燃气管网天然气供气工程投资可行性策划书.docx
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燃气管网天然气供气工程投资可行性策划书
附表：
1.总投资估算表
2.工程费用估算表（近期）
3.其他费用及预备费计算表（近期）
4.工程费用估算表（远期）
5.其他费用及预备费计算表（远期）
6．主要工程量表
7.主要国内设备材料表价格
8．项目投资现金流量表
9.项目资本金现金流量表
10.利润和利润分配表
11.财务计划现金流量表
12．资产负债表
13.财务指标汇总表
14．流动资金估算表
15.项目总投资使用计划与资金筹措表
16.借款还本付息计划表
17.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
18．总成本费用估算表
附图：
XX
1.总论
1.1工程概况
1.1.1工程名称：
XX天然气供气工程
工程业主：
XX
编制单位：
XX
1.1.2供气范围的确定
供气范围：
XX
1.1.3供气对象
主要为园区内居民用气、工业用气、公共建筑用气及商业用气。
1.1.4分期建设
一期：
XXCNG加气站（本可研不包含此部分）、XX专用天然气管道，XX管网一期
二期：
XX一期二期、XX管网二期。
1.1.5供气规模
本工程远期供气规模为XXm3/a。
1.2编制依据和编制的原则
1.2.1文件依据
1.《XX总体规划》（XX）
2.《XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
3.《XX发展战略规划》
4.《XX土地利用总体规划》
5.《XX总体规划》
6.XX提供的其他相关资料；
1.2.2规范及标准
（一）国家和地方有关法律、法规
1.《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22号。
2．《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号。
3．《中华人民共和国水土保持法》中华人民共和国主席令第49号。
4．《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第90号。
5．《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。
6．《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》国家安全生产监管总局〔2005〕18号令。
7．国家发展和改革委员会《关于印发国家天然气利用政策的通知》（特急发改能源〔2007〕2155号），2007年8月30日。
8．《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部96年第3号令。
（二）国家标准
1．《城镇燃气设计规范》，GB50028－2006。
2．《城镇燃气技术规范》，GB50494-2009。
3．《石油天然气工程设计防火规范》，GB50183-2004。
4．《汽车加油加气站设计与施工规范》，GB50156-2002（2006版）
5．《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第二部分：
B级钢管》，GB/T9711.2－1999。
6．《输送流体用无缝钢管》，GB/T8163-2008。
7．《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：
管材》，GB/T15558.1－2003。
8．《钢质管道外腐蚀控制规范》，GB/T21447－2008。
9．《埋地钢质管道阴极保护技术规范》，GB/T21448－2008。
10．《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》，GB/T21246－2007。
11．《天然气计量系统技术要求》，GB/T18603－2001。
12．《用气体涡轮流量计测量天然气流量》，GB/T21391-2008。
13．《用气体超声流量计测量天然气流量》，GB/T18604-2001。
14、《爆炸性环境用电气设备第1部分通用要求》，GB3836.1－2000。
15、《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》，GB3836.2－2000。
16．《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”》，GB3836.4－2000。
17．《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》，GB50058－92。
18．《工业企业通信设计规范》，GBJ42－81。
19．《工业企业厂界噪声标准》，GB12348－2008。
20．《建筑设计防火规范》，GB50016－2006。
21．《建筑物防雷设计规范》，GB50057－94（2000年版）。
22．《建筑抗震设计规范》，GB50011－2001（2008年版）。
23．《构筑物抗震设计规范》，GB50191－93。
24．《污水综合排放标准》，GB8978－1996。
25．《建筑灭火器配置设计规范》，GB50140－2005。
26．《采暖通风与空气调节设计规范》，GBJ19－87。
27．《供配电系统设计规范》，GB50052－95。
28．《低压配电设计规范》，GB50054－95。
（三）行业和企业标准
1．《关于颁布<市政公用工程设计文件编制深度规定>的通知》，建设部文件，建质[2004]16号。
2．《聚乙烯燃气管道工程技术规程》，CJJ63－2008。
3．《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》，CJJ95－2003。
4.《埋地钢质管道交流排流保护技术标准》，SY/T0032－2000。
5．《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》，SY/T0414－2007。
6．《输油（气）钢质管道抗震设计规范》，SY/T0450－2004。
7．《油气田及管道岩土工程勘察规范》，SY/T0053－2004。
8．《石油天然气工程总图设计规范》，SY/T0048－2009。
9．《石油化工企业可燃性气体和有毒有害气体检测报警设计规范》，SH3063－1999。
10．《油气田及管道仪表控制系统设计规范》，SY/T0090－2006。
11．《油气田及管道计算机控制系统设计规范》，SY/T0091－2006。
12．《中国石油天然气股份有限公司石油建设项目可行性研究估算编制办法》，（油计字[2006]945号）。
13．《中国石油天然气股份有限公司建设项目经济评价参数2005－2006》石油计字[2005]226号。
1.2.3编制原则
1.贯彻国家有关政策、方针，符合有关规范和规程要求；
2.在总体规划、控制性详规的指导下，充分考虑目前能源需求特点及发展趋势，在市场调查、分析的基础上，科学合理确定供气规模；
3.近远期统筹安排，做好与远期XX管输天然气的衔接，全面综合考虑，按经济规律办事，量力而行，既考虑现实可行，又为将来发展留有余地，使系统安全可靠，设施完整；
4.实事求是，正确处理技术先进与经济合理的关系，达到安全可靠、保证供应、方便生活，力求取得较好的经济效益、社会效益、环境效益和节能效益；
5.积极采用新工艺、新设备、新材料，进一步提高系统质量，使系统的技术、管理和经营适应现代化要求；
6.严格执行国家及部、委颁发制定的有关标准、规定和规范，如“三废”排放标准，各类建构筑物的防火、防爆等级标准，安全卫生标准等。
7．以提高城市燃气在市域内能源消费结构中的比重和保护城市环境为主要目标，在近、远期能源消费领域中优先发展利用天然气。
8．充分利用现有燃气资源，发展城市燃气，满足人民生活水平提高的需要，结合XX功能定位、发展方向、目标、建设规模及要求，近期城市用气以民用气和工业基地已入驻企业的生产和采暖为主，适当发展公共建筑用户，确定合理的供气比例及燃气价格。
9.地下燃气管网主干管规划应以远期用气要求确定输气干管的输送能力。
10.地下燃气管网主干管道走向应符合城市道路长远规划要求，尽量避免在管道可用期限内和规划期内开挖改建和重建。
11.贯彻城市燃气为人民生活和发展生产服务的方针，以XX总体规划为依据，提高安全和环保意识，实行城市燃气基础设施统一管理，优先发展管道燃气。
12.在确保安全可靠供气的基础上，节约投资，使工程投产后能得到较好的经济效益和社会效益。
1.3编制的范围及期限
1．XX天然气门站，包括门站总图及运输、工艺、电气及仪表、建筑及结构、给排水、消防、技术经济等专业设计；
2．XX天然气管网；
3．工程投资概算及经济分析。
1.4城市概况
1.4.1地理位置
XX位于XX西南部，XX中游南岸，XX高原北端，东西长XX公里，南北宽XX公里，总面积XX平方公里。
地理坐标：
XX，XX。
东邻XX，西接XX旗，南与XX毗连，北靠XX，与XX隔河相望。
1.4.2地质气候条件
XX属典型的温带大陆性气候，大陆度75%，干燥少雨，冬寒夏热，昼夜温差大，年均日照时数约3000小时，年均气温6.50C，无霜期178天，年均降水量307毫米，降水主要集中在7—9月份，蒸发量为2130.5毫米。
主导风向为西风、静风，全年无台风。
历年来少地震，仅有的两次地震的最高震级为里氏3级左右，地质结构较为稳定。
1.4.3对外交通情况
XX交通便捷，XX、X及XX、XX、XX公路、正在建设的XX公路纵贯南北。
XX国道、XX公路横贯东西；XX快速通道、XX至XX高速公路连接线、XX到XX公路、XX沿XX铁路、XX铁路的前期工作正在进行。
1.4.4社会经济概况
XX总人口XX万人，其中非农牧业人口XX人；有蒙、藏、满、回、壮等13个少数民族，占XX人口的XX%。
2009年，全年地区生产总值XX亿元，比上年增长XX。
分产业看，第一产业增加值XX亿元，增长XX；第二产业增加值170.37亿元，增长18.8%；第三产业增加值XX亿元，增长XX%。
第一产业增加值占国内生产总值的比重为XX%，比上年下降XX个百分点；第二产业增加值比重为XX%，上升XX个百分点；第三产业增加值比重为XX%，上升XX个百分点。
人均生产总值XX元（按户籍人口计算），增长XX% 。
三次产业同步快速增长，一、二、三产业的比例为XX，呈现出“一产调优、二产调强、三产调活”的局面。
农牧业结构调整取得突破，产业化经营向纵深推进。
畜牧业成为农牧业经济的主导产业，成为自治区畜牧业第一大旗。
工业经济发展迅猛，规模与效益同步提升；第三产业快速健康发展，服务水平和消费层次明显提高；生态环境和基础设施条件明显改善；人民生活水平稳步提高社会事业和民主法制建设不断加强。
1.5城市管道燃气供应现状
1.5.1燃气供应现状
目前XX均无成熟天然气供气公司。
1.5.2燃气供应规划
根据XX总体规划，结合当地实际情况，XX远期工业用户气化率XX%以上，居民及商业用户远期实现气化率XX%以上。
1.6工程项目建设的必要性
1.6.1与管输天然气接轨的需要
城市燃气是城市重要的基础设施之一，“XX”的建设给XX的天然气发展带来新的契机。
因此XX抓住机遇，利用管输天然气资源这一得天独厚的有利条件，大力发展天然气。
1.6.2调整能源结构和环境保护的需要
城镇燃气是现代化城镇的重要标志之一，作为城镇基础设施的重要组成部分，对优化投资环境，促进社会经济发展，提高产品质量，改善人民生活水平都具有举足轻重的作用。
我国是世界上很少几个在能源构成中的以煤为主的国家之一，我国天然气在能源构成中仅占2%，而世界平均值约占23%。
我国近10多年来经济发展非常迅速，然而与经济发达国家还相距甚远，且空气污染已十分严重。
为解决这一问题，必须改变能源构成，大幅度增加燃气在能源结构中的比例，而天然气作为城市燃气，是现代化城市人民生活和工业生产的一种主要能源。
从保护环境而言，天然气是一种优质气体燃料，发展城市天然气可以节约能源，降低二氧化硫、氮氧化物及粉尘的排放量，能显著改善大气环境质量，具有良好的环保效益。
根据统计，天然气与煤、油燃烧后污染物排放量对比如下表：
天然气与煤、油燃烧后污染物排放量对比表表1.6-1
排放物
燃烧1t油
燃烧1t油当量的煤
燃烧1t油当量的天然气
CO2
3100kg
4800kg
2300kg
SO2
20kg
6kg
/
NOX
6kg
11kg
4kg
CO
6～30kg
4.52kg
0.53kg
未燃烧
0.5kg
0.3kg
0.045kg
灰
/
220kg
/
飞灰
/
1.4kg
/
根据以上的比较，城镇燃气气化率的不断提高，将极大地减轻XX大气环境污染。
1.6.3社会经济发展的需要
XX经济的发展需要清洁能源作保障。
天然气可以带动工业、出租车业、运输业等相关产业发展，并可极大的改善XX的投资和旅游环境，提高人民生活质量，增加就业机会，从而促进XX社会经济的快速健康发展。
从使用而言，目前采用的瓶装液化石油气供应方式的局限性已显露出来。
一是工业用户用气量大，液化气价格比天然气高，从而生产成本高；二是随着经济的发展，居民生活水平的提高，日常用气量有了较大的增长，使瓶装液化气用户换瓶频繁，一些液化石油气槽车（钢瓶车）在市区道路常年行驶，给城市安全带来较大隐患。
二是随着城镇用地紧张，保护耕地政策日渐深入，城镇内高层建筑有所发展，根据消防要求，瓶装液化气无法在高层建筑内使用。
因此，XX应抓住管输天然气即将到达的大好契机，改变城镇的能源消费结构，加大力度投入开发管道燃气，既有利于改善大气环境，也有利于缓解交通压力，更有利于城市社会经济的发展。
XX天然气事业将迎来快速增长时期。
1.6.4降低能源成本，减轻人民负担的需要
目前国内液化石油气价格在6000元/t左右，而目前XX天然气价格在1.35-1.50元/m3左右,根据热值换算，1Kg液化石油气相当于1.3m3天然气热值，根据以上测算，液化石油气的价格是当地天然气价格的三倍。
1.6.5顺应能源潮流，实施可持续发展战略
城市燃气是城市能源供应的一个组成部分，是城市建设的重要基础，也是工业现代化城市建设中必不可少的前导产业。
城市燃气的这种结构变化，是科技进步，能效升级，严格环保的必然趋势，也和世界能源发展总趋势一致。
因此，实施XX天然气供气工程，改变XXXX能源结构，顺应能源潮流，符合我国燃气事业可持续性发展战略。
1.6.6促进地方经济发展
利用天然气将直接从三个方面促进XX工业的发展。
第一，企业使用天然气后有利于产品质量上档次、效益上台阶、环保投入减少，从而产生较好的综合经济效益；第二，引入天然气这一绿色能源，在优化能源结构的同时，投资环境将大为改善；第三，对于原来以重油、轻质油、液化石油气为燃料的企业，改用天然气后，由于天然气在价格上的优势，将带来直接的经济效益。
引入天然气这一绿色能源，在优化能源结构的同时，投资和旅游环境将大为改善，结合当地的资源、交通和优势，引入大的工业项目，带动区域经济和促进旅游业的发展。
1.6.7解决目前气源困境
目前XX均无成熟和有供气能力的管道燃气，XX气源来自XX输气管道复线，“XX”输气管道南起XX，北至XX，建成后输气能力将达到XXm3/a，主要供给XX、XX和XX。
由此可见，XX的进入，可以解决目前XX天然气资源严重匮乏的困境。
1.7主要工程量表
XX天然气供气工程主要工程量表表1.7-1
分项
序号
工程内容
单位
数量
备注
XX管线
1
外输管线，XX
km
2
钢管XX防腐
m2
XX门站
1
站内工艺系统
套
过滤、计量、调压
2
站控系统
套
3
站内通信系统
套
4
站内供配电系统
套
5
站外供水系统
Km
6
站外排水管线
Km
7
站内给排水系统
套
8
站内采暖通风系统
套
9
总图、土建
套
10
建筑面积
m2
11
UPS不间断电源系统
套
12
永久征地面积
亩
XX管网
1
城区管网（钢管）
XX
km
XX
km
XX
km
XX
km
XX
km
XX
km
埋地焊接球阀
XX
个
XX
个
XX
个
XX
个
XX
个
XX
个
中低压调压柜
台
中低压调压箱
台
加钢套管穿越道路
m/处
钢管XX防腐
m2
钢套管XX防腐
m2
XX专线
钢管
km
埋地焊接球阀XX
个
加钢套管穿越道路
m/处
钢管XX防腐
m2
钢套管XX防腐
m2
XX专线
钢管
km
埋地焊接球阀XX
个
钢管XX防腐
m2
工程报批总投资
万元
1.8主要经济技术指标
XX天然气供气工程主要技术经济指标表表1.8-1
序号
项目
单位
数量
备注
一
输气规模
1
XX-XX输气管线
套
1
XX门站
座
输送规模XXm3/a
调压前设计压力XXMPa，
调压后设计压力XXMPa。
2
XX城区管网
套
设计输送规模XXm3/a
设计压力XXMPa
天然气年供气量
万米³/年
天然气年平均日供气量
米³/日
天然气计算月高峰日供气量
米³/日
天然气高峰小时供气量
米³/时
气化居民人数
万人
居民用户气化率
%
3
XX专线
套
钢管输气规模XXm3/a
4
XX专线
套
钢管输气规模XXm3/a
二
水、电、气消费量和单位能耗
1
水
t/a
2
电
104kW.h/a
3
燃料气
km3/a
三
定员
人
四
门站占地面积
亩
五
总建筑面积
m2
六
建设项目投入总资金
万元
1
建设投资
万元
2
建设期贷款利息
万元
3
铺底流动资金
万元
七
输气成本
1
年总成本（生产期平均）
万元
八
财务评价指标
1
财务内部收益率
%
税后
2
投资回收期
年
税后、含建设期
3
借款偿还期
年
含建设期
4
财务净现值
万元
税后
2.气源状况
2.1探明储量
目前XX盆地天然气探明、预测、控制三级储量累计达到XX亿立方米，其中：
累计探明XX亿立方米，面积XX平方千米（含预审储量XX亿立方米，面积XX平方千米），可采XX亿立方米。
目前，XX产能XX亿方/年，XX产能XX亿方/年，XX产能XX亿方/年，XX产能XX亿方/年，总计产能XX亿方/年。
到XX年，XX规划产能将达XX亿方/年。
2.2本项目气源
“XX”输气管道南起XX，北至XX，建成后年输气能力将达到XX亿立方米，主要供给XX、XX和XX。
本项目气源来自XX管道复线，由此可见，建设XX天然气供气工程，其气源是可靠的。
2.3气质参数
2.3.1气源参数
天然气成份表2.3-1
CH4
C2H6
C3H6
iC4H10
iC5H12
iC5H12
H2
He
N2
CO2
H2S
H2O
2.3.2天然气性质
比重：
XX
密度：
0XXkg/m3
高热值：
XXMJ/m3
低热值：
XXMJ/m3
华白指数：
XXMJ/m3
本工程天然气甲烷含量高，其它杂质成分少，热值、硫化氢和二氧化碳含量指标已达到《天然气》（GB17820-1999）二类天然气标准，是优质商品天然气。
国标《天然气》（GB17820-1999）规定，天然气中硫化氢含量指标分别为：
一类天然气≤6mg/m3、二类天然气≤20mg/m3，民用天然气应符合一类或二类气的硫化氢含量指标。
3.用气预测
3.1供气范围和对象
3.1.1供气范围
本工程的最终供气范围为XX规划区内。
3.1.2供气对象
为XX区范围内的居民、工业、公建和商业用户提供天然气作为燃料使用。
3.2规划期限
近期XX年
远期XX年
3.3各类燃气用户用气量指标
3.3.1居民用户用气指标
居民耗热定额是确定居民用气量的一个重要数据，其准确性和可靠性决定了城市居民用气量计算及预测的准确性和可靠性。
影响居民生活用气定额的因素，主要与居民的生活水平和生活习惯、社会上主副食品的成品、半成品供应情况、燃气用具的配置情况、气候条件、热水供应有关。
居民用气主要用于三方面，炊事、饮用开水、生活热水（淋浴洗澡、热水供应）等。
其中居民用于炊事、饮用开水的用气相对较少，比例在总用气中占约为50%,其热负荷变化较小，相对稳定，而用于生活热水（淋浴洗澡、热水供应）所占的比例相对较大，并且会随气候的变化热负荷也会变化较大。
在居民用气的三方面热负荷中，随着人民生活质量的提高以及生活节奏的加快，居民用户的生活热水（淋浴洗澡、热水供应）用量会增加，因此会导致增加一部分热负荷。
参照XX及周边地区居民的耗热定额，确定本规划近期工程居民用气指标为XX兆焦/人·年（XXKcal/人·年），远期工程居民用户用气指标为XX兆焦/人·年（XXKcal/人·年）。
居民用户耗热指标变化趋势表表3.3-1
年份
2010-2015年
2016-2020年
人均耗热指标
兆焦/人·年（万千卡/人·年）
XX
XX
3.3.2公建商业用户用气量指标
一般公建商业用户主要指宾馆、饭店、餐饮业、洗浴业、机关学校、企事业单位、医院、托幼等机构。
其耗热主要适用于的炊事、热水供应等。
公建商业用户的用气指标表表3.3-2
一般宾馆
客房
XX兆焦/床·年
XX万千卡/床·年）
餐厅
XX兆焦/座·年
XX万千卡/座·年）
招待所
XX兆焦/床·年
XX万千卡/床·年）
高级餐馆
XX兆焦/座·年
XX万千卡/座·年）
一般餐厅
XX兆焦/座·年
XX万千卡/座·年）
医院
住院部
XX兆焦/床·年
XX万千卡/床·年）
门诊
XX兆焦/人·次
XX千卡/人·次）
大专院校
XX兆焦/人·年
XX千卡/人·年）
中学
XX兆焦/人·年
XX千卡/人·年）
小学
XX兆焦/人·年
XX千卡/人·年）
托幼
XX兆焦/人·年
XX千卡/人·年）
理发
XX兆焦/人·次
XX千卡/人·次）
职工食堂
XX兆焦/人·年
XX千卡/人·年）
3.3.3工业、仓储用户用气量指标
一般情况下工业用户用气是应根据实际的耗能折算，而仓储用气是根据其建筑面积来确定的，由于XX区工业企业已经基本落实，我们通过对XX区内企业用气量调查和耗能计算，再根据规划工业发展方向和能源供应、利用水平，按经验指标测算燃气用量，同时参考XX燃气规划、XX燃气规划及XX天然气规划中的测算数据，确定XX的各类工业用户用气测算如下：
各类工业用户用气指标表表3.3-3
用户类型
单位耗热量
（MJ/100m2·日）
单位耗气量
（m3/100m2·占地·日）
机械锻造、铸造
装备制造加工业
能源化工
高新技术产业
物流加工、仓储
3.3.4天然气采暖
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