矿泉水项目建设可行性研报告究.docx
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矿泉水项目建设可行性研报告究
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接收日期：
保密承诺…………………………………………………………1
目录…………………………………………………………2
摘要………………………………………………………...3
第一部分企业基本情况…………………………………………7
第二部分企业组织管理…………………………………………9
第三部分项目介绍………………………………………………11
第四部分生产与技术……………………………………………14
第五部分环保与劳动安全………………………………………18
第六部分市场分析………………………………………………19
第七部分营销策略分析…………………………………………38
第八部分融资说明………………………………………………43
第九部分财务分析………………………………………………46
第十部分风险控制………………………………………………50
第十一部分项目实施计划………………………………………55
摘要
第一部分
哈尔滨市蒙古山矿泉水有限责任公司成立于2002年5月，公司人员共60人，其中，行政管理人员12人，场区现有占地面积约3000平方米，其中建筑面积560平方米。
公司坚持“质量第一，信誉至上”的宗旨，以市场需求为导向，以用户满意为目标，提高产品质量和诚信服务，满足社会各界的需要。
第二部分
企业性质为有限责任公司，上设董事会，总经理执行董事会指示，并直接管理公司各部门，公司设有财务部、汽车班、销售部、政工部等部门，各部门分工明确、责任划分细致、能够严格执行董事会的决策，公司严格按照《公司法》及《公司章程》进行公司制运作，严格实行决策层与经营层“五分开”制度。
随着公司规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。
“向管理要效益”已经成为公司经营宗旨的一部分。
通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀公司的先进管理经验等，将公司的组织管理模式逐步完善，更好的为公司的高速发展和不断壮大而服务。
第三部分
随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对饮用水的要求也越来越高，因而，近年来市场涌现出了大量品牌的饮用水，而最受消费者欢迎和信赖的大多是那些营养价值高、有益于人体的天然矿泉水。
该项目的实施，不仅适应社会经济发展的需求，也为当地经济的发展起到了强大的推动作用。
第四部分
项目厂址中心选择在黑龙江省木兰县新民镇姚大房村，清水泉南100米处。
产品销售方向为国内外饮用天然矿泉水市场；销售渠道：
宾馆、饭店、旅店、铁路、航空、旅游景点、国内大中城市各地饮料商业网点等。
产品在生产过程中，选用先进的生产设备和科学的生产技术，产品经过严格的质量把关，争创质量第一、销量第一。
第五部分
生产线设计按食品工业卫生要求进行，达到GMP要求，洁净度分别达到10万级和1万级；矿泉水要经过滤、臭氧消毒。
机械传动装置设有防护罩，易燃车间设计消防设施，保证安全生产。
同时，整个生产过程均按照国家环境保护法规执行，锅炉设有除尘装置，保证环境不受到污染。
第六部分
市场的消费是矿泉水产业发展的直接源动力。
我国矿泉水市场从无到有，从小到大，其发展速度令西方同业者感到震惊。
从高级宾馆到个体商贩地摊，都在经营销售矿泉水，从招待国家元首的国宴到普通家庭的日常饮食都喝矿泉水。
加上近年来，国外矿泉水生产企业纷纷进入我国市场，使我国矿泉水发展面临极大的考验。
冷静分析当前形势，把握商机，加速发展，才是我们生存发展之路。
第七部分
新世纪的营销手段必须满足市场发展的需要。
市场营销需要识别顾客的需求和欲望，确定某个组织所能提供最佳服务的目标市场，设计适当的产品、服务和计划方案，以满足这些市场的需要，其目的是通过与重要客户建立有特定价值倾向的关系，创造顾客满意并且获取利润。
在新世纪，营销手段必须要满足以客户需求为核心的当代市场经济的要求。
第八部分
随着近年来社会经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对饮食健康也越来越重视，对矿泉水的需求量也在逐步增长，因此，对矿泉水的开发利用也必将产生良好的社会效益和经济效益。
第九部分
饮用天然矿泉水2万吨/年项目总投资2347.78万元人民币，其中固定资产投资1774.78万元，流动资金600万元。
资金来源：
企业自筹600万元，其余2000万元，向银行申请贷款或融资。
第十部分
任何行业任何企业在经营过程中都无法避免风险的存在，该项目也不例外，因此，企业针对自身发展情况，对所能预测到的风险进行分析，从而总结出具体的控制规避方案，力图将风险降低到最低。
以保证企业的朝着更高的目标发展。
第十一部分
为了项目顺利进行，企业制定了合理的进程计划，保证项目按照进度完成。
第一部分企业基本情况
一、公司简介
哈尔滨市蒙古山矿泉水有限责任公司成立于2002年5月，公司坐落于蒙古山角下，背靠小兴安岭，地处木兰与巴彦两县交界处，公司人员共60人，其中，行政管理人员12人，场区现有占地面积约3000平方米，其中建筑面积560平方米。
现有生产设备瓶装生产线一条，生产能力2400瓶/小时；桶装生产线一条，生产能力120桶/小时，大小车辆3台，自溢泉水点一处，位于木兰县新民镇新强村姚大房子村南400米处，周边无水污染及其它环境污染，是生产矿泉水的最佳地段，以枯期最小自流量79.2立方米/天为允许开采量计算，可建20000吨/年饮用天然矿泉水厂一座。
1992年－1993年间，黑龙江省地质勘察技术院在该地区进行非金属矿勘查过程中，发现清水泉水中的偏硅酸和锶的含量已达到GB8537-87《饮用天然矿泉水》国家标准中“饮用天然矿泉水”界限值，其它各项指标均符合国家饮用水卫生标准。
93年10月，受木兰县新胜乡政府委托，黑龙江省地质勘察技术院对清水泉进行了专项调查评价，并在国内矿泉水水质检测的权威部门进行水质检测；1994年12月30日国家地质矿产部地址环境管理司会同卫生部、轻工总会、地矿部有关单位的国家饮用天然矿泉水技术评审组成员共同对黑龙江省木兰县新胜乡姚大房村清水泉进行了评审鉴定，通过鉴定，各部门一致认为该矿泉水已经达到饮用天然矿泉水国家标准，可以作为瓶装矿泉水予以开发。
公司坚持“质量第一，信誉至上”的宗旨，以市场需求为导向，以用户满意为目标，提高产品质量和诚信服务，满足社会各界的需要。
公司设备先进，技术质量体系完善，产品含有有益于人体健康的多种微量元素，投入市场后深受广大消费者的认可和好评，曾被黑龙江省人民政府经济研究中心综合经济研究室命名为“对黑龙江人民生活最具影响力的产品”
二、公司主要负责人情况
韩纯有，企业法人代表,男，1960年2月30日出生，1978年参加工作，1980年加入中国共产党，高中文化程度。
1983年－1993年巴彦县二砖厂工作
1993年至今哈尔滨市蒙古山矿泉水有限责任公司总经理
三、企业发展目标
该矿泉水具有比较广泛的市场前景，公司借助于产品良好的经济效益和社会效益，依靠科学的管理体制和先进的生产设备将企业做大做好，使企业向更加规模化，专业化方向发展，力争创出黑龙江省矿泉水第一品牌！
第二部分企业组织管理
一、企业管理组织机构
企业性质为有限责任公司，上设董事会，总经理执行董事会指示，并直接管理公司各部门，公司设有财务部、汽车班、销售部、政工部等部门，各部门分工明确、责任划分细致、能够严格执行董事会的决策，公司严格按照《公司法》及《公司章程》进行公司制运作，严格实行决策层与经营层“五分开”制度。
二、公司管理制度
公司制度完全按现代企业制度及管理要求建立，融入了企业文化精髓，具体概述为以下三个方面：
（一）、按企业管理的子系统建立的各项管理制度。
（二）、按定编的工作岗位、生产岗位建立的岗位责任制。
（三）、以优质、高效、创新、增效为中心的激励制度。
三、企业职工定员
产品采用一班制生产，企业定员为60人，其中行政管理人员7人；生产工人36人；其他工人5人；技术人员12人。
职工全部为姚大房村就地招收有一定文化程度地适龄青年，从哈尔滨市抽调经验丰富、技术水平较高的技术骨干和管理人员。
四、公司管理的目标
随着公司规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高。
“向管理要效益”已经成为公司经营宗旨的一部分。
通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀公司的先进管理经验等，将公司的组织管理模式逐步完善，更好的为公司的高速发展和不断壮大而服务。
该项目的实施，是对公司综合发展水平的一次检验。
该项目实施之后，不仅提高了公司的知名度和经济效益，更重要的是能够使领导层及时发现并弥补公司管理规划中的漏洞，为以后工作进一步开展奠定良好的基础，使公司向更高的目标迈进。
第三部分项目介绍
一、项目建设指导思想和原则
随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对饮用水的要求也越来越高，因而，近年来市场涌现出了大量品牌的饮用水，而最受消费者欢迎和信赖的大多是那些营养价值高、有益于人体的天然纯净水。
该产品适应市场发展的趋势和消费者的需求，项目依靠先进的技术、一流的管理以及独特的资源优势得以充分开发和长远的发展。
首先，在项目建设的同时要抓好市场开发，项目建设执行高标准、包括设计、设备工艺选择、产品质量标准、生产过程控制，企业管理水平等。
其次，要抓好水源的环境保护建设与项目建设同步进行。
二、项目建设的外部条件及可能性分析
（一）、交通运输情况
清水泉距木兰60公里、巴彦40公里、哈市150公里，砂石公路，除5公里村路需对路面及二座桥梁进行处理外，其它路面汽车均能承担货物运输。
（二）、供电与通讯
姚大房村供电由国网木兰东兴3600KVA变电所10KV线路供给，厂址到姚大房村需架设高压线路800米，添置150KVA变压器一台。
在通讯方面，新胜程控电话已开通可与国内外进行便捷的业务联系。
（三）、依托单位
该项目技术依托单位是黑龙江省木兰县啤酒厂，由于啤酒生产与饮用天然矿泉水生产在部分生产工艺上有相同之处，可以依托啤酒厂在一些生产技术上的优势，进行饮用天然矿泉水的开发。
三、产品方案
（一）、产品名称：
含锶偏硅酸重碳酸钙镁型饮用天然矿泉水
（二）、产品质量标准
完全符合中华人民共和国GB8537－87饮用天然矿泉水标准。
四、产品规格
产品采用无毒塑料瓶装
600ml/瓶、350ml/瓶、18.9L/桶
蒙古山天然矿泉水成分表
主要成分
含量
锶
0.413－0.64
偏硅酸
50.73－54.60
重碳酸根
329.5－354.71
钙
60.56－63.93
镁
19.57－23.38
钾
0.50－0.85
钠
23.40－27－60
氯
2.73－0.71
SO4
12.80－15.22
矿化度
465－522.72
酸碱度PH
7.30－7.80
五、生产规模
（一）、设计年生产能力2万吨矿泉水
6小时×10000瓶＝60000瓶×600ml/瓶＝36吨
2小时×10000瓶＝20000瓶×350ml/瓶＝7吨
3小时×400桶＝1200桶×20公斤＝24吨
日矿泉水产出量67吨
日矿泉水供给量80吨
水处理能力20吨/h
制瓶线生产能力4000瓶/h；二条生产线，包括大小瓶制造。
灌装线600ml一条生产能力10000瓶/h；350ml一条生产能力10000瓶/h；18.9L生产线一条400桶/h；20吨/h水处理流水线一条。
六、饮用天然矿泉水开发的社会效益及经济效益
建设一个年产2万吨的矿泉生产线达产后，年可创产值2300万元，净利461万元，税金141.9万元，安排人员就业60人，年创产值2300万元，国家增值税141.9万元。
并为广大消费者提供优质的天然矿泉水饮料，有利于提高人民的生活水平和健康水平，充分开发蒙古山天然矿泉水这一宝贵资源，促进我县矿泉水工业的发展，具有良好的企业经济效益和社会效益。
第四部分产品生产技术
一、生产设备选择
（一）、水处理系统，采用EDI型号为广州省惠州市太和净水设备制造有限公司生产的设备。
（二）、生产设备：
洗瓶、灌装、封盖、贴标、制瓶设备等，采用太和实业中外合资生产设备。
（三）、附属设备
变压器一台：
50KVA
高压输电线路：
供水管线一条：
下水管线一条：
热水锅炉：
一台
二、生产工艺
（一）、生产过程
1、制瓶
采用无毒塑料，吹塑成型，成形后再用无盐水洗涤，洗涤水须经过过滤，洗涤后的瓶子再经消毒处理。
2、灌装
原矿泉水分别经由5微米、1微米、0.2微米三个过滤器处理，再经过臭氧发生器发生的臭氧混合灌池进行消毒处理，再经过微膜精滤。
经过处理好的矿泉水在控制区，无菌室进行灌装、封盖、包装抽检合格后待出厂。
3、空气净化
空气处理是保证控制区的结经度，控制区内洁净度为1万级，半无菌区为10万级。
空气要经过初滤，中级过滤，高级过滤。
送入控制区，洗瓶、灌装、封口等处理程序。
（二）、生产工艺流程图
三、厂址选择与厂区布置
厂址中心选择在黑龙江省木兰县新民镇姚大房村，清水泉南100米处，地理坐标为东径127度37分32秒，北纬46度15分37秒。
厂区包括二级卫生防护带13万平方米，生产区1.44万平方米。
该区域属中温带大陆性季风气候，无霜期132天，年降水量596mm，年平均气温2.3℃，最冷月（一月）平均气温22.2℃，最热月（七月）平均气温22.4℃，土壤最大冻结深度1.8米。
地形为丘陵温岗地。
四、土建工程
（一）、主厂房设计指导思想及内容
考虑到工艺布局的合理性和投资的经济性，拟建设一个全封闭式厂房。
主体厂房1260平方米，21×60单层钢架结构，分成三个区：
1、一般区：
包装库、成品库、空调室、动力维修室、制瓶室、瓶库、包装室；
2、半无菌区：
水处理室、更衣室、缓冲室、化验室；
3、控制区：
洗瓶室、灌封室。
高度：
4.5米、外墙厚：
50厘米
（二）、矿泉水房：
10×10m，100平方米；内设：
输水泵、储水池。
（三）、锅炉房：
80平方米
（四）、厂区范围：
180×80米
（五）、供水管路：
200米
（六）、下水管道450米
（七）、建筑三材估算
钢材：
60吨水泥：
1000吨木材：
30立方米红砖：
100万块
五、物料供应及运输安排
外购原材料、燃料、动力表
序号
名称
年用量
来源
1
塑料
88吨
国内
2
塑料瓶盖
2400万个
哈市
3
商标
2400万个
哈市
4
纸箱
138万个
哈市
5
胶带
10吨
本省
6
电
100万度
木兰
7
煤
500吨
木兰
总运量：
运入量：
985吨
运出量：
20480吨
运输安排：
可配备六台10吨运输车，承担外购原材料、燃料、部分产品的运输任务。
产品销售方向：
国内外饮用天然矿泉水市场
销售渠道：
宾馆、饭店、旅店、铁路、航空、旅游景点、国内大中城市各地饮料商业网点等。
第五部分工业卫生及环境保护
一、工业卫生
生产线设计按食品工业卫生要求进行，达到GMP要求，洁净度分别达到10万级和1万级；矿泉水要经过滤、臭氧消毒。
臭氧控制在0.02PPM内；空气系统接初、中、高三级过滤设计，保证空气洁净；车间内设有淋浴室、消毒室、工作人员在进入作业控制区前洗浴洁净、消毒、保证不污染环境和产品，以确保产品符合卫生标准；下水管道450米，延伸到地下水源下游卫生防护区外，不污染地下水源。
二、安全生产与环保
机械传动装置设有防护罩，易燃车间设计消防设施，保证安全生产。
同时，整个生产过程均按照国家环境保护法规执行，锅炉设有除尘装置，保证环境不受到污染。
三、清水泉卫生防护带建设
（一）、一级卫生防护带：
建设以泉点为中心，半径15米封闭式取水。
（二）、二级卫生防护带：
以泉点为中心，沿地下水流向，向上300米，下游200米，地下水流向两侧150米的区域内，种植13万平方米卫生防护绿化林带，区域内禁止除矿泉水开发工程外的一切生产，生活设施建设。
（三）、三级卫生防护带：
以泉点上游500米至第二保护带之间的圆形区域内，不允许建设对矿泉水水源地有污染地经济工程设施。
第六部分市场分析
一、国内矿泉水行业市场状况
我国饮用天然矿泉水标准规定：
饮用天然矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的未受污染的地下矿泉水；含有一定量的矿物盐、微量元素和二氧化碳气体；在通常情况下化学成份、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定，“国标”还确定了矿泉水标准（如锂、锶、锌、溴化物、碘化物，偏硅酸、硒、游离二氧化碳以及溶解性总固体）的界限指标。
“国标”同时规定了某些元素和化学化合物，放射性物质的限量指标和卫生学指标，保证了饮用的安全性。
我国天然矿泉水以偏硅酸、锂、锶为主，这些元素具有与钙、镁相似的生物学作用，能促进骨骼和牙齿的生长发育，有利于骨骼钙化，防治骨质疏松；还能预防高血压，保护心脏，降低心脑血管的患病率和死亡率。
矿泉水中的锂和溴能调节中枢神经系统活动，具有安定情绪和镇静作用。
矿泉水赋存于千百万年的地层中，通过围岩中的构造裂隙，深循环、远运移，溶解了对人体健康有益的30多种矿物质成分和少见的微量元素。
世界各地的矿泉水水源地地质及水文条件不同，矿泉水赋存条件及形成机理各异，水化学特征种类繁多，各国制定的标准中，其营养和有益成份的界限指标也有不同。
一般来说，偶尔饮用界线指标内矿泉水所含益元素是起不到实质性的生理或保健效应的，但长期饮用则能补充膳食中钙、镁、锌、硒、碘等营养素的不足，对于增强机体免疫功能，延缓衰老，预防肿瘤，防治高血压，痛风与风湿性疾病都有良好作用。
此外，绝大多数矿泉水属微碱性，适合于人体内环境的生理特点，有利于维持正常的渗透压和酸碱平衡，促进新陈代谢，加速疲劳恢复，对人体确有较明显的营养保健作用。
全球瓶装水消费市场排名显示：
全球十大瓶装水市场中，中国排第四，而且1998年到2003年间的增幅为24.6%,居于十大之首。
然而，我们的消费总量还不及居于首位的美国的一半。
如果从人均的角度来衡量的话，中国目前的消费水平还很低。
我们在这张表中列出了全球前十位，意大利居于首位，美国排到了继塞浦路斯和奥地利之后的第13位。
2003年的全球人均量是6加仑，折合约为22.8升。
毫无疑问，我们中国离这个水平还有很大的差距。
但同时也说明了我们的市场具有较大的发展空间。
在日前举行的中国第一届国际矿泉水论坛上，中国科学院院士陈梦熊说，中国的矿泉水资源十分丰富，而且分布广、品种全，如果能合理开采利用，前景十分广阔。
无独有偶，在此之前业界已传出国际食品大鳄达能欲在中国再收购十家矿泉水企业的消息。
事实上，已将中国矿泉水第一品牌益力收归麾下的达能，与另一国际食品巨头雀巢早已在中国有矿泉水资源的地方布下棋子，步步为营。
这种种现象昭示着，中国饮用水行业的版图正在发生变化，矿泉水的市场地位和份额已越来越重。
广州新上市的矿泉水品牌麦地山泉的负责人认为，矿泉水水种符合现代人所追求的健康理念，无糖、低热、天然、营养的特性符合大众的消费需求。
珠海永隆的总经理任海滨在接受记者采访时表示，矿泉水的价格定位一向比纯净水高，永隆的加林山桶装矿泉水就比永隆桶装纯净水贵2—3元，但价格并不影响矿泉水近年来在中国饮料市场上异军突起。
永隆的矿泉水销量这几年一直保持14%的增长率，目前已占永隆所有水业务66%的份额。
“而且矿泉水客户群具有消费理性的特点，消费群体忠诚度高，一旦选中了一个品牌，一般不会轻易更换，不像纯净水消费群，更换和流失得很频繁。
”任海滨表示，现在所有的大型水企业都很看好中国矿泉水市场的发展，许多原来只专注于纯净水行业的企业都纷纷上马和扩充矿泉水项目，如乐百氏、日之泉等，而跨国公司在中国矿泉水市场布局的身影更加足以证明这个市场的发展前景。
任海滨说，随着消费者观念的逐渐成熟和转变，国家对矿产资源管理力度的加大、法规的加强，中国矿泉水行业的前途无限。
与此同时，汩汩甘泉也为吉林省白山市带来了大批充满信心的投资者。
在8月底举办的中国第一个矿泉节上，来自韩国、中国内地和香港的企业家和白山的企业共签订投资项目25项，总投资22.7亿元，引进资金19亿元。
据了解，本届矿泉节期间白山市政府共推出了50个重点投资项目，全部是资源开发型的项目，以矿泉水为主的投资项目有10项，涉及总投资金额的40%。
在投资洽谈会上，韩国经贸会社与长白县果泉饮料有限公司签订了年产1000吨矿泉水的“双山矿泉水”开发项目。
香港炜东投资控股有限公司和靖宇县政府签订合同，将在靖宇投资1.5亿元建立年产15万吨矿泉水的生产线。
有“立体资源宝库”之称的中国吉林省长白山地区，以其丰富独特的矿泉资源正在吸引越来越多的国内外专家和企业的关注，并博得了国际饮水资源保护组织的高度评价。
白山市还于8月18日获得了该组织命名的第一个“国际矿泉城”的称号。
国际饮水资源保护组织副主席布朗·霍思根在接受采访时说，该组织设在新西兰的总部曾多次派人来白山地区采样取水。
经过260项的化验、检测和评估后，他们做出结论，白山天然矿泉完全可以与享誉世界的阿尔卑斯山、北高加索的天然矿泉相媲美，白山是世界级天然矿泉水资源富集区。
据悉，白山已建立了5个矿泉水自然保护区，而且与国际饮水资源保护组织合作建立了长白山矿泉水资源可持续发展示范区。
二、国内外市场发展趋势
瓶装矿泉水作为饮料市场中一员还是近百年的事情，十九世纪后半叶，世界瓶装矿泉水的销售量急剧增加。
目前，欧洲国家瓶装矿泉水的生产消费量最大，多年来产量长期处于世界前列的国家有意大利、法国、德国、西班牙等国家，如今欧洲瓶装矿泉水主要生产国的年产量还在以每年10％的速率增长。
在一些国家，矿泉水已经成为人们生活中不可缺少的一部分。
（一）、西方国家矿泉水生产发展趋势
国外矿泉水生产产量呈上升趋势，92年，德国矿泉水产量超过了630万吨，年增长速度超过8％，2000年，人均消费达130升。
奥地利92年生产矿泉水60万吨，从72年至78年，年增长率超过25％，86年降至6％。
人均消费76升，偏爱气化水。
矿泉水消费年增长率超过11％。
比利时，二十年产量提高了200％，92年产量为70万吨，人均消费量占世界第二位，92年为105升，年消费增长率在4－8％之间。
西班牙，年产量180万吨，人均消费55升水，矿泉水占45升。
法国，产量约600万吨，是矿泉水第一大出口国，1995年人均112升。
希腊，50余家生产企业，年产量18万吨，消费22万吨。
意大利，约有180家企业，年产量650万吨，欧洲生产国家中居第一位。
年增长率达10％以上。
产量多集中在北部地区，95年135升。
现超过140升。
葡萄牙有16个矿泉水企业，产量28万吨，人均消费38.9升。
英国产量34万吨，批准的矿泉水有124处，人均消费9.5升。
瑞士，产量45万吨，气化水占90％，18个厂家
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