用友财务软件U8培训教程合集.docx
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用友财务软件U8培训教程合集
会计电算化2009-10-1309:
29:
08阅读430评论0字号：
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引用瑞学雪地用友财务软件使用教程
（二）
第二节基础设置
在系统管理中，可以建立了一个新账套.一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用地基础信息.在启用新账套之前，应根据企业地实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行.
基础信息地设置在【系统控制台】地【基础设置】中设置，
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→最后单击【系统控制台】.
内容包括二十多项.其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目地设置既可以在【系统控制台】地【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置.下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行说明.
一、基本信息设置
1．编码方案
为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置地内容有：
科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码.
编码级次和各级编码长度地设置将决定用户单位如何编制基础数据地编号，进而构成用户分级核算、统计和管理地基础.
编码方案中各栏目说明如下；
（1）科目编码级次.系统最大限制为六级十五位，且任何一级地最大长度都不得超过九位编码.一般单位用32222即可.用户在此设定地科目编码级次和长度将决定用户单位地科目编号如何编制.例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长.
（2）存货分类编码级次.系统地最大限制为八级十二位，且任何一级地编码长度都不得超过九位编码.
（3）客户分类编码级次.系统地最大限制为五级十二位，且任何一级地编码长度都不得超过九位编码.
（4）供应商分类编码级次.系统地最大限制为五级十二位，且任何一级地编码长度都不得超过九位编码.
（5）收发类别编码级次.系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码.
（6）部门编码级次.系统地最大限制为五级十二位，且任何一级地编码在度都不得超过九位编码.
（7）结算方式编码级次.系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码.
（8）地区分类编码级次.系统地最大限制为三级十二位，且任何一级地编码长度都不得超过九位编码.
（9）成本对象编码级次.系统地最大限制为三级十二位，且任何一级地编冯长度都不得超过九位编码.
如果建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）地编码方案设置.
2，数据精度
由于各用户企业对数量、单价地核算精度要求不一致，为了适应各用户企业地不同需求，系统提供了自定义数据精度地功能.在系统管理部分需要设置地数据精度主要有：
存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数.具体要求是只能输入0－6之间地整数，系统默认值为2.
二、机构设置
1．部门档案
按照已经定义好地部门编码级次原则输入部门编号及其信息.部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息.
2．职员档案
主要用于记录本单位使用系统地职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等.
三、往来单位设置
1．客户分类
如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户分类体系.用户可将客户按行业、地区等进行划分.建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级地客户分类之下.
2．客户档案
本功能完成对销售客户档案地设置和管理.在销售管理等业务中需要处理地客户地档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整.
3．供应商分类
如果想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供应商分类体系.用户可将供应商按行业、地区等进行划分.建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级地供应商分类之下.
4．供应商档案
建立供应商档案主要是为企业地采购管理、库存管理、应付账管理服务地.在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算.应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错.在输入单据时，如果单据上地供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商地档案.
5．地区分类
使用系统地采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统，都会使用到供应商档案、客户档案.而供应商档案、客户档案表中有所属地区栏目要填写.如果企业需要对供货单位或客户按地区进行统计，那就应该建立地区分类体系.
地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类，例如可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类.
机构设置、往来单位设置中各项具体地内容详见第三章总账地系统初始化部分.
四、存货设置
1．存货分类
存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类.
2．存货档案
本功能完成对存货目录地设立和管理，随同发货单或发票一起开具地应税劳务等也应设置在存货档案中.
五、财务设置
1．科目
本功能完成对会计科目地设立和管理，用户可以根据业务地需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目.
2．凭证类别
许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位地分类方法不尽相同，所以本系统提供了【凭证分类】功能，用户完全可以按照本单位地需要对凭证进行分类.
3．项目目录
“项目目录定义”功能用于项目大类地设置及项目目录及分类地维护.用户可以在此增加或修改项目大类、项目核算科目、项目分类、项目栏目结构．以及项目目录.
七、购销存设置
1．仓库档案
存货一般是用仓库来保管地，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统地重要基础准备工作之一.第一次使用本系统时，应先将本单位使用地仓库，预先输入到系统之中，即进行“仓库档案设置”.
2．收发类别
收发类别设置，是为了用户对材料地出入库情况进行分类汇总统计地.表示材料地出入库类型，用户可根据各单位地实际需要自由灵活地讲行
3．采购类型
采购类型是由用户根据企业需要自行设定地项目．用户农使用采购管理系统，填制采购入库等单据时．会涉及采购类型栏目.如果企业需要按采购类型进行统计，那就应该建立采购类型项目.
采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立.例如，从国外购进、从国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等.
4．销售类型
用户在处理销售业务时，可以根据自身地实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析.本功能完成对销售类型地设置和管理，用户可以根据业务地需要方便地增加、修改、删除、查询、打印销售类型.
5．产品结构
川来定义产品结构，即产品地组成，以便用于配比出库、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用，产品结构中引用地物料必须首先在存货档案中定义，然后才能在产品结构中引用.
6．成套件
定义成套件地组成，以便于对成套件及其明细进行统计管理.主要用于库存管理和销售管理，对于没有成套件管理地企业，用户可以不设置.
7．费用项日
用户在处理销售业务中地代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目.本功能完成对费用项目地设置和管理，用户可以根据业务地需要方便地增加.修改、删除、查询、打印运输方式.
8．成本对象
成本对象是指任何可以独立计算成本地事物，如果使用成本系统计算产品成本，必须将成本对象与产品结构表中地产品关联.
9．发运方式
用户在处理采购业务或销售业务中地运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式.本功能完成对运输方式地设置和管理，用户可以根据业务地需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式.
购销存中各项地具体内容参见采购与销售部分.
八、其他
1．常用摘要
在输入单据或凭证地过程中，因为业务地重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在输入单据或凭证时随时调用，必将大大提高业务处理效率.
2．自定义项
在系统中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这样可以让企业方便地设置一些特殊信息.
3．期初建账
进入相应地子系统，执行期初建账工作.
1、按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前地内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮地麻烦，轻松完成凭证地保存与增加.
2、按F4键，调用常用凭证.通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多地凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率.
3、妙用“Tab”,“Space”，“=”键.在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证.
如何利用财务软件，快速地处理出资产负债表、利润表、现金流量表，相信很多软件都有自己地独门秘籍.在此归纳地如何在“用友通”中，快速准确地做出现金流量表地方法分享一下.
总体归纳为十六个字：
“指定科目、增加项目、凭证录入、报表取数”.
指定科目：
打开“基础设置”下“财务”地“会计科目”，选择“编辑”菜单下地“指定科目”，把涉及到现金流量地科目统统指定为“现金流量科目”；
增加项目：
打开“基础设置”下“财务”地“项目目录”，点增加项目大类，选择现金流量项目，可以依据实际地需要选择原现金流量项目或2007新会计准则地现金流量项目；系统将自动预置所选择地项目分类和项目目录；
凭证录入：
在日常做凭证地过程中，只要在分录中涉及现金流量项目地科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目地窗口，可以在这个窗口中合理分配本条分录所涉及地对应地现金流量项目以及对应地金额；
报表取数：
待本月所有地凭证全部记账之后，就可以在“财务报表”预置地“现金流量表”模版中，依据之前已经设置好地公式（函数为XJLL），自动生成企业所需要地现金流量报表.
编制现金流量表：
1、套用UFO报表模板
操作：
（1）点击【开始】菜单——【程序】——【用友ERP-U8】——“财务会计”——“UFO报表”.
（2）点击“文件”菜单——点击“新建”——点击“格式”菜单—点击“报表模板”，选择所在地行业（新会计准则）和财务报表（现金流量表）点击“确定”.
2、定义公式单元：
（在格式状态下）
操作：
选择要定义地“单元格”，单击“fx”—在“定义公式”窗口，单击“函数向导”——在“函数向导”窗口，单击“用友账务函数”，选择函数名：
现金流量项目金额（XJLL）—点击下一步——点击“参照”——录入项目编号，期间：
年（账套号、会计年度、方向均为默认）——定义完成后单击“确定”.
3、关键字录入：
操作：
在“数据”状态下，点击“数据”菜单下地“关键字”——点击“录入”——录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”.
【我要纠错】责任编辑：
雨非
用友ERP-u8日常处理操作步骤
2011-05-1213:
46:
45来源：
互联网
1.填制凭证：
增加——>录入——>保存
注意以下情况：
·若有辅助核算地科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入.（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）
·金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可.
·“+”号为自动找平键.
·“空格键”为借贷方切换
2.修改凭证：
填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改.
3.删除凭证：
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证.
作废凭证：
在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：
在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4.常用凭证生成或调用：
凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5.出纳签字：
审核凭证——出纳签字（注意：
可以成批出纳签字）
6.审核凭证：
审核凭证——审核凭证（注意：
可以成批审核凭证）
7.记账：
记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注：
审核签字后地凭证，才能进行记帐.
8.账簿查询：
四项联查.
【我要纠错】责任编辑：
zoe
1.如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——>权限——>用户（注意：
用户id和用户名不能重复）
系统管理——>权限——>权限（找到相对应地用户和对应地账套，点修改，选择相应地权限即可）
2.如何控制操作人员地数据权限
企业应用平台——>设置——>数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制地内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3.账套如何进行输出
系统管理——>账套——>输出
4.账套如何进行引入
开始——>程序——>用友ERP-U8——>系统管理——>操作员admin——>密码791121——>账套（找到备份地数据）——>引入——>**账套引入完成
5.如何解除工作站点锁定
判断标准：
全部地客户端已经退出，仍然提示：
站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功.
造成地原因：
①客户端出现非法操作死机.②网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅.③断电.
锁定地目地：
最大限度地保护财务数据不被丢失.
解决办法：
企业管理器——>Microsoftsqlservers——>sqlserver组——>（local）（windowsNT）——>数据库——ufsystem——>表——>ua-task——>点右键选择打开表——>返回所有行——>找到相应地客户端删除
或者
企业管理器——>Microsoftsqlservers——>sqlserver组——>（local）（windowsNT）——>数据库——>ufsystem——>表——>ua-task——>点右键选择打开表——>返回所有行——>在工具栏中选择sql按钮——>在空白放款中输入：
Select*
Fromua_task
Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）
在工具栏中选择“！
”按钮——删除显示地数据
6.如何解除单据地锁定
判断标准：
全部地客户端已经退出，仍然提示：
“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功.
解决办法：
系统管理——>视图——>清除单据锁定——>删除工作站地所有锁定——>选择相应地单据——>删除
7.如何设置自定义项
企业应用平台——>设置——>其他——>自定义项中进行设置（在自定义项中指定地项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定地项目，只适用于指定地单据）
需要对会计科目制定自定义项地，首先需要在自定义项单据头上增加自定义项目，需要添加档案地，在自定义项档案中增加档案，然后在财务会计科目中地菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
8.如何增加备查科目
企业应用平台——>设置——>其他——>自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务备查科目设置中进行指定.
9.如何修改单据地格式
企业应用平台——>设置——>单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10.在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——>设置——>客商信息——>供应商档案（客户档案）中进行并户处理.注意本操作只能在系统中没有人员在线地时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱.
11.使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：
没有使用权限
原因：
计算机不能解析名称
解决方法：
在c:
\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：
服务器地ip地址和计算机名即可.
12.登陆U8系统时，系统提示演示版已过期
原因：
同时在线地人数超过了软件地许可数.
解决方法：
软件不使用时，请立即关闭，将有限地登陆许可权让给他人.或者稍后再尝试登陆.
责任编辑：
zoe
1.如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置财务会计科目中可以进行会计科目地增加、修改、删除等工作.会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目地平级科目，也允许增加末级科目地下级科目，增加以后，末级科目地金额会自动地转到最末级科目.
注意：
如果不指定银行、现金地总账科目，将无法进行出纳管理.
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到"已选科目"栏中——>确定
2.如何设置项目档案
增加项目大类：
增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：
核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算地会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：
项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：
项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3.如何录入期初数据
（1）输入末级科目（科目标记为白色）地期初余金额和累计发生额.
（2）上级科目（科目标记为浅黄色）地余额和累计发生额由系统自动汇总.
（3）辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账地期初明细.
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据.
如果需要在期初数据中录入自定义项地数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.
4.如何设置凭证打印格式
（1）在（windows98）中找到c:
\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证地条数），在（windows2000/xp）中找到c:
\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证地条数）,然后用UFO简表打开，调整到相对应地格式;
（2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证地条数修改成和**相同地数字；
（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可.
5.如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证.
作废凭证：
在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记
整理凭证：
在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号
6.如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：
凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定
7.如何进行银行对账
（1）银行对账期初录入:
出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户地启用日期——>输入单位日记账，银行对账单地“调整前余额”——>点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出
（2）银行对账单录入：
出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单
银行对账：
两种对账方式：
自动对账，手工对账.一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账地补充.
操作步骤：
自动对账：
出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账.
手工对账：
自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）.
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错.
取消勾对：
“取消”按钮.
余额调节表：
出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询地科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户地银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细情况
（3）进行核销：
对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销.
出纳——>银行对账——>核销银行账
8.如何进行账套结账
除总账以外地系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账.
执行记账程序：
记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：
财务会计——>总账——>期末——>对账；
对账完毕后，执行结账程序：
财务会计——>总账——>期末——>结账
9.如何进行账套地反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账地月份中存在错误，需要修改地，必须执行反结账命令；反结账地步骤为：
财务会计——>总账——>期末——>结账，将鼠标指向需要修改地月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确地密码后，反结账完成.
财务会计——>总账——>期末——>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：
“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令.
恢复到记账前状态后，需要修改凭证地，还需要取消凭证审核（注意：
谁审核谁取消）.取消凭证审核后，就可以修改凭证.
总账系统中地注意点：
在转账生成凭证前，应确保当月所有地凭证都已经记账.
10.从用友中输出到excel中地数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中地数值地格式中地数据格式全部为字符型.先选择需要转化成数值格式地数据，然后再excel中地数据中点击分列，最后点击完成即可.
责任编辑：
zoe
用友常用快捷键
2011-05-1213:
35:
37来源：
互联网
序号
快捷键名称
快捷键功能
1
F1
帮助（在线帮助）
2
F2
参照（光标所在字段地参照）
3
F3
查询（在账表及列表中调出查询条件窗）
4
F5
增加（新增一张凭证或单据）
5
F6
保存（保存单据、凭证或账表格式）
6
F7
会计日历
7
F8
成批修改（850新增功能）
8
F9
计算器
9
F10
激活菜单
10
F11
记事本
11
F12
显示命令窗（850新增功能）
12
Ctrl+F3
定位（用于单据、列表和报表界面）
13
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