用友汇算通普及版V30安徽工具包操作指南.docx
《用友汇算通普及版V30安徽工具包操作指南.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友汇算通普及版V30安徽工具包操作指南.docx（64页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
用友汇算通普及版V30安徽工具包操作指南
目 录
目 录I
第1章 软件介绍1
1.1软件概述1
1.1.1软件发布说明1
1.1.2软件特色1
1.1.3主要功能1
第2章 软件对运行环境的需要2
2.1软件需求2
2.1.1硬件环境2
2.1.2软件环境2
2.2操作表述约定2
第3章 软件的安装、运行、注册及卸载3
3.1软件安装3
3.2软件注册和运行6
3.3软件卸载11
3.4软件操作流程11
第4章 软件主界面及辅助功能13
4.1软件主界面13
4.1.1企业所得税汇算清缴主界面13
4.2文件菜单14
4.2.1数据备份与恢复14
4.2.2重新登录15
4.2.3退出15
4.3基础设置菜单15
4.3.1企业基本信息15
4.3.2税务标准设置15
4.4执行菜单15
4.4.1基础信息管理16
4.4.2涉税数据管理16
4.4.3投资管理16
4.4.4报表管理16
4.4.5涉税评测16
4.4.6产品服务16
4.5窗口菜单16
4.5.1每次计算报表16
4.5.2每次显示友情提醒16
4.6帮助菜单16
4.6.1常见问题解答16
4.6.2操作指南16
4.6.3政策法规库16
4.6.4用友汇算通网站16
4.6.5关于17
第5章 汇算清缴项目执行18
5.1基础信息管理18
5.1.1涉税信息18
5.1.2税收优惠信息19
5.1.3税务机关批准信息20
5.2涉税数据管理21
5.2.1期初财务数据输入22
5.2.2本期财务数据输入23
5.2.3资产折旧摊销纳税调整明细表24
5.2.4弥补亏损明细表26
5.2.5以公允价值计量资产纳税调整表27
5.2.6其他纳税调整输入27
5.3投资管理28
5.3.1长期股权投资28
5.3.2投资转让损失29
5.3.3境外投资30
5.4报表管理30
5.4.1年度纳税申报表31
5.4.2生成电子数据31
5.5涉税评测32
5.5.1历史报表查询32
5.5.2纳税调整事项明细33
5.5.3涉税指标评测34
5.5.4审核要点提示35
第6章 软件帮助37
后 记38
一、软件快速入门39
1.1软件安装39
1.2软件注册和运行42
1.3软件卸载47
1.4软件操作流程47
二、常见操作问题49
第一节安装类问题49
第二节操作类问题49
第三节显示类问题50
第四节打印类问题51
三、常见业务问题52
第1章
软件介绍
1.1软件概述
1.1.1软件发布说明
软件名称：
用友汇算通普及版V3.0安徽工具包
1.1.2软件特色
●界面友好熟悉的Windows通用界面，亲切而体贴；
●功能实用包括软件管理、信息维护、申报管理等常用、实用功能；
●操作简单向导式操作、按钮功能提示、丰富的各功能菜单，详细的在线帮助，易学易用；
●高度自动用户只需按向导从财务软件或者会计账表中采集数据，软件自动执行复杂的纳税调整与报表项目计算，为用户轻松地生成纳税申报表、会计报表及电子数据；
●安全可靠用户验证功能给您的数据提供多重保护；
●后顾无忧在线升级、热线电话、电子邮件等完善的售后服务和技术支持措施，快速为您解决难题。
1.1.3主要功能
引导用户从财务数据出发采集数据，自动执行企业所得税各项政策、自动处理财税差异并进行纳税调整、自动生成勾稽关系准确的全套企业所得税申报表。
现在该往哪里去？
阅读完本部分后，相信您对用友汇算通管理软件有了一个全面的认识，您可以进入安装阶段了。
●建议您先阅读本手册第2章，了解一下安装所需的软、硬件环境。
●如果您尚未安装软件，请按照本手册第3章中的指南，进行安装。
第2章
软件对运行环境的需要
2.1软件需求
以下满足软件正常运行的需求
2.1.1硬件环境
主机最低配置
●主机:
奔腾以上PC兼容机
●内存:
128M
●显示分辨率:
1024*768
●硬盘:
500M剩余磁盘空间
●光驱:
8速以上CDROM或任何DVDROM
主机推荐配置
●主机:
奔腾Ⅲ以上PC兼容机
●内存:
512M
●显示分辨率:
1024*768及以上
●硬盘:
500M剩余磁盘空间
●光驱:
8速以上CDROM或者4速以上DVDROM
●外设：
A4打印机
2.1.2软件环境
软件环境
●适用操作系统：
WindowsXP/2000（sp4）/2003/VISTA/Windows7简体中文版
●推荐操作系统：
windows2000/XP简体中文版
注意
●安装产品之前请将金山毒霸实时监控系统和进程关闭。
安装完成后，重启电脑，金山毒霸会再次自动运行。
2.2操作表述约定
●单击：
指单击鼠标左键；
●双击：
指双击鼠标左键；
●单击右键：
指单击鼠标右键；
●选定或选择：
指用鼠标左键单击相应的项目；
●本软件支持的操作习惯：
键盘的上下键和回车键。
第3章 软件的安装、运行、注册及卸载
3.1软件安装
本软件初次使用前必须安装到计算机硬盘上才能运行。
软件的安装通过以下方法来实现：
第一步：
将安装光盘插入到光盘驱动器，软件将自动出现安装向导。
如果不能自动运行安装向导，则请按以下三种方式之一找到并运行安装文件【setup.exe】，如图3-1。
1．在【桌面】上右键单击【开始】菜单，选择【资源管理器】，进入资源管理器界面，在资源管理器的左窗格中选中光盘驱动器，在右窗格的文件列表中找到安装文件【setup.exe】,双击运行它；
2．在【桌面】上单击【开始】菜单，选择【运行】，在弹出的窗口上单击〖浏览〗，进入文件查找的浏览窗口，查找到光盘，打开安装文件【setup.exe】后，单击【运行】窗口上〖确定〗按钮，运行【setup.exe】；
3．在【桌面】上双击【我的电脑】，双击或打开光驱所在盘符，查找到光盘下的安装文件【setup.exe】后，双击运行它。
图3-1
第二步：
按照安装向导进行安装，如图3-2至图3-8所示，用户按照安装向导所提示的信息进行安装，默认的安装模式只需要用户点击〖下一步〗、〖是〗和〖完成〗等按钮即可顺利安装软件：
图3-2
在图3-2所示界面单击〖下一步〗按钮进入图3-3所示界面；
图3-3
在图3-3所示许可证协议界面单击〖是〗按钮，进入图3-4所示界面；
图3-4
在图3-4所示界面填入用户名与公司名称，激活〖下一步〗按钮，单击该按钮进入图3-5界面；
图3-5
在图3-5所示选择目的地位置（即选择安装路径）界面，选定安装路径（软件默认为C：
\ProgramFile\用友汇算通普及版V3.0安徽工具包）后，单击〖下一步〗按钮，进入图3-6界面；
图3-6
在图3-6所示开始复制文件界面单击〖下一步〗按钮进入图3-7所示界面；
图3-7
安装结束后，进入如图3-8所示界面；
图3-8
在图3-8完成设置界面中，软件默认在桌面创建快捷方式，单击〖完成〗按钮，软件安装完成，退出安装程序。
3.2软件注册和运行
1、软件注册
双击操作系统桌面上的【用友汇算通普及版V3.0安徽工具包】快捷方式图标，或点击【开始】【程序】【用友汇算通普及版V3.0安徽工具包】【用友汇算通普及版V3.0安徽工具包】菜单启动本软件，进入如图3-9的登录界面。
图3-9
初次使用本软件的用户应先单击〖注册新企业〗按钮。
弹出图3-10的【友情提醒】界面，如果用户尚未注册，可直接单击该界面的网址链接，打开网上注册页面进行注册。
图3-10
若想下次新增企业时不再弹出此提示信息，可单击勾选【友情提醒】界面左下方“下次进入时不显示这一屏”的选择框即可。
单击〖关闭〗按钮，进入如图3-11【企业基本信息】界面，正确填写企业基本信息和注册信息，才能继续下一步的操作。
图3-11
软件注册需要输入用户ID（8位）、注册号（10位），注册成功后才可以使用。
注意
●【企业名称】、【纳税人识别号】和【微机代码】一旦确定后即不可更改。
【开业日期】、【法定代表人】、【经办人】、【填表日期】、【企业所得税预缴】、【适用会计制度】、【税务机关信息】为必填或必选项，如未填，软件会有相应提示。
●纳税人识别号不能小于15位或者大于25位，微机编码必须为15位。
●因“企业、小企业会计制度”与“2007年新会计准则”在会计科目及核算内容有较大的差异，且企业所得税申报表，在具体的申报项目上，对此也有所差异。
所以，在【企业基本信息】界面中，要根据实际情况正确选择适用的会计制度，由此影响到后面出现的相关税务指标及台账。
刮开刮刮卡上的密码涂层，获得您的密码，如图3-12所示。
图3-12
登陆“用友汇算通”软件的注册网址：
，如图3-13所示。
图3-13
输入刮刮卡上的用户ID与密码，按照注册网页显示的数字填入对应的验证码，检查无误后，单击〖确认〗按钮，进入填写注册信息界面，如图3-14所示。
图3-14
图3-14界面中红色带星号的项目均为必填项，填写完整企业信息，检查无误后单击第二步〖点击生成〗按钮。
网页下方的注册号自动生成，如图3-15中红框所示，将注册号等信息记录或者打印出来。
图3-15
回到图3-11【企业基本信息】注册界面，填写刮刮卡上的8位数用户ID和刚才在网站上注册获得的10位数注册号，保存企业基本信息，会弹出如图3-16界面，确认纳税人识别号是否填写正确，如果复核正确，请单击图3-16界面的〖确定〗按钮。
图3-16
注册成功，即可进入登陆界面选择企业，如图3-17所示。
图3-17
选择企业、申报项目及年度，单击〖确定〗按钮，进入软件操作主界面，如图3-18；或单击〖取消〗按钮，退出软件。
图3-18
若要修改企业基本信息，登录软件后，单击菜单栏【基础设置】【企业基本信息】，重新进入如图3-19所示操作界面。
图3-19
除企业名称、纳税人识别号、微机编码不允许修改外，其他企业基本信息均可以修改，修改完毕，单击〖保存〗按钮后再单击〖退出〗按钮退出企业基本信息界面，或直接单击〖退出〗按钮不修改企业基本信息直接退出本界面。
3、软件退出
单击软件主界面菜单栏【文件】【退出】，或者在软件主界面标题栏单击取消按钮图标
，软件弹出如图3-20对话框。
单击〖是〗按钮，退出软件，或单击〖否〗按钮，放弃当前操作。
图3-20
3.3软件卸载
点击【开始】【所有程序】【用友汇算通普及版V3.0安徽工具包】【卸载用友汇算通普及版V3.0安徽工具包】菜单，即可进行卸载程序，如图3-21。
图3-21
3.4软件操作流程
本软件的基本操作流程如下：
现在该往哪里去？
阅读完本部分后，您可能已经完成了系统安装。
您可以按照第4章所介绍的操作流程开始工作了。
第4章
软件主界面及辅助功能
4.1软件主界面
4.1.1企业所得税汇算清缴主界面
用户选择【申报项目】为“企业所得税汇算清缴”登录本软件，即进入汇缴主界面如图4-1。
标题栏
控制按钮
菜单栏
图4-1
本软件主界面由以下二个部分组成：
1、菜单栏
包括【文件】、【基础设置】、【执行】、【窗口】、【帮助】菜单，各主菜单项及其下级菜单如图4-2所示。
图4-2
2、客户工作区
单击相应的菜单项，软件将在客户工作区显示相应的操作界面，供操作员进行操作。
4.2文件菜单
【文件】下级菜单包括：
数据备份与恢复、重新登录、退出。
4.2.1数据备份与恢复
备份或者恢复数据。
操作说明：
1）单击【文件】菜单下的【数据备份与恢复】选项，进入图4-5的操作界面。
2）选择备份路径，系统默认保存在用友汇算通安装路径的\Source\Backup\目录下，也可以通过单击〖更改路径〗按钮更改保存路径。
3）录入备份文件名，单击〖备份〗按钮进行备份，备份完毕后弹出图4-6的界面，单击〖确定〗按钮退回到图4-5的界面；
图4-5
图4-6
4）恢复数据时，选择图4-5中的〖恢复〗页面，显示如图4-7的恢复数据界面。
图4-7
5）选择需要恢复的备份文件，备份文件默认保存在用友汇算通安装路径的\Source\Backup\目录下，如果保存在其他路径，通过单击〖选择文件〗按钮选择。
选择完毕后单击〖恢复〗按钮进行恢复，恢复完毕后弹出如图4-8的界面，单击〖确定〗按钮退回到图4-7的界面。
图4-8
6）单击〖退出〗按钮退出备份恢复界面。
恢复后，显示重新登录界面，需要重新登录软件。
4.2.2重新登录
重新回到系统确认时间界面，新增或切换企业。
4.2.3退出
退出软件。
4.3基础设置菜单
【基础设置】下级菜单包括：
企业基本信息、税务标准设置。
4.3.1企业基本信息
维护当前企业的基本信息，其中“企业名称”、“纳税人识别号”不允许修改。
4.3.2税务标准设置
维护当前企业的职工福利费计提比例、工会经费计提比例、职工教育经费计提比例、补充医疗保险计提比例、业务招待费计提比例、公益救济性捐赠扣除比例信息。
4.4执行菜单
汇算清缴界面【执行】下级菜单包括：
基础信息管理、涉税数据管理、投资管理、报表管理、涉税评测、产品服务。
日常申报界面【执行】下级菜单包括：
报表管理、产品服务。
4.4.1基础信息管理
详见本手册第5.1小节。
4.4.2涉税数据管理
详见本手册第5.2小节。
4.4.3投资管理
详见本手册第5.3小节。
4.4.4报表管理
详见本手册第5.4小节。
4.4.5涉税评测
详见本手册第5.5小节。
4.4.6产品服务
用友软件的产品服务支持方式介绍等。
4.5窗口菜单
4.5.1每次计算报表
勾选此选项，则无论是否修改过原始数据，每次打开申报表均重新计算报表数据。
4.5.2每次显示友情提醒
勾选此选项，则每次打开关键界面都弹出【友情提醒】界面。
4.6帮助菜单
【帮助】下级菜单包括：
常见问题解答、操作指南、政策法规库、用友汇算通网站、关于。
4.6.1常见问题解答
介绍本软件使用过程中实用的技巧以及可能遇到问题的解决方法。
4.6.2操作指南
本软件的详细操作方法。
4.6.3政策法规库
本软件业务人员精心收集的最新企业所得税相关法律法规政策汇编文档。
4.6.4用友汇算通网站
单击此菜单可以打开“用友汇算通”官方网址，查看本软件最新相关的信息与服务。
4.6.5关于
查看本软件的名称、版权声明等信息。
第5章
汇算清缴项目执行
本章主要介绍企业所得税汇算清缴申报项目执行操作，包括基础信息管理、涉税数据管理、投资管理、报表管理、涉税评测等。
5.1基础信息管理
本软件要采集的所得税基本信息有：
涉税信息、税收优惠信息、税务机关批准信息，如图5-1所示。
图5-1
5.1.1涉税信息
1．操作界面：
单击菜单栏或客户工作区中的【涉税信息】，软件显示如图5-2所示的操作界面。
图5-2
2．操作说明：
涉税信息是按照类别进行管理的，每个涉税信息类别对应不同的项目，办税人员应根据本单位的实际情况，在涉税信息左窗格中，选定相关信息类别，在对应的右窗格项目中输入相应内容，操作介绍如下：
1、选择【涉税信息类别】【工资及三项经费信息】，显示如上图5-2所示的操作界面；
2、根据实际情况，输入各项目的相关数据；
3、依次选择【社保及住房公积金信息】等其他类别，根据实际情况输入界面右窗格各项目数据；
4、单击〖保存〗按钮，保存数据，或单击〖取消〗按钮放弃输入的数据。
涉税信息是按照类别进行管理的，每个涉税信息类别对应不同的项目。
涉税信息界面分为上下两个部分，上部为涉税信息指标区域和指标解释区域，下部为涉税信息指标对应的财务数据和财税指标对应操作说明区域。
注意
●【广告费业务宣传费及坏账核算信息】类别中的【坏账核算方法】和【广告费业务宣传费税前扣除比例】为必选项。
5.1.2税收优惠信息
1．操作界面：
单击菜单栏或客户工作区中的【税收优惠信息】，软件显示如图5-3所示的操作界面。
图5-3
2．操作说明：
税收优惠信息是按照类别进行管理的，办税人员应根据本单位的实际情况，在税收优惠信息左窗格中，选定相关税收优惠信息类别，在对应的右窗格项目中输入相应内容，操作介绍如下：
1）选择【涉税信息类别】【免税收入】，软件显示如上图5-3所示的操作界面；
2）根据实际情况，输入各项目的相关数据，继续选择其他类别的项目输入数据；
3）若有其他税收优惠数据需要填写，则依次选择【减计收入】等其他类别，根据实际情况输入界面右窗格各项目数据；
4）单击〖保存〗按钮保存输入的数据，或单击〖取消〗按钮放弃所输入的数据。
注意
●根据申报表填写要求，【小型微利企业减免税附列资料】类别中有关小型微利企业四个判断指标“是否从事国家非限制和禁止行业”、“企业从业人数”、“资产总额”、“所属行业”，需要据实填写。
●“企业从业人数（全年平均人数）”项目数据保存后会四舍五入为整数。
〖减免税额试算〗按钮可以帮助用户通过当前应纳税所得额试算出减免税额，操作介绍如下：
1）在生成最新的年度纳税申报表后，单击图5-3界面中的〖减免税额试算〗按钮，软件显示“减免税额试算器”界面；
2）“应纳税所得额”数据取自年度纳税申报表中，也可以自行修改填列；
3）“实际税率”数据可以从下拉菜单中选择，也可以自行修改填列；
4）软件自动计算出“减免税额”，用户可以参考填列进【税收优惠信息】界面。
注意
●必须先使用软件生成年度纳税申报表，再打开“减免税额试算器”，否则软件会提醒因为申报表没有计算，取到的应纳税所得额可能不是最新数值。
5.1.3税务机关批准信息
在企业所得税申报中有许多税前扣除项目需要得到税务机关的批准，这些项目如果未事先得到税务部门的批准，原则上不允许在企业所得税税前进行扣除，如果企业发生的有关需要批准扣除项目正在报批，为了不影响企业的申报，可以先在“批准文书号”中先行输入“已报批，尚未批准”字样，待批准文书下来以后，再视批准情况是否进行补充申报。
1．操作界面：
单击菜单栏或客户工作区中的【税务机关批准信息】，软件显示如图5-4所示的操作界面。
图5-4
2．操作说明：
1）“税务机关批准数”栏目中填写经税务机关批准的各项目税前扣除数。
在“批准文书号”栏目中填写批准文号，如已报批，尚未收到批文，则如实填写。
2）单击备注栏，弹出该项目的备注框，如图5-5，可在此框中填写备注信息。
完成后，单击〖确定〗按钮关闭备注框。
3）信息填写完毕后，单击〖保存〗按钮保存，或单击〖取消〗放弃当前操作。
图5-5
5.2涉税数据管理
数据输入模块是使用本软件进行纳税申报计算的关键，数据输入的正确与否是影响计算结果的准确与否的直接因素。
如图5-6所示，本软件以涉税会计资料为基础，从会计科目出发采集相关数据，是因为：
1）符合企业办税人员的办税操作习惯；
2）引导办税人员全面采集企业财务数据，防止遗漏。
图5-6
数据输入约定：
涉税数据在输入过程中，自动按照申报的要求控制了数据的方向，以便于提高数据采集的准确性，〖白色〗的方向表示不需要采集此方向的数据。
如：
某个税务指标的借方显示
，则表示不需要采集其借方数据。
5.2.1期初财务数据输入
期初财务数据是根据对相关会计科目的期初余额分析所形成的税务指标来采集的，税务指标是指为了处理财税差异、纳税调整及核算应税所得，从标准会计科目出发，根据交易与事项对所得税影响分析而形成的指标体系。
1、期初财务数据输入操作界面：
单击菜单栏或客户工作区中的【期初财务数据输入】，软件将显示如图5-7所示的操作界面。
图5-7
2、期初财务数据录入：
1）在左窗格中选中税务指标；
2）在右窗格中录入该科目下的税务指标数据；
3）单击〖保存〗按钮保存数据，或单击〖取消〗按钮放弃所输入或编辑的数据。
注意
●本软件中每个会计科目的期初财务数据都按照规则，自动标明了期初数据的余额方向。
5.2.2本期财务数据输入
本期财务数据是根据对相关会计科目的本期发生数分析所形成的税务指标来采集的。
1．本期财务数据输入操作界面：
单击菜单栏或客户工作区中的【本期财务数据输入】，软件将显示如图5-8所示的操作界面，左半部份为税务指标列示区，可以通过单击〖资产〗、〖权益〗和〖损益〗在各个不同类别之间进行切换，右半部分为税务指标的明细项目。
图5-8
2．本期财务数据中税务指标输入：
1）直接在税务指标中输入金额，操作步骤同期初财务数据输入。
2）税务指标明细记录输入，在特定税务指标如【财务费用－向非金融机构利息支出】下按数字键、字符键或者空格键，会弹出台账或明细数据输入界面（如图5-9）。
台账或明细数据是根据申报表信息披露的要求，对特定税务指标及涉税项目建立台账或明细数据表，它能详细反映该指标或涉税项目的明细情况。
台账或明细数据的输入操作界面如图5-9：
图5-9
台账或明细数据输入的操作步骤如下：
①增加明细记录
●打开【台帐和明细输入】界面默认增加一条新记录；
●输入明细表中的各项指标数据；
●每个指标数据输入完成后，单击〖保存〗保存所增加的记录，或单击〖取消〗按钮，放弃当前操作；
●若有还需要输入其他台帐或明细数据记录，继续单击〖增加〗按钮重复以上步骤；
②修改明细记录
●单击〖下页〗或〖上页〗箭头按钮，选择到需要修改的明细记录；
●单击〖修改〗按钮；
●修改相应明细数据指标；
●单击〖保存〗按钮保存所修改的结果，或单击〖取消〗放弃所修改的结果。
③删除明细数据
●单击〖下页〗或〖上页〗箭头按钮，选择到需要删除的明细数据记录；
●单击〖删除〗按钮，删除所选择的明细数据记录。
注意
●【本期财务数据输入】界面中输入的数据均为本期发生数，而不是期初或者期末数。
5.2.3资产折旧摊销纳税调整明细表
1．单击菜单栏或客户工作区中的【资产折旧摊销纳税调整明细表】，软件将显示如图5-10所示的操作界面。
图5-10
2．操作说明：
资产折旧、摊销明细信息的操作步骤如下：
1）在图5-10的表格中输入数据；
2）软件提供了“固定资产平均原值”计算工具。
选中某一资产类别的资产平均原值的单元格，然后单击图5-10界面上部菜单栏中的〖平均原值计算〗按钮，弹出如图5-11的界面，选择固定资产类别，填入年初资产原值，如果当期有资产变动情况，还需要填写资产变动情况。
填写完毕后单击〖计算〗按钮，在平均原值的单元格区域将显示当期该类固定资产的平均原值。
单击〖导出〗按钮，软件将计算出的平均原值导入至图5-10的相应固定资产平均原值单元格内。
图5-11
3）单击〖保存〗按钮保存即可，或单击〖取消〗放弃当前操作。
升级会员 