隆昌市国有资产管理中心.docx
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隆昌市国有资产管理中心
隆昌市国有资产管理中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.主要职能。
国有资产管理中心主要职能是代政府管理全市国有资产、确保国有资产的保值、增值。
于今年年初增加承担对市政府委托管理的公务用车进行管理的职责，负责全市公务用车的调度和使用，有效控制全市公务用车运行维护成本，为全市行政事业单位做好后勤保障工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、实行“一车一卡”定点定车加油，加强车辆用油消耗统计工作，建立单车月行驶公里、百公里油耗、用油情况台帐为节约行政经费和认真执行公共机构节能要求，发挥公共机构在建设节约型社会中的表率作用。
二、、对公务用车喷涂统一标识。
2017年5月份，我中心严格落实中央通知要求，加大工作力度，加强对公务用车管理的有效手段，对保留平台的43辆公务用车严格按照具体要求喷涂“公务用车”、及“监督电话12388”统一的标识，公务用车标识化的喷涂工作完成率100%，有效增强监督力度，进一步促进公务用车管理工作。
三、集中办理ETC。
ETC不停车收费系统是目前最先进的路桥收费方式，实现了车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费。
2017年12月，我中心为64辆（5辆皮卡车为计重收费）公务用车集中办理了ETC，充分利用ETC带来的高效、方便、快捷，积极做好维护和费用保障等相关工作，促进公务出行服务保障水平再上新台阶。
四、严把公务用车的维修关。
坚持车辆维修五人监管制度，制定车辆维修流程，报修司勤、技安人员到办公室财务再到中心领导，层层把关，严格按程序对公务用车进行检修，有效控制车辆运行成本，杜绝不良行为。
通过采取有效措施，加强公务用车管理，进一步巩固了公车改革工作成果。
五、定期开展安全教育培训。
中心把车辆安全行驶摆在第一位，培训内容包括国家和地方的道路交通安全法规、中心交通安全规定、驾驶技能、车务知识、车辆事故教训分析。
旨在司勤人员不断增强安全防范意识，培养良好的驾驶习惯。
二、部门概况
隆昌市国有资产管理中心为一级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支决算总体情况
2017年隆昌市国有资产管理中心本年收入合计654.07万元，其中：
财政拨款收入654.07万元，占100%。
2017年隆昌市国有资产管理中心本年支出合计538.37万元，其中：
基本支出65.31万元，占12.13%；项目支出473.07万元，占87.87%。
四、财政拨款收支决算情况
隆昌市国有资产管理中心2017年度财政拨款收支总决算654.07万元。
由于我中心为2017年开始独立核算，无上年决算数，无法与2016年进行比较分析。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆昌市国有资产管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出538.37万元，占本年支出合计的100%。
隆昌市国有资产管理中心财政拨款支出数上年无数据，无法与2016年进行比较分析。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
隆昌市国有资产管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出538.37万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出529.10万元，占98.28%；社会保障和就业支出6.31万元，占1.17%；医疗卫生支出2.96万元，占0.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：
2017年决算数为：
529.12万元，完成预算85.75%。
决算数小于预算数的主要原因是2017年才筹备运行，前期各用车单位使用频率低。
2.医疗社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
2017年决算数为6.31万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:
2017年决算数为2.54万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：
2017年决算数为0.42万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
隆昌市国有资产管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出65.32万元，其中：
人员经费64.98万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0.34万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
隆昌市国有资产管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为167.66万元，完成预算90.87%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费及全市公务用车管理，从严控制“三公”经费和公务用车经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算167.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）经费
2017年无因公出国（境）经费支出。
因公出国（境）支出决算2016年无数据，无法与2016年比较。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费167.66万元，无公务用车购置支出，全部为公务用车维护费支出。
截止2017年12月底，单位共有公务用车54辆，其中:
轿车45辆、越野车5辆、载客汽车1辆、其他车辆3辆.
主要用于全市各机关及事业单位执行公务活动、开展基层工作调研、开展监督检查、对口扶贫慰问等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费、洗车美容费等。
公务用车运行维护费支出决算数由于2016年无数据，无法比较。
3、公务接待费
2017年无公务接待费支出
公务接待费支出决算2016年无数据，无法与2016年无法比较。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门不涉及此项公开内容。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，隆昌市国有资产管理中心政府采购支出总额20.67万元，其中：
政府采购货物支出20.67万元。
主要用于主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（二）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金184万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：
一是在资金安排、使用、核算上存在一定的不合理现象；二是由于财务人员对账务处理中经济科目运用的差异，导致预算经济科目与支出的经济科目存在一定的偏差。
下一步改进措施：
一是继续遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算和无预算安排支出；二是继续加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2017年隆昌市国有资产管理中心整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
17
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
4
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
4
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对隆昌市国有资产管理中心公务用车运行和维护项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：
一是由于多方面的原因造成前期公务用车使用率较低，二是筹备期间事务繁琐，对司勤人员培训较少。
下一步改进措施：
一是积极宣传，提高服务质量；二是采用多种方式加强公务用车运行和维护管理，强化司勤人员和管理人员的安全意识、服务、管理意识。
2017年隆昌市国有资产管理中心项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
公务用车运行和维护项目
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
4
完成成本
5
4
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
8
社会效益（可选项）
8
生态效益（可选项）
7
可持续效益（可选项）
7
公平效率（可选项）
8
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
10
总分
97
十、名词解释
1.财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）指除事业运行以外的的其他一般公共服务支出。
如公务用车运行维护费、临聘司勤和管理人员工资社保费等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：
指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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