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DCS系统项目可行性研究报告

XXX有限公司

DCS系统项目

可行性研究报告

DCS系统项目可行性研究报告目录

第一章

项目概述

第一章

建设背景

第二章

市场研究分析

第四章

项目投资建设方案

第五章

项目选址可行性分析

第八早

工程设计

第七章

项目工艺分析

第八章

项目环保分析

第九章

项目安全保护

第十章

项目风险评价分析

第十一章

节能情况分析

第十一章

项目计划安排

第十二章

项目投资分析

第十四章

经济评价分析

第十五章

招标方案

第十八章

综合评价说明

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX有限公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队,加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5437.24万元，同比增长20.37%（920.02万元）。

其中，主营业业务DCS系统生产及销售收入为4426.97万元，占营业总收入的81.42%o

根据初步统计测算，公司实现利润总额1215.69万元，较去年同期相比增长261.44万元，增长率27.40%；实现净利润911.77万元，较去年同期相比增长194.31万元，增长率27.08%0

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

5437.24

完成主营业务收入

万元

4426.97

主营业务收入占比

81.42%

营业收入增长率（同比）

20.37%

营业收入増长量（同比）

万元

920.02

利润总额

万元

1215.69

利润总额增长率

27.40%

利润总额增长童

万元

261.44

净利润

万元

911.77

净利润增长率

27.08%

净利润增长虽

万元

194.31

投资利润率

33.74%

投资回报率

25.31%

财务内部收益率

21.34%

企业总资产

万元

7014.04

流动资产总额占比

万元

28.95%

流动资产总额

万元

2030.88

资产负债率

38.06%

二、项目概况

（一）项目名称

DCS系统项目

（二）项目选址

XXX产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积11485.74平方米（折合约17.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.05%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度182.51万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11485.74平方米，建筑物基底占地面积8275.48平方米，总建筑面积11600.60平方米，其中：

规划建设主体工程7907.34平方米，项目规划绿化面积610.75平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计115台（套）,设备购置费1407.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量564191.84千瓦时，折合69.34吨标准煤。

2、项目年总用水量2303.82立方米，折合0.20吨标准煤。

3、“DCS系统项目投资建设项目”，年用电量564191.84千瓦时，年总用水量2303.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.54吨标准煤/年。

达产年综合节能量23.18吨标准煤/年，项目总节能率29.86%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX产业示范基地发展规划，符合XXX产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3821.33万元，其中：

固定资产投资3142.82万元，

占项目总投资的82.24%；流动资金67&51万元，占项目总投资的17.76%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4971.00万元，总成本费用3798.80万元，税金及附加65.34万元，利润总额1172.20万元，利稅总额1399.22万元，稅后净利润879.15万元，达产年纳税总额520.07万元;达产年投资利润率

30.68%,投资利稅率36.62%,投资回报率23.01%,全部投资回收期5.85年,提供就业职位79个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的滋工期叉开实施。

三、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX产业示范基地及XXX产业示范基地DCS系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地DCS系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“DCS系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位79个，达产年纳税总额520.07万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.68%,投资利税率36.62%,全部投资回报率23.01%,全部投资回收期5.85年，固定资产投资回收期5.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持民营企业实施绿色化改造。

传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目，可有效提升资源能源利用效率，降低废弃物排放，有利于企业实现降本增效。

但是，传统产业绿色化改造项目投资相对较大、回收期长，导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足，存在忽视绿色改造升级项目的现象。

为促进企业加快实施绿色化改造，2016-2017年，工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。

未来，工业和信息化部将继续用好相关政策手段，支持民营企业加大投资实施绿色化改造。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

11485.74

17.22亩

1.1

容税率

1.01

1.2

建筑系数

72.05%

1.3

投资强度

万元/亩

182.51

1.4

基底面积

平方米

8275.48

1.5

总建筑面积

平方米

11600.60

1.6

绿化面积

平方米

610.75

绿化率5.26%

2

总投资

万元

3821.33

2.1

固定资产投资

万元

3142.82

2.1.1

土建工程投资

万元

86&39

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.72%

2.1.2

设备投资

万元

1407.02

2.1.2.1

设备投资占比

36.82%

2.1.3

其它投资

万元

867.41

2.1.3.1

其它投资占比

22.70%

2.1.4

固定资产投资占比

82.24%

2.2

流动资金

万元

678.51

2.2.1

流动资金占比

17.76%

3

收入

万元

4971.00

4

总成本

万元

3798.80

5

利润总额

万元

1172.20

6

净利润

万元

879.15

7

所得税

万元

1.01

8

增值税

万元

161.68

9

税金及附加

万元

65.34

10

纳税总额

万元

520.07

11

利税总额

万元

1399.22

12

投资利润率

30.68%

13

投资利税率

3&62%

14

投资回报率

23.01%

15

回收期

年

5.85

16

设备数虽

台（套）

115

17

年用电虽

千瓦时

564191.84

18

年用水虽

立方米

2303.82

19

总能耗

吨标准煤

69.54

20

节能率

29.86%

21

节能量

吨标准煤

23.18

22

员工数量

人

79

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%,位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

2、坚持人才为本。

人才队伍是制造强国的根本保障。

针对领军人才、髙层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利"，走人才引领的发展道路。

3、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。

规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为

5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。

这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。

从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。

这样一个转变对于企业来说难度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。

企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。

如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。

这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。

此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。

这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。

2、在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。

充分认识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。

3、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态"的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”,经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：

经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主

要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期"；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场研究分析

目前，区域内拥有各类DCS系统企业876家，规模以上企业18家，从

业人员43800人。

截至2017年底，区域内DCS系统产值145923.81万元，

较2016年130744.39万元增长11.61%。

产值前十位企业合计收入

68824.38万元，较去年62250.71万元同比增长10.56%。

区域内DCS系统行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

145923.81

同期产值

万元

130744.39

同比增长

11.61%

从业企业数虽

家

876

一规上企业

家

18

一从业人数

人

43800

前十位企业产值

万元

68824.38

去年同期62250.71万元。

―xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

16861.97

2、xxx有限公司

万元

15141.36

3、xxx集团

万元

8947.17

4.xxx科技发展公司

万元

7570.68

5、xxx公司

万元

4817.71

6、xxx有限责任公司

万元

4473.58

7、xxx集团

万元

344.12

8、xxx科技发展公司

万元

2821.80

9、xxx公司

万元

2684.15

10.XXX有限责任公司

万元

2064.73

区域内DCS系统企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值

16861.97万元，较上年度14849.82万元增长13.55%,其中主营业务收入

16515.66万元。

2017年实现利润总额5000.35万元，同比增长23.66%；实现净利润2023.92万元，同比增长18.35%；纳税总额149.22万元，同比增长10.93%。

2017年底，AAA资产总额38478.76万元，资产负债率3&43%。

2017年区域内DCS系统企业实现工业增加值22549.56万元，同比

2016年19037.20万元增长18.45%；行业净利润18421.20万元，同比2016年15884.45万元增长15.97%；行业纳税总额31228.23万元，同比2016年26350.71万元增长18.51%；DCS系统行业完成投资48565.32万元，同比2016年41562.11万元增长16.85%。

区域内DCS系统行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业増加值

万元

22549.56

1.1

一同期増加值

万元

19037.20

1.2

一増长率

45%

2

行业净利润

万元

18421.20

2.1

—2016年净利润

万元

15884.45

2.2

一増长率

15.97%

3

行业纳税总额

万元

31228.23

3.1

—2016纳税总额

万元

26350.71

3.2

一增长率

18.51%

4

2017完成投资

万元

48565.32

4.1

-2016行业投资

万元

16.85%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长6.85%O预计区域内DCS系统行业市场需求规模将达到219215.41万元，利润总额70045.03万元，净利润17950.03万元，纳税18309.20万元，工业增加值73050.90万元，产业贡献率10.36%o

区域内DCS系统行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

169760.41

192909.56

219215.41

2

利润总额

54242.87

61639.63

70045.03

3

净利润

13900.51

15796.03

17950.03

4

纳税总额

14178.65

16112.10

18309.20

5

工业増加值

56570.62

64284.79

73050.90

6

产业贡献率

5.00%

&00%

10.36%

7

企业数最

1051

1282

1641

第四章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为DCS系统，根据市场情况，预计年产值4971.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积11485.74平方米（折合约17.22亩），其中：

净用地面积11485.74平方米（红线范围折合约17.22亩）。

项目规划总建筑面积11600.60平方米，其中：

规划建设主体工程7907.34平方米，计容建筑面积11600.60平方米；预计建筑工程投资868.39万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费1407.02万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3821.33万元；预计年实现营业收入4971.00万元。

DCS系统项目可行性研究报告

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于XXX产业示范基地。

园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。

随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。

部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。

国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提髙经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的

《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008]24号）中规定的产品

制造行业固定资产投资强度$1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目

建设地确定的“固定资产投资强度24500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.05%,建筑容积率1.01,建设区域

绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度182.51万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

11485.74

17.22亩

2

基底面积

平方米

8275.48

3

建筑面积

平方米

11600.60

86&39万元

4

容税率

1.01

5

建筑系数

72.05%

6

主体工程

平方米

7907.34

7

绿化面积

平方米

610.75

8

绿化率

5.26%

9

投资强度

万元/亩

182.51

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式,

从而减少