合同范文 代付说明.docx

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合同范文代付说明

代付说明

说明

保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司：

国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司与国电中国石化宁夏能源化工有限公司系关联企业，国电中国石化宁夏能源化工有限公司现根据国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司指令，代国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司支付合同的货款。

特此说明

国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司（盖章）

二○一三年十一月十二日

国电中国石化宁夏能源化工有限公司（盖章）

二○一三年十一月十二日篇二:

《代付款说明》

兹有xx于年月日汇入xx有限公司账户

￥（人民币叁万元整）款项，是由xx代xx有限公

司支付给xx有限公司的货款/工程款，上述事宜由此引起的一

切经济责任与xx有限公司无关。

特此说明！

xx有限公司

代付款人：

日期：

兹有许晓丽与xx年10月14日汇入南通西奥电梯有限公司账

户￥92500.00（人民币玖万贰仟伍佰元整），此笔款项是由蒋晓丽代

江苏富奥电梯有限公司支付给南通西奥电梯有限公司的电梯货款，上

述事宜由此引起的一切经济责任与南通西奥电梯有限公司无关。

特此说明

南通西奥电梯有限公司

代付款人：

日期：

篇三:

《代付证明》

证明

兹委托xx有限公司，向佳强染厂代付一笔染费，金额为xx元。

由此引起的经济纠纷有我公司承担，特此证明。

xx有限公

xx-12-24司篇四:

《代收代付业务简易操作说明》

代收代付业务简易操作说明

一、代收代付业务产品类型：

（非联机业务）

1、批量代收业务――必须有明细，必须签代扣协议，不可分项目，不可收滞纳金（有滞纳金可在明细记录加到入账金额中），可选择是否收手续费。

2、批量代付业务――必须有明细，不可分项目，不可收滞纳金，可选择是否收手续费。

3、定期代收业务――必须有明细，不可分项目，不可收滞纳金（有滞纳金可在明细记录加到入账金额中），可选择是否收手续费，必须输入处理日期。

4、定期代付业务――必须有明细，不可分项目，不可收滞纳金，可选择是否收手续费，必须输入处理日期。

5、有明细的单笔代收业务――必须有明细，必须签代扣协议，不可分项目，可选择是否收滞纳金，可选择是否收手续费。

6、有明细的单笔代付业务――必须有明细，不可分项目，不可收滞纳金，可选择是否收手续费。

7、无明细的单笔代收业务――不可有明细，可选择是否分项目，可选择是否收滞纳金，可选择是否收手续费。

8、无明细的单笔代付业务――不可有明细，可选择是否分项目，可选择是否收手续费。

二、名词解释：

1、批量业务――同时处理一批明细记录，分录为一贷多借或一借多贷。

2、定期业务――按处理日期同进处理一批明细记录，分录为一贷多借或一借多贷。

3、单笔业务――只能一次处理一笔明细记录，分录为一借一贷。

4、单位编号――信用社对委托单位进行管理而由系统自动生成一个委托单位的号码，编码规则为：

机构号（四位）＋序号（四位），如：

00880001。

5、产品代码――信用社对代收代付业务（产品）进行管理而由系统自动生成的一个代收代付业务（产品）的号码，编码规则为：

单位编号＋序号（四位），如：

008800010001。

6、报文格式――分为变长与定长，变长为在字段长度范围内输入的内容长度可变化，如：

字段长度为10个字符时，可输入1－10个字符的长度，不同内容的数据间用分隔符隔开，定长为在字段长度范围内输入的内容长度不可变化，不同内容的数据间没有分隔符隔开，不同内容的数据长度必须为规定的长度。

如：

变长的明细记录（分隔符为管道符“｜”）与定长的明细记录数据内容都包括账号、户名、金额，那么明细记录如下：

（1）变长：

008811010100000168｜黄大一｜100000.00

008811010100001187｜黄二｜100.00

0088110101000012345｜黄小三｜12300.45

（2）定长：

0008811010100000168黄大一100000.00（账号部分前加0补齐19个字符）

0088110101000012345黄小三012300.45（金额部分前加0补齐9个字符，）0008811010100001187黄二000100.00（账号部分前加0补齐19个字符，姓名间加空格补齐3个汉字，金额前加三个0补齐9个字符）

7、间隔符――明细记录为变长时，用于分隔各字段间的符号，建议使用管道符或逗号。

8、字段号――字段的位置序号，表示字段是第一个字段还是第二个字段。

9、字段标题――对字段数据进行描述，如：

账号、户名、金额等。

10、字段类型――对字段数据进行分类，如：

字符型，金额型，日期型等，字符型可输入汉字、英文、数字、符号。

金额型可输入数字后系统会自动在每三位数字前加逗号分隔，如：

10000.00变为10，000.00。

日期型只可输入8位正整数的数字，如：

xx0501前4位表示年，中2位表示月，后2位表示日。

11、字段长度――指字段可输入的字符个数，如：

长度为20个字符时，可输入10个汉字或20个英文、数字、符号等，（注：

金额型字段长度只能为15－16个字符）。

12、小数位――小数点后的数字位数。

明细数据类型――明细记录的数据类型，分为用户代码、入账金额、入账账号、明细项目金额、一般明细数据，用户代码通过811008或811009交易签协议得到，系统可根据用户代码查询出账号与户名，如：

代电信收电话费业务中的电话号码，入账金额为每条记录本次入账的金额，可包括本金与滞纳金，如：

代电信收电话费业务中的话费总额，入账账号为每条明细的账务处理的账号，如：

代电信收电话费业务中的缴费用户的账号，明细项目金额为入账金额的明细描述，如：

代电信收电话费业务话费总额中包含的月租、长话费、市话费、信息费等内容的金额，一般明细数据为以上数据以外的其他数据，如：

缴费日期、时间、月份等。

13、批次号――用于区分不同时段的明细记录的号码，如代发工资业务中1月份的工资数据为第一批明细，2月份的工资数据为第二批明细。

14、用户编号――类似于旧系统的工号，不同之处在于用户编号必须通过811008或811009交易录入系统才能使用。

15、单笔协议管理――逐笔签定协议，需客户输入账户密码，客户需到柜台办理相关手续。

16、批量协议管理――通过磁盘文件批量导入进行批量签定协议，需客户的证件类型及号码。

三、业务操作流程：

（一）业务管理（业务准备）阶段：

1、为代收代付产品开立过渡科目账户（262204科目）――32xx交易

2、用委托单位的结算账户为委托单位申请单位编号，如未在信用社开户的委托单位，可用其他应收款或其他应付款科目挂账（1391或2621科目）,――811001交易

3、用开立的过渡科目账户为代收或代付业务（产品）申请产品代码――811002交易

4、定义明细文件格式，――811003交易

5、对需使用用户编号（或用户代码、工号等）的业务进行协议管理，――

811008或811009交易（批量代付业务不使用用户编号的可不做协议管理）

6、录入明细记录，――811004交易

7、对收手续费的业务进行手续费费率维护，――811005交易（注：

不收手续费不需维护）

8、对收滞纳金的单笔代收业务进行滞纳金费率维护，――811006交易（注：

不收滞纳金不需维护）

9、对分项目的无明细的单笔业务进行项目维护，――811007交易（注：

不分项目不需维护）

（二）账务处理阶段：

1、属单笔业务的操作单笔业务入账，――81xx交易（注：

有失败记录时，必须打印处理日志）

2、属批量业务的操作批量开户/转账，――81xx交易（注：

有失败记录时，必须打印处理日志）

3、属定期业务的操作定期入账申请，――81xx交易（注：

有失败记录时，必须打印处理日志）

（三）报表、凭证、回单的打印阶段：

1、入账清单打印，操作明细记录查询打印导出，――813001交易

2、如客户要求要回单，操作客户回单打印，――813002交易

3、批量开户的新存折打印，可在新开户打印，――813003交易，也可在存款模块的存款单证管理中的换折（单）交易打印

（四）业务查询阶段：

1、单位编号查询，可查询本机构内所有单位编号信息，――813004交易。

2、产品代码查询，可查询本机构内所有产品信息及其他机枪的公共产品信息，――813005交易。

3、协议查询，根据单位编号及产品代码查询用户代码及协议内容，――813006交易。

4、单笔业务流水查询，单笔业务的中间业务流水查询，与主机流水一一对应，可查询以前日期的流水，――813007交易。

5、批量业务流水查询，批量业务的中间业务流水查询，一个中间业务流水对应多个主机流水，可查询以前日期的流水，――813008交易。

6、卡/折委托业务查询，根据账号及卡号查询用户代码及协议内容，――813010交易。

（五）错账处理阶段：

1、批量业务当日冲正，冲正批量业务的当日发生的业务，不输入明细序号昌可冲正整批明细，也可输入明细序号逐笔冲其中一部分流水，――814001交易。

2、单笔业务当日冲正，冲正单笔业务的当日发生的业务，只能逐笔冲正单笔业务，――814002交易。

3、未处理的定期业务撤消，对未处理的定期业务可撤消入账申请，――81xx交易

（六）其他业务功能及统计阶段：

1、业务公共参数管理，只有0088机构可维护，维护代理业务使用的单位属性及产品种类的代码及名称，――811010交易。

2、磁盘导入文件检查统计，对磁盘文件格式进行检查与对明细笔数及合计

金额进行统计，――813009交易。

3、下载定期业务处理结果，从后台下载定期业务的处理结果，――813011交易。

4、手续费及业务量统计，统计本机构的代理业务的手续费收入及业务量的多少，――815001交易。

批量入账明细文本导入导出路径

（一）通过“本地文件”方式导入导出的入账明细文本文件，当前台有主机的，存放在前台的本地主机上；当前台没有主机的，存放前台终端所连接的主机上，存放的目录为“/usr/vost/basc/data/四位机构号/十二位产品代码”，如

“/usr/vost/basc/data/1726/172600080008”，以上目录为做产品代码管理[811002]交易增加产品时系统自动生成的目录。

（注：

导入文本不能有空字段、不能有全角字符。

）

（二）批量入账明细和批量开户明细的文本最大记录数不得超过100000条记录。

批量开户明细

（一）批量开户明细的文本最大记录数不得超过100000条记

录

（二）录入开户明细，如“证件类型”域选择“01-身

份证”时，“证件号码”域必须输入15位或18位证件号{代付说明}.

码。

（三）导入开户明细时，分隔符必须用半角逗号“，”，

文件格式为：

用户编号－0，卡折标志，用户姓名，开户金额－0，证件类型，证件号码

批量开折文本范例：

0,1,黄一,0,03,03-123456789001{代付说明}.

0,1,黄二,0,03,03-123456789002

0,1,黄三,0,03,03-123456789003

0,1,黄四,0,03,03-123456789004

批量开卡文本范例：

0,2,黄一,0,03,03-123456789001

0,2,黄二,0,03,03-123456789002

0,2,黄三,0,03,03-123456789003

0,2,黄四,0,03,03-123456789004

“用户编号”、“开户金额”两个字段域必须为“0”。

“卡折标志”不能为空，1－折，2－卡。

路径：

{代付说明}.

批量开折为：

“/usr/vost/basc/data/四位机构号

/000000000001”，如“/usr/vost/basc/data/1726/000000000001”。

批量开卡为：

“/usr/vost/basc/data/四位机构号

/000000000002”，如“/usr/vost/basc/data/1726/000000000002”。

（四）批次号：

批次号是系统在办理代理业务时，对每一批明细进行管理的号码，系统从“1”开始自动往下编排批次号，与旧系统有一定的区别，旧系统用新的明细记录文本覆盖旧的明细记录文本，所以不存在有批次号的概念，而新系统对每一次办理代量业务均生产一个明细的文本保存在系统中，保存了每一次代量业务的明细记录及处理结果，系统每三个月备份一次脱机代收代付业务数据，所以联社电脑科应指导前台及时导入交易明细数据进行保存。

“用户代码”可视为旧系统的工号使用，可支持汉字＋其他符号＋阿拉伯数字编号，所以只能手工编排输入，不能系统自动编排。

批量协议明细篇五:

《关于xx公司代付xx公司货款的说明》

关于xx代付xx公司沉香货款的说明{代付说明}.

xx有限公司：

兹xx公司与xx年12月26日向贵公司购买了xx等货物共计150万元整（大写：

壹佰伍拾万元整），我单位——xx公司于xx年12月30日支付给贵司150万元整（大写：

壹佰伍拾万元整）款项，此款系我单位代xx公司向贵公司缴纳的xx货款项。

贵公司收到相应款项后即视为xx公司向贵司支付了150万元整（大写：

壹佰伍拾万元整）xx货款款项，我单位直接与xx公司进行结算，不得以任何理由就此款向贵公司主张任何权利，且贵公司不因此承担任何法律责任和经济责任。

特此说明

顺祝

商祺！

单位：

xx公司

xx年十二月篇六:

《代付证明》

代付证明

xx公司：

兹有代付人xx公司，于xx年xx月xx日支付给贵公司银行账户的金额为：

人民币xx元（大写：

xx）的款项。

该款项是由xx公司代xx公司支付给贵公司的还款。

因本次代付款项而产生的一切债权债务及其纠纷均由代付人与被代付款公司自行解决，与贵公司无关。

特此证明！

代付人（盖章）：

负责人（签名）：

日期：

年月日{代付说明}.

被代付款公司（盖章）：

负责人（签名）：

日期：

年月日篇七:

《代付证明样板》

代付款证明

广西xxxx公司：

本人于xx年月日付给贵公司人民币（￥：

），系代购买特此证明

签章：

年月日篇八:

《个人代付汽费说明》

说明

无锡友联热电股份有限公司：

{代付说明}.

兹有××公司，其所需支付贵公司×年×月份蒸汽费，金额人民币××元整（￥），现由××人私人垫付，由此产生的一切其他事项都与贵公司无关。

特此说明！

××公司（公章）

代付人签名篇九:

《委托代收代付证明模板》

委托支付证明

我公司xxxx由于业务关系，现有一笔款项需要由贵公司代付。

代付账户名称为，账户名称，账号。

本次代付款项相应抵扣我在贵公司的款项，金额元。

此笔代收代付均与贵公司无关，由此产生的经济责任由我公司承担。

特此证明。

xxx公司公章

委托人公章

年月日篇十:

《委托付款说明（代付款说明）》

委托付款说明

中粮xx有限公司：

兹有受托人A于年月日汇入中粮xx有限公司的xxxx元（大写xxxxxx元整），是B委托A支付给中粮xx有限公司的货款，视同B支付给中粮xx有限公司的货款。

由上述委托付款事宜引起的一切经济责任与中粮xx有限公司无关。

特此说明！

委托人：

B（签章）受托人：

A（签章）

日期：

日期：

（注：

委托方或受托方为自然人需附身份证复印件）

内容仅供参考