投资新建石灰石矿开采加工项目申请报告.docx

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投资新建石灰石矿开采加工项目申请报告

内部*绝密

项目咨询

石灰石矿采场项目

可行性研究报告

第一章项目总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：

石灰石矿采场项目

2、项目建设性质：

新建

3、承办企业名称：

XXX有限公司

4、项目负责人：

AA

二、项目拟建地址

项目建设地址：

XXXXXX

三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：

资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。

技术和设备的先进性、适用性、可靠性。

财务上的盈利性、合法性。

环境影响和劳动卫生保障上的可行性。

建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。

为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。

对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。

对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据和范围

（一）项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

5、南京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

6、XXX有限公司提供的《石灰石矿采场生产项目建议书》。

7、XXX有限公司提供的相关技术文件和有关数据。

8、国家、省、部关于石灰石矿采场生产技术规范和有关规定等。

9、国家现行有关政策、法规和标准等。

（二）可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及公司实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布置方案。

2、确定石灰石矿采场生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与项目选址。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、研究的主要过程

根据XXX有限公司的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、石灰石矿采场生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。

并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目属于石灰石矿采场生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。

将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

六、建设规模与产品方案

该石灰石矿采场生产建设项目，预计年产100000套石灰石矿采场，实现年产值200000.0万元销售规模。

七、项目总投资估算

1、项目固定资产投资：

49140.6万元人民币。

2、项目流动资金：

10879.9万元人民币。

3、项目总投资预算额为60020.5万元人民币。

八、工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

九、项目建设期限

XXX有限公司年产100000套石灰石矿采场生产项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。

预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需60个月的时间。

十、投资项目备案数据

本建设项目备案登记需要的有关数据，详见下表所示。

项目备案数据一览表

单位：

万元/公顷、万元、平方米

项目

名称

地址

投资

情况

拟建项目名称

石灰石矿采场项目

项目拟建地址

**省**市

项目总投资

项目

用汇

资金来源

合计

固定资产投资

流动资金

自筹资金

银行贷款

其它投资

60020.5

49140.6

10879.9

—

54020.5

3000.0

3000.0

固定

资产

投资

占地

设备及技术投资

35358.0

—

项目占地面积

133400.0

土建工程投资

8439.7

—

新增建筑面积

112572.9

建设期利息

224.4

—

固定资产投资强度

3683.7

设备安装费及其他费用

5118.5

—

占地产出效益

1000.0

经济

效益

项目销售收入

年利润额

年纳税总额

年利税额

200000.0

21259.5

15941.4

37200.9

十一、研究结论

1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对石灰石矿采场的需要量不断增加。

本项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，石灰石矿采场将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，本项目石灰石矿采场生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。

项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。

这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，石灰石矿采场市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。

3、适应国内市场需求，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造720个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在江苏省南京市，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。

从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，石灰石矿采场销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产石灰石矿采场均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。

物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。

7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，XXX有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

8、拟建工程总投资额为60020.5万元，其中：

固定资产投资49140.6万元，流动资金为10879.9万元。

项目建成投产后达产年可实现销售收入200000.0万元，年利税37200.9万元，其中：

年利润为21259.5万元，纳税总额为15941.4万元。

9、根据测算，该项目税后平均投资利润率为34.4%，税后平均投资利税率为60.3%，全部投资回报率为45.9%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率31.3%，财务净现值69572.4万元，全部投资回收期为7.73年，固定资产投资回收期为7.29年，项目盈亏平衡点为39.1%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。

该项目生产对促进南京市石灰石矿采场产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。

该项目符合国家产业政策和行业发展要求，石灰石矿采场市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。

因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

十二、项目主要经济技术指标

该项目主要经济技术指标，详见下表—《项目主要经济技术指标一览表》列示。

项目主要经济技术指标一览表

序

号

指标名称

单位

数量

备注

一

生产纲领

套

100000.0

达纲年

1

石灰石矿采场

套

100000.0

〃

二

劳动定员

人

720

达纲年

1

生产工人

人

468

〃

2

技术人员

人

144

〃

3

管理人员

人

36

〃

4

品管人员

人

72

〃

三

企业工作制度

1

年时基数

天

300

达纲年

2

日工作基数

小时

24

〃

3

年工作时数

小时

7200

〃

4

生产制度

班/天

3

〃

四

设备数量

台（套）

7

1

主要生产设备

台（套）

5

2

主要检验设备

台（套）

1

3

环境保护设备

台（套）

6

五

项目占地及建筑面积

1

项目总占地面积

㎡

133400.0

200.0亩

2

建构筑物基底占地面积

㎡

71385.7

3

总建筑面积

㎡

112572.9

其

中

生产工程

㎡

69034.5

辅助生产工程

㎡

1334.0

公用工程

㎡

14647.3

总图工程

㎡

6680.0

服务工程（办公及生活）

㎡

7003.5

其它工程

㎡

13873.6

4

项目占地绿化率

%

5.0%

5

项目建筑系数

0.54

6

项目建设建筑容积率

%

84.4%

7

服务工程占地比重

%

1.8%

8

服务工程建筑面积占比例

%

6.2%

9

固定资产投资强度

万元/公顷

3683.7

固定投资

10

固定资产投资强度

万元/亩

245.6

〃

11

项目总投资强度

万元/亩

300.1

全部投资

12

土地销售产出率

万元/亩

1000.0

土地销售产出率

万元/公顷

15000.0

13

土地税收产出率

万元/亩

79.7

土地税收产出率

万元/公顷

1195.5

14

土地利润率

万元/亩

141.7

土地利润率

万元/公顷

2125.5

六

主要原材料及能源供应

（一）

主要原料消耗

t/a

10000.0

1

钢铁

t/a

5000.0

达纲年

2

精密铸件

t/a

3000.0

〃

3

其他配件

t/a

2000.0

〃

（二）

年运输总量

t/a

205000.0

〃

1

年运入量

t/a

105000.0

〃

2

年运出量

t/a

100000.0

〃

（三）

能源需求预测

1

电力

万千瓦时

450.00

达纲年

2

天然气

万立方米

0.00

〃

3

热力

（百万千焦）

0.00

〃

4

新鲜水

（吨）

90000.00

〃

5

原煤

（吨）

0.00

〃

6

洗精煤

（吨）

0.00

〃

7

其它洗煤

（吨）

0.00

〃

8

型煤

（吨）

0.00

〃

9

原油

（吨）

0.00

〃

10

汽油

（吨）

0.00

〃

11

煤油

（吨）

0.00

〃

12

柴油

（吨）

72.00

〃

13

燃料油

（吨）

0.00

〃

14

液化石油气

（吨）

0.00

〃

15

焦炭

（吨）

0.00

〃

16

其他焦化产品

（吨）

0.00

〃

17

炼厂干气

（吨）

0.00

〃

18

其他石油制品

（吨）

0.00

〃

19

其它燃料

吨标煤

0.00

〃

20

项目综合能耗

吨标煤

679.82

〃

（四）

能源消耗指标分析

1

项目综合能耗

tce

679.82

达纲年

2

万元产值综合能耗

tce/万元

0.0034

〃

3

万元增加值综合能耗

tce/万元

0.0162

〃

4

年人均综合能耗

tce/人

0.9442

〃

5

单位产品综合耗能

tce/套

0.0068

〃

6

单位投资综合能耗

tce/万元

0.0138

固定投资

7

项目综合耗能量

tce/d

679.8200

达纲年

（五）

电能消耗指标分析

1

项目总用电量

kw.h

4500000.00

达纲年

2

万元产值电能消耗

kw.h/万元

22.50

〃

3

万元增加值电能消耗

kw.h/万元

107.00

〃

4

单位产品电能消耗

kw.h/套

45.00

〃

5

年人均综合电能消耗

kw.h/人

6250.00

〃

6

单位投资电能消耗

kw.h/万元

91.60

固定投资

7

项目电能消耗

kw.h/d

4500000.00

达纲年

七

项目节能降耗分析

1

项目总节能量

tce

106.0519

对比传统工艺

2

单位产值节能量

tce/万元

0.0006

〃

3

单位增加值节能量

tce/万元

0.0030

〃

4

人均年节能量

tce/人

0.1756

〃

5

单位产品综合节能量

tce/套

0.0013

〃

6

单位投资节能量

tce/万元

0.0026

〃

7

平均日节能量

tce/d

126.4465

〃

八

总投资及其构成

万元

60020.5

（一）

总投资现值PVI

万元

60020.5

1

其中：

外汇

万美元

—

2

单位产品占总投资

元/套

6002.1

（二）

固定资产投资

万元

49140.6

1

固定资产投资现值

万元

49140.6

其

中

设备投资

万元

35358.0

土建投资

万元

8439.7

安装工程

万元

2828.6

其它投资

万元

2289.9

固定资产投资调节税

万元

—

建设期利息

万元

224.4

2

单位产品占固定投资

元/套

4914.1

3

固资占总投资比例

%

81.9%

4

人均占有固定资产投资

万元/人

68.3

（三）

铺底流动资金（IWC）

万元

10879.9

1

其中外汇

万美元

—

2

铺底流资占总投资比例

%

18.1%

九

项目投资指标

1

百元收入占用总投资

元/百元

30.0

达纲年

2

百元收入占用建设投资

元/百元

24.6

〃

3

百元收入占用铺底流资

元/百元

5.4

〃

4

单位产品占用总投资

元/套

6002.1

〃

5

单位产品占用建设投资

元/套

4914.1

〃

6

单位产品占用铺底流资

元/套

1088.0

〃

7

人均占有总投资

万元/人

83.4

〃

8

人均占有建设投资

万元/人

68.3

〃

9

人均占有铺底流资

万元/人

15.11

〃

十

企业资金筹措

万元

60020.5

十一

企业资本金（EC）

万元

54020.5

（一）

自有固定资金

万元

43140.6

1

自有固资占总投资比例

%

71.9%

2

自有固资占固资比例

%

87.8%

3

贷款占固资比例

%

6.1%

3000.0

4

申请财政资金占固资比例

%

6.1%

3000.0

5

其他资金占固资比例

%

0.0%

0.0

（二）

自有流动资金

万元

10879.9

1

自有流资占流资比例

%

100.0%

2

借款流资占流资比例

%

0.0%

3

自有流资占总投资比例

%

18.1%

（三）

资本金用于建期利息

万元

224.4

1

建设期利息占固资比例

%

0.5%

2

建设期利息占总投资比例

%

0.4%

（四）

资本金占总投资比例

%

90.0%

（五）

资本金占固资比例

%

109.9%

十二

项目申请借款总额

万元

3000.00

1

申请长期借款

万元

3000.00

2

申请流动资金借款

万元

0.00

3

借款占总投资比例

%

5.0%

4

借款占固资比例

%

6.1%

十三

其他资金

万元

0.00

1

其他资金占总投资比例

%

0.0%

2

其他资金占固资比例

%

0.0%

十四

申请财政投资

万元

3000.0

1

申请财政无偿资金

万元

3000.0

2

申请财政有偿资金

万元

0.0

3

申请财政投资占总投资比例

%

5.0%

4

无偿资金占固资比例

%

6.1%

5

有偿资金占固资比例

%

0.0%

十五

项目总成本（TC）

万元

162799.1

100%负荷

1

固定成本（FC）

万元

18201.5

〃

2

可变成本（VC）

万元

144597.6

〃

3

经营成本

万元

159503.7

〃

4

单位产品成本

元/套

16279.9

〃

十六

销售收入

万元

200000.0

〃

1

总成本占销售收入

元/元

0.81

〃

2

固定成本占销售收入

元/元

0.09

〃

3

可变成本占销售收入

元/元

0.72

〃

4

经营成本占销售收入

元/元

0.80

〃

5

全员劳动生产率

万元/人

58.4

〃

6

单位占地收益

万元/公顷

15000.0

〃

7

单位占地收益

万元/亩

1000.0

〃

十七

年利税额

万元

37200.9

〃

1

人均利税额

万元/人

51.7

〃

2

百元产值利税额

元/百元

18.6

〃

3

百元增加值利税额

元/百元

88.5

〃

4

单位产品利税额

元/套

3720.1

〃

5

单位占地利税额

万元/亩

186.0

〃

十八

年利润额

万元

21259.5

〃

1

人均利润额

万元/人

29.5

〃

2

百元产值利润额

元/百元

10.6

〃

3

百元增加值利润额

元/百元

50.6

〃

4

单位产品利润额

元/套

2126.0

〃

5

单位占地利润额

万元/亩

106.3

〃

6

综合利润率

%

10.6%

十九

年纳税总额

万元

15941.4

全部税额

1

人均纳税额

万元/人

22.1

达纲年

2

百元产值纳税额

元/百元

8.0

〃

3

百元增加值纳税额

元/百元

37.9

〃

4

单位产品纳税额

元/套

1594.1

〃

5

单位占地纳税额

万元/亩

79.7

〃

6

综合纳税率

%

8.0%

二十

销售毛利润率

%

14.2%

〃

二十一

销售纯利润率

%

10.6%

〃

二十二

销售利税率

%

18.6%

〃

二十三

成本费用利润率

%

17.4%

〃

二十四

成本费用利税率

%

22.9%

〃

二十五

项目综合纳税率

%

8.0%

〃

二十六

现价工业增加值

万元

42041.1

〃

二十七

工业增加值率

%

21.0%

〃

二十八

税金及附加

万元

8854.9

〃

1

增值税

万元

8049.9

〃

2

城建税及教育附加

万元

805.0

〃

其

中

城乡维护建设税

万元

563.5

〃

教育费附加

万元

241.5

〃

二十九

年利润总额

万元

28346.0

〃

人均利润总额

万元

39.4

〃

三十

年纳所得税

万元

7086.5

〃

人均所得税额

万元

9.8

〃

三十一

企业年纯利润额

万元

21259.5

〃

人均纯利润

万元

29.5

〃

三十二

财务收益指标

1

年利润总额

万元

28346.0

达纲年

2

税后纯利润

万元

21259.5

〃

3

人均年纯利润

万元/人

29.5

〃

4

平均投资利润率

%

34.4%

〃

5

平均投资利税率

%

60.3%

〃

6

平均投资回报率

%

45.9%

〃

7

平均资本金利润率

%

38.2%

〃

8

全部投资净收益率（ROI）

%

35.4%

〃

9

总资产贡献率

%

62.0%

〃

10

总资产周转率

%

333.2%

〃

11

总资产收益率

%

47.2%

12

固定资产周转率

%

407.0%

〃

13

铺底流资周转率

%

1838.3%

〃

14

权益收益率（ROE）

%

87.6%

〃

三十三

清偿能力分析

1

资产负债率

%

3.9%

达纲年

2

流动比率（CR）

%

531.4

〃

3

速动比率（QR）

%

429.0

〃

三十四

盈亏平衡分析

%

39.1%

生产期平均

三十五

财务评价（Ⅰ）

全部投资

1

全部投资财务内部收益率

%

31.3%

ic＝12％

2

全部投资财务净现值FNPU

万元

69572.40

达纲年

3

静态投资回收期（pt）

年