石墨电极项目可行性研究报告.docx

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石墨电极项目可行性研究报告

XXX集团

石墨电极项目

可行性研究报告

石墨电极项目可行性研究报告目录

第一章

项目基本信息

第一章

建设背景

第二章

市场调研分析

第四章

产品规划及建设规模

第五章

项目建设地分析

第八早

土建工程说明

第七章

工艺原则

第八章

环境保护、清洁生产

第九章

安全管理

第十章

风险应对评价分析

第十一章

项目节能可行性分析

第十一章

项目进度说明

第十二章

投资计划方案

第十四章

项目经济效益

第十五章

招标方案

第十八章

综合评估

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX集团

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共贏。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本"相生互动、良性循环的业务生态效应。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX实业发展公司实现营业收入15860.69万元，同比增长18.20%（2441.85万元）。

其中，主营业业务石墨电极生产及销售收入为14394.20万元，占营业总收入的90.75%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3496.00万元，较去年同期相比增长799.25万元，增长率29.64%；实现净利润2622.00万元，较去年同期相比增长450.83万元，增长率20.76%O

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

15860.69

完成主营业务收入

万元

14394.20

主营业务收入占比

90.75%

营业收入增长率（同比）

[&20%

营业收入増长量（同比）

万元

2441.85

利润总额

万元

3496.00

利润总额增长率

29.64%

利润总额增长童

万元

799.25

净利润

万元

2622.00

净利润增长率

20.76%

净利润增长虽

万元

450.83

投资利润率

35.85%

投资回报率

26.89%

财务内部收益率

29.76%

企业总资产

万元

39717.25

流动资产总额占比

万元

31.09%

流动资产总额

万元

12349.12

资产负债率

2&08%

二、项目概况

（一）项目名称

石墨电极项目

（二）项目选址

某新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积59749.86平方米（折合约89.58亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.38%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率

6.70%,固定资产投资强度171.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59749.86平方米，建筑物基底占地面积39064.46平方米，总建筑面积97989.77平方米，其中：

规划建设主体工程67225.02平方米，项目规划绿化面积6564.22平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计146台（套）,设备购置费4983.21万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1104543.45千瓦时，折合135.75吨标准煤。

2、项目年总用水量25244.30立方米，折合2.16吨标准煤。

3、“石墨电极项目投资建设项目”，年用电量1104543.45千瓦时，年总用水量25244.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量59.10吨标准煤/年，项目总节能率25.89%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19190.57万元，其中：

固定资产投资15391.64万元,占项目总投资的80.20%；流动资金3798.93万元，占项目总投资的19.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30038.00万元，总成本费用23784.05万元，税金及附加342.51万元，利润总额6253.95万元，利税总额7459.07万元，税后净利润4690.46万元，达产年纳税总额2768.61万元；达产年投资利

润率32.59%,投资利税率38.87%,投资回报率24.44%,全部投资回收期

5.59年，提供就业职位620个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质髙、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地石墨电极行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地石墨电极产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“石墨电极项目"，

本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位620个，达产年纳税总额2768.61万元，可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.59%,投资利税率38.87%,全部投资回报率24.44%,全部投资回收期5.59年，固定资产投资回收期5.59年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、示范企业培育。

报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业，认定为国家技术创新示范企业，发挥引领带动作用，促进行业创新发展。

工业和信息化部与

财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来，共认定示范企业425家，通过积极引导加大技术创新投入，企业技术创新能力得到进一步提升，在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用，为企业和行业整体发展提供了有力支撑。

报告还指出，要积极培育工业设计服务市场，鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能，面向市场承接设计外包服务，支持第三方专业设计机构发展壮大，形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。

工业和信息化部按照《关于促进工业设计发展的若干指导意见》（工业和信息化部联产业（2010）390号）要求，组织开展了国家级工业设计中心认定工作，通过典型示范，培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业，目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

59749.86

89.58亩

1.1

容积率

1.64

1.2

建筑系数

65.38%

1.3

投资强度

万元/亩

171.82

1.4

基底面积

平方米

39064.46

1.5

总建筑面积

平方米

97989.77

1.6

绿化面积

平方米

6564.22

绿化率6.70%

2

总投资

万元

L9190.57

2.1

固定资产投资

万元

15391.64

2.1.1

土建工程投资

万元

8154.02

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

42.49%

2.1.2

设备投资

万元

4983.21

2.1.2.1

设备投资占比

25.97%

2.1.3

其它投资

万元

2254.41

2.1.3.1

其它投资占比

11.75%

2.1.4

固定资产投资占比

80.20%

2.2

流动资金

万元

3798.93

2.2.1

流动资金占比

19.80%

3

收入

万元

30038.00

4

总成本

万元

23784.05

5

利润总额

万元

6253.95

6

净利润

万元

4690.46

7

所得税

万元

1.64

8

增值税

万元

862.61

9

税金及附加

万元

342.51

10

纳税总额

万元

276&61

11

利税总额

万元

7459.07

12

投资利润率

32.59%

13

投资利税率

38.87%

14

投资回报率

24.44%

15

回收期

年

5.59

16

设备数量

台（套）

146

17

年用电虽

千瓦时

1104543.45

18

年用水蚩

立方米

25244.30

19

总能耗

吨标准煤

137.91

20

节能率

25.89%

21

节能量

吨标准煤

59.10

22

员工数罐

人

620

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件,

《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造"的转型升级之路。

2、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%,跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

3、在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。

“十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。

其中，数

字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《XXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。

1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。

两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。

例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。

另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。

1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。

2、通过提高产业集群发展水平，加快构筑产业链垂直分工协作体系，实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。

通过技术改造、技术创新、信息化融合，推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。

通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能，推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。

通过开拓国内市场，扩大产品内销比例，推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。

通过品牌建设、工业设计、营销模式创新，提升产业价值，推动传统产业由加工制造向设计创造升级，由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。

3、实施创新驱动发展战略是提升综合国力和国家竞争力的根本支撑，是适应新一轮科技革命和产业变革的必然要求，是实现“两个一百年”奋斗目标的科技支撑，也是当前中国转换经济增长模式的核心支持要素。

实施创新驱动发展战略，要统筹科技、教育、人才三个规划纲要，解决影响我国未来发展的重大科学和技术问题，奠定我国从科技大国想科技强国迈进的基础。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类石墨电极企业761家，规模以上企业22家，从

业人员38050人。

截至2017年底，区域内石墨电极产值111896.29万元，较2016年100382.43万元增长11.47%。

产值前十位企业合计收入50371.21万元，较去年42346.54万元同比增长18.95%。

区域内石墨电极行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

111896.29

同期产值

万元

100382.43

同比增长

11.47%

从业企业数虽

家

761

一规上企业

家

22

一从业人数

人

38050

前十位企业产值

万元

50371.21

去年同期42346.54万元。

UXXX实业发展公司（A?

\A）

万元

12340.95

2、xxx集团

万元

11081.67

3.xxx（集团）有限公司

万元

6548.26

4、xxx有限公司

万元

5540.83

5、xxx科技发展公司

万元

3525.98

6、xxx有限公司

万元

3274.13

7、xxx（集团）有限公司

万元

251.86

8、xxx有限公司

万元

2065.22

9.xxx科技发展公司

万元

1964.48

10.XXX有限公司

万元

1511.14

区域内石墨电极企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值

12340.95万元，较上年度10657.12万元增长15.80%,其中主营业务收入

12200.13万元。

2017年实现利润总额3837.53万元，同比增长27.72%；实现净利润1269.99万元，同比增长26.57%；纳税总额74.69万元，同比增长13.16%。

2017年底，AAA资产总额21353.10万元，资产负债率37.73%。

2017年区域内石墨电极企业实现工业增加值50571.57万元，同比

2016年44650.87万元增长13.26%；行业净利润10991.64万元，同比2016年9407.43万元增长16.84%；行业纳税总额11334.22万元，同比2016年10161.57万元增长11.54%；石墨电极行业完成投资43899.75万元，同比2016年37883.80万元增长15.88%。

区域内石墨电极行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业増加值

万元

50571.57

1.1

一同期増加值

万元

44650.87

1.2

一増长率

13.26%

2

行业净利润

万元

10991.64

2.1

—2016年净利润

万元

9407.43

2.2

一増长率

16.84%

3

行业纳税总额

万元

11334.22

3.1

—2016纳税总额

万元

10161.57

3.2

一增长率

11.54%

4

2017完成投资

万元

43899.75

4.1

-2016行业投资

万元

15.88%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长8.80%o预计区域内石墨电极行业市场需求规模将达到169688.82万元，利润总额56238.32万元，净利润16911.42万元，纳税10453.88万元，工业增加值55811.52万元，产业贡献率18.22%O

区域内石墨电极行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

131407.02

149326.16

169688.82

2

利润总额

43550.95

49489.72

56238.32

3

净利润

13096.20

14882.05

16911.42

4

纳税总额

8095.48

9199.41

10453.88

5

工业増加值

43220.44

49114.14

55811.52

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

22%

7

企业数最

913

1114

1426

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为石墨电极，根据市场情况，预计年产值30038.00万元。

相关行业是一个产业关联度髙、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59749.86平方米（折合约89.58亩），其中：

净用地面积59749.86平方米（红线范围折合约89.58亩）。

项目规划总建筑面积97989.77平方米，其中：

规划建设主体工程67225.02平方米，计容建筑面积97989.77平方米；预计建筑工程投资8154.02万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费4983.21万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19190.57万元；预计年实现营业收入30038.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某新兴产业示范基地。

到2020年，当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.38%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度171.82万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

59749.86

89.58亩

2

基底面积

平方米

39064.46

3

建筑面枳

平方米

97989.77

8154.02万元

4

容积率

1.64

5

建筑系数

65.38%

6

主体工程

平方米

67225.02

7

绿化面积

平方米

6564.22

8

绿化率

6.70%

9

投资强度

万元/亩

171.82

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式,

从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设

完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的