用友政务财务集中管理系统培训讲义.docx

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用友政务财务集中管理系统培训讲义

用友政务财务集中管理系统培训讲义

第一部分使用基础

1.1基本概念

1.2系统操作流程

1.3软件的登陆操作

第二部分系统初始化

2.1账套参数设置

2.2基础资料设置

2.3.1建立会计科目

2.3.2往来单位设置

2.3.3部门职员资料

2.3.4项目资料

2.3.5录入期初数据

第三部分：

日常业务处理

3.1凭证管理

3.1.1编制凭证

3.1.2凭证审核与记账

3.1.3凭证的查询、打印

3.2账簿的查询、打印

3.2.1总账余额表的查询、打印

3.2.2总账、明细账的查询、打印

3.3辅助余额表及明细账的查询、打印

3.3.1辅助余额表的查询及打印

3.3.2辅助明细账和多栏明细账的查询及打印

3.4报表的查询及分析

第四部分期末处理

第一部分使用基础

1.1基本概念：

基本概念.doc

1.2系统操作流程

..\GAL.hlp

1.3软件的登陆操作

在浏览器中输入登陆地址：

http：

//10.100.96.12:

2015，按回车键确定，即可出现登陆界面。

出现登陆界面后，输入自已姓名，输入自已密码，初始密码为1.输入完成后登陆成功。

在应用系统下面会出现三个模块（账务处理系统、电子报表系统、基础数据管理）点击账务处理系统后登陆。

第一次出现的界面登陆下面有一个系统基础设置按钮，点击系统基础设置，会弹出系统更新对话框，点击更新，更新完成后，输入加密狗地址，即上面的IP地址，如：

10.100.96.12输入加密狗地址后，验证加密狗服务，如连接正常，点确定，即可进入软件操作系统。

如果不能正常登陆可以再根据操作手册用友政务财务集中管理系统操作手册.wps

第二部分系统初始化

2.1账套参数设置

点击账务处理系统设置[账套参数设置]，会弹出一个对话框，如图所示

2.3基础数据设置

2.3.1建立会计科目

为了账务核算的统一性和电子报表系统对相关数据的提取，将以往作为会计明细科目核算的往来款、收入类、支出类、结余类科目统一设置了辅助核算，系统内已经按相关规定设置了经济科目和功能科目，一般情况不允许对现有的会计科目、经济科目和功能科目进行修改，有文件规定的除外。

但在不影响电子报表取数和年终转账操作时，可以允许单位自行增设相关明细。

1.除了拨入经费或财政补助收入、经费支出或事业支出、拨出经费、结余、往来科目外，在现有的明细科目下设置下一级明细科目。

例如：

在银行存款下增设明细科目、在国定资产科目—一般设备下设置明细科目（打印机、电脑等）。

2.在现有辅助核算的经济科目如公务用车运行维护费下设置燃料、修理等明细科目。

3.在会计科目下增设相关的辅助核算内容（例如在支出类科目下增设“部门核算“。

建立会计科目：

点击基础数据管理下的建立会计科目，弹出一个对话框，点击增加，如图如示：

编辑会计科目"子窗口中包括下列科目信息项，依次填入：

基本内容：

科目代码科目名称助记码科目属性明细属性余额方向

辅助核算定义：

外币核算币种数量核算单位现金流量控制银行科目部门核算个人往来项目核算单位往来自定义辅项核算辅助说明项

【注意】：

在设置科目是如需要设置辅助核算的，要将辅助核算内容打√，已使用的会计科目信息部分不允许修改。

假设某单位经费支出科目除按功能科目、经济科目和项目核算作辅助核算外，还想增设“部门核算”，那就将要将部门核算打“√”后确定保存。

【注意】：

因为经济科目是作为“辅助核算内容”来维护，所以当你将部门核算作为经费支出—基本支出（或项目支出）科目的一项核算内容时，在填制记账凭证时只要涉及该科目时都要输入“部门核算”，所以这就要求在设置“部门核算”时，将这一类似要求细化核算的内容作一个大致的分类。

删除科目

1.进入"建立会计科目"主窗口，在左方树形结构中选择当前想删除的科目项，单击工具栏〖删除〗图标，或在右方科目列表中选择当前想删除的科目项，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择"删除科目"项，系统自动提示是否真正删除，如【确定】则删除，否则忽略此次删除操作；

2.如当前处在"编辑会计科目"子窗口，则可利用""找到需删除的记录，清空该科目的所有信息，再单击"√"确定存盘，或"×"取消此次删除操作；

【注意】：

对于已涉及有业务发生的科目，系统将标志其为"已使用"状态，且不再允许将其删除；

如某"已使用"科目所涉及业务数据已全部清空，则系统将恢复用户对其的删除操作。

修改科目

进入"建立会计科目"主窗口，在左方树形结构中选择当前想修改的科目项；选择"执行"菜单中"修改科目"项，或在右方科目列表中选择当前想修改的科目项，调用右键菜单中的"修改科目"项，进入"编辑会计科目"子窗口，修改除"科目代码"以外的其它科目信息。

2.3.2往来单位设置

为了账务核算的统一性和电子报表系统对往来款明细数据的提取，将往来款明细设置为辅助核算（单位往来），如原账套中有104暂付款—张某，那么往来单位资料中就应增加张某信息，如果是第一个，那么编码应为001。

（如单位往来明细较多的情况下，可以将暂付款（或其他应收款）和暂存款（或其他应付款）进行一个分类，例如增设一个单位往来104（暂付款），在104（暂付款）下面增设暂付款的单位往来明细）。

往来单位定义的操作方法：

进入软件系统后，点基础数据管理，点击往来单位资料，弹出一个对话框，点增加往来单位，按编码要求，录入编码和名称。

如图所示：

删除往来单位

在往来单位显示列表中选择需删除的往来单位，单击〖删除〗图标，该往来单位即被删除；已使用的往来单位（已有业务发生）不允许删除。

修改往来单位

往来单位显示列表中选择需修改的往来单位，调用"执行"菜单中"修改往来单位"项，进入"编辑往来单位"子窗口进行编辑（单位代码不允许修改）；

编辑往来核算科目

本系统要求用户就每个往来单位指定具体的核算科目，这种对应关系将直接影响到凭证编制中某往来核算科目的可选往来单位范围，以及辅助账表查询时的往来单位对应科目、科目对应往来单位的范围。

具体操作如下：

在单位往来列表中选定或多个往来单位；单击"执行"菜单中"科目"项，在弹出的"往来核算科目"窗口中定义该往来单位对应的往来类科目；

在"编辑往来单位"子窗口中的"其它信息"中，亦提供了用户对已定义（或保存）往来单位的核算科目编辑功能。

2.3.3部门职员资料

部门职员资料定义的操作方法：

进入软件系统后，点基础数据管理，点部门职员资料，弹出一个对话框，点增加部门，单位可以根据单位具体情况或业务需要进行部门的设置。

按编码要求，录入编码和名称。

如图所示：

单击【确定】键进行保存，左方"部门分级"的树形结构中自动添加该新部门代码及名称；或按【取消】键取消此次定义操作。

删除部门

在左方"部门分级"树形结构中选择当前要删除的部门项，调用"执行"菜单中"删除部门"项；系统自动提示是否真正删除，【确认】则实现删除操作；已使用的部门（发生有业务的）不允许删除。

修改部门

在左方"部门分级"的树形结构中选择当前需修改的部门项，调用"执行"菜单中"修改部门"项；在右方"部门信息"中修改除部门代码外的其它信息；修改完毕，单击【确定】存盘，否则【取消】键忽略此次修改操作；

核算科目

该功能用于批量指定部门与科目的对应关系，以方便编制凭证时，批量录入部门和个人。

【注意】：

在会计科目设置了部门核算的，可以设置科目与部门对应关系，也可以不设。

在凭证录入时，设置了对应关系的只能选择对应的部门，未设置对应关系的任何部门都可以进行选择。

个人核算科目的设置：

与部门核算科目的设置方法相同。

2.3.4项目资料

项目资料的定义：

项目资料是指在经费拨入或经费支出时，项目经费或项目支出的明细，可以分级次处理。

项目资料的录入操作：

进入软件系统后，点击基础数据管理，找到项目资料，点击增加项目，按编码要求，录入编码和名称。

在录入项目资料时，单位可以根据需要将项目进行一个分类，比如，设置一个项目名称为001（2011年项目），将2011年项目放在001（2011年项目）中核算。

项目资料的删除、修改、和核算科目与部门核算的操作相同。

2.3.5录入期初数据

期初数据是把原有账上的数据装入，由于系统设置模式和要求不一样，只能录入处理，不能导入。

操作方法：

在系统中的账务处理下，点击期初余额装入，录入相关数据。

【注意】：

会计科目需要设置辅助核算的要在建立会计科目时，将辅助核算内容定义好，并作好相应的辅助核算内容的设置，录入期初数据时系统会自动提醒录入“辅助明细”及金额。

在录入结余科目的期初数据时，应根据2012年决算报表上的结余数据录入。

第三部分日常的账务处理操作

3.1凭证管理

3.1.1编制凭证

凭证录入是系统中最重要的数据来源，必须录入完整信息，便于以后的查询及分析，其中的摘要、科目、辅助核算、附件张数、金额等信息要科学，精细，才能达到管理上的要求。

操作方法：

在账务处理下，点击编制凭证，录入相关信息，点击保存即可，凭证的编辑模式有两种：

标准编辑模式和汇总编辑模式，在菜单[凭证选项]下选择标准编辑模式，录入会计科目时，如该科目有辅助核算内容，会弹出一个原始凭证录入的对话框，只能录入一条记录，在汇总编辑模式，可以实现相同会计科目不同辅助内容的集中录入，也就是可以录入多条记录，在录入原始单据的摘要、金额及辅助核算内容时要根据原始单据所记载的内容认真填写，如图所示：

汇总编辑模式编辑好后可以在菜单[凭证选项]下选择标准模式显示，如图所示：

【注意】：

如在2月份编制1月份的凭证时，在登录系统时，要将业务时期选择为1月31日。

3.1.2凭证的审核与记账

凭证审核，是对录入凭证的正确与否进行确认，可以边录边审，也可能录入完成后，再审核。

凭证制单人与审核人不能为同一人，可以在凭证录入时，保存后，点击上面的审核按钮；也可以在[凭证管理]下的凭证处理中，在未审核箱中，点击审核即可。

记账也一样。

【注意】：

已经审核和记账的凭证不能修改，确实需要修改的，已审核的凭证要进行消审后才能修改，已记账的凭证要先进行反记账再进行消审后方能修改。

通过调用菜单项[文件|下[消审]和[反记账]进行消审和反记账操作，但此操作仅限当初为该凭证做审核和记账的操作员。

删除凭证的操作：

在凭证录入界面选择要删除的凭证，先选择[文件]下[凭证作废]，再选择凭证处理箱[已作废]凭证下点击菜单[文件]下[删除作废凭证]。

3.1.3凭证的查询、打印

点击[凭证管理]下的凭证处理，进入凭证箱，可以按要求进行查询、打印，点相关按钮即可。

【注意】：

要打印凭证的辅助核算内容时，在凭证录入界面选择[文件]下[其他打印选项][打印辅助项目代码和名称]，还可以进行其他选项的选择。

如图如示：

汇总模式编辑的还可以在[文件]下选择凭证汇总模式编辑打印汇总明细。

3.2账簿的查询、打印

3.2.1总账余额表的查询、打印

在账务处理下选择总账余额表，进入“总账余额表"封面，可以事先对科目信息进行筛选，一是可以提高查询速度，二是经过筛选的数据看起来更加明了。

进入“总账余额表”后，通过单击[封面]回到封面，重新进行条件选择，如图所示：

进入“总账余额表”在打印选项下可以选择打印或将“总账余额表”保存为电子表格，如图所示：

3.2.2总账、明细账的查询、打印

在账务处理下选择明细账，进入“明细账"封面，对科目信息进行筛选，进入明细账进行查询（总账操作相同），在明细账界面设置“筛选”功能，还可以单击[文件]和[执行]进行账簿打印设置和其他显示设置（比如凭证汇总显示），如图所示：

例如：

固定资产科目设置了明细科目，可以将固定资产下面的所有科目保存为一个账簿方案，便于明细账的查询及打印方案的设置，如图所示：

3.3辅助余额表及明细账的查询、打印

3.3.1辅助余额表的查询及打印

在[账务处理]下选择“辅助余额表”，进行“辅助余额表”封面，进行筛选查询，查询往来明细时，先在系统账簿方案下选择单位余额表，再选择科目和单位范围，点打开，也可将“往来款”保存为账簿方案，便于下次使用，如图所示：

进入辅助余额表后，还可以菜单选项中选择相应的功能进行查询与设置。

查询经费支出明细时，因为经费支出的辅助核算内容较多，可以先设置一个新账簿方案，点我的账簿，根据自身的需求设置好要查询的辅助核算内容（功能科目、经济科目、项目核算、部门核算）在辅助核算项上打“√”，选择科目和辅助核算科目的范围，输入账簿方案名称后确定保存，如图所示：

进入辅助余额表后，点击菜单下的[选项]下的设置展开项，根据需要设置已选展开项和待展开项，如图如示：

3.3.2辅助明细账和多栏明细账的查询及打印

在账务处理下选择辅助明细账，进入辅助明细账，根据自身需要选择相应的账簿，也可在[我的账簿]下按需要设置账簿，方法与辅助余额表一样，如图所示：

辅助多栏明细账簿：

在账务处理下选择辅助多栏明细账簿，辅助多栏明细账簿多用于收入及支出类科目明细账的打印，因为这两类科目的科目及辅助核算内容较多，可以先设置一个新账簿方案，点我的账簿，根据自身的需求设置好要查询的辅助核算内容（功能科目、经济科目、项目核算、部门核算）在辅助核算项上打“√”，选择科目和辅助核算科目的范围，输入账簿方案名称后确定保存，进入多栏明细账，按经济科目展开，还可以需要进行相应的设置，如图所示：

3.4电子报表的查询分析

账务处理完毕，通过查询分析，为领导决策或年终决算提供相关依据。

电子报表分为内部账表（科目余额表、科目明细账、辅助余额表、辅助明细账）和外部报表（资产负债表、收支总表、支出明细表、往来款项明细表）

内部报表可以根据自己要求进行定义并且保存在自己的账簿下，外部报表是根据财政的统一要求，并进行下发，单位不允许修改，只需要编制、打印即可。

第四部分期末处理

在账务处理下选择[期末处理向导]，如图所示：