XXX医院投资合作项目分析报告.doc

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XXX医院投资合作项目分析报告

中国人民解放军第XXX医院

长沙XXX医院管理有限公司

投资合作

项目分析报告

2008.05.06

第一章、导语

根据原合作意向书内容要求，XXX医院与XXX公司双方在实行18年门诊病房统一合作（现为12年）的前提下，XXX公司将为XXX医院筹建建筑面积15000平米外科大楼一座，根据XXX医院要求，外科大楼建筑面积扩充为22000平米，现XXX公司根据合作意向及相关变更后事宜做出投资合作项目分析报告。

第二章、整体投资

一、一次性投入

1、大楼建筑投资4000万元（未计算资金利息）；

2、大楼建设施工期间，XXX公司免费为XXX医院建设临时简易病房楼一栋，同时对现有病房进行装修，预计总投入100万元；

3、对外科大楼骨科中心及妇产科中心部分科室、高档病房进行专业精装修，预计投入200万元；

4、陆续增置部分专用医疗设备器械，预计投入200万元；

5、购置行政车辆及运行车辆1～2辆，预计投入100万元；

6、XXX公司一次性投入工程预付金200万元。

二、单年投入

1、双方工作人员工资、奖金200万/年；

2、对外宣传及市场营销投入：

第1～2预计投入毛收入的20%，第3～4年15%，第5～6年10%。

6年预计累加投入1000万元；

3、公关差旅办公费用预计50万元/年；

4、水电费预计50万元/年；

5、上交医院利润额度：

每年100万元，6年累计600万元。

第三章、项目运作

一、外科大楼病房设置配备

现阶段医疗市场发展趋势体现为技术专业化、服务精细化、设备高档化、管理有效化。

针对于“中心”病房设置也将遵循服务精细化的原则，分为三个针对性档次。

1、普通病房

常规配置，其中普通骨科病房占骨科病房总量的65%，普通产科病房占产科病房总量的50%，供普通消费群体使用。

2、高档病房

单间，四星级宾馆配置，其中高档骨科病房占骨科病房总量的25%，高档产科病房占产科病房总量的40%，供公务员、白领等中档消费群体使用。

3、豪华病房

套间，五星级宾馆配置（设置配套接待厅、陪护房、简易配餐室），其中豪华骨科病房占骨科病房总量的10%，豪华产科病房占产科病房总量的10%，供各级领导、社会名流、企业高管等高档消费群体使用。

4、休闲区

体现人性化关怀，每个楼层均设置，区域靠近豪华病房、产房、手术室

二、市场营销及宣传推广

A、宣传推广：

1、建立或改进XXX医院门户网站，设立骨创伤、妇产子网站；

2、院内大楼顶设置大型霓虹灯广告牌；

3、增设大型户外广告；

4、强势科室印刷独立文化宣传手册；

5、建立社区军民共建“绿色健康通道”；

6、参与抗震救灾爱心行动，在部队政策允许前提下，申请收治20名灾区伤病员，以提高新闻知名度和美誉度。

B、市场营销：

1、采取巡回社区、大学讲座推广；

2、建立社区、企业孕妇学校；

3、强化事件营销，积极参与新闻事件；

4、进行视线营销，积极参与公益活动推广、援助、救助活动；

5、与省、市人口和计划生育委员会合作；

第四章、合作前景

一、发展目标

在甲乙双方的合作下，将通过整合双方的优势及资源，借助甲方的平台及乙方的专业管理团队、先进运作理念，用六年时间打造湘南地区最具影响力的骨创伤及妇产专业品牌，提前步入规模化运营，以推动医院的持续发展。

抢占先机、抢占市场，在湘南地区建立“样板工程”，对XXX医院和XXX公司的共同长远发展具有深远意义，对双方的深度合作提供合作蓝本，并为双方共同获取良好的社会效益及经济效益建立广泛基础。

二、经济目标

1、在甲乙双方开始合作后，骨科在收容能力的提升、品牌宣传的深入前提下，营收预计将以每年10%～20%的增长速度发展，并保有20%的利润率，具体营收及利润预计如下：

年限

预计年营收（万元）

利润率

利润（万元）

第1年

2000

20%

400

第2年

2400

20%

480

第3年

2700

20%

540

第4年

3200

20%

640

第5年

3600

20%

720

第6年

4000

20%

800

合计

3580

2、妇产科在专业技术、管理团队、成熟运营模式及强化品牌宣传提升的前提下，营收预计将以每年30%的增长速度发展，并保有25%的利润率，具体营收及利润预计如下：

年限

预计年营收（万元）

利润率

利润（万元）

第1年

500

20%

100

第2年

1000

25%

250

第3年

1300

25%

325

第4年

1600

25%

400

第5年

1800

25%

450

第6年

1800

25%

450

合计

1975

在双方共同努力下，如第5、6年实际年营收高于上表预计年营收，超出部分按8%计提给XXX医院作为上缴利润。

第五章、投资回报

根据风险投资原则，一般要求资金能在3年内保底回收，但由于医院的行业特殊性，作为投资方的XXX公司在综合考虑医院，特别是军队医院行业的政策调控风险性的前提下，经过多次研究探讨，拟将投资回报保底收回时限设定为6年，即在投资6年内需要回收投入资金以保证资金安全性。

根据6年投资回报时限，我们就双方合作作出投资回报分析如下：

一、XXX医院在不建外科大楼前提下正常运作收益

由于XXX医院骨创伤外科现容量已达上限，营收及利润上涨空间不大.现XXX医院骨外科年营收1800万元、妇产科年营收420万元，按毛利率25%计算，年利润555万元，按营收每年递增10%计算，6年累计营收1.74亿元元，利润4300万元，去除人工成本与水电费用，预计纯利润3100万元。

二、由XXX公司投资兴建外科大楼并合作经营骨科及妇产科收益

XXX公司为XXX医院提供价值7300万元的资金利润、固定资产及费用投入。

1、投资兴建22000平米外科大楼一座，价值4000万元（未计算资金利息），建成后归为XXX医院固定资产；

2、投资100万元为XXX医院建设临时简易病房楼一栋，同时对现有病房进行装修，完成后归为XXX医院固定资产；

3、增资200万元对外科大楼骨科中心及妇产科中心部分科室、高档病房进行专业精装修；

4、上缴600万元（每年100万元）纯利润给XXX医院；

5、投入200万元进行部分专业设备增置；投入100万元购置行政车辆及运行车辆1～2台；

6、投入780万元以上承担医院扩容后增加员工的全部工资奖金、原有XXX医院对应科室员工的奖金差额及相关公关差旅办公费用；

7、投入1000万元为XXX医院骨外科及妇产科进行市场运作及宣传营销；

8、投入300万元承担6年之内的水电费用；

9、征得甲方同意后，“中心”可以开展一些公益免费活动及对一些特殊人群的优惠政策；

详细投资回报分析见附表《XXX医院外科大楼投资回报分析表》

三、总体投资回报分析

综上所述分析，在贵我双方合作后，XXX医院无论是从直接的经济指标收入方面或医院的综合发展（外科大楼建成）方面均将获得理想的收益。

用六年利润减去乙方上缴600万，实际用了2500万元的资金获取6700万元的总收益，投资回报比达到268%。

1、提前建成了价值4000万元的外科大楼；

2、辅助完成价值600万元的简易病房、高档专业病房装修、医疗设备及行政车辆配置；

3、由乙方代为承担价值1100万元的人工、水电、办公费用；

4、由乙方代为承担1000万元的品牌宣传投入；

以上回报将给医院从经济收入、社会形象及其他科室的发展都起到了很好的直接和间接的作用，同时做强做大了骨科及妇产科。

根据我方预测，将用6年时间收回成本，并为后6年的发展打好基础，在随后的6年，甲乙双方共同分享利益。

第六章、协商建议

根据整体投资回报分析、建筑市场现状及最新政策规范，我方提出如下建议以供双方协商确定：

一、需要整合妇科进行统一经营运作。

由于外科大楼投资金额大，对企业资金流影响极大，根据投资回报分析表显示结果，在未计算4000万资金投入的利息前提下，6年仅能做到资金堪堪保本回收；在增入计算资金利息的前提下，六年合作期限内，我方资金面临巨大的压力与风险，资金投资回报可能性也将预计降低30%。

如果不联合妇科进行整合经营运作将造成近800万元的资金缺口，乙方的资金投资风险将进一步增加，资金流也将受到严重影响。

而妇产科由我方进行统一整合经营运作既能在保证我方资金流顺畅的前提下充分保证双方合作的顺利进行，也将给甲方带来更大投资回报：

1、我方有成熟的运作管理模式和成功经验；

2、目前院内妇产科还不是强势科室，而市场需求日益明显，如通过双方优势整合，妇产科将有较大发展潜力与利润增长空间。

二、根据业务发展需要，骨创伤外科将在现有基础上进行专业细分，因此所添置的大型设备、仪器，其相关事宜在双方协商后，另附协议作为本合同附件。

三、由于最新环保政策规范要求，医院外墙不可采用瓷片进行装饰，因此医院外墙将应用环保油漆进行粉刷。

四、贵方所做土建单价685元/平米为前3年的报价，近期由于钢材费用、人工费用大幅上扬，该价格已经远远超出。

五、贵方需尽快提供大楼整体装修标准以供我方进行预算。

原则上整个大楼造价市场价不应超过4000万元。

如超过4000万元，应在年限或提成比例中进行适当调整；

六、贵我双方需进一步明确在大楼建设施工中甲方承担的部分建筑设施、医疗专用设施及其他费用：

1、三通（气、氧、吸引）

2、医院专用发电机组

3、入楼变压器

4、中央空调

5、手术室净化系统

6、污水处理系统

7、消防设施

8、“军字一号”系统

9、外地建筑承包进场税费等相关费用及手续办理

10、其他医疗设施及用具

长沙XXX医院管理有限公司

2008年05月06日