丁字帐、科目汇总表、报表自动生成(范本).xls

丁字帐、科目汇总表、报表自动生成(范本).xls

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编制日期：

年月日资产年末数年初数负债及所有者权益年末数流流动动资资产产：

流流动动负负债债：

货币资金0.000.00短期借款0.00交易性金融资产0.000.00短期投资应付票据应收票据0.000.00应付账款0.00应收账款0.000.00预收账款减：

坏账准备其他应付款其他应收款0.000.00应付股利预付账款0.00应付工资0.00应交税费0.00存货0.000.00其他应交款待摊费用应付利息0.00待处理流动资产损失应付福利费流动资产合计0.000.00流动负债合计0.00长长期期投投资资：

长期投资长长期期负负债债：

固固定定资资产产：

长期借款固定资产原价0.000.00应付债券减：

累计折旧0.000.00其他长期负债固定资产净值0.000.00长期负债合计固定资产清理在建工程负债合计0.00无无形形资资产产及及递递延延资资产产：

递延资产无形资产无形资产及递延资产合计0.00所所有有者者权权益益：

其其他他长长期期资资产产：

实收资本0.00其他长期资产资本公积0.00递延税项盈余公积0本年利润0递延税款借项未分配利润0.00所有者权益合计0.00资产总计0.000.00负债及所有者权益合计0.000.00单位：

人民币元年初数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#REF!

0.00#REF!

#REF!

损损益益表表编制单位:

编制日期：

年月日项目本月数上期金额主营业务收入：

-其中：

出口产品销售收入减：

销售折扣与折让减：

营业税金及附加-减：

主营业务成本-其中：

出口产品销售成本减：

销售费用（经营费用）-主营业务利润-加：

其他业务利润减：

管理费用-减：

财务费用-其中：

利息支出（减利息收入）汇兑损失（减汇兑收益）营业利润-加：

投资收益加：

营业外收入减：

营业外支出加：

以前年度损益调整利润总额-减：

所得税-净利润-单位：

人民币元累计数-已经设置好公式-现现金金流流量量表表项目金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净利润-加：

记提的资产减值准备-固定资产折旧-递延、无形资产摊销待摊费用减少（减：

增加）-预提费用增加（减：

减少）-固定资产报废损失-投资损失（减：

收益）-递延税款待项（减：

借项）-存货的减少（减：

增加）-经营性应收项目的减少（减：

增加）-经营性应付项目的增加（减：

减少）-其他经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

短期投资所收到的现金（减：

增加）-取得投资收益所收到的现金-其他与投资活动有关的现金构建固定资产所支付的现金-无形、递延资产所支付的现金-其他与投资活动有关的现金投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量借款所收到的现金-举债所收到的现金-其他与筹资活动有关的现金-分配股利所支付的现金-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-四、汇率变动对现金的影响-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额-年初货币资金-年末货币资金-