华夏艺术谷建设项目一期工程投资计划书.docx
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华夏艺术谷建设项目一期工程投资计划书
附图及附件。
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
华夏艺术谷建设项目一期工程
二、项目建设地点
华夏艺术谷建设项目拟建场址位于南昌市城区西南，新建县生米镇镇区以北九龙湖景区。
三、建设单位
项目建设单位及概况：
南昌华夏艺术谷文化产业发展有限公司
公司是由中国水务地产集团有限公司与江西油画艺术研究院，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》于2009年12月11日在中国江西省南昌市注册的合资公司。
公司的投资总额为人民币壹仟万元（10.000.000.00元人民币），其中中国水务地产开发有限公司认缴出资额为800万元人民币，占注册资本的80%；江西油画艺术研究院认缴出资额为人民币200万元，占注册资本的20%。
公司将以红色艺术文化为核心思想，以当代著名艺术文化大家创作为基础，以江西艺术品制造为特色，构建文化艺术产业及旅游观光、假日休闲等都市旅游产业的两大产业群，形成文化展示、交流、创作、教育培训、拍卖交易、艺术产品开发及休闲娱乐为产业链的发展模式，将华夏艺术谷打造成为中国中部地区最具影响力的文化艺术产业园。
南昌华夏艺术谷文化产业发展有限公司将主要从事于“华夏艺术谷项目”的投资建设、运营和管理，主要经营范围包括绘画及其他文化产品的创作、展示、交流及销售，文化用品及相关文化设备的生产和销售等。
四、项目提出的理由与可行性研究过程
文化是国家和民族的灵魂，集中体现了国家和民族的品格。
党的十七大报告指出，要“大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群的建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。
”并将这一任务和目标当成推进文化创新，增强文化发展活力的重要的方面。
这一指导思想对于我们文化艺术产业的发展具有重要的意义。
国内外的实践证明，发展文化产业对于增强文化活力，推进文化的大发展大繁荣乃至整个经济社会的发展，都具有举足轻重的作用。
“十一五”规划已经把文化产业作为调整经济结构的重要举措，从中央到地方出台了一系列鼓励文化产业发展的政策措施。
“十一五”时期是我国全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的关键时期，也是文化发展的重要阶段。
2008年在全球金融危机的影响下，国务院出台了扩大内需十项措施——增加千亿元投资的“振兴规划”，这不但是我国经济发展的契机所在，也是我国文化产业大发展的历史机遇。
2009年文化产业振兴规划已出台，“十二五”文化发展规划也在积极制订中,标志着我国把文化产业发展作为一个战略性产业提升到了国家战略的层面。
未来国家将启动骨干文化企业培育计划，文化企业上市推动计划及产业基地建设计划，加大对文化企业的扶持力度，包括税收政策优惠、解决融资难题等。
中国经济的能量已令世界瞩目：
不到20年，就告别了短缺经济时代，进入到过剩经济时代，正在迎来它的丰饶经济时代——但是文化上的短缺已经成为社会发展的一记硬伤。
文化创意产业是国家文化转型的一个接入口，而“华夏文化谷”正是整个转型时期文化战略实施上一颗耀眼的“棋子”。
江西省委书记苏荣同志在近期召开的江西省文化体制改革和文化产业工作会议上指出：
当前国际金融危机给文化发展带来巨大机遇。
江西的发展离不开文化产业的支撑，江西的崛起离不开文化产业的振兴。
受项目建设单位的委托，我公司立刻组织有关专业技术人员，在充分收集项目资料、了解项目情况的基础上，根据项目的实际情况以及的前段时间的工作成果，对项目的建设必要性、工程的合理性、经济的可行性进行了研究和分析，编制了该项目一期工程的可行性研究报告。
第二节编制范围及依据
一、编制范围
本项目可行性研究报告编制范围包括华夏艺术谷建设项目的背景及建设必要性论述、市场分析预测、项目一期建设规模和标准、主要建设条件、工程技术方案设计及一期工程的投资估算、资金筹措方案等，并进行技术经济分析，对本项目的经济效益、社会效益和生态效益做出评价。
二、编制依据
（1）《中华人民共和国城市规划法》
（2）《南昌市城市总体规划（2001-2020）》
（3）《新建县生米镇总体规划（2007-2020）》
（4）《江西省城市规划管理技术导则》；
（5）《南昌市城市规划管理技术规定》；
（6）《投资项目可行性研究指南》国家计委计办投字[2002]15号通知；
（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资[2006]1325号；
（8）国家现行的其他有关规范及规定。
（9）建设单位提供的相关技术资料，及调查收集的相关区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
第三节可行性研究的主要内容
本可研着重研究了华夏艺术谷项目的区位、自然环境和社会经济现状及发展趋势，根据《南昌市城市总体规划》和《新建县生米镇总体规划》，在广泛搜集资料、详细考虑所有制约因素的基础上，依据文化产业发展规划、市场分析预测和项目竞争力分析，研究论证华夏艺术谷设计方案及建设规模、标准等问题，合理应用各种节能降耗的技术手段，并充分考虑经营管理的需求满足社会效益与经济效益的统一，通过技术经济论证，为本项目的决策和实施提供了可靠依据。
本项目工程可行性研究报告的主要内容包括：
1、项目概况；
2、项目背景及建设的必要性；
3、市场分析预测；
4、建设条件与环境；
5、建设目标与建设规模；
6、工程技术方案研究；
7、环境保护及水土保持；
8、劳动安全措施；
9、项目管理及运营方案；
10、投资估算与融资方案；
11、经济评价。
第四节研究的主要结论
一、项目建设规模
根据华夏艺术谷项目的总体建设目标和建设总体规划，华夏艺术谷建设项目一期工程总占地为1017.98亩，主要建设各类大型文化艺术展示、研究、创作、学习、交流等设施，以及其他辅助设施，总建筑面积为378860平方米。
二、项目建设的必要性
1、符合国家“十一五规划”，响应十七大“大力发展文化产业、实施重大项目带动战略”的伟大号召的具体体现；
3、世界新旧文化博弈的先驱者，为增强中国在世界艺术领域的话语权做出重大的贡献；
4、引领中国文化艺术产业基地的发展潮流，成为中国最具综合性、权威性、规模性的文化艺术产业集群基地；
5、“江西的崛起离不开文化产业的振兴”，是实施江西省中部崛起战略和落实江西省文化产业发展规划的必要举措；
6、顺应鄱阳湖生态经济圈发展，实现经济、生态、文化艺术平衡发展的必然要求；
7、成为江西及周边地区新的文化殿堂和文化地标，带动南昌及周边城市相关产业的可持续发展。
三、主要建设条件
项目区域内主要建成及规划的市政干道有：
生米大道、会仙大道及九龙湖大道。
其中：
会仙大道和九龙湖大道在本项目区域内十字交汇。
会仙大道向北与南昌铁路西客站南广场连接，九龙湖大道和生米大道均西接昌樟快速路，东至滨江大道，分别与南昌快速路网和红谷滩新区联系，且不会干扰生米镇区内生活性交通出行。
生米镇镇区近期自来水供应能力为5000m3/d，除自用外，难以满足本项目用水需要。
根据生米镇区总体规划，远期供水将由南昌市目前正在规划建设的红角洲水厂（规模20万吨/日）供给。
自来水供水主管网由会仙大道铺设至本基地，管径400mm，能满足项目建设要求。
拟建场地中，采用雨污分流制排水。
雨水充分根据地形，结合规划道路，划分排水区域，分片收集，就近排入水体；
污水排放将纳入生米镇总体生活污水排放体系中统一考虑。
目前，宝葫芦农庄在九龙湖大道处设有生米镇排污主管，本项目生活污水在经过化粪池等无动力生活污水处理设施处理后，排至市政排污主管内。
和镇区生活污水一起收集后，沿昌樟快速路路排入南昌市望城新区规划的污水处理厂（18万吨/日），处理后达标排放。
拟建场地电源来自生米镇现有35KV东城变电站，电距仅500m，电力供应十分方便；另外，该场地有110kv流湖线穿过，可由干线T接电源作为本项目第二电源，供电可满足项目要求。
南昌市通讯发达，程控电话交换、移动电话、无线寻呼、国际互联网和邮政快递条件齐备，拟建场址道路上现已全部架设开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。
根据生米镇总体规划，2010年天然气进入南昌后，项目区域内规划布置天然气调压站四座，服务半径为500-700米，由调压站直接向各用气点供气。
根据生米镇总体规划，本区域对赣江按五十年一遇防洪标准设防，规划区排涝标准为二十年一遇。
工程所需的建设材料如钢材、木材、水泥、电缆等均可由南昌及周边建筑材料市场供应。
四、项目投资估算及资金筹措
1、投资估算
根据项目一期工程投资估算，华夏艺术谷一期工程总投资67939万元，其中：
固定资产投资65563万元，建设期贷款利息2376万元。
一期工程投资构成如下表：
华夏艺术谷一期工程总投资构成表
项目名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
合计（万元）
48670.55
2412.00
1219.20
15637.25
67939.00
占总投资（％）
71.64
3.55
1.79
23.02
100.00
2、资金筹措方案
本项目一期工程总投资67939万元，资金筹措方案由项目单位申请银行贷款40000万元（占58.88%），自筹资金27939万元（占41.12%）。
五、主要技术经济指标
一期工程主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
一期项目总占地面积
亩
1017.98
2
一期总建筑规模
m2
378860
3
平均绿化率
％
32.81
4
建筑占地面积
平方米
108246
5
建筑系数
%
15.95
6
平均容积率
0.56
7
停车位
个
420
8
道路面积
平方米
46200
9
土方量
万立方米
68.22
10
项目总定员
人
1170
11
总投资
万元
67939
其中：
固定资产投资
万元
65563
建设期利息
万元
2376
12
资金筹措
万元
67939
其中：
申请银行贷款
万元
40000
建设单位自筹
万元
27939
13
经营收入
万元
54200
正常年
14
税金及附加
万元
2981
正常年
15
总成本费用
万元
31343.68
年平均
16
净利润
万元
13808.95
年平均
17
所得税
万元
4602.98
18
息税前利润
万元
18924.78
年平均
19
总投资收益率
％
27.86
20
资本金净利润率
％
49.43
21
投资财务内部收益率
％
26.72
税前
22
资本金财务内部收益率
％
27.87
23
投资回收期
年
5.42
含建设期
24
投资财务净现值（万元）
万元
61462
Ic=12％
25
盈亏平衡点（BET）
％
43.03-36.31
26
贷款偿还期
年
5.02
含建设期2年
六、结论和建议
本项目符合国家文化产业振兴规划的要求，顺应了鄱阳湖生态经济圈发展规划，符合南昌市社会经济发展和城市建设总体规划，是实施江西省中部崛起战略和落实江西省文化产业发展规划的必要举措。
项目的建设条件具备，组织机构完善、建设目标明确，其投资构成合理，社会效益与经济效益显著，项目是可行的。
建议项目单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。
第二章项目背景与建设必要性
第一节项目建设背景
一、项目背景
文化是国家和民族的灵魂，集中体现了国家和民族的品格。
党的十七大报告指出，要“大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群的建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。
”并将这一任务和目标当成推进文化创新，增强文化发展活力的重要的方面。
这一指导思想对于我们文化艺术产业的发展具有重要的意义。
国内外的实践证明，发展文化产业对于增强文化活力，推进文化的大发展大繁荣乃至整个经济社会的发展，都具有举足轻重的作用。
“十一五”规划已经把文化产业作为调整经济结构的重要举措，从中央到地方出台了一系列鼓励文化产业发展的政策措施。
“十一五”时期是我国全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的关键时期，也是文化发展的重要阶段。
2008年在全球金融危机的影响下，国务院出台扩大内需十项措施增加千亿元投资的“振兴规划”，即后来大家简称的“国十条”。
这些政策措施不但是我国经济发展的契机所在，也是我国文化产业大发展的历史机遇。
2009《文化产业振兴规划》的出台，标志着把文化产业发展作为一个战略性产业提升到了国家战略的层面。
文化产业是投资回报最好的行业之一。
当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而文化产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。
加上政策因素和市场因素的作用，文化产业的资本盈利率比较高，文化产业方面投资热将会长期存在。
最后从消费角度看，文化产品是与日俱增的消费热点。
2009年文化产业振兴规划已出台，“十二五”文化发展规划也在积极制订中。
未来国家将启动骨干文化企业培育计划，文化企业上市推动计划及产业基地建设计划，加大对文化企业的扶持力度，包括税收政策优惠、解决融资难题等方面。
中国经济的能量已令世界瞩目：
不到20年，就告别了短缺经济时代，进入到过剩经济时代，正在迎来它的丰饶经济时代——但是文化上的短缺已经成为社会发展的一记硬伤。
时下流行的文化创意产业是国家文化转型的一个接入口，而“华夏文化谷”正是整个转型时期文化战略实施上一颗耀眼的“棋子”。
我们正站在一个时代的高起点上。
我国在国际政治舞台上早已举足轻重，并已成为一个毋庸置疑的经济大国，但是在文化建设上还没有获得与之相称的吸引力和影响力，这将极大地影响中国综合国力和国际竞争力的提升。
继续改革开放的伟大事业，更大程度上发挥市场经济配置资源的基础性作用，推动中国文化的发展，提升国家文化软实力，成为今后一段时期的重要任务。
艺术成为一种产业在中国正在成为现实的选择。
当艺术成为一种影响力的时候，“华夏文化谷”的商业半径正在被放大。
项目的本身已经不再是南昌市的城市客厅，江西的文化前沿，华夏艺术谷将被打造成弘扬中国文化，接轨世界文化的桥头堡和先驱者。
通过“国际具象绘画艺术双年展”、“具象艺术体验基地”、“国际艺术家村”、“生肖艺术创作与产业基地”、“民间文化传承基地”、各类艺术形态创作“村落”的建设，华夏艺术谷释放的“原创力”和“传承力”正是引导与提升整个社会从“中国制造”走向“中国创造”的一次文化上的升级与准备，也是优化中国传统民间文化的绝佳试验地。
华夏艺术谷提出的不仅是一个创造的概念，而且还包括各种优秀传统文化习惯的因袭与传承，它将成为创意与艺术家的乐园，也将是充满文化未来感的地方，华夏艺术谷将是一个历史与现代、现代与未来的一个对接口。
二、文化产业发展现状与规划
自从文化体制改革试点结束，《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》出台，我国文化产业从突破走向规范，文化政策的创新就成为中央和地方政府的工作重点之一。
“十七大”报告中特别提到了“加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设”，将本轮文化政策创新推向了高峰。
从“十六大”到“十七大”，我国文化产业在文化体制改革的强力推动下，凭借着改革开放30年来形成的社会主义市场经济环境，取得了突破性的进步，走向大发展大繁荣的新阶段。
但是我们也清醒地认识到，我国还没有完成现代化建设，社会主义市场经济体制建设也面临向社会、政治、文化领域伸展和完善的艰巨任务，发展与改革在历史发展的新阶段将出现更复杂的变奏。
文化产业作为工业化后期的产物，文化创意产业作为后工业化的产物，在中国还处在“破茧而出”的阶段，从观念、体制、机制、政策各方面都准备不足。
纵观文化产业这几年的发展，我们认为，体制性“松绑”和政策性推动还是产业发展的基本动力，因此文化产业的快速增长还具有从长期被束缚的体制中解放出来后的“恢复性增长”的性质。
市场机制已经开始发挥作用，但是体制性的束缚依然较大，出自市场本身的、内生性质的产业发展还没有普遍出现。
总体上来说，观念突破的理论深度要大于体制改革推进的实际程度，产业发展破冰的意义要大于产业增加值增长的意义。
“十五”以来，中国文化“走出去”一直是一个响亮的口号，也已经出现了历史性的突破。
“十七大”提出提升国家文化软实力的战略目标，“走出去”的意义更为重大。
现在的问题是，对国际文化产业发展现状和国际文化贸易发展规律我们所知不多，还需要学习和了解。
中国社会科学院文化研究中心与深圳文化局于2007年12月共同推出了第一本《文化蓝皮书：
国际文化产业发展报告》，其中透露的信息显示，中国在加入WTO、加速融入国际分工体系、国际贸易急遽提升的过程中，文化贸易也在国际上异军突起。
从2002年开始，在联合国教科文组织统计研究所确定的有关核心文化产品国际贸易领域，中国已经成为第三大出口国。
尽管这一统计数字与国内有关方面披露的数字差别较大，其可信程度、统计口径、统计方法等还需进一步推敲，但至少可以从中得出这样的结论：
我们不能再将文化“走出去”局限于一般意义上的文化产品出口，而是要积极介入国际文化产业的分工体系，并在这个分工体系中成为重要的原创性内容提供者，不仅仅是为别人复制文化产品。
在文化产业领域，我们也要从“中国制造”走向“中国创造”。
目前，全球化正在从制造业向服务业发展，全球性的服务业外包成为趋势，文化产业领域也不例外。
我国文化产业可能不仅要提出文化产品的出口战略，而且要提出加入国际文化产业分工体系的战略，从国际文化产品制造和服务供应商走向原创文化内容供应商。
分析上述问题的原因，我们认为，我国文化产业是在市场化未完成的情况下，在政府强力主导下发展起来的。
在体制改革获得突破性进展，产业发展势头已经强劲显现的时候，的确需要回过头来补市场建设不足的课。
我们必须学会在社会主义市场经济的大背景下，评估与判断文化产业的发展问题；必须认真研究我国宏观经济发展环境与文化产业发展的关系，认真研究一个越来越开放的市场经济环境对于发展文化产业的基础性作用，认真研究如何将我国经济体制改革的成功经验、国有企业改革的成熟做法运用于文化体制改革和文化机构改制，以及认真研究如何将我国经济、社会发展研究的有益成果运用于分析文化产业。
只有这样，才能使文化体制改革与社会主义市场经济体制的大环境建设尽快合拍，使相关政策的出台更加切实可行，使文化产业在发展方式转型和经济结构调整中发挥更大的作用。
中国的改革已经进入了“而立之年”，工业化的任务已经接近完成，中国特色的社会主义市场经济制度已经基本形成。
“十七大”的召开和“文化大发展大繁荣”号召的提出，标志着我们的国家正在进入文化发展的新时代。
我们认识到，一个国家、一个民族，只有产生了大规模文化创造热情时，才能刺激文化消费的迅速增长和居民文化素质的迅速提高。
只有形成了有利于文化创造的制度和政策环境时，才能真正出现文化创造热情迸发、文化创造力充分涌流的大好形势。
尊重文化创造者主体地位，保护人民群众文化创造的权利，是一个有利于文化创造的文化体制的本质特征，也是社会主义市场经济制度的性质所要求的。
改革开放30年的经验告诉我们，只有建立起一个适应社会主义市场经济体制的新型文化制度，才能为文化大发展大繁荣奠定长久的基础。
这就是我们这个时代促进文化发展繁荣的一个很高的起点。
第二节项目建设必要性
一、符合国家“十一五规划”，响应十七大“大力发展文化产业、实施重大项目带动战略”的伟大号召的具体体现
“十一五规划”提出“丰富人民群众精神文化生活——推进文化创新，实施精品战略，繁荣艺术创作，提高文化艺术产品质量……扩大国际文化交流，积极开拓国际文化市场，推动中华文化走向世界。
深化文化体制改革——推进经营性文化事业单位转制，努力形成一批坚持社会主义先进文化方向，有较强自主创新能力、市场竞争能力的文化企业和企业集团。
完善文化产业政策，促进民族文化产业发展，引导和规范非公有制经济进入文化产业，形成以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局和民族文化为主体、吸收外来有益文化的文化市场格局。
”已经把文化产业作为调整经济结构的重要举措，从中央到地方出台了一系列鼓励文化产业发展的政策措施。
2009年文化产业振兴规划已出台，“十二五”文化发展规划也在积极制订中。
未来国家将启动骨干文化企业培育计划，文化企业上市推动计划及产业基地建设计划，加大对文化企业的扶持力度，包括税收政策优惠、解决融资难题等方面。
同时，党的十七大报告也已经指出，要“大力发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，加快文化产业基地和区域性特色文化产业群的建设，培育文化产业骨干企业和战略投资者，繁荣文化市场，增强国际竞争力。
”并将这一任务和目标当成推进文化创新，增强文化发展活力的重要的方面。
这一指导思想对于文化艺术产业的发展具有重要的意义。
国内外的实践证明，发展文化产业对于增强文化活力，推进文化的大发展大繁荣乃至整个经济社会的发展，都具有举足轻重的作用。
艺术成为一种产业在中国正在成为现实的选择。
当艺术成为一种影响力的时候，“华夏文化谷”的商业半径正在被放大。
2009年7月22日，国务院常务会议通过了《文化产业振兴规划》，规划指出：
文化具有反向调节功能，面对经济下滑，文化产业有逆势而上的特点，这为创新文化体制机制、做大做强文化产业带来了契机。
规划明确提出：
以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等产业为重点，加大扶持力度，完善产业政策体系，实现跨越式发展。
文化创意产业要着重发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等企业。
规划明确提出：
实施重大项目带动战略。
以文化企业为主体，加大政策扶持力度，充分调动社会各方面的力量，加快建设一批具有重大示范效应和产业拉动作用的重大项目。
规划明确提出：
加快文化产业园区和基地建设。
建设若干辐射全国的区域文化产品物流中心，建设一批文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐和动漫等产业示范基地，支持和加快发展具有地域和民族特色的文化产业群。
三、世界新旧文化博弈的先驱者，为增强中国在世界艺术领域的话语权做出重大的贡献
文化是国家和民族的灵魂，集中体现了国家和民族的品格。
“十一五”时期是我国全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的关键时期，也是文化发展的重要阶段。
中国经济的能量已令世界瞩目：
不到20年，就告别了短缺经济时代，进入到过剩经济时代，正在迎来它的丰饶经济时代——但是文化上的短缺已经成为社会发展的一记硬伤。
时下流行的文化创意产业是国家文化转型的一个接入口，而“华夏文化谷”正是整个转型时期文化战略实施上一颗耀眼的“棋子”。
华夏艺术谷，正是中国文化2.0时代的一种更未来的选择。
它将给未来的中国文化发展的一种路径注入活力与新的概念。
当美国像我们输入麦当劳、肯德基、星巴克、NBA、迪斯尼、沃尔玛、好莱坞、格莱美、微软、谷歌、苹果……，那么中国在输出长城、烤鸭、功夫、昆曲、中关村、上海外滩之后等等之后，将多出一个“华夏艺术谷”的概念。
这便是项目未来发展的文化张力与改变原动力。
当今世界，文化产业领域的激烈竞争实际上是各国软实力的竞争和抗衡。
文化的传播需要载体和平台，文化产业的发展则需要航母级的企业来承担责任。
因此，“华夏艺术谷”项目将被中国文化旅游业充满着期待。
四、引领中国文化艺术产业基地的发展潮流，成为中国最具综合性、权威性、规模性的文化艺术产业集群基地
改革开放３０年
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