山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告文档格式.doc
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10、财务评价：
项目投入运营后，计划年实现销售收入万元，年上缴各项税金万元，年均利润额万元，投资利润率％。
所得税后财务内部收益率为％，财务净现值万元，静态投资回收期年，符合汽贸行业平均收益水平。
各项经营指标都处于良好状态，具有较强的盈利能力。
盈亏平衡分析表明，项目生产能力利用率为％，敏感性分析表明具有较强的抗风险能力。
财务分析可行。
11、综合评价：
汽车进入家庭、汽车消费的平民化已是指日可待，汽车消费市场有着不可估量的潜力。
有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。
本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色，迎合了厂商和消费者的需求，很有竞争力。
项目预计有较好的财务效益及社会效益。
综合评价，项目可行。
二、项目投资人简介
三、报告编制依据
1、国家及山东省有关政策、法规、规定；
2、市场需求预测；
3、现行有关技术规范、规定；
4、国家发展改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
6、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）；
7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划》；
8、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划》；
9、《泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划》；
10、宁阳县经济社会发展战略研究；
11、宁阳县城市总体发展规划；
12、宁阳县人民政府关于支持服务业发展的政策；
13、项目单位提供的有关资料；
四、编制原则
1、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小；
2、立足本地资源，优化技术方案，尽可能减少项目投资，提高项目经济效益和抗风险的能力；
3、设计贯彻规模现代化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化的“四化”方针；
4、严格执行国家有关法律法规，和行业强制性设计标准及规范，保证工程设计质量；
5、结合场地现状，努力做到布局合理，节省占地；
6、增强环保意识，三废治理与工程建设实现“三同时”；
7、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康；
8、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠；
五、编制范围
该可研报告编制范围包括：
项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。
六、主要技术经济指标
序号
项目
单位
数据
备注
一
主要数据
1
项目占地面积
亩
120
2
总建筑面积
平方米
3
露天汽车展场
4
棚盖汽车交易展场
5
展场办公室及门面
6
检车线维修维护等
7
道路
8
绿化及环境
9
项目总投资
万元
10
固定资产投资
11
建设期利息
12
铺底流动资金
13
年平均利润总额
投入经营前10年平均数
14
银行贷款
15
自筹资金
二
效益评价指标
财务内部收益率（税后）
%
投资回收期（税后）
年
含建设期11个月
投资利润率
盈亏平衡点
基数为项目预期目标值
贷款偿还期
不含建设期11个月
七、简要结论
山东众驰德利国际汽车城建成后，国内外重点汽车生产
厂家和本地区知名汽车品牌经销代理商将聚集其中，同时，将对全县机动车交易市场进行整合，并实现专业化、规模化经营。
通过努力，山东众驰德利国际汽车城将逐步发展成为适应全市乃至山东经济发展的机动车行业的交易中心和信息中心，对促进区域经济的发展产生较大的影响力和带动力。
项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是必要的，经技术、经济、市场等方面论证，项目是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。
交通的的发展，势必影响经济的发展，同时也将带旺消费市场。
汽车消费的兴起，促进了汽车后市场的繁荣。
在风生水起的汽车消费热潮中，汽车后市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。
近几年，汽车市场快速发展，各品牌汽车4S店、汽车交易市场等大大小小汽车市场遍布于城乡各地。
汽车市场成为人们选购汽车的主要场所。
汽车市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。
尽管如此，汽车市场的发展远不能令人满意，汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：
一是汽车市场大多建设在地市级城市以上，且面积不大的汽车专卖店及作坊式的汽车维修厂尤其居多；
二是由于汽车市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；
三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。
随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大，汽车市场不能适应现实需要的态势己越发明显。
无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车市场。
近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响，购车热逐渐兴起，汽车交易市场的发展也红红火火。
遗憾的是，现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的高水平的县级综合性汽车市场几近没有。
因此，适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车市场具有很大发展空间，本项目的发展方向正在于此。
本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车销售、维修、二手车、零配件及用品、展示、体验等多种功能集于一体，强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化，在宁阳县内建设一个标准高、环境美、现代化的汽车市场服务基地，这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了这类市场的空缺，与其它的汽车市场形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。
同时，项目的建设对推动发展现代商贸流通业、现代物流业，建设现代化城市有重要作用。
现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。
宁阳县人民政府对该行业的发展给与了大力支持及关注，应加快现代商贸流通业和物流业的发展，积极发展中高级的批发市场，以形成“价格”，更好地发挥现代化城市的对外辐射功能。
本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能单一、经营粗放的老路，而是着力于打造一个具有很强辐射能力、能代表现代城市形象的汽车流通市场。
项目建设的这一指导思想与发展商贸流通业的思路和要求相吻合，它可以在加快现代商贸流通业的发展进程中，迅速提升市场的总体水平方面做出突出贡献。
目前，汽车市场小而多且乱，遍布于城乡每一个角落，市场的发展并不是很规范、有序，由此一方面影响了消费者的信心，另一方面也引起厂家的顾虑，因而多数汽车市场竞争力有限，辐射范围不大。
这种状况对整个汽车销售都带来不利影响，甚至影响了汽车市场的整体形象。
本项目建设规模大，内容突出，配套齐全，标准高，能起到整合汽车市场的作用。
一方面将以其示范作用，使汽车市场的发展进一步走向正轨，顺应市场的发展潮流；
另一方面，也将众多的品牌汽车汇集到本市场中，逐步改变汽车市场散而乱的局面，以增宁阳汽车市场与外地汽车销售商、国外汽车销售商的竞争抗衡能力。
综上所述，无论是轿车还是货车，无论是汽车还是汽车配件、美容等相关行业，在今后的数年里将因为需求的增加而繁荣，2010年全国各大汽车厂家提出的产量计划均比去年增长近一倍，如何让市场消化产品成为当务之急，尤其在宁阳，汽车流通的相对滞后较为严重，解决宁阳缺乏大型、综合性的汽车交易市场已成为燃眉之急，而山东众驰德利国际汽车城的建设，正好填补了宁阳汽车流通领域的空白。
二、项目建设的必要性
（一）该项目的实施是推动本地汽车业发展的有力措施
汽车产业在我国属幼稚产业，是国家重点扶持和培育对象，发展空间广阔。
汽车制造业是山东的支柱产业之一。
此项目的建设，符合宁阳县建立大商贸、大流通、大市场的经济发展战略和城市建设规划。
随着汽车使用环境的逐渐优化，汽车消费政策的日益改善，中国内地人均收入水平的不断增长，城镇居民家庭汽车普及率将大幅度提高。
中国进入WTO，国际品牌汽车及经营模式迅速进入中国市场。
目前宁阳县没有专业的大型汽车交易市场，购车客户为购置满意的车辆，必须在全市区分散的汽车销售点之间来回奔波。
根据汽车行业“高起点、国际化、代理制”的原则，迅速组建现代化、品牌化、规模化与国际接轨的汽车营销体系，将本县汽车流通业进行整合协调发展，必将加快宁阳信息产业、金融业、商贸流通业和房地产业以及现代物流业、都市型服务业之间的相互融合渗透与发展。
（二）该项目的实施有利于建立一个完善的现代汽车流通体系
据国外资料表明：
在汽车产业的利润中，制造业仅占30%---40%，流通及售后服务领域占60%---70%。
我国汽车工业发展由于起步晚，再加上传统计划经济影响等因素，使得厂家相对重视生产过程，比较忽略流通贸易的重要性，从而导致汽车服务贸易相对薄弱，成为整个行业发展的瓶颈。
服务贸易，包括售前、售中及售后服务各方面的内容，即：
售前购车指导、上牌手续办理、汽车配件供应、售后维修、装饰美容、驾驶技术培训、信息网络建设以及汽车文化培育等。
国家有关汽车服务政策的制定与执行、各地区的汽车交易大环境状况、生产厂家对所售车辆执行的售后服务力度等，都将直接影响到汽车服务贸易的水平。
现阶段，主要问题集中在生产与售后服务脱节，服务标准、维修技术差，零配件质量不高，伪劣配件多，政府有关部门监控不力，收费混乱等方面。
虽然我国的服务贸易水平发展缓慢，但在不久的将来，服务贸易作为汽车销售必将延伸的部分，发展潜力无疑是非常巨大的。
目前，宁阳县的汽车市场规模偏小、布局分散零乱，给人一种散、乱、无序的外在形象。
现有经营模式传统落后，不能达到规模化和集约化经营，这与宁阳县区域经济发展很不协调。
该项目建成后，经营面积将达万平方米，是目前宁阳县规模较大、功能较全、模式较新的汽车交易市场。
该项目的实施并运营，弥补了宁阳县缺乏大规模汽车市场的“空白”，而且凭借便捷的交通优势、经营优势及网络资源优势，把广大的消费者、生产厂商、配件供应商以及配套服务商紧密的联系在一起，形成集团化的经营优势，真正形成供、产、销、服务维修一条龙配套体系，并建立完善的经营格局，实现政府、厂商、消费者、市场经营者真正意义上的“四赢”。
（三）项目的建设将有利于宁阳县国民经济及社会的发展。
由于本项目规模大、定位高，因而项目的迅速发展将对宁阳县地方经济的发展带来积极的影响。
一方面，汽车市场的发展将会推动汽车、汽车配件的销售、维修业务的增加，从而增加税收，增加就业，为地方经济的发展作出贡献；
另一方面，汽车市场的发展也将会带动相关行业的发展，如仓储业、运输业、汽车配件及用品加工业等，形成明显的侧向关联带动作用。
（四）项目的建设将进一步扩大汽车市场的辐射范围
本项目拟将专业市场的发展与物流的发展结合起来，集聚国内外众多的汽车及汽车配件品牌，具有很大的规模，并拥有现代企业管理经营经验，将有利于扩大汽车市场的辐射范围，增强汽车市场的影响力。
第三章市场现状及前景分析
一、我国汽车产销市场发展现状与趋势
我国汽车市场的发展不仅表现为汽车产量的大规模增长，产品结构的迅速变化，新车品种和数量的日新月异，外来投资领域的不断扩大，汽车产业在国民经济发展中的地位不断提高，而且也表现为个人消费的迅猛膨胀，汽车消费市场的全面兴起，汽车消费观念的深刻变化以及汽车消费政策的日益变革和进步。
从对国民经济影响角度看，汽车支柱产业地位越来越突出。
国家经贸委公布的一份报告指出，交通运输设备制造行业对工业增长的贡献率为40个工业行业之首，以汽车制造为主的交通运输设备制造业取代电子信息通信业，已成为名副其实的领头羊。
从消费角度看，汽车消费己日益成为大众化的消费，汽车社会日益临近。
随着我国国民经济的持续稳定增长以及更多鼓励私车消费政策的出台，我国的私车消费正以前所未有的速度增长，在全球市场增长不快的背景下，我国汽车市场呈现一支独秀之势成为继美、日、德后的第四大汽车消费国。
我国2009年进入汽车普及时代，汽车社会即将来临，（注：
汽车社会是日本专家上世纪80年代提出来的，即以汽车普及为标志，由此发生大量不同以往时代的现象，如人际关系急剧变化，社会节奏明显加快等）。
中国的汽车消费结构大致经历了“公务配车”、“商务用车”、“私人购车”三个阶段。
在已经销售的各类车辆中，集团消费的比例因饱和而日益下降，私人购车逐渐成为增量主体。
目前我国个人购车比例已经超过50%，大中城市超过70%，轿车已快步进入家庭，个人购车从事专业运输也逐渐成为货车消费的主体。
按照国际惯例，以一个国家私人用车在汽车保有量中超过50％，年消费量中超过70％作为私人汽车消费时代来临的标志，中国大部分省市已经进入私人汽车消费时代。
从社会文化程度看，汽车文化已俨然成为新兴的消费文化，具有极强的生命力和渗透力。
进入新世纪以来，汽车话题成了人们的热点话题，每一次场面火爆的车展也表明汽车开始与老百姓关系越来越密切，以时尚和现代为理念特质的汽车文化越来越得到人们的认同和推崇。
据了解，私有汽车市场购车主体多是事业有成的年轻人，在他们的消费观念中，汽车是延展生活内容，提升生活品质的重要工具，他们将日益成为潜在的消费群的主体，推动汽车业的持续发展。
二、我国汽车市场发展的存在问题与发展趋势
1、存在问题
◆汽车行业重生产轻流通，重供给轻服务的现象突出，难以应付国外汽车业的挑战。
根据欧美发达国家的经验，在一个完全成熟的汽车市场中，50—60％的利润在服务中产生，与国外相比，我国差距和发展空间都较大。
我国汽车业的市场格局将发生巨大变化，国内市场国际化趋势将更为明显，一是商品进入的进一步国际化，二是资本输入的国际化。
因此，为应付国外汽车业挑战，构建有竞争力的汽车市场服务模式对我国汽车业健康发展极为重要。
◆汽车产供销三者的关系不够协调，体制有待完善。
由于以产品为主导的市场供求关系，没有发生根本变化，相对于汽车生产企业来说，销售及售后服务商处于弱势地位，没有一个团体能保障他们的利益，厂商关系微妙。
一旦进口车增加，国内经销及售后服务商可能会摆脱从属的地位，成为进口车的销售即售后网络，威胁国产车市场。
相对于经销商与生产企业的关系，消费者也处在弱势地位。
如果产供销的关系不协调，体制不完善，国产车市场会受到较大冲击。
◆汽车市场弊病很多，市场建设迫在眉睫。
我国汽车市场往往满足于当前的业绩，各种软硬件环境未能及时改善。
目前的弊端主要体现在：
缺乏市场规划；
临时建筑、假坑骗和占道经营的现象突出；
缺乏永久性市场，市场管理混乱等等。
这些已成为很多城市汽车市场的问题。
它既与人们日益增长的高品质服务的需求相矛盾，也落伍于国际上汽车有形贸易市场，不利于与国际接轨，不利于市场发展。
因此，汽车市场建设迫在眉睫。
2、我国汽车市场的发展趋势
国内著名经济学家、汽车专家对中国汽车业发展普遍持乐观态度。
普遍认为，中国汽车业虽然处于发展阶段，但推动中国汽车快速发展的因素已经具备，在今后相当长的时间内，中国汽车大发展的趋势不可逆转。
在今后10到15年，中国将成为最大的汽车消费国，汽车保有量将超过1.5亿辆，同时也将成为最大的汽车生产国；
只要走市场化发展汽车产业的路子，在今后不很长的时期内，中国汽车业的中低档产品价格可能降至世界最低水平之列，中国将成为世界上具有竞争力的汽车生产国。
同时，在有形的汽车贸易市场发展上，将以完善的市场服务为导向，以运用电子化和信息化技术为手段，规模化和规范化经营、专业化和综合化服务相结合以及多品牌聚合营销模式将成为市场的主流。
三、宁阳汽车销售市场发展趋势
宁阳正朝着一个繁荣、高效、文明的城市和适宜创业发展又适宜居住的生态城市的目标努力，汽车市场的发展将有利于增强宁阳汽车业对国民经济的贡献，有利于巩固提高宁阳在周边地区汽车中心城的地位和作用。
经济发展和汽车市场两者相得益彰，息息相关。
在国民经济持续稳定增长的背景下，宁阳汽车行业正面临前所未有的发展机遇。
宁阳汽车消费结构具有如下几个特征：
1．轿车是销售主体车型。
2.国产轿车为销售主体。
3．中档轿车成为消费者首选。
根据调查资料，在计划买车的家庭中，选择10—20万元中档车的比重最大，占53．0％，选择价格超过20万元的家庭占21．5％，表明中档车型是消费者选择的主体。
四、宁阳汽车销售市场的发展优势
1、市场优势。
目前，中国跨入汽车普及时代，山东是汽车消费日渐普及的省份，自身的汽车需求潜力巨大，市场前景广阔。
随着我国汽车市场的逐渐放开，进口关税的下调，国内、国外汽车行业之间的竞争日益加剧，导致市场供求关系发生改变，将会引发汽车较大幅度的降价。
汽车的降价无疑激活了居民消费能力，扩大市场优势。
2、区位优势。
宁阳地处济宁、泰安的交界处，境内济兖、京福高速、京沪高速、104国道、蒙馆公路等线路纵横交织，具有发展汽车物流、仓储、销售的先天条件。
3、经济优势。
私家车悄然进入寻常百姓家庭，其原因首先得益于经济的高速发展和居民消费能力的普遍增长。
近年来，宁阳经济发展水平不断提高，经济结构不断优化。
与经济发展密切相关的是，随着经济发展，政府可以有更多的公共开支进行交通运输建设，改善用车环境，推动汽车消费。
总之，经济的发展和人们生活的水平提高必然加快汽车普及时代的到来，为汽车市场发展提供最重要的动力。
4、政策优势。
宁阳县人民政府明确提出支持服务业的发展，同时也明确提出“着力发展现代物流业”，“加快形成区域物流中心功能”。
随着汽车生产的发展，鼓励私家车消费政策的实施，汽车流通领域必然迎来新的发展机遇，汽车市场将会成为市场流通业创新的重点。
在微观消费政策上，政府鼓励私车消费的政策逐渐出台，如各种税费的降低，汽车上牌手续的简便化等，都会极大促进汽车市场的发展。
随着人们消费水平的不断提高，政府对汽车行业的日益重视和扶持，势必将进入私人汽车消费普及的时代，宁阳汽车流通业也将面临市场重整和升级的机遇，汽车服务产生的增值效益的比重会有较大的提高，汽车市场的服务继续保持多元化的模式，高档化、规模化、大型化、规范化、专业化、人性化的汽车市场会逐渐取代分散无序的汽车销售及维修服务。
汽车市场将成为城镇搞活大市场，提升地区商贸中心职能的一个亮点。
五、项目的市场定位、竞争及市场策略
1、市场定位：
做实宁阳汽车销售、维修和购车保养市场，辐射周边市县汽车市场。
2、竞争策略：
坚持以人为本，造福广大消费群体。
山东众驰德利国际汽车城将以建设舒适的购物环境，完善的售后服务，规范的市场管理，品味卓然的汽车文化为目标，改善目前市场分散，管理混乱的不合理现状，促使形成全行业合理有序的竞争格局。
秉承以人为本的原则，充分挖掘汽车文化，在项目规划设计、市场运营管理各方面为消费者提供上档次、全方位的完美服务，采用多品牌聚合营销的方式有效降低车价，促进汽车理性消费，造福广大市民。
3、项目市场开发战略：
全面发展，分步推进。
在项目安排上，采取全面规划，分期实施的策略。
山东众驰德利国际汽车城将融合包括新旧车交易、汽车配件和用品供应、信息咨询、维修服务等功能，不断改进汽车后市场的功能结构（如含售车、零部件供应、维修服务的三位一体模式，以及在此基础上加上信息反馈和处理功能的四位一体模式等），把山东众驰德利国际汽车城建设成为购物环境优美的商贸中心。
在具体功能的开发上，第一阶段以基础设施先行，以培育汽车文化氛围为导向，重点建设高档次的新车交易市场、先进的汽车维修基地，以及相配套的基础设施等。
第二阶段逐步建设二手车交易市场、零配件、汽车用品销售、汽车装潢和商务中心服务等功能。
第四章建设内容及规模
一、功能定位
（一）市场定位
山东众驰德利国际汽车城定位为集国内外品牌轿车、货
车、专用车、工程机械整车交易、配件供应、物流配送、维修保养、装饰美容、汽车会展等于一体的汽车贸易及维修服务中心，是宁阳规模最大、功能最全、模式最新的多功能国际化现代汽车城。
（二）经营品种
轿车、货车、客车、专用车、工程机械车、汽车配件、装饰美容材料等。
（三）功能分布
整个汽车城分为贸易园区、配套园区和服务园区共三大园区：
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