ERP需求分析.docx
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ERP需求分析
ERP需求分析
大型ERP系统需求分析
第一部分基础信息
（基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名，并且简名参加搜索）
1.1档案管理
注:
无特殊说明情况下,所有档案包括:
新增,查询,,删除（在查询界面）,暂存并新增,启用/停用,返回（在新增和修改界面下）,其中双击某单据进入修改界面
注释:
新增----点击按钮进入新增界面
查询----点击按钮根据选择或填写的条件进行模糊查询,把结果在列表中显示
删除----档案列表前面的X代表删除,点击删除此档案信息,如果此档案已经被使用,应给予提示.
修改----双击档案列表项,进入修改界面
暂存----点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息,跳转到档案列表查询界面
暂存并新增----,暂存当前新增或修改的档案信息,并跳转到新增档案界面
启用/停用----当前档案可用时显示停用按钮,点击停用,此档案状态变为停用状态,同进停用按钮变为启用,点击启用,档案状态变为启用,按钮变为停用
返回----点击返回到档案查询界面
1.1.1商品档案
数据项:
商品查询（助记码,名称,商品名称,简名）,___条/页
查询列表:
删除,状态（停用、启用）,商品编号,商品名称,主单位,辅单位,规格型号，商品分类，商品属性
新增:
基础信息：
商品编号,商品名称,商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码,税率,主计量单位,辅计量单位,辅计量毛重,计量单位换算,商品分类1,2,3,4,5,6,备注,商品属性（销售,采购,附件,影响库存<当销售或采购的属性没有勾选时,此商品在销售或采购查询商品的时候无法查询出来>）,默认仓库,,
其他：
主要供货商,存放地点,,,最低售价,ABC分类
操作项：
点击商品档案>商品列表
除共同按钮外,新建和修改界面增加附件配置（新增,删除）,和规格配置（新增,删除）
数据项功能说明：
1、商品档案增加商品简名及助记码
2、在商品档案中增加以下选项：
（都是复选项）
3、增加商品的属性□有附件
解释：
有附件：
（处理空桶及瓶标等业务）在此项中需要设置“附件名称”就是设置与商品相匹配的附件。
比如，每销售一瓶啤酒给A客户，则A客户处则多了一瓶酒及一个空瓶或瓶盖。
可以是多个的。
录入格式如下：
附件明细：
附件编号
附件名称
计量单位
每个主单位产生附件数量
每个辅单位产生附件数量
1
1
合计
4、在商品档案中设置“默认货位”。
在各出入库单据中商品的出入库即默认为档案设置的货位。
但在各种单据中的商品货位可以修改。
5、在商品档案中“规格型号”改为“包装规格”后面增加“销售规格”新增，然后输入新增的规格。
这些新增的规格以下拉箭头的形式出现。
新增的列表格式：
序号
自定义规格
计量单位
换算关系
1
1*15
套
15
2
1*20
套
20
暂存删除
在新增各种单据时“销售规格”都可根据实际需要进行选择。
选择规格时单据中的辅单位更改为设置的规格单位，主单位不变。
实际的出库数量=辅单位数量*换算关系
6、在商品档案中增加商品毛重及计量单位。
在主辅单位后增加每单位重量，单位为KG应做设置：
启用主单位重量还是辅单位重量可选
1.1.2客户档案
数据项：
客户查询：
客户编号,,客户名称,助记码，简名，业务员,客户分类1，2，3，4，5，6（二级），
排序,（列表），客户属性
新增：
基础资料：
客户编号,客户名称,客户属性（直销,专柜,配送,总部）、隶属总部,业务员,销售方式（分赊销和现结两种），客户分类1,2,3,4,5,6,公司网址,备注,送货地址,
税票信息：
税票名称,税号,注册地址,注册电话,开户行,账号
联系方式：
法人代表姓名,法人代表联系方式,公司电话,公司地址,采购负责人姓名,采购负责人联系方式,采购负责人性别,采购负责人年龄,订货负责人姓名,，订货负责人联系方式,财务负责人姓名,财务负责人职务,财务负责人联系方式,
信用及结算事项：
允许信用期限,信用等级,允许信用额度,修改日期,每月对帐日,每月送发票日,每月结算日,价格类别,建档日期,客户付款条件,扣点__0__%,
经营状况中包括：
注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等级、分支机构、进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。
客户等级分为：
A、B、C、D、E五个等级
操作项：
客户档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当客户被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
数据项功能说明：
A、客户档案
1、在客户档案中增加“扣点%”项，主要适用于走流水倒扣的客户。
客户扣点默认为0%。
增加在页面任意位置。
扣点的应用范围：
a、在应收查询增加“⊙不含扣额”选项。
如果选中则查询出来的应收账款就是减去扣额部分的应收账款。
应收查询表格中的表头不发生变化，只是数据发生变化。
应收明细查询中只是改变结余数。
注：
客户、商品、供应商、应收、应付都要增加事务提醒。
只有拥有相应的权限后才可以看到相应得提醒。
具体权限规则根据权限设定。
2、客户属性的设置可以分为“专柜、直销、配送、总部”。
有关总部的说明
a、在客户档案中设置是否属于总部。
在所有统计报表中需要增加“总部“为查询条件。
b、当选择“总部”进行查询时，显示的是各分部的合计数。
（包括：
应收账款、销售金额、销售数量、利润、费用等）
应用范围：
A：
在财务管理中的销售结算单中增加“总部”的选项，可以直接对总部结算。
当选择总部时出现的是所有分部的单据。
要求按照分部显示。
每个分部的明细按照时间顺序排列。
B：
合同价、促销价可以按照总部设置。
总部设置以后，各分部都执行这个价格。
分部可以修改，也可以单独设置。
3、客户的简名。
简名参加搜索。
同时名称的首字简拼默认为助记码。
全部拼音首字母，在各个单据及报表中可以显示简明
4、客户档案中加上“营业执照”、“税务登记证”、“法定代表人”项只是文字信息。
5、客户档案可以进行停用及恢复
6、客户档案的格式根据清软的格式做。
在基础信息中增加“事务提醒”。
在信用及结算后加上大项“经营状况”。
经营状况中包括：
注册资金、公司人员、年销售额、业务员数、管理人员数、配送车辆、营业面积、信用等级、分支机构、进店费、成立日期、合同签订日期、合同到期日期、客户等级等。
客户等级分为：
A、B、C、D、E五个等级
7、客户档案中增加结算方式：
现款、赊销
8、客户可以更换业务员。
更换以后销售额、利润需要分别显示，但是应收账款应该累加到新业务员的名下。
10、在客户档案中的送票日、结算日及对帐日应改为日至日这种期间形式，而不是现在的时间点形式。
11、在客户档案中增加促销特点的设置：
前7后8等，在做促销单时，提示是否采用前期后八，默认采用
1.1.3供应商档案
查询：
供应商编号,供应商名称,总公司名称,采购员,所属行业,（列表）
新增：
基础信息：
供应商编号,供应商名称,总公司名称,采购员,所属行业,税号,注册地址,开户行,银行帐号,网址,供应商分类1,2,3,4,5,6,备注,
联系方式：
法人代表姓名,公司电话,联系方式,地址,销售负责人姓名/职务/联系方式/,财务负责人姓名/职务/联系方式,
信用及结算事项：
允许信用额度/期限,付款方式,信用等级,付款条件/交易方式/
建档日期,修改日期.，建档日期，停用原因
操作项：
供应商档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当供应商被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
1.1.4部门档案
查询：
部门编号,负责人,联系方式,备注,修改日期.
操作项：
部门档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当部门被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
1.1.4员工档案
查询：
编号,姓名,职务,性别,出生日期,进厂日期,身份证号,职员属性,隶属部门,联系电话,移动电话,电子邮件,家庭住址,备注,修改日期
操作项：
员工档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当员工被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
1.1.4仓库档案
查询：
仓库编号，仓库名称,负责人,联系电话,仓库地址,仓库面积，备注,修改日期.
操作项：
仓库档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当仓库被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
仓库下分货位
1.1.5车辆档案
查询：
车辆编号,车牌号,品牌型号,司机,购置价格,购置日期,载重,车容系数,备注,修改日期.
操作项：
车辆档案>列表>模糊查询的搜索功能>清除所选的查询条件>新建按钮（暂存、暂存并新建、返回、停用（启用）按钮、删除（数据列，当车辆被数据调用过后不能删除应给于提示）、修改（双击进入）。
1.2销售设置
注:
在无任何特殊说明时设置包括新增,提交,修改,删除等按钮;
点击设置菜单时,显示查询界面
注释:
新增----在查询界面点击新增按钮,时弹出新增界面,
提交----在新增界面点击提交按钮,表示暂存当前信息,同时关闭当前窗口,回到查询界面,并在列表里显示结果
修改----双击列表项,进入修改界面,点击提交暂存,同时关闭当前窗口,回到查询界面,并在列表里显示结果
删除----列表项的前面的X点击可以删除当前项,如果已经使用过的数据应给予提示,不能删除
1.2.1销售类型
操作:
销售类型>列表（编号,名称,备注,状态,修改日期）>新增（名称,备注,暂存）
商品最低售价设置
数据项:
商品模糊查询
操作：
》列表（商品编号，商品名称，主单位，辅单位，最低售价）
商品设置“最低售价”。
最低售价=当前库存成本价×（1+__%）+费用____元（当前成本价=该商品在库存中的成本价）
1.2.2设定客户价格类别
客户，考核价格类别，业务员
1.2.3客户合同价格管理
查询:
客户,商品,排序.
新增:
客户,商品,规格,单位,价格,折扣率,修改日期,备注.
操作:
客户合同价格管理>客户列表/当前客户合同价列表,查询（用来查询客户）
增加（增加某客户的商品合同价）>查询（客户查询条件）>查询（商品查询条件）>列表（商品列表）>确定项
1.2.4特价促设置销
数据项:
查询条件：
统一（勾选）开始时间，结束时间，促销商品（搜索），执行客户（搜索）
商品选择列表字段：
全选，商品名称，包装规格，销售规格，单位，起始数量（≥），合同价格，促销价格，开始时间，结束时间
执行客户列表字段：
全选，客户名称
操作:
数据项功能说明：
a、特价促销（格式如下）
□统一开始时间结束时间
商品选定：
全选
商品名称
包装规格
销售规格
单位
起始数量≧
促销价格
开始时间
结束时间
确定返回
注明：
表格中开始时间和结束时间默认表头的统一时间，若有不一样可在表格中修改。
起始数量默认为0
执行客户选择：
全选
客户名称
确定返回
注：
商品框与客户框左右并排
1.2.5绑赠促销设置
条件：
开始时间，结束时间
列表时间：
商品名称，包装规格，销售规格，其实数量（≥），销售数量，赠出商品，销售规格，赠出数量，开始时间，结束时间，备注
数据项功能说明：
b、买赠促销（格式如下：
）
开始时间：
__________结束时间：
__________
商品名称
包装规格
销售规格
起始数量≧
赠出商品
销售规格
赠出数量
开始时间
结束时间
备注
开始时间
结束时间
开始时间
结束时间
执行客户选择（默认全选）
当设置买赠促销以后，在订货单及零售单中输入销售数量后会自动弹出有关赠出商品及数量的提示。
若选择“是”则在单据的下方出现赠出商品，价格为零，数量根据促销单计算出来。
赠出商品数量=订货数量÷标准中的起始数量。
遇到有小数时只取整数。
小数点后面的数量只舍不入。
赠送商品备注栏出现“赠品”字样。
1.2.6设定商品考核价格
查询:
单据号,单据日期,类别,状态,排序,
新增;单据号,单据日期,类别,备注,商品考核价=当前库存成本价+____%+____元（注：
当前库存成本价为动态自动取价）
1.2.7设定客户考核价格类别
查询:
客户,考核价格类别,业务员.
1.2.8客户销售指标设置
查询:
年度,月份,客户,销售额,回款额,费用,备注.
1.2.9并码商品的设置
客户名称：
______________：
显示的商品名称_______________
并码商品编号
并码商品名称
销售规格
备注
订货单中只要点击“并码”则出现与该商品并码商品明细列表。
（格式如下）
商品名称
销售规格
计量单位
数量
备注
□
□
在此列表中分别输入各种并码商品的数量。
订货数量就是各种并码商品的合计数。
在列表中可以直接新增并码商品。
新增的商品明细在下次使用时不出现。
商品搜索
并码名称
规格
数量
出库商品明称
备注
在打印时需要设置一项打印并码商品明细?
。
如果不能做，就需要在发货单中设置并码商品明细打印。
并码商品明细打印格式：
在备货单和派车单中就显示明细商品。
1.2.10业务员销售指标设置
业务员销售指标设置
查询条件:
年度,月份,业务员,销售额,回款额,费用,备注
新增项内容
设置时间年月月份计算期间为月日至月日（注：
默认为每月的一号至该月月末）
业务员
销售任务
回款任务
费用使用
备注
1.2.11客户销售指标设置
查询:
年度,月份,客户,销售额,回款额,费用,备注
新增项内容
设置时间年月月份计算期间为月日至月日（注：
默认为每月的一号至该月月末）
客户
销售任务
回款任务
费用使用
备注
1.2.12单据审批设置
12、单据审批的设置。
（根据不同的人有打几折的权限）需要设置执行单据有：
零售单、销售订单、费用单。
在单据中增加“审批”功能钮，只要超出操作员的权限就需要提交审批。
待审批单据列表：
单据日期
单据类型
单据号
审批事项说明
备注
双击就可以打开单据看到原始单据。
在系统设置中增加审批流程设置。
审批设置：
在基础设置里增加审批设置
批发零售单审批
①单品折扣≥折②整单折扣≥折
③销售抹零每单≥元
④低于等于□现有库存成本⑤大于□应收金额≥元
□最近采购价□欠款天数≥天
□上次销售价
□最低现价
销售订单审批
①低于等于□现有库存成本②大于□应收金额≥元
□最近采购价□欠款天数≥天
□上次销售价
□最近现价
销售记账单审批
①修改价格低于现价
采购订单审批
①大于上次进价或合同价
1.3采购设置
1.3.1采购类型
查询:
编号,名称,备注,状态,修改日期.
1.3.2供应商合同价格管理
查询:
供应商,商品,排序.
新增:
供应商,商品,规格,销售规格、单位,价格,折扣率,修改日期,备注.
1.4财务设置
1.4.1收支明细
设置项：
收支类型，编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.2收支类型
设置项：
编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.3结算类型
设置项：
编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.4结算账户
设置项：
类型，编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.5费用类型
设置项：
编号，名称，备注，状态，修改日期
1.4.6费用明细
设置项：
费用类型，编号，名称，销售扣款，采购扣款，备注，状态，修改日期
1.4.7返利标准的设置
数据项功能说明：
设置项：
编号，标准名称，经手人，开始时间，结束时间，返利标准说明
1）标准参数设置：
编号，低限量（月标准、季标准、年标准），高限量（月标准，季标准，年标准），返点率（月返点率，季返点率，年返点率）
2）参与返点商品选择：
返利标准选择，参与返点商品，批量指定
列表：
全选，商品编号，条形码，商品名称，选项，备注
3）返利标准认定：
返利标准选择，客户选择，批量选定
列表：
全选，客户编号，客户名称，备注
4）在销售发货确认单、零售单中的赠品，都不参与计算（指不参与返点）。
采购入库单中入库类型为获赠的都不参与计算。
5）返利核算执行：
日期，单据号，经手人，返点计算：
○月返○季返⊙年返，客户，开始日期，结束日期，金额选择：
○含促销⊙不含退货
列表：
编号，返利标准，销售额，返点率，应返利金额，已返金额，未结金额，本次结算
实例说明：
3、返利标准
1、）返利标准设置
编号：
__________标准名称：
___________经手人：
____________________
开始时间：
___________结束时间：
_______________返利标准说明：
________________
标准参数设置：
编号
低限量
高限数量
返点率
月标准
季标准
年标准
月标准
季标准
年标准
月返点率
季返点率
年返点率
1
200
500
800
800
1000
1600
1
2
3
2
801
1001
1601
5000
12000
18000
1
2
3
3
2、）参与返点商品选择（没有此项就默认为全部商品）
返利标准选择：
___________>>
参与返点商品：
___________>>批量指定
全选
商品编号
条形码
商品名称
选项
备注
□
□
□
3、）返利标准认定：
返利标准选择：
________________>>
客户选择：
____________________>>批量指定
全选
客户编号
客户名称
备注
□
□
□
4、）在销售发货确认单、零售单的赠品，都不参与计算（指不参与返点）。
采购入库单中入库类型为获赠的都不参与计算。
（具体不参与到什么计算中？
）
5、）返利核算执行：
日期：
单据号：
经手人：
返点计算：
○月返○季返⊙年返
客户：
开始日期：
结束日期：
金额选择：
○含促销⊙不含退货
编号
返利标准
销售额
返点率
应返利金额
已返金额
未结金额
本次结算
结算方式：
a、冲应收b、现结c、货补付款账户：
_________实付金额：
_________
在单据中只要选择客户后，则该客户所有的返利标准都出现在该单据中供选择。
获利金额=该客户的销售额*返点率
结算方式为“冲应收”的，单据执行以后对此客户的应收账款减少。
结算方式为“现结”的，单据执行以后所选的账户资金减少。
含促销指的只是价格促销。
1.4.8获利标准：
数据项功能说明：
1）获利标准参数设置：
供应商名称，编号，标准名称，经手人，开始时间，结束时间，获利标准说明，
标准参数设置：
序号，低限量（月标准，季标准，年标准），高限量（月标准，季标准，年标准），返点率（月返点率，季返点率，年返点率）
2）参与返点商品选择：
获利商品选择，确定
列表：
全选，商品编号，条形码，商品名称，选项
3）获利核算执行：
日期，单据号，经手人，返点计算：
○月返○季返⊙年返，供应商，开始日期，结束日期，金额选择：
○含促销⊙不含退货
列表：
日期，采购额，退货额，净采购额，获利标准，返点率，返利金额，未结算，本次结算，结算方式
实例说明
4、获利标准
1、）获利标准参数设置：
供应商名称：
编号：
_____标准名称：
______经手人：
________
开始时间：
___________结束时间：
_______________获利标准说明：
________________标准参数设置：
序号
低限量
高限数量
返点率
月标准
季标准
年标准
月标准
季标准
年标准
月返点率
季返点率
年返点率
1
200
500
800
800
1000
1600
1
2
3
2
801
1001
1601
5000
12000
18000
1
2
3
2、）参与返点商品选择
获利商品选择：
_________________>>确定
全选
商品编号
条形码
商品名称
选项
□
□
5、）获利核算执行：
日期：
_________单据号：
___________经手人：
______返点计算：
○月返○季返⊙年返
供应商：
_______开始日期：
_______结束日期：
_____金额选择：
含促销不含退货
日期
采购额
退货额
净采购额
获利标准
返点率
获利金额
未结算
本次结算
结算方式
2006.1
2006.2
合计：
收款帐户：
_________实收金额：
_________确定
注：
含促销指的只是价格促销。
结算方式：
a、冲应付b、现结c、货补
1.4.9业务员提成标准设置：
数据项功能说明：
在财务管理设置中增加“提成标准设置”单。
提成标准：
1、销售额×___%2、利润额▼×____%3、其中销售额包括：
净销售额、回款额利润包括：
毛利、净利润。
（只需单选）
1.5储运设置
1.5.1出库类型设置
查询:
编号,名称,备注,状态,修改日期.
1.5.2入库类型设置
查询:
编号,名称,备注,状态,修改日期.
1.5.3送货线路设置
查询:
线路编号,线路名称,运输车辆,送货员,备注,修改日期.
目前以下部分占先不作处理；以后在做处理；
分类设置
-
客户分类
升级会员 