仓库管理制度和流程手册.docx

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仓库管理制度和流程手册

第三章仓库管理

第一节入库管理

第一条原材料的入库

目的

说明仓库管理的整体运作流程

适用范围

仓库管理范围

涉及部门

集团公司及子公司

主要涉及文件

<<中华人民共和国会计法>>

<>

主要控制点

财务部收到客户方的发票后，应当将发票与采购入库情况进行核对，货物未入库的，不能进行债务确认。

特定政策

程序描述

1.采购申请处理:

由MRP计算所得，或者由相关部门根据需要填写申请单

2.采购定单处理:

根据采购申请确认是否采购，生成采购定单，或者选单根据合同生成，也可以手工生成定单。

3.采购收货处理、采购退货处理。

4.采购结算处理。

流程图

第二条采购申请流程

目的

处理采购申请环节的申请单录入、审核等工作内容。

适用范围

根据企业的实际需要，由MRP自动生成，或手工录入采购申请单，审核确认采购申请。

涉及部门

集团公司及子公司

主要涉及文件

<<中华人民共和国会计法>>

<>

主要控制点

只有确认的采购申请才会作为下采购定单的依据。

特定政策

程序描述

1.采购申请录入

2.采购申请审核。

流程图

第二条采购价格审核流程

目的

采购价格的监控审核。

适用范围

涉及部门

集团公司及子公司

主要涉及文件

<<中华人民共和国会计法>>

<>

主要控制点

特定政策

程序描述

1.采购单价录入。

2.采购单价审核。

流程图

第三条采购订单流程

目的

对采购定单进行最终审核，经过审核同意的定单将发给供应商，进行采购货物。

及时跟踪，催收。

适用范围

采购订单管理。

涉及部门

集团公司及子公司

主要涉及文件

<<中华人民共和国会计法>>

<>

主要控制点

特定政策

程序描述

1.根据审核的采购申请单，关联生成采购定单.

2.采购定单审核

3.采购定单执行情况

流程图

第四条采购收料检验流程

目的

保证采购物资的及时进仓，减少手工料单，确保账实相符.

适用范围

采购订单管理。

涉及部门

各事业部采购，检验，原材料仓库。

主要涉及文件

<<中华人民共和国会计法>>

<>

主要控制点

采购及时收料，检验仓库及时确认入库

特定政策

对于收到的货物，如果货物为免检，一般可以直接入库。

程序描述

1.采购人员从采购订单下推生成收料通知单，套打成检验申请单。

2.仓库打单员审核套打出采购收料通知单（检验申请单）

3.仓库打单员跟据收料通知单上的检验合格数改写K3收料单上的数量。

流程图

第五条采购发票结算流程

目的

财务部门需要对收到的发票同各种入库单进行核对，并确认债务情况，适时向供应商付款，维护公司信誉和形象。

适用范围

采购结算管理。

涉及部门

集团公司及子公司

主要涉及文件

《中华人民共和国会计法》

《JZ（03B）财务制度》

《采购发票开具管理办法》

《采购管理制度》

主要控制点

对于费用发票与采购发票同期到的情况，与采购发票、相关入库单同时确认勾稽

对于费用发票与采购发票和入库单勾稽期间不同期的情况，可以与采购发票进行补充勾稽

特定政策

收到供应商的采购发票后2日内，将发票录入系统

程序描述

1.录入采购发票。

2.勾稽采购发票：

对录入系统的发票同相关入库单进行核对，对货物已经入库的发票进行勾稽，对录入系统的发票同相关费用发票进行核对，对已经确认的费用发票与采购发票确认勾稽。

3.录入费用发票。

4.勾稽费用发票

流程图