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厢式货车项目可行性研究报告

厢式货车项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

厢式货车项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章建设必要性分析

第三章产业研究分析

第四章项目建设规模

第五章项目选址

第六章土建工程研究

第七章项目工艺说明

第八章项目环保研究

第九章项目安全规范管理

第十章项目风险情况

第十一章项目节能方案分析

第十二章实施安排

第十三章投资方案说明

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章项目结论

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入16836.46万元，同比增长13.49%（2001.63万元）。

其中，主营业业务厢式货车生产及销售收入为15770.11万元，占营业总收入的93.67%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3697.17万元，较去年同期相比增长656.43万元，增长率21.59%；实现净利润2772.88万元，较去年同期相比增长302.75万元，增长率12.26%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16836.46

完成主营业务收入

万元

15770.11

主营业务收入占比

93.67%

营业收入增长率（同比）

13.49%

营业收入增长量（同比）

万元

2001.63

利润总额

万元

3697.17

利润总额增长率

21.59%

利润总额增长量

万元

656.43

净利润

万元

2772.88

净利润增长率

12.26%

净利润增长量

万元

302.75

投资利润率

33.25%

投资回报率

24.93%

财务内部收益率

20.57%

企业总资产

万元

34635.09

流动资产总额占比

万元

33.56%

流动资产总额

万元

11623.50

资产负债率

24.14%

二、项目概况

（一）项目名称

厢式货车项目

（二）项目选址

某某经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积44822.40平方米（折合约67.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.25%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度176.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44822.40平方米，建筑物基底占地面积28798.39平方米，总建筑面积58717.34平方米，其中：

规划建设主体工程41681.19平方米，项目规划绿化面积3999.90平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费4380.75万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量709267.42千瓦时，折合87.17吨标准煤。

2、项目年总用水量20175.74立方米，折合1.72吨标准煤。

3、“厢式货车项目投资建设项目”，年用电量709267.42千瓦时，年总用水量20175.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.89吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.23吨标准煤/年，项目总节能率28.57%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14391.38万元，其中：

固定资产投资11864.83万元，占项目总投资的82.44%；流动资金2526.55万元，占项目总投资的17.56%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18608.00万元，总成本费用14258.49万元，税金及附加251.28万元，利润总额4349.51万元，利税总额5200.72万元，税后净利润3262.13万元，达产年纳税总额1938.59万元；达产年投资利润率30.22%，投资利税率36.14%，投资回报率22.67%，全部投资回收期5.91年，提供就业职位371个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经开区及某某经开区厢式货车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经开区厢式货车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“厢式货车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业职位371个，达产年纳税总额1938.59万元，可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.22%，投资利税率36.14%，全部投资回报率22.67%，全部投资回收期5.91年，固定资产投资回收期5.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、“一条龙”示范应用。

工业和信息化部发布了《关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知》，选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位，围绕《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》确定的16条龙，组织龙头企业或行业协会梳理产业链，设定产业链各个环节的要求。

征集遴选各环节承担企业（单位）和项目，经推进单位梳理形成“一条龙”，择优向工业和信息化部推荐，确定“一条龙”应用计划试点企业（单位）及示范项目。

促进整机（系统）和基础技术互动发展，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式，推进产业链协作，加快工业强基成果推广应用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44822.40

67.20亩

1.1

容积率

1.31

1.2

建筑系数

64.25%

1.3

投资强度

万元/亩

176.56

1.4

基底面积

平方米

28798.39

1.5

总建筑面积

平方米

58717.34

1.6

绿化面积

平方米

3999.90

绿化率6.81%

2

总投资

万元

14391.38

2.1

固定资产投资

万元

11864.83

2.1.1

土建工程投资

万元

4562.30

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.70%

2.1.2

设备投资

万元

4380.75

2.1.2.1

设备投资占比

30.44%

2.1.3

其它投资

万元

2921.78

2.1.3.1

其它投资占比

20.30%

2.1.4

固定资产投资占比

82.44%

2.2

流动资金

万元

2526.55

2.2.1

流动资金占比

17.56%

3

收入

万元

18608.00

4

总成本

万元

14258.49

5

利润总额

万元

4349.51

6

净利润

万元

3262.13

7

所得税

万元

1.31

8

增值税

万元

599.93

9

税金及附加

万元

251.28

10

纳税总额

万元

1938.59

11

利税总额

万元

5200.72

12

投资利润率

30.22%

13

投资利税率

36.14%

14

投资回报率

22.67%

15

回收期

年

5.91

16

设备数量

台（套）

161

17

年用电量

千瓦时

709267.42

18

年用水量

立方米

20175.74

19

总能耗

吨标准煤

88.89

20

节能率

28.57%

21

节能量

吨标准煤

31.23

22

员工数量

人

371

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、2015年《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。

此后，“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。

2016年，国务院办公厅发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，促进消费品工业迈向中高端。

今年7月，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。

2、在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。

而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述《中国经济周刊》在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025的备用选项。

3、在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。

同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。

在经济风险方面上，新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。

在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得?

?

性化，这样就是在新常态下的消费需求。

在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。

在资源环境约束方面上，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。

2、制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

3、加快改造提升传统产业。

总书记提出：

“随着互联网信息时代的来临，传统产业的格局也在发生改变。

”加快改造提升传统产业，必须增强推进传统产业转型升级的自觉性，特别是加快推进工业转型升级，努力使产业发展更好适应市场变化。

其中最关键的一点就是要坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，深化信息技术在各行各业的集成应用，提高研发设计、生产过程、生产装备、经营管理信息化水平，提高传统产业创新发展的能力。

总书记高度重视农业发展问题，他反复强调，要着眼于加快农业现代化步伐，在稳定粮食和重要农产品产量、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的同时，加快转变农业发展方式，加快农业技术创新步伐,走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类厢式货车企业946家，规模以上企业25家，从业人员47300人。

截至2017年底，区域内厢式货车产值195525.70万元，较2016年166079.76万元增长17.73%。

产值前十位企业合计收入83107.17万元，较去年70435.77万元同比增长17.99%。

区域内厢式货车行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

195525.70

同期产值

万元

166079.76

同比增长

17.73%

从业企业数量

家

946

—规上企业

家

25

—从业人数

人

47300

前十位企业产值

万元

83107.17

去年同期70435.77万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

20361.26

2、xxx科技发展公司

万元

18283.58

3、xxx投资公司

万元

10803.93

4、xxx实业发展公司

万元

9141.79

5、xxx投资公司

万元

5817.50

6、xxx科技公司

万元

5401.97

7、xxx投资公司

万元

415.54

8、xxx实业发展公司

万元

3407.39

9、xxx投资公司

万元

3241.18

10、xxx科技公司

万元

2493.22

区域内厢式货车企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值20361.26万元，较上年度18015.63万元增长13.02%，其中主营业务收入18924.31万元。

2017年实现利润总额6617.70万元，同比增长27.05%；实现净利润2363.34万元，同比增长15.58%；纳税总额158.15万元，同比增长14.70%。

2017年底，AAA资产总额41956.79万元，资产负债率42.00%。

2017年区域内厢式货车企业实现工业增加值83903.15万元，同比2016年71638.62万元增长17.12%；行业净利润18750.48万元，同比2016年16482.49万元增长13.76%；行业纳税总额67735.60万元，同比2016年60462.02万元增长12.03%；厢式货车行业完成投资45174.04万元，同比2016年40514.83万元增长11.50%。

区域内厢式货车行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

83903.15

1.1

—同期增加值

万元

71638.62

1.2

—增长率

17.12%

2

行业净利润

万元

18750.48

2.1

—2016年净利润

万元

16482.49

2.2

—增长率

13.76%

3

行业纳税总额

万元

67735.60

3.1

—2016纳税总额

万元

60462.02

3.2

—增长率

12.03%

4

2017完成投资

万元

45174.04

4.1

—2016行业投资

万元

11.50%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.62%。

预计区域内厢式货车行业市场需求规模将达到294099.10万元，利润总额99625.73万元，净利润29003.47万元，纳税22964.28万元，工业增加值100059.67万元，产业贡献率14.37%。

区域内厢式货车行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

227750.34

258807.21

294099.10

2

利润总额

77150.16

87670.64

99625.73

3

净利润

22460.28

25523.05

29003.47

4

纳税总额

17783.54

20208.57

22964.28

5

工业增加值

77486.21

88052.51

100059.67

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.37%

7

企业数量

1135

1385

1773

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为厢式货车，根据市场情况，预计年产值18608.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44822.40平方米（折合约67.20亩），其中：

净用地面积44822.40平方米（红线范围折合约67.20亩）。

项目规划总建筑面积58717.34平方米，其中：

规划建设主体工程41681.19平方米，计容建筑面积58717.34平方米；预计建筑工程投资4562.30万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费4380.75万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14391.38万元；预计年实现营业收入18608.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某某经开区。

促进产业园区开放发展。

加大招商引资力度，注重引强引大，大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。

鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业，重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。

支持产业园区培育外贸综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化。

鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作区建设，拓展发展空间。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.25%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度176.56万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

44822.40

67.20亩

2

基底面积

平方米

28798.39

3

建筑面积

平方米

58717.34

4562.30万元

4

容积率

1.31

5

建筑系数

64.25%

6

主体工程

平方米

41681.19

7

绿化面积

平方米

3999.90

8

绿化率

6.81%

9

投资强度

万元/亩

176.56

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观