EXCEL与财务管理实验报告范文.docx
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EXCEL与财务管理实验报告范文
陇东学院经济管理学院
实验报告册
学期:
2013-2014学年第一学期
课程名称:
Excel与财务管理
班级:
XX级财务管理二班
学号:
XXXXXX
姓名:
XXX
二零一三年十二月二十日
实验名称
Excel与财务管理
实验目的
熟练掌握Excel各种函数公式以及其在财务管理中的应用
实验设备
电脑,课本,笔,相应的软件
实验过程(要求根据实现进行的过程,常用文字、图、表等描述,可另附页)
1、11级财管2班成绩汇总表
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2012-2013学年第2:
学期]L財务官理木科百班班皴成绩汇总表
2
学号
学科限
在语LV/曲曹
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砂幅課
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析/学科隈]
总丿学科限遇
平均好
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说明:
(1)AVERAGES数。
计算平均分,点击f(x)快捷按钮或在插入中选择函数中的
Average函数或在N3单元格直接输入“=Average(F3:
M3)”,求出第一个人的平均分,双击或下拉单元格右下角填充键完成。
(2)排序。
在菜单数据中选中排序,按平均分进行排序。
(3)筛选。
在数据菜单下选中“筛选一自动筛选一平均分下拉自定义为大于等于
80分,完成筛选,其他同此。
(4)冻结窗口。
选中交叉点的E3单元格,单击窗口中的冻结窗口。
2、分类汇总。
Microsofttxcel-^0113^11110!
WT^SS-xIs
1函
立件
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说明:
(1)首先对其按姓名排序。
(参照1)
(2)在F3单元格中输入“=D3*E3,按ENTER!
结束,填充其他。
(参照1)
(3)分类汇总。
“菜单一分类汇总一业务员,求和,单价,销售金额一确定”
(4)左侧正负号查看每个人的销售业务明细。
3、数据透视表。
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:
連]立件g淘垢㈢枫團go鑽入⑴梏盐g工貝co救垣g宙口。
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数呈
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总计
12500
12
牡丹求和项:
数虽
9
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牡幵求和项皿计
18300
说明:
(1)单击原始数据表中任意非空单元格一数据一数据透视表和数据透视图一单击
下一步至出现新表。
(2)将自己感兴趣的项目,在出现的数据透视表中用鼠标拉入左边相应空格中,
完成自己理想的布局。
(3)在完成
(1)中第三步时,可使用向导进行求和等公式确定。
4、九九乘法口诀
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九九乘法口诀表
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9
18,
27
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51)
63
72)
81
说明:
(1)在C3-K3单元格和B4-B12单元格中输入1-9的数字。
(2)在交叉单元格B3单元格输入“=A1*B1”,选定模拟运算表B3:
K12区域。
(3)数据一模拟运算表一弹出模拟运算表对话框,引用行的单元格(R)$B$1,引用列的为$A$1,确定结束。
5、PMT年金现值
阖MicrosoftExcel-20113511118-f12K,^
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A
B
C
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E
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3
抵押贷款分析
4
5
贷隸利率
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贷款期限(月}
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贷款额
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8
9
每月还款额
每月还款额
10
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10.00%
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¥-15,214.00
9.00%
¥-15,214.00
12
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¥-15,437.88
9.25%
¥-15,437.86
13
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¥-15,663.37
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9.75%
¥-15,890.44
15
10.00%
¥-16,119.08
10.00%
¥-16,119.08
说明:
(1)在C10单元格中输入公式“=PMT(B10/12,C6,C7)”,ENTRT键结束。
(2)选中B10:
C15区域,数据一模拟运算表一选中列的单元格B10,确定结束。
(3)
(二)表中,选中F10单元格,输入“=PMT(E10/12$C$6,$C$7)”,ENTER
键结束,填充至F11:
F15区域。
&单变量求解
回MicrosoftExcel-20113511118SR.xls
[邑立件旧韓辐伍)视图(V)鑽入(D格式(Q)H屋
:
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I
A
B
1
单变量求解
2
借款额(万元〉
600
3
年利率
8%
4
年还款额(万元〉
¥TO6OO
5
期限〔年)
8.496849772
说明:
(1)首先在B5中输入1,对B4单元格设定公式“=PMT(B3B5,B2)”。
(2)工具一单变量求解,目标单元格:
B4,目标值:
B4,可变单元格:
B5,确定
7、方案及摘要
列MicrosoftExcel-20113511118
3SWCE)Wlf2|(V)IS入山Tfi^CXQ)
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窗口(血WfiD{tL)
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急谄售利润
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2006年产品预订销伟悄次
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产品且
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产品B
15%
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8%
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产品A
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8%
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一般
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产品C
6%
3%
16
7%
b%
17
产品巳
8%
3%
IS
严品匚
2%
1%
说明:
(1)在G7中输入公式“=SUMPR0DUCT:
(BB5,1+G4G6)-SUMPRODUCT(CC5,
1+H4:
H6)”。
(2)G4命名为“产品A销售增长率”,G4:
H6同此。
(3)工具一方案一弹出“方案管理器”,单击“添加”一弹出“系统方案”对话框。
(4)方案名:
方案1销售好,可变单元格:
$G$4:
$G$6,确定。
(5)弹出“方案变量值”对话框,输入每个可变单元格的值,单击添加,方案2、3同此步骤。
8、复利
单利终值:
F=P*(1+in)单利现值:
P=F/(1+in)
复利终值:
F=P*(1+iFn复利现值:
P=F/(1+i)5
复利终值系数表
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1.0609
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1・1236
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1・1664
1.1881
1.2100
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1-0927
1.1249
1.1576
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1,2S97
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6
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1.0406
1.0824
1.1256
1.1699
1.215&
1.2625
1.3108
360E
1.4116
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1,0510
1.1041
1.1593
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],2763
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1.4026
1.4693
L5386
L
8
6
1.0616
1.1262
1.1941
1.2653
1.3401
1.41S5
1.6007
i.
L.6771
1.7718
9
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1,0721
1.1487
1.S299
1,3159
1,4071
1,5036
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K?
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1.6487
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1.0829
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1.0937
1・1951
1.3048
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1・5513
1-6395
1・8385
1L・9990
2.1719
2・3579
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10
1.1046
1.2190
L.:
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1.4802
1.6289
1-7908
1.96Y2
2.1589
2.3G74
2.
说明:
(1)自动填充,B2:
K2,A3:
A12为1-10。
(2)选中B3:
K12,输入公式“=(1+B2:
K2/100)AA3:
A12',然后,同时按住Ctrl+Shift+Enter组合键。
复利现值系数表
凶文哑编W)辭①IRD礙⑪窗口曲轆(W'妙、離号助朋老▼-£
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复利现值系数表
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0.9709
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0.9346
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3
0,9706
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0.7938
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4
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0.8548
0.8227
0.7921
0.7629
0.7350
0.7084
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0.9E15
0.9057
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0L8219
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0.9420
0.8880
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0.6663
0.6302
0.5963
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0.9327
0.8706
0.8131
07599
0.7107
0.$651
0.6227
0.5835
0.5470
10
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0.9335
0.8535
0.7894
0.7307
0.676&
0.&274
0.5820
0.6403
0.5019
11
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0.9H3
0.8368
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0.7026
(L6446
0.&919
0.5439
0.5002
仇4604
说明:
(1)同复利终值系数表。
(2)选取C3:
K11区域,编辑公式“=(1+C2K2/100)a(-A3:
A12),然后同时按住Ctrl+Shift+Enter。
9、年金
普通年金终值公式:
F=A*[(1+iFn-1]/i普通年金现值公式:
P=A*[1-(1+i)A(-n)]/i
先付年金终值式:
F=A[(1+i)A(n+1)-1]/i-1先付年金现值:
P=A[1-(1+i)A[-(n-1)]/i+1]
普通年金终值的计算
辰]Micromo代ExueI二2Ol:
Lm^].:
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L].E彳立方振庄宙
e立件g编無㈢枫罔(V)捕入①植式gH
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萎吕53,70日-30
说明:
在B5中输入公式“=FV(B3,B4,-B2)”,ENTER键确定。
年金终值系数表
刮MkesoftExcel二2011鮎方摄刈・亠■■寸
丈日潮戢母觇国塑届人q腦式di»®硒迎田口酗“*'.ax専要
11J」日』_3二暂揺4迭▼町十客迟71個越昏宋休工严"回才翌■■■卫器惴+馆贸
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2.0300
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2.0500
2.0600
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2.0900
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3.0604
3.0009
3.1216
3.1525
3.1835
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3.2781
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6.6330
6.8019
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7.3359
7.5233
9
7
7.2135
7.4343
7-6625
7.8903
8.1420
8.3938
3.S540
S.9228
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8.2857
8.5830
8.69E5
9.2142
9,5491
9.8975
10.2598
10.6366
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11
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9.7546
血]阴1
10.5S2S
110266
11.4913
11.9780
12.4B76
13.0210
说明:
选中E3:
M11区域,输入公式“=FV(E2:
M2/100,D3:
D11,-1)”,同时按住CTRL+SHIFT+ENTER。
年金现值系数表
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1.7833
1.7591
5
3
2.9410
2.8839
2.8286
2.7751
2.7232
2.6730
2.6243
2.5771
2.5313
6
4
3.9030
3.0077
3.7171
3.6299
3.546。
3.4651
3.3072
3.3121
3.2397
7
5
4.8534
4.7135
4.5797
4.4518
4.3295
4.2124
4.1002
3.9927
3.8897
8
6
5.7955
5.6014
5.4172
5.2421
5.0757
4.9173
4.7665
4.6229
4.4859
9
7
6.7282
6.4720
6.2303
6.0021
5.7864
5.5824
5.3893
5.2064
5.0330
10
8
7.6517
7.3255
7.0197
6.7327
6.4632
6.2098
5-9713
5.7466
5.S348
11
9
&5660
8.1622
7.7861
7.4353
1.1078
6.8017
6.5152
6.2469
5.9952
说明:
选中B3:
J11区域,输入公式“=PV(B2J2/100,A3:
A11,-1),三组合键结束。
10、还款方法
等额本息还款法
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