erp各核算子系统参数设置复习进程.docx
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erp各核算子系统参数设置复习进程
二、相关核算子系统的参数及期初设置：
1、应收子系统设置：
（1）选项设置：
单据审核日期依据
单据日期
汇兑损益方式
月末处理
坏帐处理方式
应收余额百分比
代垫费用类型
其他应收单
受控科目制单方式
明细到客户
非控科目制单方式
汇总方式
控制科目依据
按客户
销售科目依据
按存货
（2）基本科目：
应收科目
1122
预收科目
2203
商业承兑科目
1121
银行承兑科目
1121
票据利息科目
660301
票据费用科目
660302
坏帐入帐科目
1231
税金科目
22210104
（3）产品科目设置：
存货编码
存货名称
存货规格
销售收入科目
世界上的每一个国家和民族都有自己的饰品文化，将这些饰品汇集到一起再进行新的组合，便可以无穷繁衍下去，满足每一个人不同的个性需求。
0101
据调查，大学生对此类消费的态度是：
手工艺制品消费比“负债”消费更得人心。
电脑（P3）
（一）创业机会分析6001
（5）资金问题0102
电脑（P4）
调研结论：
综上分析，我们认为在学院内开发“DIY手工艺品”商店这一创业项目是完全可行的。
6001
0201
月生活费人数（频率）百分比主机（P3）
附件
（一）：
6001
7、你喜欢哪一类型的DIY手工艺制品？
0202
主机（P4）
6001
“碧芝”隶属于加拿大的ｂｅａｄｗｏｒｋｓ公司。
这家公司原先从事首饰加工业，自助首饰的风行也自西方，随着人工饰品的欣欣向荣，自制饰品越来越受到了人们的认同。
１９９６年'碧芝自制饰品店'在迪美购物中心开张，这里地理位置十分优越，交通四八达，由于是市中心，汇集了来自各地的游客和时尚人群，不用担心客流量问题。
迪美有３００多家商铺，不包括柜台，现在这个商铺的位置还是比较合适的，位于中心地带，左边出口的自动扶梯直接通向地面，从正对着的旋转式楼拾阶而上就是人民广场中央，周边４、５条地下通道都交汇于此，从自家店铺门口经过的９０％的顾客会因为好奇而进看一下。
0301
图1-5购物是对消费环境的要求分布金属板（1.2M）
6051
0302
金属板（1.3M）
6051
（4）结算方式科目设置：
结算方式
币种
本单位账号
科目
101现金支票
人民币
100201
102转帐支票
人民币
100201
3银行汇票
人民币
100201
7现金交款单
人民币
1001
4委托收款
人民币
100201
5托收承付
人民币
100201
6汇兑
人民币
100201
（5）坏帐准备科目设置：
提取比例
0.4%
坏帐准备科目期初余额
1170
坏帐准备科目
1231
对方科目
670101
（6）坏帐帐龄基础设置
序号
起止天数
总天数
01
0-30
30
02
31-60
60
03
61-90
90
04
91-120
120
05
121-250
250
06
251以上
2、应付子系统设置：
（1）选项设置：
单据审核日期依据
业务日期
汇兑损益方式
月末处理
费用支出单类型
其他应付单
代垫费用类型
其他应收单
受控科目制单方式
明细到供应商
非控科目制单方式
汇总方式
控制科目依据
按供应商
采购科目依据
按存货
（2）基本科目：
应付科目
220201
预付科目
1123
商业承兑科目
2201
银行承兑科目
2201
票据利息科目
660301
票据费用科目
660302
委外加工科目
1408
税金科目
22210101
采购科目
1402
（3）产品科目设置：
存货编码
存货名称
存货规格
采购科目
产品采购税金科目
0301
金属板（1.2M）
1401
0302
金属板（1.3M）
1401
0303
机箱
1408
（4）结算方式科目设置：
结算方式
币种
本单位账号
科目
101现金支票
人民币
100201
102转帐支票
人民币
100201
3银行汇票
人民币
100201
7现金交款单
人民币
1001
4委托收款
人民币
100201
5托收承付
人民币
100201
6汇兑
人民币
100201
3、总账控制参数（选项）
选项卡
参数设置
凭证
1.制单序时控制
2.支票控制
3.赤字控制：
资金及往来科目
4.不可以使用应收、应付、存货受控科目
5.凭证编号方式采用系统编号
账簿
1.账簿打印位数、每页打印行数按标准设定
2.明细账打印按月排页
凭证打印
打印凭证页脚姓名
权限
1.允许修改、作废他人填制的凭证
2.出纳凭证必须经由出纳签字
3.明细账查询权限控制到科目
会计日历
1.会计日历为1月1日～12月31日
2.数量小数位和单价小数位设置为2
其它
1.部门、个人、项目按编码方式排序
2.外汇汇率采用固定汇率
4、工资核算系统的设置：
4.1选项设置：
（1）参数设置。
选择本账套处理的工资类别个数：
多个。
（2）扣税设置。
选择"是否从工资中待扣个人所得税"，选择此项，工资核算时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。
税率表计算：
（3）扣零设置。
确定是否进行扣零处理。
若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。
扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。
4.2、工资项目：
（1）工资项目：
项目类型
长度
小数位
增减项
基本工资
数字
8
2
增
岗位工资
数字
8
2
增
病假扣款
数字
8
2
减
事假扣款
数字
8
2
减
病假天数
数字
8
2
其他
事假天数
数字
8
2
其他
（2）计算公式：
病假扣款=22.5*病假天数
事假扣款=30*事假天数
（3）工资人员档案：
薪资部门名称
人员编号
人员姓名
人员类别
账号
中方人员
是否计税
现金发放
经理室
101
李力
管理人员
2005554545
是
是
否
经理室
201
赵静
管理人员
76869790789078
是
是
否
财务部
202
李丽
管理人员
245656
是
是
否
财务部
203
孙伟
管理人员
86589769769
是
是
否
财务部
204
马方
管理人员
6876976979
是
是
否
销售一部
301
李静
经营人员
2051515151
是
是
否
销售一部
302
付晓晴
经营人员
346476457457
是
是
否
销售二部
303
陈清明
经营人员
3547458976
是
是
否
销售二部
304
张楠
经营人员
4575675678568568
是
是
否
供应部
401
张风美
经营人员
4474575678
是
是
否
制造部
501
刘苗苗
车间管理人员
5745856856
是
是
否
车间
016
吴成业
生产工人
5435353653
是
是
否
车间
018
李向阳
生产工人
5734737678687
是
是
否
车间
019
柯明
生产工人
876676776767
是
是
否
（4）固定工资数据录入：
人员编号
姓名
部门
人员类别
基本工资
岗位工资
101
李力
经理室
管理人员
70000
1000
201
赵静
经理室
管理人员
50000
1000
202
李丽
财务部
管理人员
30000
1000
203
孙伟
财务部
管理人员
30000
1000
204
马方
财务部
管理人员
30000
1000
301
李静
销售一部
经营人员
45000
1000
302
付晓晴
销售一部
经营人员
45000
1000
303
陈清明
销售二部
经营人员
45000
1000
304
张楠
销售二部
经营人员
45000
1000
401
张风美
供应部
经营人员
45000
1000
501
刘苗苗
制造部
车间管理人员
14000
1000
016
吴成业
车间
生产工人
30000
2000
018
李向阳
车间
生产工人
30000
2000
019
柯明
车间
生产工人
30000
2000
（5）变动工资数据
人员编号
姓名
部门
人员类别
病假天数
事假天数
101
李力
经理室
管理人员
0
0
201
赵静
经理室
管理人员
0
0
202
李丽
财务部
管理人员
0
0
203
孙伟
财务部
管理人员
0
0
204
马方
财务部
管理人员
0
0
301
李静
销售一部
经营人员
3
0
302
付晓晴
销售一部
经营人员
0
0
303
陈清明
销售二部
经营人员
0
0
304
张楠
销售二部
经营人员
0
5
401
张风美
供应部
经营人员
0
0
501
刘苗苗
制造部
车间管理人员
0
0
016
吴成业
车间
生产工人
0
0
018
李向阳
车间
生产工人
0
0
019
柯明
车间
生产工人
0
0
（6）工资分摊设置：
（6.1）设置工资分摊类型。
首次使用工资分摊功能，应先进行工资分摊设置。
所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称及分摊比例，如应付工资、应付福利费用、职工教育经费、工会经费等
（6.2）设置会计科目。
会计科目设置是工资费用自动转账凭证定义中最主要的设置项目。
工资初始化对职员进行类别划分的目的就是为了将不同类别职员的工资记入不同的会计科目。
所以，在设置工资费用科目时，应该按职员类别进行设置，即需要直接指定每一类职员的工资费用应结转的会计科目和应付工资科目，也就是确定凭证的借方科目与贷方科目，
（6.3）设置会计科目。
会计科目设置是工资费用自动转账凭证定义中最主要的设置项目。
工资初始化对职员进行类别划分的目的就是为了将不同类别职员的工资记入不同的会计科目。
所以，在设置工资费用科目时，应该按职员类别进行设置，即需要直接指定每一类职员的工资费用应结转的会计科目和应付工资科目，也就是确定凭证的借方科目与贷方科目，
5、固定资产核算系统设置：
5.1选项设置：
主要折旧方法
平均年限法
[固定姿产缺省入账科目]
1601
折旧分配周期
1个月
[累计折旧缺省入账科目]
1602
固定资产入账科目
1601
减值准备缺省入账科目
1603
累计折旧入账科目
1602
编码方式
2112
对帐不平情况下允许固定资产结帐
否
手工编码或自动编码
自动编码
业务完成后是否立即制单
自动编码方式
类型+部门+序号
月末完成前是否万完成制单登帐业务
序号长度
3
5.2部门对应折旧科目：
部门编码
部门名称
折旧科目
固定资产部门编码目录
1
经理室
660202,折旧费用
2
财务部
660202,折旧费用
3
销售部
660103,其他费
4
供应部
660103,其他费
5
制造部
5101,制造费用
6
车间
5101,制造费用
5.3资产类别：
类别编码
类别名称
使用年限（月）
净残值率（%）
计量单位
计提属性
折旧方法
卡片样式
不允许转回减值准备
01
房屋及建筑物
360
4.00
座
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
（二）
是
02
专用设备
120
4.00
台
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
（二）
是
03
通用设备
120
4.00
台
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
（二）
是
04
运输工具
120
4.00
辆
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
（二）
是
05
电器设备
60
4.00
台
正常计提
平均年限法
（一）
通用样式
（二）
是
5.4、增减方式一览表：
增减方式名称
对应入账科目
增加方式
直接购入
100201,工行存款
投资者投入
4001,实收资本
捐赠
6301,营业外收入
盘盈
6901,以前年度损益调整
在建工程转入
1604,在建工程
融资租入
减少方式
出售
1606,固定资产清理
盘亏
1901,待处理财产损溢
投资转出
1511,长期股权投资
捐赠转出
6711,营业外支出
报废
1606,固定资产清理
毁损
1606,固定资产清理
融资租出
拆分减少
6、采购核算子系统的设置：
业务选项：
普通业务必有订单
是
允许超订单到货及入库
是
允许超计划订货
是
7、销售核算子系统的设置：
业务控制及其他控制
有零售业务
是
委托代销必有订单
是
由销售调拨业务
是
直运销售必有订单
是
有委托代销业务
是
新增发货单默认
参照订单
由分期收款业务
是
新增退货单默认
参照订单
有直运销售业务
是
新增发票默认
参照发货单
允许超超订量发货
是
普通销售必有订单
是
分期收款必有订单
是
8、库存管理子系统的设置
业务控制及其他控制
由委托代销业务
是
采购入库单审核时修改现存量
是
销售出库单审核时修改现存量
是
产成品入库单审核时修改现存量
是
材料出库单审核时修改现存量
是
其他出入库单审核时修改现存量
是
审核时检查货位
是
库存生成销售出库单
是
9、存货核算子系统的设置
9.1核算方式：
核算方式
按仓库
暂估方式
月初回冲
销售成本核算方式
销售发票
委托代销核算方式
按普通销售核算
科目设置：
9.2存货科目设置：
仓库编码
仓库名称
存货科目编码
存货科目名称
差异科目编码
差异科目名称
分期收款发出商品科目编码
分期收款发出商品科目名称
01
产成品
1405
库存商品
1406
发出商品
02
半成品
140301
半成品
1406
发出商品
03
外购件
140302
原材料/外购品
1406
发出商品
04
原材料
140303
原材料/原辅料
9.3对方科目设置：
收发类别编码
收发类别名称
对方科目编码
对方科目名称
暂估科目编码
暂估科目名称
委外加工费科目编码
委外加工费科目名称
委外材料费科目编码
委外材料费科目名称
11
采购入库
1402
在途物资
220202
暂估应付款项
1408
委托加工物资
1408
委托加工物资
12
委外入库
1408
委托加工物资
220202
暂估应付款项
1408
委托加工物资
1408
委托加工物资
13
产品入库
500105
生产成本转出
31
销售出库
6401
主营业务成本
32
委外发料
1408
委托加工物资
1408
委托加工物资
1408
委托加工物资
33
生产领料
500101
直接材料
34
共用材料
5101
制造费用
35
行政领料
660204
其他费用
10、成本核算系统设置：
选项设置：
核算体系选择
实际成本核算
存货数据来源
生产领料—记入直接费用
核算方法选择
品种法或分步法、启动生产制造
存货数据来源
完工入库、半成品入库—记入入库数量
人工费用来源公式
薪资管理子系统
制造费用有无明细
无
工资分摊类型
工资总额分摊及福利费计提
其他费用来源
无此数据项
计入直接人工成本
生产工人的工资
其它选项
汇总表使用新报表
计入制造费用
车间管理人员的工资
成本中心对照
基本生产车间（自动引入）
折旧费用
来自于固定资产管理系统
制造费用来源
来源于总帐系统
制造费用有无明细
11、质量管理系统设置：
（1）选项设置（即质量管理系统的参数
（2）检验标准档案
序号
检验标准编码
检验标准名称
1
01
国家标准
2
02
客户需求
3
03
行业标准
4
04
企业标准
5
05
国际标准
（3）检验项目档案
序号
检验项目编码
检验项目名称
1
01
机械性能
2
02
化学性能
3
03
应用性能
4
04
外观标识
5
05
材料品相
（4）检验指标档案
检验指标编码
检验指标名称
指标重要程度
指标计量单位
所属检验项目
缺陷等级
是否参照
指标类型
计量单位组名称
指标计量单位编码
01
电压指标
重要
伏特
机械性能
重要
是
计数型
数量单位
0104
02
抗热检验
重要
温度
化学性能
重要
是
计数型
数量单位
0106
（5）质量检验方案：
质量检验方案编码（CPROJECTCODE）
质量检验方案（CPROJECTNAME）
检验标准编码（CCHKNORMALCODE）
检验标准名称（CCHKNORMALNAME）
建档日期（DDATE）
检验项目名称（CCHKITEMNAME）
检验指标编码（CCHKGUIDECODE）
检验指标名称（CCHKGUIDENAME）
检验环境名称（CCHKENVNAME）
检验指标计量单位（CGUIDEUNIT）
0000000001
显示器质检方案
01
国家标准
2010-1-1
机械性能
01
电压指标
伏特
0000000002
显示器抗热检验方案
03
行业标准
2010-1-1
化学性能
02
抗热检验
温度
升级会员 