SAP集成配置obyc相关会计科目的设置.docx

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SAP集成配置obyc相关会计科目的设置

SAP相关会计科目的设置

1FI/SD接口配置

FI/SD通过tcodeVKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个conditiontype确定分别过帐到FI和CO凭证中。

由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2FI/MM接口配置

FI/MM通过tcodeOBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea（Plant）和ValuationClass层。

特别是我认为FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。

3实例说明

可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置

3.1、对于收货（特别是来自采购的收货）和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：

BSX同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐

FR1、FR3运费和关税的清帐科目（需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目）

FR2、FR4运费和关税预提科目（无需Clear）

WRX存货GR/IR科目

DIFSmallDifference（小金额差异），未超过发票价差容限的金额过到此科目（OMR6中定义ToleranceLimit）

KDM处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐

KDR处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐

UPF处理UnplannedDeliveryCost（计划外运费）是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目

PRD标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目

3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：

AUF:

无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算

BSA:

通过561/562做库存初始化的过帐科目

INV:

库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目

VAX/VAY:

销售订单的发货成本科目

VBO:

委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目

VBR:

处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等

VKA:

基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等

VKP:

基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等

ZOB:

无PO收退货，如501/502

ZOF:

无PP订单收退货，如521/522

同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。

此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV，PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。

3.3对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：

A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2％的采购运费，不需要通过IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。

示例会计科目如下：

1401原材料存货科目

2181预提运费

5121计划外运费

5122SmallDifference

5151汇率差异

6000存货GR/IR

可通过OBYC配置为:

库存过帐BSXA000V0001401

预提运费FR2A000V0002181

小额价差DIF5122

计划外运UPF5121

汇率差异KDMA000V0005151

GR/IRWRXA000V0006000

收货时的分录为（MAP计价方式，忽略VAT）：

Dr.14011020.00

Cr.60001000.00

218120.00

收采购发票时的分录为：

Dr.60001000.00

5121100.00

51220.80

51511.20

Cr.A/P1102.00

收运费发票的分录：

Dr.218120.00

Cr.A/P20.00

比如你用MB1A通过201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一个AccountGrouping，双击进去后有如下一条String:

201KXXWA032GBBVBR。

其中K表示ConsumptionPosting，而GBBVBR是连接Account的关键。

用OBYC，选择GBB（指库存抵减过帐）双击，里面比较复杂的设置有可能是：

ValuationModif.（aPlant）>GeneralModif.（VBR）>VC>Account!

。

这样，201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。

当然，这是个很简单的例子，SAP对于不同的SpecialStock，数量、金额是否更新，都会在OMJJ中引用不同的所谓（ValueString），这个东东比较复杂，我是做FICO的，了解得不多，不过很值得研究啊.

101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT，在OMJJ>AccountGroupg.中你可以看到常用的Movemt.Indicator是B（采购订单）和F（生产订单），请特别注意看ConsumptionPosting（A,V,E,P...）字段有值的那些行，他们链接的TransactionKey是KBS，这个KBS叫做AccountAssignedPurchase-Order，在OBYC中是无法手工配置科目的。

SAP在MovementType的PostString/ValueString中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在BYC中，TransactionKey为BSX库存科目定义。

刚才提到在OMJJ>AccountGrouping中的101那些行，它们的ValueString是WE06，你可以用t-codeSE16看一个表叫做T156W，查看WE06的那些行，你会发现：

WE0601KBS

WE0602WRX

这KBS刚才说过了，那么这个WRX你会在OBYC中发现，它定义的是GR/IR的科目，即收货时

Dr.Inventory（KBS/BSX）

Cr.GR/IR（WRX）

用这种方法，你就可以分析其他的MT了，如同101类似的105/106,122/123等，蛮复杂的。

另外，在SAPLibrary中的相关IMG配置解释得也不完整，有很多TransactionKey在4.6C的Library都没有说明，只能自己研究了。

我们曾经用过的方法，就是用不同的MT做库存移动，然后在程序中设动态断点，依据那些ValueString，跟踪它到底用的是那些TransactionKey和科目定义。

MM模块自动过账原理及后台配置

2009-12-3123:

39

一.自动过账原理

在MM模块的许多操作都能实现在FI模块自动过账，如PO收货、发票验证（LIV）、工单发料、向生产车间发料等等。

不用说，一定需要在IMG中进行配置才可以实现自动处理。

但SAP实现的这种自动配置的机制是怎样的呢？

其实也并不复杂，让我们先以一种最简单的情况来了解实现原理和实现流程，然后就可以轻松对各种情况作出配置。

如果我们使用SAP系统，初始化库存一定必不可少。

大家都知道初始化库存使用移动类型（movementtype）561/562。

我们先以561/562的配置方法为例，说明配置流程。

有一点是大家首先要知道的，如果物料既有数量管理，又有金额管理，则物料异动会产生会计凭证，否则就没有会计凭证产生。

为了便于理解，先告诉大家，系统对MM模块的自动过账配置是存放在T030表中的，我们用Tcode:

SE16N查看INT的自动科目配置有以下结果。

ChAc：

ChartofAccount（账目表）

Trans.：

Transaction

VGCd：

ValuationGroupCode

AM：

AccountModification

Val.Class：

ValuationClass（评估类）

上表的控制机制是这样的：

ChartofAccount及ValuationGroupCode从范围上进行控制，Transaction+AM+ValuationClass从条件上进行控制。

G/LAccount（总账科目）有两栏，一栏表示借方，一栏表示贷方，借贷方科目可以相同，也可以不同。

以第一行为例，在INT账目表中，如果transaction为BSV（表示库存账户变化），Valuationclass为3000，则借方科目是400020，贷方科目也是400020。

存货变动所生成的会计凭证有一个规律，这个规律就是一定有相应存货的增加或减少。

比如PO收货会导致存货增加，而发料则导致存货减少。

而对应的科目则各不相同，比如PO收货对应的科目是应付账款（在SAP中是GR/IR），发料对应的科目应该是生产成本类科目。

根据这一规律，SAP系统也将存货过账分为存货科目（StockAccount）和消耗科目（ConsumptionAccount）。

存货的增加与减少用存货科目，TransactionkeyBSX码就是用于存货科目的配置;对方科目因为各不相同，也就有不同的Transactionkey。

比如GBB用来配置冲销科目，PRD用来配置价格差异科目等等。

有时，一种transactionkey还须细分不同的情况，这时就要用到AccountModification了。

比如在GBB（冲销科目）中，在冲销科目中，再用BSA（一种accountmodification）表示初始化科目，用VBR表示物料消耗科目。

Transactionkey和accountmodification组合在一起，称为价值串（valuestring），与movementtype对应。

用户在MM模块过账时，会选择movementtype，系统则根据movementtype确定价值串，价值串确定transactionkey和accountmodification，据此找到对应的会计科目，自动过账也就实现了。

这一段话是理解自动过账的关键。

1）回到开头，初始化库存移动类型为561/562，对应的价值串是WA01，WA01包含GBB（Transactionkey）和BSA（Accountmodification）（Tcode:

OMWN）

2）GBB+BSA在INT中的科目配置为（用tcode:

OBYC查看）

而Valuationclass又有什么作用呢。

在物料主档中，我们要设定物料materialtype和valuationclass。

Materialtype大体上可为原材料、半成品、产成品等。

但会计科目的设定并不一定要根据物料类别，可能更明细一些，比如原材料-A类，原材料-B类。

Valuationclass就是用来将有相同特性的物料组合在一起，对应不同的会计科目，既可以将materialtype细分，也可以实现不同materialtype之间的组合。

以下是三种常见情况。

1）一种物料类别对应一个会计科目

2）不同物料类别对应同一科目

3）一种物料类别对应多个会计科目

二.自动过账配置方法

第一步–定义Valuationlevel

MenuPath:

Valuationlevel可以基于plant,也可基于companycode.SAP建议用plant。

相关要点请参看帮助文件，不再多述。

Valuationlevelcanbe:

Valuationlevelisaplantorvaluationiscompanycode.

SAPrecommendthatvaluationatplantlevelisused.

IfyouwanttouseapplicationcomponentProductionPlanningorCosting,youmustusevaluationatplantlevel.

Thedecisionyoumadeisvalidforthewholeclient.

Onceset,itisnotpossibletoswitchthevaluationlevelfromplanttocompanycode,orviceversa.

G/Laccountsinwhichmaterialstocksaremanaged

¡Ifmaterialstocksarevaluatedatcompanycodelevel,allplantstocksofamaterialaremanagedinajointstockaccountforeachcompanycode.

¡Ifmaterialstocksarevaluatedatplantlevel,thematerialstocksforeachplantcanbemanagedindifferentaccounts.Youcandefineaseparateaccountdeterminationforeachplant.

Ifseveralplantsaretouseaccountdetermination,youcangroupthemtogetherinCustomizingforValuationandAccountAssignmentinthesectionAccountDetermination.

第二步：

配置MMAccountdetermination,将用到下面的menupath

2.1Definevaluationcontrol，这一步仅仅是激活或不激活。

2.2Grouptogethervaluationareas

Valuationarea总是与plant的名称相同。

如果定义valuationlevel为plant，则可以通过valuationareagroup实现自动配置的组合。

比如对几家不同的工厂用相同的配置，如valuationarea9999与valuationarea9998的自动配置相同，它们可以用同一个group:

1000

2.3Definevaluationclass

这一步骤又分为三小步,如下图所示：

2.3.1–Defineaccountcategoryreference

2.3.2–Definevaluationclass

2.3.3–Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference

2.3.1Defineaccountcategoryreference一般设置与物料类型对应。

如：

ZM01作为原材料的参考。

ZM02作为半成品的参考。

等等。

2.3.2Definevaluationclass相同的评估类具有相同的科目确定。

以上是以手表业为例。

设置8001为Case（壳），所用到的accountcategoryreference为ZM01，其它依此类推。

2.3.3Mappingmaterialtypewithaccountcategoryreference

以ROH（rawmaterial）为例，对应的accountcategoryreference是ZM01.这一步有什么作用呢，其实就是限制ROH物料类型可用的valuationclass。

用MM03可以作如下图所示测试：

对ZM01来说，可用的valuationclass有8001至8005。

下图是系统中的验证（物料TEST_CASE的物料类别是ROH）

第4步-Configureaccountdetermination（Tcode:

OMWB/OBYC）

4.1进入下图所示界面，找到BSX所在行

4.2双击BSX行，输入账目表（chartofaccounts）,进入下图所示界面，设置记账规则

○Debit/Credit–是否借贷方用不同的科目。

对于BSX来说，不可设，即借贷方科目必须相同。

○Valuationmodification–是否参照valuationgroupingcode。

Valuationclass–是否不同的valuationclass用不同的科目。

这一界面为设置规则（rules），第一次设置时系统会自动进入此界面。

储存规则后才可进行科目设置。

4.3储存规则后按“Accounts”按钮，设定各valuationclass所对应的科目。

设置后，按

储存。

4.4用同样的方法设置transactionGBB的记账规则和会计科目

Rules:

Accounts:

完成以上步骤，即可实现库存初始化了。

可以在系统中进行simulation.

三.配置其它transaction的AccountDetermination举例

以上是标准设置流程，对各种不同的事务，主要是知悉所用到的Transaction和AccountsModification是什么。

以下给出部分Transactionkey

1）配置PO收货（movementtype:

101/102）:

WRX

2）配置物料成本中心发货的科目确定（movementtype201/202）:

GBB+VBR

3）配置库存盘盈盘亏的科目确定（movementtype:

701/702）:

GBB+INV

4）配置物料报废的科目确定（movementtype:

551）:

GBB+VNG

5）配置重新估价的科目确定:

UMB

用MR21重新定价或价格控制为S的物料收货时，价格差异的科目确定。

ENDOFDOC.