安心账户专项资金托管协议.docx

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安心账户专项资金托管协议

协议编号：

安心账户（专项资金）托管协议

中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。

在签订本协议之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。

甲方

名称：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方

名称：

法定代表人（负责人）：

地址：

联系人：

联系电话：

丙方

名称：

中国工商银行股份有限公司XX分行法定代表人（负责人）：

地址：

XX市港口路93号

联系人：

联系电话：

据甲乙双方已于年月日签订《XX市新建房屋白蚁预防工程合同》（合同编号：

），为促使XX市新建房屋白蚁预防工程项目和回访复查包治服务的顺利实施，防范和控制本项目专项资金风险，甲、乙双方委托丙方为本项目专项资金托管人，为专项资金提供资金保管，并按照本协议的有关约定监督资金支付并进行信息披露等托管服务。

甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。

甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章　托管账户开立及管理

第一条托管账户开立

在本协议签署时，甲、乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限公司行资产托管账户”（账号：

开户行：

）为托管账户，丙方在托管账户下以乙方的名义开立托管子账户（户名：

），用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。

开立托管子账户时，甲方应向丙方出具《委托开户通知书》，《委托开户通知书》应加盖甲乙双方的预留印章，丙方以《委托开户通知书》为依据开立托管子账户。

第二条　资金所有权

在托管期间，托管子账户内的资金所有权归属于本协议第四章第一条约定的资金存入方，产生的利息亦归资金乙方所有，丙方对托管子账户内的全部款项仅享有代管的权利和义务。

甲乙双方共同授权丙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至指定的收息账号（户名：

，账号：

）。

第三条　托管账户管理

在托管期间，托管账户和托管子账户由丙方管理，以上两账户不得提现。

丙方根据本协议约定的合规指令办理资金支付，不擅自动用账户资金。

第二章托管职责、期限和金额

第一条丙方作为托管银行，应履行以下职责：

（一）开立托管账户及托管子账户保管托管资金，确保资金安全；

（二）根据本协议约定的合规指令及监督标准办理资金支付；

（三）及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息。

第二条托管期限

丙方对托管账户内资金履行托管职责的期限自托管资金划入托管账户之日起至以托管子账户中的资金支付完毕为止。

第三条托管金额

托管资金总额为人民币大写　　　万元，小写　　　　万元。

第三章受权人及相关指令

第一条甲方受权人及相关指令

甲方应在签署本协议时向丙方提交《托管指令授权书》（附件1），指定甲方向丙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本，丙方据此作为对《委托开户通知书》（附件2）、《委托付款通知书》（附件3）、《托管业务变更申请书》（附件4）、《白蚁预防工程回访复查表》要素的齐全性以及签章的表面一致性核对的依据。

当建设项目完工后，甲方应提交《托管业务变更申请书》，变更《托管指令授权书》的有权人及其签章、有效业务印章样本，将托管权利和义务让渡至物业管理公司或其他管理单位，由物业管理公司或其他管理单位在《托管指令授权书》上预留新的有权人及其签章、有效业务印章样本。

第二条乙方受权人及相关指令

乙方应在签署本协议时向丙方提交《托管指令授权书》（附件1），指定《委托付款通知书》（附件3）和《白蚁预防工程回访复查表》的授权签发人签章及有效业务印章样式。

第三条如遇甲乙任意一方因经营不善等原因导致无法履行其权利义务等特殊情况，可由项目相关政府监管部门出具证明文件，丙方凭证明文件将相应托管资金划入监管部门指定账户。

第四章资金收付

第一条资金存入

方在协议签订日以内，将托管资金划入本协议第一章第一条约定的托管子账户，丙方确认资金到账后对入账资金履行托管职责。

第二条资金支付条件

在托管期限内，丙方仅可以按下述条件解付：

1、经甲乙双方共同签章的《委托付款通知书》和经甲乙双方或乙方与建设项目管理单位共同签章的《白蚁预防工程回访复查表》。

2、甲乙双方协商一致的其他条件：

　　　\　　　　　。

3、本托管协议终止时，丙方将托管账户剩余资金，划入建设项目管理单位指定的账户内。

第三条资金支付条件的变更

甲方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时，应向丙方提交《托管业务变更申请书》，并加盖甲乙双方预留印章。

丙方对《托管业务变更申请书》要素的齐全性以及签章的表面一致性审核无误后，按照新设定的支付条件对托管资金进行支付监督。

变更内容包括但不限于：

预留收款账号、托管资金支付限额、付款要件。

第四条资金支付

（一）乙方每年以原件方式向丙方发出《委托付款通知书》和《白蚁预防工程回访复查表》，《委托付款通知书》由甲乙双方共同签章，《白蚁预防工程回访复查表》可由甲乙双方或乙方与建设项目管理单位共同签章，分15年每年等额托管资金总额（不含托管利息）支取托管资金。

因时间原因需要以传真方式发出《委托付款通知书》和《白蚁预防工程回访复查表》时，事后乙方应将原件交丙方保管。

（二）丙方收到《委托付款通知书》和《白蚁预防工程回访复查表》后应按照本协议的约定对《委托付款通知书》和《白蚁预防工程回访复查表》要素的齐全性以及签章的表面一致性进行审核，审核无误后以转账方式划转托管资金。

（三）《委托付款通知书》的付款金额为托管资金总额（不含托管利息）的1/15，任何超过或小于该金额的申请,丙方均有权拒绝执行并不承担责任。

（四）对于丙方依据经甲方审核的并经甲、乙双方签署的《委托付款通知书》而进行的任何资金划拨，以及资金划拨所涉及的交易，丙方不承担责任。

第五条资金支付情况监督

在本协议有效期内，乙方要及时向甲方和丙方提交相关资金使用资料，接受甲方对托管资金使用情况的检查和监督，接受丙方对托管资金支出的监督。

第五章　费用

第一条安心账户资金托管费

本项目安心账户资金托管费按以下方式支付：

安心账户资金托管费为人民币大写：

　\　　元，小写：

　\　　　　元，币种为【\】。

上述费用以第\种方式计价：

（1）含税价格

（2）不含税价格

若为不含税价格的，付费方支付的最终费用还应包含增值税，增值税税率依据国家法律法规确定。

第二条【\】方作为付费方按照以下第\种方式向丙方支付托管费：

（1）在本协议签署后\日内一次性向丙方支付。

（2）按月/季/年（三者选其一）支付，每次支付\元。

（3）其他方式：

　　　　　　　　\　　。

安心账户资金托管费汇入丙方指定的如下账户：

户名：

中国工商银行股份有限公司　　\　　行

开户行：

中国工商银行\支行

账号：

\

如付费方未及时向丙方支付安心账户资金托管费，甲乙双方同意丙方从托管资金中直接扣除该费用。

第三条资金汇划费

在托管资金划转过程中产生的资金汇划费，丙方按照人民银行规定的标准直接从托管资金中扣收。

第四条咨询与投诉

收费相关咨询（投诉）请联系95588或丙方营业网点。

第六章　协议生效与终止

第一条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

丙方全额解付该托管资金后，则该协议终止。

第七章　违约责任和免责条款

第一条丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第二条若乙方开出《白蚁预防工程回访复查表》不符合协议约定的要求，或开出的《白蚁预防工程回访复查表》的付款金额超出托管账户余额，丙方拒付形成的一切后果由乙方自行承担。

第三条丙方对甲方和乙方提供本协议项下资金托管业务，不对甲方和乙方的付款义务承担任何保证责任。

第四条在本协议约定的专项资金托管期间，因托管账户中的资金部分或全部被司法机关冻结或扣划，或其他任何非丙方原因致使无法履行本协议项下义务的，丙方不承担任何责任。

第五条　如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

任何一方遭受不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第六条　由于计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击等意外事故造成的损失，丙方不承担责任，因丙方故意或重大过失造成的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击等除外。

第八章其他

第一条除法律、法规规定，以及因本项目专项资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，不得向外提供涉及三方商业秘密的资料。

第二条协议的变更。

本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议有同等的法律效力。

第三条争议的解决方式。

任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，按下列第2种方式解决：

1、提交\仲裁委员会在\进行仲裁。

2、向丙方所在地人民法院提起诉讼。

丙方根据协商或仲裁或诉讼的结果处理托管资金。

第四条增值税特别约定

1、付费方要求丙方开具增值税发票的，应先在丙方办理客户信息登记，登记信息包括付费方全称、纳税人识别号或社会信用代码、地址、电话、开户银行和账号。

付费方应确保提供给丙方的相关信息真实、准确和完整，并按照丙方要求提供相关证明资料，具体要求由丙方通过网点通知或网站公告等发布。

2、付费方自行领取增值税发票的，需向丙方提供加盖印章的授权委托书，指定领取人，并明确领取人身份证号等信息，由指定领取人凭身份证原件领取增值税发票；指定领取人发生变更的，付费方需重新向丙方出具加盖印章的授权委托书。

付费方选择邮寄方式收取增值税发票的，还应提供准确无误且可送达的邮寄信息，若邮寄信息发生变更的，应及时书面通知丙方。

3、因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力或税务机关原因导致丙方不能及时开具增值税发票的，丙方有权延迟开票，并不承担任何责任。

4、增值税发票被付费方领取后或丙方交由第三方邮递后发生发票丢失、破损或逾期等非丙方原因，导致付费方无法收到增值税发票相应联次或逾期无法抵扣的，丙方不负责赔偿付费方相关经济损失。

5、由于发生销售退回、应税服务中止或开票有误、抵扣联、发票联均无法认证等情形，需要开具增值税红字专用发票的，根据相关法律、法规及政策性文件规定需要由付费方向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》的，应由付费方向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》，待税务机关审核并通知丙方后，丙方开具红字增值税专用发票。

6、如本协议确定的协议价格为含税价格，在协议履行期间，如遇国家税率调整，丙方有权根据国家税率变化调整本协议约定价格。

第五条本协议一式肆份，甲方、乙方各执壹份，丙方执贰份，每份具有同等法律效力。

附件：

1.托管指令授权书

2.委托开户通知书

3.委托付款通知书

4.托管业务变更申请书

甲方（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

日期：

年月日

乙方（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

日期：

年月日

丙方（盖章）

负责人或授权代表（签字）

日期：

年月日

附件1

托管指令授权书

致：

中国工商银行股份有限公司行

兹就贵行与我司于年　月日签署的编号为的《安心账户（专项资金）托管协议》（以下简称“托管协议”）出具本授权书。

我司特此授权下列人员于协议有效期内，代表我司签发本协议项下的《委托开户通知书》、《托管业务变更申请书》、《白蚁预防工程回访复查表》：

受权签发人：

受权签发人签字或个人印章样式：

预留有效业务章名称及样式：

（授权单位公章）

日期：

附件2

委托开户通知书

中国工商银行股份有限公司　　　　　行：

为保障安心账户托管（专项资金）业务顺利实施，根据本单位/人与贵行签署的《安心账户（专项资金）托管协议》（协议编号：

）的约定，现委托贵行办理以下开户事宜：

□开立托管账户，户名：

。

□按照以下清单建立账户体系：

账户级次

账户户名

备注

□在托管账户（户名：

账号：

）下开立托管子账户，户名为：

。

申请单位/申请人（签章）

日期:

年月日

附件3

委托付款通知书

日期：

年月日

单位：

元

付款单位

收款单位

资金支付用途

付款合同编号

转出账户户名

转出账户账号

转入账户户名

转入账户账号

申请支付金额（大写）

甲方已审核该笔资金支付的用途，并确认资金支付用途符合甲方要求。

甲方：

（签章）

乙方：

（签章）

附件4

托管业务变更申请书

客

户

填

写

申请单位名称

/申请人姓名

证件类型

证件号码

账户户名

账号

□业务变更

□账户利率□收息账号□账户户名□收付方式□收款要件

□付款要件□划款方式□定向收款帐（卡）号□定向付款帐（卡）号

□其他（）

变更前信息

变更后信息

变更原因

□暂停交易

□恢复交易

□修改密码

申请人预留收款/付款账号

申请原因

□注销账户

客户签章

申请日期：

年月日

银行

填写

经办银行名称

经办银行代码

事后监督：

复核（授权）：

经办：