电子商务示范性企业申请的报告书.docx
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电子商务示范性企业申请的报告书
安徽省电子商务示范企业申报书
一、企业概况
（一）电子商务企业经营情况年报表
安徽省电子商务企业经营情况年报表
组织机构代码
—
企业（单位）名称：
马鞍山市宁图网络科技有限责任公司2013年10月至2014年4月年度
一、企业基本情况
01企业（单位）基本情况：
1.法定代表人（单位负责人）＊_______________
2.联系方式：
单位详细地址＊：
_______________________________________邮政编码：
□□□□□□电话号码＊□□□□□□□□□□□传真号码□□□□□□□□□□
E-mail＊:
__________________
3.登记注册类型＊：
内资√外商投资□港澳台商投资□
4.ICP证号/ICP备案号：
_______________5.注册资金6000千元
02行业类别＊：
1.农、林、牧、渔业□2.采矿业□3.制造业□4.电力、热力、燃气及水生产和供应业□5.建筑业□6.批发和零售业√（其中：
互联网零售□）7.交通运输、仓储和邮政业□8.住宿和餐饮业□9.信息传输、软件和信息技术服务业√（其中：
互联网信息服务□）10.金融业□11.房地产业□12.租赁和商务服务业□（其中：
旅行社服务□）13.科学研究和技术服务业□14.水利、环境和公共设施管理业□15.居民服务、修理和其他服务业□16.教育□17.卫生和社会工作□18.文化、体育和娱乐业□19.公共管理、社会保障和社会组织□
03交易模式（可多选）＊：
1.B2B□2.B2C√3.C2C□
04交易平台（可多选）＊：
1.通过自营电子商务平台进行√2.通过第三方电子商务平台进行□
3.提供电子商务交易平台服务□
05网站基本情况：
1.拥有企业网站情况＊
（1）是√，网址：
（2）否□
2.网站日均浏览量25000次
3.建设运维情况
（1）自建自营√
（2）外包建设自营□（3）第三方建设及运营□
06网上用户情况：
个人12000个企业（单位）1000个
07订单情况＊：
订单总数65000笔
08支付情况＊：
网上支付额占总交易额比重95%
09物流配送情况＊：
1.自营□，占所有物流配送比重85%
2.外包□，占所有物流配送比重15%
10从业人员情况：
期末从业人员合计＊25人其中：
直接从事电子商务人员11人；
信息技术人员6人；物流配送人员8人
11企业主要经济指标＊：
1.全年营业收入1450千元，其中：
主营业务收入1200千元
2.年末资产总计5000千元
3.全年营业利润150千元
4.全年企业成本1300千元
5.全年纳税金额50千元
二、经营情况（单位：
千元）
交易平台
商品类电子商务交易额
服务类电子商务交易额
其中：
采购额
其中：
销售额
通过自营电子商务平台进行
—
4300
5500
420
通过第三方电子商务平台进行
—
提供电子商务交易平台服务
—
—
01电子商务交易额
02电子商务交易结构＊
在电子商务交易额中：
1B2B交易额＊____________；B2C交易额＊__5500_________；C2C交易额＊___________
②面向海外的交易额____________；其中，进口____________，出口____________
③面向外省市的交易额__280_______；其中，从外省市外购进____________，销往外省市_280______
类别
电子商务交易额
类别
电子商务交易额
其中：
采购额
其中：
销售额
其中：
采购额
其中：
销售额
01.粮油、食品、饮料、烟酒类
6850
3050
3800
13.家具类
26.其中：
鲜活农产品类
2600
1100
1500
14.通讯器材类
02.服装、鞋帽、针纺织品类
15.煤炭及制品类
03.化妆品类
880
350
530
16.木材及制品类
04.金银珠宝类
17.石油及制品类
05.日用品类
1950
850
1100
18.化工材料及制品类
06.五金、电料类
19.金属材料类
07.体育、娱乐用品类
20.建筑及装潢材料类
08.书报杂志类
21.机电产品及设备类
09.电子出版物及音像制品类
22.汽车类
10.家用电器和音像器材类
23.种子饲料类
11.中西药品类
24.棉麻类
12.文化办公用品类
25.其他类
120
50
70
03商品类电子商务交易额分商品类别结构
类别
电子商务交易额
电子商务交易额
27.餐饮服务类
32.家庭服务类
50
28.住宿、旅游服务类
33.非金融机构支付服务类
29.交通仓储服务类（含物流配送）
320
34.咨询服务类
30.通信服务类
35.广告会展服务类
30
31.文化娱乐服务类
36.其他服务类
20
04服务类电子商务交易额分服务类别结构
单位负责人：
统计负责人：
填表人：
报出日期：
2014年5月12日
备注：
＊为必填项。
（二）基本情况介绍
马鞍山市宁图网络科技有限责任公司成立于2013年7月，公司打造的电子商务项目“淘马鞍山”于2013年10月正式运营。
公司拥有注册资本600万元，目前投资总额为500万元，其中固定资产投资额为60万元，无形资产100万元，流动资产340万元。
公司位于马鞍山花山软件园园区，是安徽省首家综合性电子商务服务性企业。
公司分设运营部、市场部、仓储物流部、技术部、综合财务部，拥有专职人员25人，是一支搭配合理、专业互补、经验丰富的工作团队。
公司的发展积淀了自己的企业文化，公司在确立“以人为本、重视人才”价值观的基础上，把发展经济、提升科技，不断为社会解决就业、培育人才作为企业的宗旨，并作为员工行为准则、干部要求规范等，不断对员工进行企业文化的教育与熏陶。
企业主要产品领域：
企业主要产品包括网络商品零售（休闲食品、粮油干货、生鲜果蔬、地方农产品、特色产品、日用百货等）、线上线下社区服务、电子商务技术服务一揽子解决方案、物流库存服务
今后五年，公司将进行在电子商务销售网站、电子商务集成系统开发、电子商务一揽子解决方案、电子商务物流仓储建设方面继续发展，力图打造一个多元化、精品化、本地化的电子商务企业。
2014年实现销售额：
1000万元；2015年销售额：
3000万元，并向其他城市复制电子商务模式；2016年销售额：
5000万元；2017年销售额：
8000万元；2018年销售额：
15000万元
（三）企业近两年经营业绩
公司于2013年7月成立，2013年10月开始平台运营。
自2013年10月——2014年4月底，7个月时间公司实现主营业务收入120万元，产品销售产值550万元。
截至2014年4月底，公司目前利润额为15万元，利税总额20万元。
二、企业电子商务运营情况
（一）电子商务总体情况
马鞍山市宁图网络科技有限责任公司自主开发建立的“淘马鞍山”电子商务项目在政府部门的支持下，致力于通过发展电子商务，构建一个从推广、展示、到支付、配送、服务监管的区域性电子商务生态，并通过电子商务模式的创新和运作，在安徽省内各地进行复制，“淘马鞍山”通过网站、APP移动客户端、24小时呼叫中心、线下加盟店四个平台，将消费者需要的产品和服务免费送货上门，“淘马鞍山”通过线上线下相结合建设本地电子商务，将覆盖本地商业和服务各领域，实现电子商务与地方经济的有效结合，实现电子商务与居民日常生活的紧密结合，成为本地电商的领头羊。
2013年，启动阶段，将逐期投资500万人民币，强力推进供应链、仓储、物流体系及团队建设，启动马鞍山综合商城和综合服务平台两大模块，2014年，拓展阶段，引进战略风投资金，将项目进行复制到周边城市。
自2013年9月底上线以来，到2014年4月底，淘马鞍山陆续上马了“特色马鞍山”、“生鲜果蔬”、“社区服务”等版块，，截至到2014年4月24日，网站接受订单36131笔，实现销售额550万余元。
社区服务模块11月11日上线，入驻商家47家，涉及管道疏通、家电维修、修锁开锁、水电维修、燃气具检修、家政保洁等26类服务项目，到2014年4月24日已累计成交1798单，回访满意率达100%。
目前，“淘马鞍山”网已发展为马鞍山本地电商中的佼佼者，在消费者心目中和业界取得了良好的信誉和口碑。
（二）电子商务资本、运营、赢利模式及核心能力
1.资本、运营能力
“淘马鞍山”项目总体架构是“B2C网站+电话+移动终端+实体店”。
项目以电子商务为依托，设有7个模块如下所示：
1）特色马鞍山。
特色马鞍山是“淘马鞍山”精心打造的亮点，其经营领域超出了地方土特产的范围，除了特色农副产品外，还包括地方特色食品、特色工艺品、工业产品、特色旅游线路、商务服务产品（水文化产品、餐饮、酒店等），在这里你可以细细品味马鞍山，重新认识一个既熟悉又陌生的马鞍山！
2）网上商城。
依托“淘马鞍山”网，实施“百街千店集聚计划”，实现知名百货商店、品牌商店、综合商城、大型超市的网上展示、线上交易、线下配送。
实现市民足不出户，点击消费。
3）生活团购。
依托“淘马鞍山”网，建立马鞍山“云街”，构建马鞍山商业的网上地图及消费平台，提供给您衣、食、住、行全方位的商务信息，包括餐饮、娱乐、休闲、酒店、电影票等各种生活团购，为消费者发现值得信赖的商家，让消费者享受超低折扣优质服务，同时为商家找到合适的消费者，给商家提供优质的互联网技术服务。
4）生鲜果蔬。
生鲜果模块主要经营新鲜绿色无公害果蔬，包括肉蛋奶等居民日常生活食品绕过了批发市场、零售终端，省去了大量的中间成本，让广大市民吃上新鲜菜、放心菜解决了老百姓的“菜篮子”问题。
5）社区服务网。
依托“淘马鞍山”网，实施“全城便利计划”，为社区居民提供购物、家政等便捷、优质服务，方便百姓生活，带动社区居民、4050人员、大学生创业就业，助推社区服务提升。
6）电子商务一揽子解决方案。
为商家、厂家提供经销存等增值服务，通过量身定制的一揽子解决方案。
7）仓储物流模块。
通过自有仓储和物流团队的建设，一方面为电子商务平台服务，另一方面也为本地商家、厂家提供仓储管理、物流配送方面的服务。
2.盈利模式：
1）返点费
对于零售商品，到达一定销售量后向厂家收取返点费
2）电子商务增值服务费
对于有意发展电商的传统企业提供技术服务支持，收取电子商务增值服务费
3）零售商品差价
分不同行业类别商品制定销售毛利润率
4）网站页面广告费
首页轮播广告、链接广告、静态页面广告、飘窗广告等（分不同类别，按时间收费
5）仓储管理费（对社会化商家）
6）配送服务费（对社会化商家）
3.核心能力
1）技术能力。
公司拥有强大的技术力量支撑，专业技术人员有数十人，他们精通.net及PHP开发，能够满足电子商务对技术支持多方面要求，目前，公司技术团队已相继开发出平台软件、移动客户端软件、物流仓储管理软件、呼叫中心软件等一系列电子商务解决方案。
2）物流仓储能力。
公司通过自营仓储租赁和自营物流的建设，解决了困扰电子商务发展的商流、物流、信息流三流合一的问题，特别是自营物流团队的建设，解决了现代电子商务中的“最后一公里”配送问题，很好地适应本地化电子商务的发展
3）资源整合能力。
电子商务发展离不开资源整合。
“淘马鞍山”自建立起就与市商务局、市农委、市经信委等政府机构形成良好合作关系，与交通银行、移动公司等金融机构、企业建立起协作关系，同时整合了一大批本地名特优企业，具备了发展电子商务的良好基础。
（三）企业电子商务应用规划及目标计划
根据网购市场巨大的发展潜力和“淘马鞍山”的实际运营经验，“淘马鞍山”对行业和企业的未来发展充满信心，也对自身的发展战略和发展愿景作出了清晰的规划。
2014年。
在前期工作基础上，继续完善网站功能和入驻商品种类，通过宣传推广，不断吸引本地消费者，培养消费者同城网购习惯，形成一定数量的忠诚顾客群体。
到2014年6月前，实现每天300单的销售目标，到2014年12月前，实现每天500单的销售目标，全年实现销售额近1000万元。
开发完成店中店功能和团购系统，引入战略风投资金，同时联合“淘宝网”设立特色中国“马鞍山馆”。
2015年。
通过大力投资物流仓储体系，形成较大规模的物流能力；通过社区服务功能拓展，结合信息地图开发、游戏开发、论坛设立和电影电视网站开发，做大做强生活社区平台，将电子商务的触角延伸至市民的衣食住行、生老病死，形成真正意义上的综合性电商平台。
实现销售额3000万，直接就业50人，间接带动就业500余人，实现2-5个城市的商业模式复制。
2016年。
建立地方电子商务平台知名品牌，形成马鞍山电子商务示范园区，在“淘马鞍山”周围聚集上百家上下游关联软件企业和电商企业。
实现5-10个周边城市复制。
（四）企业电子商务机构、组织体系及专业人员构成
公司经过数月运营，已经形成了较为完整的组织结构，目前公司已构建运营部、市场部、物流部、综合部、财务部等五大部门，公司人才力量充足，结构合理。
公司拥有软件开发、美工设计、网页制作、商品摄影、网站运营等专业人员，市场团队核心人员来自“拉手网”、“美团网”等国内知名电子商务网站，仓储物流人员也在物流软件开发、仓储管理、商品配送方面拥有多年经验。
公司共有员工二十多余人，其中博士1名，硕士4名，本专科毕业学历者数十人。
（五）近两年平台建设资金投入情况及下一步计划安排
目前公司已投入500多万元，下一步将继续加大投入，实现自营商品、自营物流、商品与服务一体化建设，将“淘马鞍山”打造为省内一流、国内知名的电商企业。
三、电子商务应用（服务）平台绩效评价
（一）实现网上交易的主要客户规模
淘马鞍山采用“政府支持、资源共享、专业服务、企业受益”的模式，为消费者提供全流程的电子贸易服务，网上商城、社区便民服务、生鲜果蔬、特色马鞍山等功能帮助客户和合作伙伴取得成功，保持销售额的稳定增长，充分开拓市场、降低成本等。
淘马鞍山的客户从总体上网上购物比较活跃的网民，主要是休闲食品、粮油米面以及日用品的主流消费人群，淘马鞍山致力于为马鞍山市民提供一站式消费服务。
根据不同的用户特点大致可分为一下四个主要客户群:
1、从需求的角度
淘马鞍山的主要客户是马鞍山市休闲食品、粮油米面、日用品等等的主流消费人群或企业消费用户，同时淘马鞍山亦为有生活服务需求的客户提供便民服务。
2、从年龄的角度淘马鞍山的主要顾客为18—35岁之间的人群，与此同时，淘马鞍山在线营销的客户除了针对企业用户外，大部分的个人用户为25—35岁的白领阶层，这一类人不仅消费欲望强，而且消费能力也很好，同时这些客户由于工作繁忙鲜有时间逛街，一旦他们成为其忠实客户，可以给淘马鞍山带来更多的经济效益。
3、从性别的角度
淘马鞍山的目标客户主要是女性消费者。
4、从职业的角度
淘马鞍山的主要顾客是公司白领、公务人员、事业单位员工、在校大学生和其他有稳定收入的网络爱好者但又没有足够时间上街购物的消费人群。
（二）企业近两年应用电子商务的采购额、销售额及其增长情况，占企业总采购额、销售额的比重.
自2013年10月——2014年4月底，7个月时间内电子商务产品采购额为430万元，销售额为550万元，占企业总采购额及销售额的95%。
（三）企业应用电子商务的经济效益和社会效益绩效评价
1、经济效益
1.1经济测算的主要参数
1）建设进度及计算期限
建设期按一年考虑，计算期按5年考虑（不包括建设期）。
2）销售额、营业收入
按目前销售状况看，2014年可实现销售额1000万元，预计后四年销售额分别达到3000万元、5000万元、8000万元、15000万元。
营业收入：
按销售额与采购额差价考虑，平均毛利率为23%，营业收入分别为230万元、690万元、1840万元，3450万元。
（3）员工工资及福利
2014年员工25人，后四年员工数分别增长到40人、60人、80人、100人；人工工资及福利费平均为3.4万元/人年。
（4）税种与税率
税金及附加：
增值税目前按销售的3%，城建税按增值税的7%，教育附加费按增值税的3%。
所得税：
按本公司目前实际税率25%计算。
1.2成本费用及销售额及营业收入估算
（1）包装及材料按购入时市场价格定；预计占销售额的2.5%。
（2）人工成本平均按3.4万元/人年计算，包括软件研发员、软件测试、网络运营、市场和服务等人员。
（3）总资产500万元，其中固定资产60万元，无形资产100万元，流动资产340万元。
固定资产折旧、无形资产摊销采用年限法计算，折旧年限5年。
（4）管理费用：
按销售额的2%测算；
（5）销售费用：
按销售额的3%测算；
成本费用估算详见表1
表1成本费用估算表单位：
万元
序号
年份
项目
2
3
4
5
6
合计
1
材料费（含包装材料）
25.0
75.0
125.0
200.0
375.0
800.0
2
工资及福利费
85
119
136
170
204
714
3
折旧费
12
12
12
12
12
60
4
摊销费
20
20
20
20
20
100
5
管理费用
20.0
60.0
100.0
160.0
300.0
640.0
6
销售费用
30
90
150
240
450
960
总成本费用
192
376
543
802
1361
3274
经营成本
160
344
511
770
1329
3114
销售额及营业收入详见表2
表2销售额及营业收入表单位：
万元
序号
年份
项目
2
3
4
5
6
合计
1
销售额
1000
3000
5000
8000
15000
32000
2
营业收入
250
750
1250
2000
3750
8000
详细测算的利润表及现金流量表见表3、4：
表3利润表单位：
万元
序号
项目
2
3
4
5
6
合计
1
营业收入
250
750
1250
2000
3750
8000
2
总成本费用
192
376
543
802
1361
3274
3
税金及附加
8.3
24.8
41.3
66.0
123.8
264
4
利润总额
49.8
349.3
665.8
1132.0
2265.3
4462.0
5
所得税
12.4
87.3
166.4
283.0
566.3
1115.5
6
税后利润
37.3
261.9
499.3
849.0
1698.9
3346.5
表4现金流量表（全部资金）单位：
万元
序号
项目
1
2
3
4
5
6
合计
1
现金流入
1.1
营业收入
0
250
750
1250
2000
3750
8000
1.2
回收固定资产余值
0
0
0
0
0
0
0
1.3
回收流动资金
0
0
0
0
0
340
340
小计
0
250
750
1250
2000
4090
8340
2
现金流出
2.1
建设投资
160
0
0
0
0
0
160
2.2
流动资金
340
0
0
0
0
0
340
2.3
经营成本
0
160
344
511
770
1329
3114
2.4
销售税金及附加
0
8.3
24.8
41.3
66.0
123.8
264
2.5
所得税
0
12.4
87.3
166.4
283.0
566.3
1115.5
小计
500
180.7
456.1
718.7
1119.0
2019.1
4993.5
3
净现金流量
-500
69.3
293.9
531.3
881.0
2070.9
3346.5
累计净现金流量
-500
-430.7
-136.8
394.6
1275.6
3346.5
3346.5
4
净现金流量现值（折现系数＝15%）
-500
60.3
222.3
349.3
503.7
1029.6
1665.2
累计净现金流量现值
-500
-439.7
-217.5
131.9
635.6
1665.2
1665.2
1.3项目经济收益测算
（1）静态收益指标
1）平均利润总额=年利润总额合计/5年=892.4万元
2）平均税后利润=年税后利润合计/5年=669.3万元
3）年平均投资利润率=年平均利润总额/项目总投资
=892.4/500
=178.48%
4）平均利税总额=年平均利润总额+年平均税金及附加=892.4+52.8=945.2万元
5）静态投资回收期=2.26年（不含建设期）
（2）动态收益指标
1）财务内部收益率IRR=70.18%
2）财务净现值NPV（IC=15%）=1665.2万元
3）动态投资回收期=2.62年（不含建设期）
综合来看，本项目按现行政策和现行价格计算，计算期内（不含建设期）的平均利润总额为892.4万元，平均税后利润669.3万元，平均利税总额945.2万元，年平均投资利润率178.48%；项目的财务净现值（IC=15%）为1665.2万元，财务内部收益率70.18%，静态投资回收期2.26年（不含建设期），动态投资回收期2.62年（不含建设期）。
可见，本项目具有良好的经济效益，计算期内资金运营状况良好，该项目在经济上具有可行性。
2.社会效益
该项目的建设有利于促进马鞍山市传统经营方式的转变，提高资源利用率，增加马鞍山商户的经济收益，提升产业层次，延伸产业链，促进电子商务、技术水平提高，加速马鞍山特色产品的推广。
2.1省去中间许多环节，直接通过淘马鞍山将产品送到消费者手中
改变了过去用“大炮打蚊子”的方式浪费大量的财力、人力、物力去开发消费者的方式，直接提高了企业的经营效益。
其次，淘马鞍山的增值功能将使庞大的消费群体聚拢到一起，供企业重复使用，也就是帮助企业实现梦寐以求的愿望——牢牢锁定消费群体。
只要企业重视并强化产品的质量、服务、价格等
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