1SAPMM自动记账MM.docx

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1SAPMM自动记账MM

1.SAP-MM-自动记账-MM

SAP-MM自动记账MM

MM的自动记账主要是说FI与MM的集成，对于PO的物料的收发，发票校验自动集成科目。

物料在系统中移动且有关联的会计凭证产生，要求这种物料一定要在系统中既有数量管理，又有金额管理才行。

记账在系统里面是由表T030控制的，到系统里面截个图看看。

MM也在其中。

通过这个表也可以清楚的知道MM的自动记账科目有什么决定。

 这张表里基本可以这么理解。

自动记账的会计科目的确定由5个指示符同时作用决定。

1，chartofaccounts---科目表。

在科目范围上进行确定

2，ValuationGroupingCode---评估分组代码。

我的理解是财务与物资组合在一起的一个范围的划分，如果同一个companycode下有多个工厂，可以对应到一个评估分组，也可以对应到不同的评估分组。

3，Transactionkey---交易码。

为事务进行分类的。

存货，差异，冲销。

数据在T030W表里面了。

常用的简单总结下：

                 BSX         存货记帐

                 CO1         CO－FI对帐

                  PRD         成本价格差额

                 WRX         已收货物/已收发票清算科目

                 GNB         已交货但未开发票

                 GBB         库存记帐的冲销输入

4，AccountModification---科目修改。

首先这个不是所有情况都需要的。

当需要对transactionkey进行在细分的时候就有需要了。

最好的例子就是GBB的了。

                 BSA         表示初始化科目

                 VBR         表示物料消耗科目 

注：

Transactionkey和Accountmodification组合在一起，称为价值串（valuestring），有一个movementtype与之对应（OMJJ）。

用户在MM模块过账时，选择movementtype，系统则根据movementtype确定价值串，价值串中包含transactionkey和accountmodification。

5，Valuationclass---著名的评估类。

财务对物料的分类。

在物料主数据的财务视图看的到。

SAP-MM自动记账MM续一：

TransactionKey和GBB的一般修改（GeneralModification）  

对于采购的收货（特别是来自采购的收货）和发票录IV/LIV，常用的TransactionKey 

BSX :

同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐

FR1、FR3:

运费和关税的清帐科目（需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目）

FR2、FR4:

运费和关税预提科目（无需Clear）

WRX:

存货GR/IR科目

KDM:

 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐

PRD :

标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目

DIF :

SmallDifference（小金额差异），未超过发票价差容限的金额过到此科目（OMR6中定义ToleranceLimit）

UPF:

处理UnplannedDeliveryCost（计划外运费）是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目

KDR :

 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐

二、对于GBB（库存抵减过帐）的一般修改（GeneralModification），相当于对TransactionKey的再分类。

这个就涉及到移动类型了。

对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：

常用的如下：

 AUF:

无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算

 BSA:

通过561/562做库存初始化的过帐科目

 INV:

库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目

 VAX/VAY:

销售订单的发货成本科目

 VBO:

委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目

 VBR:

处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等

 VKA:

基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等

 VKP:

基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等

 ZOB:

无PO收退货，如501/502

 ZOF:

无PP订单收退货，如521/522

同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。

此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV，PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。

三，对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：

已知条件：

A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2％的采购运费，不需要通过发票录入IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。

示例会计科目如下：

1401原材料存货科目

2181预提运费

5121计划外运费

5122SmallDifference

5151汇率差异

6000存货GR/IR

比如你用MB1A通过移动类型-201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一个AccountGrouping，双击进去后有如下一条String:

201KXXWA032GBBVBR。

其中K表示ConsumptionPosting，而GBBVBR是连接Account的关键。

用OBYC，选择GBB（指库存抵减过帐）双击，里面比较复杂的设置有可能是：

ValuationModif.（aPlant）>GeneralModif.（VBR）>VC>Account!

。

这样，201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。

当然，这是个很简单的例子，SAP对于不同的SpecialStock，数量、金额是否更新，都会在OMJJ中引用不同的所谓（ValueString），这个东东比较复杂，我是做FICO的，了解得不多，不过很值得研究啊.

101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT，在OMJJ>AccountGroupg.中你可以看到常用的Movmentt.Indicator是B（采购订单）和F（生产订单），请特别注意看ConsumptionPosting（A,V,E,P...）字段有值的那些行，他们链接的TransactionKey是KBS，这个KBS叫做AccountAssignedPurchase-Order，在OBYC中是无法手工配置科目的。

SAP在MovementType的PostString/ValueString中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在OBYC中，TransactionKey为BSX库存科目定义。

刚才提到在OMJJ>AccountGrouping中的101那些行，它们的ValueString是WE06，你可以用t-codeSE16看一个表叫做T156W，查看WE06的那些行，你会发现：

WE0601KBS

WE0602WRX

这KBS刚才说过了，那么这个WRX你会在OBYC中发现，它定义的是GR/IR的科目，即收货时

Dr.Inventory（KBS/BSX）

Cr.GR/IR（WRX）

用这种方法，你就可以分析其他的MT了，如同101类似的105/106,122/123等，蛮复杂的。

另外，在SAPLibrary中的相关IMG配置解释得也不完整，有很多TransactionKey在4.6C的Library都没有说明，只能自己研究了。

我们曾经用过的方法，就是用不同的MT做库存移动，然后在程序中设动态断点，依据那些ValueString，跟踪它到底用的是那些TransactionKey和科目定义。