区域内集中供热设备产值176521.74万元，较2017年159762.64万元增长10.49%。

产值前十位企业合计收入78996.59万元，较去年69046.93万元同比增长14.41%。

2018年区域内集中供热设备企业实现工业增加值82456.76万元，同比2018年73681.32万元增长11.91%；行业净利润16344.05万元，同比2017年13708.00万元增长19.23%；行业纳税总额34275.46万元，同比2017年30575.79万元增长12.10%；集中供热设备行业完成投资45713.95万元，同比2017年38928.68万元增长17.43%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.74%。

预计区域内集中供热设备行业市场需求规模将达到268145.65万元，利润总额83299.50万元，净利润26431.52万元，纳税17213.45万元，工业增加值84746.95万元，产业贡献率18.15%。

区域内集中供热设备行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

207651.99

235968.17

268145.65

2

利润总额

64507.13

73303.56

83299.50

3

净利润

20468.57

23259.74

26431.52

4

纳税总额

13330.10

15147.84

17213.45

5

工业增加值

65628.04

74577.32

84746.95

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.15%

7

企业数量

788

961

1230

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

207651.99

235968.17

268145.65

2

利润总额

64507.13

73303.56

83299.50

3

净利润

20468.57

23259.74

26431.52

4

纳税总额

13330.10

15147.84

17213.45

5

工业增加值

65628.04

74577.32

84746.95

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.15%

7

企业数量

788

961

1230

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。

“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。

在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

（二）进一步促进节能清洁发展

随着经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展放缓。

但是必须指出的是，随着工业化、城镇化快速推进和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。

以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。

把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。

以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。

加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。

大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。

大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。

实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。

2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省级云计算中心。

截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。

互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高13.9个百分点。

推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。

五、2019主要经营目标

2019年xxx科技发展公司计划实现营业收入1571.92万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx科技发展公司将重点推进集中供热设备项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“集中供热设备项目”主要从事集中供热设备项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

集中供热设备项目选址于xxx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

集中供热设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xxx高新技术产业开发区

（四）项目用地规模

项目总用地面积23991.99平方米（折合约35.97亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.18%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度182.87万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积23991.99平方米，建筑物基底占地面积14198.46平方米，总建筑面积33588.79平方米，其中：

规划建设主体工程25364.12平方米，项目规划绿化面积2055.15平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量991363.34千瓦时，折合121.84吨标准煤。

2、项目年总用水量9320.79立方米，折合0.80吨标准煤。

3、“集中供热设备项目投资建设项目”，年用电量991363.34千瓦时，年总用水量9320.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.64吨标准煤/年。

达产年综合节能量50.09吨标准煤/年，项目总节能率26.74%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7912.92万元，其中：

固定资产投资6577.83万元，占项目总投资的83.13%；流动资金1335.09万元，占项目总投资的16.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9408.00万元，总成本费用7485.17万元，税金及附加127.79万元，利润总额1922.83万元，利税总额2315.84万元，税后净利润1442.12万元，达产年纳税总额873.72万元；达产年投资利润率24.30%，投资利税率29.27%，投资回报率18.22%，全部投资回收期6.99年，提供就业职位202个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

23991.99

35.97亩

1.1

容积率

1.40

1.2

建筑系数

59.18%

1.3

投资强度

万元/亩

182.87

1.4

基底面积

平方米

14198.46

1.5

总建筑面积

平方米

33588.79

1.6

绿化面积

平方米

2055.15

绿化率6.12%

2

总投资

万元

7912.92

2.1

固定资产投资

万元

6577.83

2.1.1

土建工程投资

万元

2702.54

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

34.15%

2.1.2

设备投资

万元

2724.61

2.1.2.1

设备投资占比

34.43%

2.1.3

其它投资

万元

1150.68

2.1.3.1

其它投资占比

14.54%

2.1.4

固定资产投资占比

83.13%

2.2

流动资金

万元

1335.09

2.2.1

流动资金占比

16.87%

3

收入

万元

9408.00

4

总成本

万元

7485.17

5

利润总额

万元

1922.83

6

净利润

万元

1442.12

7

所得税

万元

1.40

8

增值税

万元

265.22

9

税金及附加

万元

127.79

10

纳税总额

万元

873.72

11

利税总额

万元

2315.84

12

投资利润率

24.30%

13

投资利税率

29.27%

14

投资回报率

18.22%

15

回收期

年

6.99

16

设备数量

台（套）

99

17

年用电量

千瓦时

991363.34

18

年用水量

立方米

9320.79

19

总能耗

吨标准煤

122.64

20

节能率

26.74%

21

节能量

吨标准煤

50.09

22

员工数量

人

202

七、总结及展望

1、中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。

当前，继续加快推进全国中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建设多种形式的融资服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运营成本，开拓市场；五要加强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。

我们相信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实，中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。

2、该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。

项目配套条件成熟。

投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

3、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。

各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

4、建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。

充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。