浪潮参考资料系统自建报表设置指引.docx
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浪潮参考资料系统自建报表设置指引
浪潮系统自建报表设置指引
第一步：
设计表格格式
格式设计为下步在系统中格式设置和公式维护建立基础，设计内容包括表名、表头、表尾、行列数、项目、会计期间、数据来源、金额单位等等信息。
例：
项目情况查询表
单位：
日期：
金额单位：
项目核算编号
项目名称
合同收入
合同成本
代垫费用
合同毛利
上交收益
财务费用-资金占用费
计提税金
项目利润
工程结算
预收账款
应收账款
实际收款
应付账款
已交税金
其他应收款
其他应付款
资金支出
可用资金
合计
人工费
材料费
机械费
其他直接费
现场经费
未列账成本
进度款
质保金
数据关系说明
1
2=3：
8
3
4
5
6
7
8
9
10=1-2
11
12
13
14=10-（11：
13）
15
16
17
18
19=15+16-（17+18）
20
21
22
23
24=2-8-9+11+12-20+21+22-23
25=19-24
00000
本部
合计
第二步：
检查账务核算，以检验能否从账务取数，以便在表格中区分自动取数、手工填列、表内计算等内容，为公式设置做好考虑。
如上表中项目核算编号需在表格格式中先维护好；未列账成本和代垫费用需手工填列；实际收款等需表内计算。
第三步：
财务会计-报表管理-新建报表
按表格格式录入信息，要考虑好使用单位、报表类型、是否共享及共享方式，这些信息后面不好修改。
一般情况下，不需跨单位取数的最好直接在取数单位设置，减小后面公式维护工作量。
需要下级填报的表格设置为内部共享；需要上级查询的设置为上级共享。
需要取月度数据的报表类型要选择月报表，不需取月度数据的报表类型选择年报表。
第四步：
财务会计-报表管理-管理报表
将格式复制到浪潮系统中，设置标题、表头、行、列、单元格格式。
系统提供了使用宏函数获取报表的单位名称、财务日期、数据单元名称、金额单位等信息的功能。
严格说来，在GS财务中，宏函数是作为报表格式来处理的，并不属于计算公式。
宏函数一览表
宏函数表达式
返回值
MACRO（!
JEDW!
）
当前表的金额单位
MACRO（!
DWMC!
）
当前表的单位名称
MACRO（!
DWBH!
）
当前表的单位编号
MACRO（!
DUMC!
）
当前表的数据单元名称
MACRO（!
DUBH!
）
当前表的数据单元编号
MACRO（!
YYYY!
）
当前财务年度
MACRO（!
MM!
）
当前财务月份
MACRO（!
DD!
）
当前财务月份最后一天
MACRO（!
YEAR!
）
系统的年
MACRO（!
MONTH!
）
系统的月
MACRO（!
DAY!
）
系统的日
MACRO（!
DATE!
）
系统日期,指计算机的时间。
设置数据区域单元格属性
设置项目区域单元格属性
项目核算辅助导出，以便粘贴到项目核算编号列
第五步：
财务会计-报表管理-管理报表-视图-通用公式
如何使用公式向导形成公式？
GS财务系统中的报表提供了强大的公式向导功能，它能够引导您定义所需要的公式，而不必记忆各种函数的语法。
由于函数语法具有一定的规律性，当您熟悉它的使用规则后，也可以在公式编辑框中直接定义，这样更加快捷。
打开一张报表，在通用公式状态或单元公式状态下，将鼠标定位在需要定义公式的单元格上，点击工具栏上的
按钮，系统弹出窗口，
操作步骤：
1、选择合适的财务函数。
在系统函数下拉菜单中选取需要的函数名。
在函数名的下方有对所选取的函数的说明和语法。
其中语法中由‘[]’括起来的参数可以省略。
2、确定函数的参数值。
根据所选函数，窗口的右边显示相应的参数。
其中有些参数系统提供了帮助菜单，直接点击参数旁边的
按钮即可，也可以直接输入，例如，会计实体、科目编号、取数对象、任意条件等。
有些参数必须手工输入，如会计年度、会计期间等。
3、形成公式。
做完1、2两步后，点击【形成公式】按钮，系统根据所选择的函数和确定的参数，形成公式的表达式显示在公式框中。
如果公式是由多个函数组成，可以使用数学函数将它们联系起来，常数也可以参与运算。
4、如果对形成的公式满意，则点击【确定】按钮，系统自动关闭公式向导，返回报表界面，在公式编辑框中出现所定义的公式。
如果对公式不满意，点击【取消】按钮。
5、保存公式。
确定该公式是计算公式，还是校验公式。
然后将鼠标定位在公式编辑框中，打回车。
则在单元格中出现[公式]二字。
最后不要忘记，再执行文件菜单下的保存功能。
3.2计算公式
完成计算公式定义，主要涉及两种函数的运用，数学函数和财务函数，其中财务函数包括从报表中取数、从账务中取数以及从辅助中取数。
下面分别进行说明。
3.2.1数学函数
常用数学函数主要包括sum（求和）、max（最大值）、min（最小值）、
avg（平均值）等，其中可以用sum来解决单元格区域的求和。
注意：
✧SUM函数用于单元格的求和，及编号区域的求和。
例如：
资产负债表中货币资金JFYE，涉及到现金、银行存款、及其他货币资金，必须用SUM函数，如果不用，则自动取第一个编号的数值。
举例如下：
SUM（KMJE（01，1001:
1009,JFYE,[KMJS]=’1’））表示取所有从1001科目到1009科目，且科目级数为1的借方余额；而KMJE（01，1001:
1009,JFYE,[KMJS]=’1’）表示取科目编号为1001科目，科目级数为1的科目的借方余额。
基本取数对象和外币基本取数对象一览表？
取数对象是函数中非常重要的参数，表明该函数取什么样的财务数据。
基本取数对象适用于金额类函数和数量类函数，包括：
BMJE、BMSL、GRJE、GRSL、WLJE、WLSL、XMJE、XMSL、CPJE、CPSL、KMJE、KMSL。
基本取数对象：
序号
取数对象
含义
1
JFYE
本期借方余额
2
DFYE
本期贷方余额
3
JFFS
本期借方发生
4
DFFS
本期贷方发生（经验证不行，可用DJCE+JFFS替代）
5
JDCE
本期借贷差额
6
DJCE
本期贷借差额
7
QCJF
期初借方余额
8
QCDF
期初贷方余额
9
NCJF
年初借方余额
10
NCDF
年初贷方余额
11
BNJFLJ
本年借方累计
12
BNDFLJ
本年贷方累计
13
BNJDCE
本年借贷差额
14
BNDJCE
本年贷借差额
基本条件对象：
基本条件对象的选取除包括基本取数对象外，还包括以下对象：
序号
条件对象
含义
1
HSDW
核算单位
2
KJND
会计年度
3
KJQJ
会计期间
4
KMBH
科目编号
5
XMBH
项目编号
注意：
✧报表函数没有条件对象。
✧科目函数、个人函数没有项目编号条件。
✧项目编号条件XMBH?
?
的使用，?
?
代表专项类别。
例如[XMBH01]=’0001’，表示专项类别01的项目编号为0001的条件。
符号、表达式一览表：
报表系统的运算符主要有三类：
算术、逻辑及比较运算符。
【算术运算符】：
包括+、-、*、/、（）。
运算顺序符合四则运算的优先级。
【逻辑运算符】：
组成条件语法的运算连接符。
组成
含义
And
并且
Or
或者
注意：
✧And比or优先，因此在条件中应该注意使用括号。
✧在运用逻辑运算符的时候，逻辑运算符的表示格式为：
空格运算符空格
【比较运算符】：
比较表达式：
左值比较符右值
组成
含义
=
等号
<>
不等号
>
大于号
<
小于号
>=
大于或等于（不小于）
<=
小于或等于（不大于）
Like
匹配
Notlike
不匹配
注意：
like或notlike只能用于字符数据的比较，此时比较表达式的右值可以包含两个具有特殊意义的符号：
底划线（-）：
代表任意单个字符。
百分号（%）：
代表从0个到任意多个字符组成的串。
对于熟悉SQL者，条件语法可以是SELECT语句中的WHERE条件语法。
最常用的SQL函数是SubString，其功能是对指定字符串从指定位置开始连续取指定数量的字符。
何复制、剪切、粘贴、清除公式？
选中需要操作的单元格，单击鼠标右键，系统弹出功能菜单：
批量公式设置
注意：
快速完成公式设置技巧。
单元格之间取数公式基本一致情况下，采取批量复制和批量粘贴公式的方式能更快地设置所需公式，如下图中E列到J列的前四行公式已设置好，则可选择复制E5:
J8单元公式粘贴到E9：
到J12区域。
然后采取逐一修改或进入“财务会计-报表管理-报表操作-公式管理器”利用“查找-替换”功能批量进行行列公式替换。
报表公式批量更改替换
第六步：
进入数据状态，进行计算，然后与账务数据进行核对检验。
若有问题，差异原因主要可能是：
1.公式设置错误；2.账务核算问题；3.未进行余额更新。
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