年产5万吨弹簧扁钢技改项目可行性研究报告.docx
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年产5万吨弹簧扁钢技改项目可行性研究报告
年产5万吨弹簧扁钢技改项目
可行性研究报告
1总论4
1.1项目概况4
1.2项目业主简介4
1.3编制依据5
1.4主要技术经济指标5
1.5简要结论6
2项目建设的背景及必要性8
2.1项目建设的背景8
2.2项目建设的必要性15
3市场预测17
3.1我国汽车产业发展状况及趋势17
3.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势19
3.3市场需求预测21
4产品方案及建设规模23
4.1产品方案23
4.2建设内容及规模23
5建设地址及建设条件24
5.1项目厂址选择原则24
5.2建设地址24
5.3建设条件25
6设计方案28
6.1设计指导思想和原则28
6.2工艺方案28
6.3设备选型30
6.4土建工程33
6.5公用设施34
6.6总图工程39
7环境保护、安全卫生、消防及节能42
7.1环境保护42
7.2职业安全卫生44
7.3消防45
7.4节能46
８组织机构及人力资源配置47
8.1项目组织机构47
8.2劳动定员47
8.3员工来源及培训48
9项目实施进度49
9.1建设工期49
9.2项目实施进度安排49
10招投标方案51
10.1招标形式及资质要求51
10.2招标信息发布51
10.3招投标工作组织51
11投资估算及资金筹措52
11.1投资估算52
11.2投资估算结果55
11.3资金筹措55
12经济效益评价56
12.1经济评价依据、原则和方法56
12.2基础数据测算56
12.3财务评价58
12.4不确定性分析60
12.5财务评价结论62
13项目风险分析63
13.1风险因素识别63
13.2风险评估64
13.3风险防范对策65
14结论与建议66
14.1结论66
14.2建议66
1总论
1.1项目概况
项目名称：
年产5万吨弹簧扁钢技改项目
项目性质：
改扩建
项目业主：
重庆XX汽车配件有限公司
法人代表：
建设地点：
XX工业园区机械工业园
建设规模：
总用地面积25346m2（折合38亩），总建筑面积6000m2，其中原料车间1480m2，生产车间3020m2，综合楼1500m2。
采用连铸坯短应力压延生产线，年产各种规格弹簧扁钢5万吨。
建设周期：
18个月
项目总投资：
项目总投资2850万元，其中：
固定资产投资2359.6万元（包括：
工程费用1602万元，工程建设其它费用603.8万元，预备费110.3万元，建设期利息43.5万元）；铺底流动资金490.4万元。
资金筹措：
企业自筹2150万元，申请银行贷款700万元。
1.2项目业主简介
重庆XX汽车配件有限公司（以下均简称“公司”），创建于2006年，总资产2437万元，是一家从事汽车配件、摩托车配件、特殊钢生产及销售，五金、建材（不含危险品化学品）等产品销售的私营企业。
公司2008年营业收入达到3148万元，利润158万元，创税107万元，具有良好的经济效益和社会效益。
公司现有员工68人，具有高、中级技术职称人员15人，其中高级技术职称人员8人，公司下设办公室，供销科、生产技术科、财务科、质检科等机构。
公司生产的产品质量可靠，均达到国家要求指标，目前月生产弹簧扁钢约2000吨，主要供应重庆红旗弹簧有限公司、重庆红岩弹簧有限公司、云南昆明弹簧有限公司、成都红岩长力弹簧有限公司、四川岳池汽车弹簧有限公司、成都天马汽车弹簧有限等企业，产品供不应求。
公司本着开拓创新、不断追求、精益求精的生产经营理念，随着国内、国际市场的不断开拓与发展，努力挖掘企业潜力，调整产品结构，开发高技术含量、高附加值产品，寻求市场的新切入点，逐步建立了覆盖西南区域的销售网络，使企业持续加速地走向更辉煌的未来。
1.3编制依据
⑴《建设项目可行性研究报告编制指南》（试用版）；
⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
⑶《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
⑷《重庆市工业“十一五”发展战略规划》；
⑸相关专业的设计技术标准、设计规范和规程；
⑹国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定；
⑺项目业主提供的有关资料。
1.4主要技术经济指标
详见表1—1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
一、
主要技术数据
1
产品年产量
吨
50000
2
建设用地总面积
m2
25346
折38亩
3
建筑物总面积
m2
6000
二、
主要经济指标
1
项目总投资
万元
2850
2
年销售收入
万元
25000
年平均值
3
年利润总额
万元
1202.2
年平均值
4
所得税
万元
300.6
年平均值
5
所得税前的财务内部收益率
％
26.5
6
所得税前的财务净现值
万元
7781.8
7
所得税前的投资回收期
年
3.8
8
所得税后的财务内部收益率
％
20.4
9
所得税后的财务净现值
万元
5831.1
10
所得税后的投资回收期
年
4.7
11
投资利润率
％
42.2
12
投资利税率
％
59.6
13
借款偿还期
年
3.53
14
盈亏平衡点
％
26.8
1.5简要结论
本项目符合国家和重庆市产业政策，符合社会发展需要。
项目的实施不仅有利于发展重庆市的汽车支柱产业,积极推动重庆市机械工业的发展，而且有利于促进重庆市以及XX的工业产业结构升级、产品结构创新。
同时项目的实施必将有效延伸重庆市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进重庆市以及XX县的经济增长，社会效益显著。
经论证,本项目产品技术领先，市场前景较好，规模适度，项目外购外协件及原辅材料均有保障，生产技术成熟可靠，工艺方案合理、可行，设备配置合理，项目选址恰当，总图布置较为科学，项目技术及工程方案可行。
经测算，项目总投资2850万元，年平均销售收入25000万元，所得税后财务内部收益率为20.4%，所得税后财务净现值为5831.1万元，所得税后投资回收期为4.7年，投资借款偿还期为3.53年。
盈亏平衡点26.8%，项目经济上可行。
2项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1宏观经济发展
在一系列消极因素打击下，世界经济持续多年高增长随之结束，全球经济可能出现战后首次的负增长。
另外，经济衰退、低通胀，及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等，揭示着世界经济的衰退与风险的进一步放大。
为稳定金融市场和刺激经济增长，各国纷纷出台措施。
然而，从最新公布的数据来看，主要发达经济体经济衰退程度日益加深，金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧。
面对经济形势的变化，面对国际金融危机带来的空前挑战，我国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。
实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号：
扩内需、保增长、调结构的调控措施，将推动中国经济走出困境，迈向新的发展阶段。
2.1.2重庆市社会经济发展
2008年，重庆市政府积极应对国际金融危机带来的不利影响，着力推进统筹城乡改革、内陆开放高地和“五个重庆”建设，倾情倾力抗震救灾，实现了全市经济社会平稳健康发展。
初步核算，重庆2008年实现地区生产总值5096.66亿元，比上年增长14.3%。
其中，第一产业实现增加值575.40亿元，增长6.8%；第二产业实现增加值2433.27亿元，增长18.0%；第三产业实现增加值2087.99亿元，增长12.4%。
第一产业增加值占地区生产总值的比重为11.3%，比上年下降0.4个百分点；第二产业增加值比重为47.7%，上升1.8个百分点；第三产业增加值比重为41.0%，下降1.4个百分点。
按常住人口计算，全年人均地区生产总值达到18025元，比上年增长13.7%。
图2-1直辖以来全市生产总值及其增长速度
单位：
亿元、%
全年工业增加值2036.40亿元，比上年增长19.8%，占全市生产总值的40.0%。
图2-2直辖以来工业增加值及其增长速度
单位：
亿元、%
全年规模以上工业经济效益综合指数达到195.2%，比上年提高15.0个百分点；实现利税总额512.20亿元，增长11.4%；实现利润259.36亿元，增长10.1%；总资产贡献率11.1%，下降0.5个百分点；产品销售率96.7%，下降1.1个百分点；全员劳动生产率149116元/人年，增长24.5%。
全社会固定资产投资4045.25亿元，比上年增长28.0%。
其中，基础设施建设投资720.58亿元，增长18.8%；城镇投资3781.56亿元，增长27.2%；农村投资263.69亿元，增长39.0%。
图2-3直辖以来全社会固定资产投资总额及其增长速度
单位：
亿元、%
分产业看，第一产业投资89.10亿元，比上年增长49.1%。
第二产业投资1437.05亿元，增长32.4%；其中，工业投资1376.77亿元，增长30.0%，占全社会固定资产投资总量的34.0%。
第三产业投资2519.10亿元，增长24.9%；其中，房地产开发投资991.00亿元，增长16.6%。
全年一般预算收入577.24亿元，增长30.4%。
一般预算收入中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税及城市维护建设税等主要税种分别增长19.0%、23.8%、35.2%、11.1%和20.1%；一般预算支出1010.69亿元，增长31.5%。
教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和农林水事务分别支出152.39亿元、170.03亿元、50.50亿元、128.73亿元和76.44亿元，增长25.4%、22.4%、48.7%、41.3%和36.6%。
一般公共服务支出143.64亿元，增长22.7%。
2.1.3XX县社会经济发展
2008年，XX县人民在县委、县政府的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实胡总书记“314”部署、市委三届四次全委会和县委十二届六次全委会精神，抢抓机遇，突出重点，危中求机，迎难而上，狠抓发展第一要务，全县经济社会保持了持续、快速、健康发展的好势头，全县综合经济实力得到了显著增强。
2008年，XX县实现地区生产总值1109987万元，按可比价计算，比上年增长18.8%，增速同比加快1.8个百分点，高于全市4.5个百分点。
分产业看，第一产业实现增加值176828万元，同比增长7.5%；第二产业实现增加值643332万元，同比增长24.3%；第三产业实现增加值289827万元，同比增长14.2%。
三次产业结构比为15.9：
58.0：
26.1。
三次产业对经济增长的贡献率分别为6.2%、72.4%和21.4%。
按常住人口计算，人均地区生产总值达到17801元，比上年增长18.2%。
图2-42004-2008年XX县GDP增长情况
单位：
亿元、%
全年实现工业总产值1692867万元，比上年增长36.5%；实现工业增加值558481万元，按可比价计算，比上年增长25.0%。
工业对经济增长的贡献率达到62.5%，拉动经济增长11.7个百分点。
规模以上工业企业达到244家，比上年增加120家，实现工业总产值799754万元，同比增长59.6%。
实现工业增加值269512万元，按可比价计算，比上年增长42.6%。
完成新产品产值114561万元，比上年增长49.6%，新产品产值率达到14.3%。
产销衔接较好，工业产品产销率达97.7%。
表2-1：
2008年XX县主要工业产品产量
指标名称
计量单位
产量
比上年增长%
水泥
万吨
139.5
7.7
丝织品
万米
295
255.4
发电量
万千瓦小时
30258
24.4
原煤
万吨
113.8
0.9
砖
万块
122369
80.2
皮鞋
万双
709.4
-53.6
饮料酒
吨
10098
4.6
机制纸及纸品
万吨
29.8
17.2
汽摩配件
万元
47006
36.3
阳极糊
吨
64238
-5.1
铝材
吨
8180
37.6
钢材
吨
101071
1.9
泵
台
108056
1.6
规模以上工业实现主营业务收入781329万元，比上年增长56.9%；利润总额35275万元，同比增长73.6%；利税总额69528万元，同比增长74.5%；工业经济效益综合指数达到208.4%，比上年提升了34.9个百分点。
全社会固定资产投资完成803884万元，比上年增长61.2%。
其中，跨区县投资68525万元，同比增长12.4%。
从投资类型看，建设与改造投资701998万元，同比增长52.6%。
其中工业投资384854万元，同比增长50.6%。
房地产开发投资101886万元，同比增长163.6%。
分行业看，一、二、三产业投资分别是36411万元、384854万元和382619万元，同比分别增长506.9%、50.6%和61.3%。
全县共实施重点建设项目76个，实现开工建设64个，累计完成重点建设项目投资459288万元，同比增长23.5%。
其中,基础设施及公益性项目投资265094万元,重点工业项目投入147650万元，重点农业项目投资9343万元，重点商贸及旅游项目投资37201万元。
全年新引进项目124个，其中协议总投资在1亿元以上的项目有14个，协议引资金额93.38亿元（其中正式签约项目97个，签约资金41.95亿元），实际到位资金7.13亿元。
全年完成三级财政总收入149962万元，比上年增长32.5%。
完成地方预算内财政收入123516万元，增长35.5%，其中一般性财政收入74576万元，增长47.6%。
实现地方预算内财政支出185724万元，增长37.9%，其中一般性财政支出134484万元，同比增长43.6%。
年末金融机构各项存款余额达1026936万元，比上年增长16.9%，其中居民储蓄存款余额达873426万元，比上年增长21.4%；各项贷款余额为364587万元，比上年增长18.6%。
其中，短期贷款197584万元，同比增长9.2%；中长期贷款166004万元，增长34.3%。
大力实施县城“东拓南扩”战略，完成XX至蒲吕快速干道两侧5.1平方公里和XX互通口（东）至白龙广场3.4平方公里地形图测量。
广泛开展建筑节能工作，竣工节能建筑3万余平方米，实现节能项目零的突破。
“西部秦淮”商业街一期工程、人民公园、玉泉公园等城市建设重点工程进展顺利。
数字化城市管理系统建设工作全面启动，城区呈现有序整齐的市容面貌。
县城区绿地面积达593.6万平方米。
公园绿地272.6万平方米，人均公园绿地面积16.9平方米。
绿地率达37.1%，绿化覆盖率达43.2%。
成功创建“市级园林式单位”6个、“市级园林式街”2条、“市级园林式小区”1个、“县级园林式单位”20个和“园林式小区”4个。
为实施西部大开发战略,全面建设小康社会,加快重庆市工业产业结构调整,推动重庆经济、社会持续、快速、协调发展,充分利用XX地的区位优势,基础条件好,土地资源和人力资源丰富,交通便利的优势,合理有效配置和利用各种资源，重庆XX汽车配件有限公司紧随我国工业发展步伐，瞄准弹簧扁钢行业发展趋势，拟通过弹簧扁钢生产项目的实施培育壮大本企业,以提升自身产品结构和产品质量，从而提升企业综合竞争力。
同时，以项目带动的形式促使XX县及周边地区工业生产结构和工业产业结构的调整,加速工业产业结构转型升位，协调XX县工业的发展，为缓解弹簧扁钢短缺的市场压力和加快城市新型工业的建设作出贡献。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是打造中国摩托车之都和中国西部汽车城生产基地的需要
摩托车和汽车是重庆市工业经济的支柱产业之一，它以其雄厚的生产基础、技术、人才和资源优势，占领着全国摩托车三分之一的市场份额。
随着社会的不断进步，工业的不断发展，弹簧扁钢有着极其广阔的使用领域，已成为汽车和摩托车等产品的不可缺少的主要配套原材料。
根据我国汽车、摩托车工业产业政策，国内外市场发展趋势，重庆市汽车、摩托车工业发展规划目标，汽车、摩托车配件产品必须相应发展。
特别是近几年，汽车、摩托车等工业领域的迅速发展，给弹簧扁钢的应用提供了新的空间，也对弹簧扁钢提出更高、更新的技术要求。
本项目的实施是对保障我市汽车、摩托车行业快速发展有重要促进作用。
2.2.2是企业谋求自身发展的需要
在当前市场经济体制下，市场竞争十分激烈，企业如果不能优质高产、不能获得经济效益，就意味着落后、失败，甚至影响自身的存在。
公司自创建以来，规模逐步扩大，产量与日俱增，效益显著提高，但因受场地、厂房、管理机制、技术水平等制约，企业不能获得更大发展而走向产业化、高度专业化地进行生产。
本项目的实施是企业放开步伐、加大投资力度、谋求自身发展的必由之路。
2.2.3是提升自身技术创新能力，促进重庆产业结构优化升级的需要
弹簧扁钢生产项目的开发符合我国和重庆市工业发展的战略目标和重点，符合国家西部大开发的投资方向和重庆市工业产业结构调整的发展方向,科技含量高,市场前景广阔。
目前，重庆市的弹簧扁钢的生产技术水平和生产能力有待提高。
重庆XX汽车配件有限公司将依托资本运作，发挥自身技术和产品开发优势，有利于推动产品结构优化，扩大生产规模、积极采用先进工艺装备和技术、适度投入、逐步建成国内一流的弹簧扁钢开发生产基地，提高自身技术创新能力，巩固和拓展国际、国内弹簧扁钢市场，为参与国际市场竞争奠定基础。
2.2.4有利于促进当地农村富余劳动力就业
“三农”问题再次写入中央1号文件，其中增加农民收入被首次明确提出。
农业剩余劳动力转移是增加农民收入的重要手段之一，中小企业是吸纳过剩劳动力的主要部门。
本项目可为当地农村富余劳动力提供直接就业机会约100个，并通过关联产业增加间接就业机会，在一定程度上为社会解决“就业难”的问题。
3市场预测
3.1我国汽车产业发展状况及趋势
近年来，我国汽车工业发展十分迅速。
据中国汽车工业协会的统计，2007年全国汽车产销量分别904万辆和879万辆；2008年汽车产销量分别为934万辆和938万辆，同比增长5.21%和6.70%，其中乘用车产销673万辆和675万辆，同比增长5.59%和7.27%，商用车产销260万辆和262万辆，同比增长4.24%和5.25%。
2008年中国汽车产量已超过德国和美国，位居世界第一。
2008年中国汽车产量占全球汽车总产量的17.2%，德国占14.7%，而美国仅占14.6%。
中国汽车产业虽然总体发展态势良好，但仍存在三大问题：
汽车产能过剩、汽车零部件产业发展滞后、配套服务水平不高。
为适应不断完善的社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势，国家发展和改革委员特制定了汽车产业发展政策，推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，促进汽车产业健康发展。
总体目标是到2010年，形成面向国际国内两个市场、层次分明、比较稳定的专业化和规模化汽车零部件配套体系，为汽车产业成为国民经济支柱产业提供强有力的支撑，为把我国建成世界零部件制造基地打下坚实基础，并形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。
发展我国汽车零部件产业的意义，决不亚于整车，我国零部件产业是最有希望成为具有世界影响的产业。
目前中国汽车零配件产业正处于一个非常关键的时期，一方面，保持高速增长的态势，在汽车工业总产值的比例逐渐增加；另一方面，中国汽车零配件产业的发展面临多重打压和挑战，亟须走出困境。
2008年，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整，促进产业结构、产品结构的优化升级和开发能力的提高，满足整车发展的需要和市场的需要，呈现五大趋势。
1．初现集群规模效应
汽车零部件生产初现集群效应。
随着汽车集团的快速发展，围绕主机厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。
按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群。
2．整合重组步伐加快
学习国外汽车零部件工业发展经验，重组、整合将是中国汽车零部件工业的出路之一。
2006年以来，我国汽车零部件企业联合重组和生产社会化、专业化有较快发展。
通过联合重组，目前我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种“数量多、规模小、质量差”的格局，制造水平明显提高，并已形成为国内整车厂供货配套体系。
3．国际竞标能力迅速提升
2007年，各零部件企业克服汇率变动和原材料上涨等因素，努力采取措施降本增效，积极参与跨国公司全球零部件采购竞标，中标率大大提高。
4．趋向高技术含量产品
技术含量高的产品和部分自主品牌产品今年陆续投放市场，汽车产品的发展以及对汽车安全、排放等要求的提高，汽车零部件的技术水平也在逐渐提高。
在国内，由于引进技术及与国外先进企业合资合作，一些技术含量较高的产品也已批量生产。
5．外商投资力度继续增强
跨国巨头凭借技术、品牌、管理蚕食我国汽车零部件市场。
随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制，“独资化”在跨国汽车零部件企业中蔓延。
2007年上半年，德尔福、马勒、博世等跨国企业在国内新成立生产基地超过10家，且90%以上是独资企业。
3.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势
汽摩产业是重庆六大支柱产业之一，实力雄厚，发展潜力巨大。
2007年重庆汽车全行业总产值达到1770亿元，同比增长31%，全年产销汽车100万辆和98万辆，同比增长27%和26%，分别比2006年净增21.2万辆和19.3万辆。
重庆现有汽车整车生产企业，改装车企业14家，其中有6家大型企业,6家中型企业,12家小型企业。
根据《重庆汽车产业规划》，到2010年，汽车整车产销达150万辆，其中乘用车达120万辆，整车销售收入达到1350亿。
轿车比重由现在的25%提高到70%，汽车产销在全国的比重达到15%。
而远景目标是到2020年，重庆汽车整车产销量达到260万辆，销售收入达到2000亿。
同时将建立具有核心竞争能力的汽车技术研究开发体系，使具有自主知识产权的产品达到销售总量的80%以上。
近年来，随着重庆汽摩产业加速发展，零部件行业呈现持续上升的发展态势。
2007年，全市汽摩零部件完成产值604.4亿元，同比增长32.75%。
其中，汽车零部件完成产值284.2亿元，同比增长36.63%；摩托车零部件完成产值320.2亿元，同比增长29.48%。
重点汽摩零部件企业全年保持良好增长势头。
重点零部件企业中，全年工业总产值超过10亿元4家（宗申发动机、大江信达、渝江、红宇），5－10亿元的企业10家（青山、綦齿、长安金陵、长安减震、联伟、劲扬、望江铃木发动机、长江电工、志成、长安星乔），上亿的企业有125家，汽车零部件和摩托车零部件分别为62家和63家。
本地配套上，长安股份、长安铃木、长安福特马自达、庆铃、重汽、力帆汽车和渝安微车七大整车企业，本地配套价值量超过190亿元，平均配套率为53.7%，比2006年（47.2%）提高6.5个百分点
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