预算说明与预算定额修订版.docx
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预算说明与预算定额修订版
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关于下达2006年季度财务预算定额的通知
厂属各部室：
为加强预算管理，确保预算完成，根据ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司下达我厂的2006年度财务预算建议数，经厂财务预算管理委员会批准，现将2006年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算指标严格控制。
突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核方法进行季度考核。
附件：
财务预算说明及定额
二○○六年一月九日
主题词：
季度 财务 预算 通知
ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ印制 2006年1月9日印发
附件：
财务预算说明及定额
一、预算说明
本次下达的办公费（包括低值易耗品）、一般修理费（部门日常维护材料）、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购置和领用，其申请、采购、领用，执行ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ?
物资采购管理方法?
的规定，执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅自购置直接报销。
本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差，职工出差和报销，执行?
ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司差旅费管理方法?
和?
ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ差旅费管理方法的补充规定?
的规定。
需要指出的是为工程效劳而发生的差旅费列支其对应的工程本钱，职工参加系统〔指ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司〕外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。
本次下达的季度财务预算，假设有节余，可以结转到下季度继续使用。
超预算支出，将按经济责任制考核方法进行考核。
二、预算定额
（一）、办公用品〔含低值易耗品〕
1.制定标准
根据2005年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定，管理人员原那么上150元/月.人，运行和检修人员10，由财务审计部进行控制。
2.领用范围
包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信〔袋〕、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村〔软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓〕、U盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。
3.对应工程
在D7I中工程编号如：
“110200693XX01＊301”，描述“YD2006年办公用品＊企业筹划部〞。
4.季度定额
部门
人数
标准（元/月）
季度定额
年度定额
管理
其他
管理
其他
元
元
主业
企管筹划部
24
150
10
10800
43200
劳动人事部
9
4050
16200
财务审计部
12
5400
21600
平安监察部
7
3150
12600
物资供给部
10
4500
18000
政治工作部
7
3150
12600
工会办公室
3
1350
5400
发电部
30
330
23400
93600
其中：
发电本部
17
133
11640
46560
燃料车间
4
85
4350
17400
水工车间
5
62
4110
16440
化学车间
4
50
3300
13200
设备部
28
1
12630
50520
燃料管理部
1
24
1170
4680
小 计
131
355
69600
278400
检
修
公
司
检修公司本部
3
1350
5400
政治工作处
4
1800
7200
财务处
5
2250
9000
综合工程处
7
3150
12600
质量安监处
6
3
2790
11160
汽机分公司
3
74
3570
14280
锅炉分公司
4
72
3960
15840
电气分公司
4
52
3360
13440
热控分公司
4
35
2850
11400
综合分公司
3
46
2730
10920
物资分公司
2
8
1140
4560
修造分公司
2
30
1800
7200
通讯分公司
2
18
1440
5760
继电保护室
3
14
1770
7080
小计
52
352
33960
135840
合计
183
707
103560
414240
（二）、印刷费及技术资料费
1.制定标准
根据各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生，进行核定，由财务审计部进行控制。
其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字前方可报销。
2.印刷费及资料费范围
指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸，账卡、记录、技术书籍，技术资料费包括电力方面有关规程、标准、平安生产教程书籍。
3.季度定额
单位：
万元
部门
印刷费
技术资料费
季度定额
年度定额
季度定额
年度定额
企管筹划部
1
4
劳动人事部
财务审计部
2
平安监察部
物资供给部
发电部
2
设备部
燃料管理部
检修公司
2
合 计
（三）、差旅费
4.制定标准
（1）主业各部室，检修公司本部，考虑工作和业务涉及ⅩⅩⅩⅩⅩ公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素，核定300元/月.人。
（2）检修公司各处，考虑设备检修工作和业务涉及的外围范围等因素，核定225元/月.人。
（3）检修公司各分公司、发电部各车间核定150元/月.人。
（4）检修班组，考虑其工作性质等因素，核定20元/月.人。
（5）发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用，根据机组检修等具体情况，向厂财务预算管理委员会填写工程资金申请报告，安排费用，由财务审计部统一进行控制。
5.季度定额
部门
人数
标准（元/月）
季度定额
年度定额
管理
其他
管理
其他
元
元
主
业
企管筹划部
24
300
21600
86400
劳动人事部
9
8100
32400
财务审计部
12
10800
43200
平安监察部
7
6300
25200
物资供给部
10
9000
36000
政治工作部
7
6300
25200
工会办公室
3
2700
10800
发电部
30
60
24750
99000
其中：
发电本部
17
300
15300
61200
燃料车间
4
20
150
20
3000
12000
水工车间
5
23
3630
14520
化学车间
4
17
2820
11280
设备部
28
1
300
150
25650
102600
燃料管理部
1
7
4050
16200
小 计
131
68
119250
477000
检
修
公
司
检修公司本部
3
300
2700
10800
政治工作处
4
225
150
2700
10800
财务处
5
3375
13500
综合工程处
7
4725
18900
质量安监处
6
3
5400
21600
汽机分公司
3
74
150
20
5790
23160
锅炉分公司
4
72
6120
24480
电气分公司
4
52
4920
19680
热控分公司
4
35
3900
15600
综合分公司
3
46
4110
16440
物资分公司
2
8
1380
5520
修造分公司
2
30
2700
10800
通讯分公司
2
17
1920
7680
继电保护室
3
14
2190
8760
小计
52
351
51930
207720
合计
183
419
171180
684720
（四）、劳保费
1.制定标准
参照去年实际支出情况，根据劳保费列支内容核定每季19万元，年度76万元，由劳动人事部进行控制。
2.对应工程
在D7I中工程编号：
①110200694XX01＊303A，描述：
YD2006年劳动保护费＊季度劳保用品②110200694XX01＊303B，描述：
YD2006年劳动保护费＊其他劳保用品。
3.具体内容
包括有毒有害津贴、每季度职工固定领用劳保用品、防暑降温用品、职工领用的其他劳保用品。
（五）、一般修理费〔部门日常维护费〕
1.制定标准
根据2005年实际支出情况，同时考虑我厂信息化水平的不断提高，办公用电子设备的日益增加，核定管理人员40，运行和检修人员10，由财务审计部进行控制。
其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字前方可报销。
2.领用范围
包括钳子、剪子、改锥、镊子、插座、插头、启辉器、日光灯架、灯管、值班用手电及电池、机和钟表用电池、委托外部修理办公设施〔计算机、打印机、机、复印机、空调〕等发生的修理费。
3.对应工程
在D7I中工程编号如：
“110200654XX01＊301”，描述“YD2006年日常维护材料费＊企业筹划部〞。
4.季度定额
部门
人数
标准（元/月）
季度定额
年度定额
管理
其他
管理
其他
元
元
主业
企管筹划部
24
40
10
2880
11520
劳动人事部
9
1080
4320
财务审计部
12
1440
5760
平安监察部
7
840
3360
物资供给部
10
1200
4800
政治工作部
7
840
3360
工会办公室
3
360
1440
发电部
30
330
13500
54000
其中：
发电本部
17
133
6030
24120
燃料车间
4
85
3030
12120
水工车间
5
62
2460
9840
化学车间
4
50
1980
7920
设备部
28
1
3390
13560
燃料管理部
1
24
840
3360
小 计
131
355
26370
105480
检
修
公
司
检修公司本部
3
360
1440
政治工作处
4
480
1920
财务处
5
600
2400
综合工程处
7
840
3360
质量安监处
6
3
810
3240
汽机分公司
3
74
2580
10320
锅炉分公司
4
72
2640
10560
电气分公司
4
52
2040
8160
热控分公司
4
35
1530
6120
综合分公司
3
46
1740
6960
物资分公司
2
8
480
1920
修造分公司
2
30
1140
4560
通讯分公司
2
18
780
3120
继电保护室
3
14
780
3120
小计
52
352
16800
67200
合计
183
707
43170
172680
（六）、清扫用具
1.制定标准
根据各部门工作性质及环境的特点，核定管理部门10元/月.人，车间及班组5元/月.人，由财务审计部进行控制。
2.领用范围
包括肥皂、去污剂、扫帚、手掸、簸箕、刷子、垃圾袋、洁厕灵、墩布、抹布。
3.对应工程
在D7I中工程编号如：
“110200696XX01＊301”，描述“YD2006年清扫用具＊企业筹划部〞。
4.季度定额〔不含发电部〕
部门
人数
标准（元/月）
季度定额
年度定额
管理
其他
管理
其他
元
元
主业
企管筹划部
24
10
5
720
2880
劳动人事部
9
270
1080
财务审计部
12
360
1440
平安监察部
7
210
840
物资供给部
10
300
1200
政治工作部
7
210
840
工会办公室
3
90
360
发电部
30
330
其中：
发电本部
17
133
燃料车间
4
85
水工车间
5
62
化学车间
4
50
设备部
28
1
855
3420
燃料管理部
1
24
390
1560
小 计
131
355
3405
13620
检
修
公
司
检修公司本部
3
90
360
政治工作处
4
120
480
财务处
5
150
600
综合工程处
7
210
840
质量安监处
6
3
225
900
汽机分公司
3
74
1200
4800
锅炉分公司
4
72
1200
4800
电气分公司
4
52
900
3600
热控分公司
4
35
645
2580
综合分公司
3
46
780
3120
物资分公司
2
8
180
720
修造分公司
2
30
510
2040
通讯分公司
2
18
330
1320
继电保护室
3
14
300
1200
小计
52
352
6840
27360
合计
183
707
10245
40980
（七）、生产大宗材料费
1.制定标准
根据公司下达我厂的预算数，结合我厂生产经营实际情况，同时考虑目前材料费的市场价格进行分解制定，由发电部及设备部进行控制。
2.领用范围
包括化学水处理材料、磨煤机用钢球、树脂、推煤机用柴油、透平油、润滑油、变压器油、输煤皮带、胶球、车间通风照明消防和清洁卫生用材料。
3.季度定额单位：
万元
项 目
发电部本部
燃料车间
水工车间
化学车间
设备部
季度
年度
季度
年度
季度
年度
季度
年度
季度
年度
化学水处理材料
42
168
钢球
37
148
推煤机用柴油
10
40
透平油
6
24
润滑油
3
12
输煤皮带
10
胶球
清洁卫生等其他材料
小 计
9
36
（八）、宣传费
1.制定标准
以去年实际支出数为根底，考虑目前实际情况，进行核定，由政治工作部进行控制。
其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字前方可报销。
2.季度定额
单位：
万元
项 目
季度定额
年度定额
报刊费
18
团委活动经费
1
4
宣传费
15
60
合 计
16
82
附表：
工程资金申请报告
所属部门：
年月日
资金工程
季度定额
累计发生额
其中累计已批资金
累计发生额
的使用情况
申请资金
主要用途
本次申请资金额
批示
主管厂长：
部门主管：
申请人：
升级会员 