东源土地储备中心部门决算.docx

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东源土地储备中心部门决算

2016年度东源县土地储备中心部门决算

第一部分东源县土地储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东源县土地储备中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分东源县土地储备中心2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东源县土地储备中心概况

（一）部门主要职责

东源县土地储备中心是独立核算的参照公务员管理事业单位。

主要职责:

代表县政府实施土地收购、储备、前期开发和出让准备工作，对耕地储备指标进行收购储备，有偿用于县内外耕地占补平衡或转让。

（二）机构设置

根据上述职责，东源县土地储备中心内设办公室和综合股2个股室。

本单位没有下属下单位。

第二部分东源县土地储备中心2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

东源县土地储备中心

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

33087.03　

一、一般公共服务支出

33087.03　

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

　……

本年收入合计

33087.03　

本年支出合计

　33087.03

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

33087.03　

总计

　33087.03

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

收入决算表

公开02表

部门：

东源县土地储备中心　

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

33087.03

201

一般公共服务支出

16450.00

20199

其他一般公共服务支出

16450.00

2019999

其他一般公共服务支出

16450

210

医疗卫生与计划生育支出

2.34

21005

医疗保障

2.34

2100502

事业单位医疗

2.34

212

城乡社区支出

16556.73

21208

国有土地使用权出让收入支出

16556.73

2120801

征地拆迁补偿支出

16556.73

220

行政运行

71.77

22001

国土资源事务

71.77

2200101

行政运行

71.77

221

住房保障支出

6.19

22102

住房改革支出

6.19

2210201

住房公积金

4.62

2210203

购房补贴

1.57

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

支出决算表

公开03表

部门：

东源县土地储备中心单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

33087.03

80.3

33006.73

201

一般公共服务支出

16450.00

20199

其他一般公共服务支出

16450.00

2019999

其他一般公共服务支出

16450.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.34

21005

医疗保障

2.34

2100502

事业单位医疗

2.34

212

城乡社区支出

16556.73

21208

国有土地使用权出让收入支出

16556.73

2120801

征地拆迁补偿支出

16556.73

220

行政运行

71.77

22001

国土资源事务

71.77

2200101

行政运行

71.77

221

住房保障支出

6.19

22102

住房改革支出

6.19

2210201

住房公积金

4.62

2210203

购房补贴

1.57

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

东源县土地储备中心单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

16530.30　

一、一般公共服务支出

16450　

二、政府性基金预算财政拨款

16556.73　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

医疗卫生与计划生育支出

2.34　

　城乡社区支出

16556.73　

国土海洋气象支出

71.77

住房保障支出

6.19

6.16

本年收入合计

33087.03　

本年支出合计

33087.03　

16530.3　

　16556.73

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

33087.03　

总计

33087.03　

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

东源县土地储备中心　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

16530.3

80.3　

16450

201

一般公共服务支出

16450.3

20199

其他一般公共服务支出

16450.3

2019999

其他一般公共服务支出

16450.3

210

医疗卫生与计划生育支出

2.34

21005

医疗保障

2.34

2100502

事业单位医疗支出

2.34

220

国土海洋气象等支出

71.77

22001

国土资源事务

71.77

2200101

行政运行

71.77

221

住房保障支出

6.19

22102

住房改革支出

6.19

　2210201

住房公积金

4.62

2210203

购房补贴

1.57

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

东源县土地储备中心单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

50.63　

302

商品和服务支出

16.46　

30101

基本工资

47.83

30201

办公费

1.17　

30102

津贴补贴

30202

印刷费

0.45　

30103

奖金

2.80

30203

咨询费

0.38　

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.26　

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.45　

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

12.24　

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

0.54　

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

0.69　

30307

医疗费

2.34　

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

4.62　

30227

委托业务费

5.74　

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

1.57　

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

3.11　

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

3.66　

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.71　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

0.97　

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

0.97　

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

62.87　

公用经费合计：

17.43

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

东源县土地储备中心

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

5.73

0.73

3.8

3.11

0.69

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

东源县土地储备中心　

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

16556.73

212

城乡社区支出　

16556.73

21208

国有土地使用出让支出

16556.73

2120801

征地拆迁补偿支出

16556.73

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分东源县土地储备中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县土地储备中心2016年度总收入33087.03万元，其中本年收入33087.03万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入33087.03万元，比上年决算数增加9022.36万元，增长37.5%。

主要原因：

项目征地拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让支出增加。

2．上级补助收入0万元，本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元，本单位无事业收入。

4．经营收入0万元，本单位无经营收入。

5．其他收入0万元，本单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

东源县土地储备中心2016年度总支出33087.03万元，其中本年支出33087.03万元。

具体情况如下：

一般公共服务（类）支出16530.3万元，主要用于康泉十八项目的征地拆迁补偿款以及城镇建设用地相关费用支出。

比上年决算数增加13114.19万元，增长384%，主要原因是随着各项目工程进度而合理使用项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出16556.73万比上年决算数减少4091.83元，减少了24.7%，主要原因是随着各项目工程进度而合理使用项目资金。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

东源县土地储备中心2016年度财政拨款收入合计33087.03万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入16530.3万元，比年初预算数增加16530.3万元，主要原因是年初预算拨款没有一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入16556.73万元，年初无政府性基金预算财政拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

土地储备中心2016年度财政拨款支出合计33087.03万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出16530.3万元，年初没有一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出16556.73万元，年初无政府性基金预算财政拨款。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出80.3万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

土地储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算5.73万元的66%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.11万元，完成预算5万元的62.%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.73万元的94.5%。

2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.74万元，下降20%。

其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.64万元，减少48%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占81.8%；公务接待费支出0.69万元，占19.2%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.11万元，2016年土地储备中心公务用车保有量为1辆，主要用于日常一般公务活动。

3.公务接待费支出0.69万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2016年，土地储备中心共接待8次，接待人数共18人。

主要包括土地储备管理、开发等工作的融资、洽谈业务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出16.46万元，比上年减少4.89万元，减少29.7%。

主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制办公支出及车辆运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于单位一般日常公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务

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