秦皇岛抽水储能项目实施方案.docx
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秦皇岛抽水储能项目实施方案
秦皇岛抽水储能项目
实施方案
xx集团有限公司
报告说明
抽水蓄能产业上游即抽水蓄能电站的设备供应方，主要包括水泵、水轮机、发电机、进水阀等，设备投资通常占抽蓄电站投资成本25%~30%。
产业中游是电站的设计、建设、运营，代表性企业有中国电建、中国能建，其中中国电建在在国内抽水蓄能规划设计方面的的份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%产业的下游主要是抽水蓄能电站在电网系统的应用，包括调峰、调频、填谷等。
根据谨慎财务估算，项目总投资38806.17万元，其中：
建设投资31226.26万元，占项目总投资的80.47%；建设期利息431.87万元，占项目总投资的1.11%；流动资金7148.04万元，占项目总投资的18.42%。
项目正常运营每年营业收入65400.00万元，综合总成本费用55617.40万元，净利润7115.82万元，财务内部收益率12.30%，财务净现值2161.93万元，全部投资回收期6.80年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。
项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。
本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。
本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。
第一章市场分析
一、抽水蓄能是目前应用最为广泛的一种储能方案
（一）储能基本介绍
储能可以分为电储能、热储能和氢储能三类，其中电储能是目前最主要的储能形式，根据储存的原理不同可以分为电化学储能和机械储能。
1）电化学储能要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等。
2）机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。
根据CNESA的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模达到172.5GW，占比超90%，其次是电化学储能，占比约7.5%。
（二）抽水蓄能基本介绍
抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案。
机械储能是目前最成熟的储能技术，其中尤以抽水蓄能为成熟应用的范例，在全球已并网的储能装置中占比超过90%。
抽蓄电站还具备容量大、经济性好、运行灵活等显著优势，储能周期范围较大，使用寿命长，效率稳定在高位。
二、新能源电力发电占比逐步提高
十三五以来，全国火电装机量占比逐年下降，2021年累计装机量占比已降至不足55%，但发电方面仍对火电依赖较高；2021年，全国火电发电量占比为67.4%，水电、风光、核电发电量占比各为16%、12%、5%；新能源电力，尤其是风光，其发电量与装机量占比相差较大，新能源发电稳定性不足，对电网提出了较大考验。
三、抽水蓄能技术成熟、经济性优
澳大利亚可再生能源署在2016年绘制了全球储能技术成熟度曲线（纵轴为成本需求和技术风险），抽水蓄能的技术成熟度高于其他储能技术。
以年利用2000小时为例，抽蓄的度电成本约0.46元，远低于其他储能方案。
抽水蓄能电站的经济效益好主要来源于长使用寿命，适中的运行维护费用，相对较低的投资成本和相对较高的转换效率。
随着电化学储能技术持续发展，其年利用小时数有望提升，度电成本也有望随之下降。
根据《基于全寿命周期成本的储能成本分析》，锂离子电池投资成本下降50%，循环寿命达5000次，度电成本将降至0.39元，低于抽水蓄能。
第二章项目总论
一、项目名称及项目单位
项目名称：
秦皇岛抽水储能项目
项目单位：
xx集团有限公司
二、项目建设地点
本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约84.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
三、可行性研究范围
按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。
四、编制依据和技术原则
（一）编制依据
1、国家建设方针，政策和长远规划；
2、项目建议书或项目建设单位规划方案；
3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；
4、其他必要资料。
（二）技术原则
1、政策符合性原则：
报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。
2、循环经济原则：
树立和落实科学发展观、构建节约型社会。
以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。
3、工艺先进性原则：
按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。
4、提高劳动生产率原则：
近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。
5、产品差异化原则：
认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。
五、建设背景、规模
（一）项目背景
储能可以分为电储能、热储能和氢储能三类，其中电储能是目前最主要的储能形式，根据储存的原理不同可以分为电化学储能和机械储能。
1）电化学储能要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等。
2）机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。
（二）建设规模及产品方案
该项目总占地面积56000.00㎡（折合约84.00亩），预计场区规划总建筑面积92181.19㎡。
其中：
生产工程59713.19㎡，仓储工程16652.16㎡，行政办公及生活服务设施8243.07㎡，公共工程7572.77㎡。
项目建成后，形成年产xx套抽水储能设备的生产能力。
六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、环境影响
本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。
八、建设投资估算
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资38806.17万元，其中：
建设投资31226.26万元，占项目总投资的80.47%；建设期利息431.87万元，占项目总投资的1.11%；流动资金7148.04万元，占项目总投资的18.42%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资31226.26万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：
工程费用27944.25万元，工程建设其他费用2561.14万元，预备费720.87万元。
九、项目主要技术经济指标
（一）财务效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入65400.00万元，综合总成本费用55617.40万元，纳税总额5123.79万元，净利润7115.82万元，财务内部收益率12.30%，财务净现值2161.93万元，全部投资回收期6.80年。
（二）主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
56000.00
约84.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
92181.19
1.2
基底面积
㎡
33040.00
1.3
投资强度
万元/亩
364.64
2
总投资
万元
38806.17
2.1
建设投资
万元
31226.26
2.1.1
工程费用
万元
27944.25
2.1.2
其他费用
万元
2561.14
2.1.3
预备费
万元
720.87
2.2
建设期利息
万元
431.87
2.3
流动资金
万元
7148.04
3
资金筹措
万元
38806.17
3.1
自筹资金
万元
21178.94
3.2
银行贷款
万元
17627.23
4
营业收入
万元
65400.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
55617.40
""
6
利润总额
万元
9487.76
""
7
净利润
万元
7115.82
""
8
所得税
万元
2371.94
""
9
增值税
万元
2457.01
""
10
税金及附加
万元
294.84
""
11
纳税总额
万元
5123.79
""
12
工业增加值
万元
18607.12
""
13
盈亏平衡点
万元
31288.32
产值
14
回收期
年
6.80
15
内部收益率
12.30%
所得税后
16
财务净现值
万元
2161.93
所得税后
十、主要结论及建议
经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。
建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。
第三章背景、必要性分析
一、抽水蓄能中长期规划出台，行业发展迎新机遇
2025年较十三五翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。
中长期发展项目库：
1）重点实施项目：
总装机规模4.21亿千瓦；2）储备项目：
总装机规模3.05亿千瓦。
二、我国抽蓄行业发展历程
21世纪后，国内抽蓄电站的建设速度明显加快，技术也逐步成熟，截止2020年底，全国已运行的抽蓄电站32座，合计装机量31GW，在建抽蓄装机量45GW，但全国抽蓄装机容量占电源总装机容量比例仅为1.4%，与欧洲、日本等发达国家4%～8%的水平仍有一定差距。
国内抽蓄电站过去发展受制约的两个因素需求&价格机制都在近两年有显著变化，行业将迈入蓬勃发展阶段。
三、坚决贯彻新发展理念
坚持创新驱动发展，把发展经济着力点放在实体经济和先进制造业及现代服务业上，建设产业强市、质量强市、网络强市和数字秦皇岛，推动实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展，提高经济质量效益和核心竞争力。
（一）持续扩大投资和消费
积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深化供给侧结构性改革，推动供需协同发力、经济良性循环。
巩固提高重点产业、重点企业在国内国际市场产业链供应链价值链中的优势地位。
实施内外销产品同线同标同质工程，推动内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。
深入实施重大项目支撑带动战略，加快推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。
积极扩大先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业投资，统筹推进基础设施、农业农村、生态环保、公共卫生、防灾减灾、民生保障等重点领域投资，引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的领域。
着力提升传统消费，培育新型消费，积极打造消费新模式新业态。
放宽服务消费领域市场准入，推进服务消费提质扩容。
加快城市经济发展，推动传统商圈改造升级，打造一批特色风貌街区和“夜经济”街区。
促进线上线下深度融合，大力发展电子商务，完善互联网+消费生态体系，发展无接触交易服务。
培育发展网红经济新业态，推动直播产业创新资源要素在秦皇岛集聚，建设直播产业园区和基地。
健全消费领域信用体系，实施秦皇岛知名品牌培育宣介行动和放心消费工程，加快国家体育消费试点城市建设，积极创建国家文化和旅游消费试点城市。
扩大电商、快递进农村覆盖面，提升农产品进城和工业品下乡双向流通效率，开拓城乡消费市场。
统筹推进现代化流通体系建设，完善软硬件建设和网络设施，发展壮大一批具有国际竞争力的现代流通企业，打造京津冀现代商贸物流重要基地。
（二）建设现代产业体系
坚决去、主动调、加快转，持续调整优化产业结构，加快推动装备制造、食品加工、金属压延、文体旅游、临港物流等传统优势产业改造提升，大力发展生命健康、信息智能、绿色建筑及节能环保等战略性新兴产业，加快发展高端软件、创意设计等未来高潜产业，积极培育新经济新业态，构建具有秦皇岛特色的“532”现代产业体系。
突出制造业的基础支撑和核心地位，建立重点产业集群及产业链“链长制”，推动装备制造、食品加工、信息智能等重点制造业链式聚集、高端高新，打造中国北方重要的重型装备基地、粮油食品加工基地、轻量化铝合金汽车零部件制造基地、医疗器械和康复辅具基地、国内最大的消防安防电子生产基地，为建设制造强市提供产业支撑。
实施规模化集群化发展三年行动计划，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，力促终端产品化，打造更多工业单项冠军，加快培育百亿千亿级产业集群。
实施工业互联网创新发展工程，推动新一代信息技术与制造业融合发展，促进传统产业高端化、智能化、绿色化变革。
制定生命健康产业发展规划，加快北戴河生命健康产业创新示范区发展。
坚持以康带养、以养促康、康养结合，推动医疗康养和康复辅具产业迅速成长。
加快发展现代服务业，促进临港物流、工业设计、商务咨询、金融服务等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，养老、育幼、家政、物业等生活性服务业向高品质和多样化升级。
推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合发展。
大力发展数字经济，深入推进“上云用数赋智”行动，运用大数据、人工智能和5G技术，加快数字产业化、产业数字化，推动数字社会、数字政府建设。
强化供应链安全管理，分行业精准施策，完善全链条供应体系。
健全我市与央企和国内民企500强常态化协调对接机制，强化要素支撑，优化产业链供应链发展环境。
开展质量提升行动，统筹标准、质量、品牌、信誉联动建设。
（三）完善创新创业生态
实施科教强市行动，以科技创新催生新发展动能，实现依靠创新驱动的内涵型增长。
优化整合科技资源力量，推进科研院所和高等院校科研力量优化配置和资源共享，规划建设一批高质量协同创新平台，瞄准科技前沿、产业发展、市场需求，组织实施一批重大科技攻关和成果转化项目。
完善鼓励企业技术创新政策，促进各类创新要素向企业集聚，推进产学研用深度融合，实现知识创新、技术创新、产品创新、产业创新、组织管理创新。
发挥企业家在创新中的关键作用，支持行业龙头企业、优势企业牵头组建创新联合体，研发产业共性关键技术。
大力发展实验室经济。
建立创新型企业梯度培育机制，实施科技型中小企业、高新技术企业双提升行动，支持创新型中小微企业成为创新重要发源地。
完善科技创新体制机制，建立健全科技创新综合服务体系，推动科技政策与产业、财政、金融等政策有机衔接。
改进科技项目组织管理模式，实行“揭榜挂帅”制度，给予创新领军人才更大技术路线决定权和经费使用权，推动项目、基地、资金、人才一体化配置。
加快科技管理职能转变，建立财政科研投入稳定增长机制，支持企业扩大研发投入，提高全社会研发支出占生产总值比重。
构建军民科技协同创新体系，支持军民两用关键技术产品研发和创新成果双向转化应用。
建立市县联动机制，开展创新型城市创建活动，实施县域科技创新跃升行动。
完善企事业单位人才流动机制，畅通人才跨所有制流动渠道。
大力弘扬科学精神和工匠精神，营造崇尚创新的社会氛围。
（四）建设高标准市场体系
坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，实施高标准市场体系建设行动，形成高效规范、公平竞争的统一市场。
健全市场准入负面清单制度和市场主体退出机制，加强反垄断和反不正当竞争执法司法。
加强知识产权保护工作，建设知识产权强市。
全面推进重要产品信息化追溯体系建设，完善打击假冒伪劣商品长效机制。
完善要素市场化配置体制机制，深化土地管理制度改革，推进劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革，健全要素市场运行和监管机制，完善要素交易规则和服务体系。
加强社会信用体系建设，完善信用信息共享平台，构建以信用为基础的新型监管机制。
建立健全经济治理基础数据库，强化经济监测预警能力。
（五）推动基础设施协同高效建设
建立多元化投资机制，加大“两新一重”基础设施建设力度，重点抓好新型网络、数据智能、应用智慧、网络安全等新型基础设施建设，增强发展数字经济关键生产要素的支撑作用。
完善综合交通运输大通道，积极推进环渤海城际铁路秦皇岛段、承秦铁路建设前期工作，加快迁青铁路、秦唐高速公路、秦皇岛港东港区集装箱和通用码头、山海关港综合开发等重大项目建设，提升空港、陆港、海港功能，推进全国性综合交通枢纽城市和港口型国家物流枢纽承载城市建设。
完善能源供应保障体系，调整能源消费结构，加快清洁能源设施建设，完善油气管网，推进智能安全电网建设。
强化智慧城管服务平台建设，加强城市供水、燃气、供热和垃圾、污水处理设施建设。
加快基础设施数字化改造。
推动城乡基础设施统筹布局、统一规划、同步实施，逐步构建城乡快捷高效的交通网、市政网、信息网、服务网。
建立覆盖基础设施全生命周期的精细化管理、人性化服务和专业化监管机制，打造与一流国际旅游城市相适应的现代化基础设施体系。
四、持续深化重点领域改革
完善经济调节机制，健全落实国家宏观调控政策的统筹协调和督导评估机制，提高经济治理能力。
实施国有企业改革三年行动，一企一策推进混合所有制改革，积极引进战略投资者，盘活国有存量资产，完善法人治理结构和市场化经营机制。
深化国有资本投资、运营公司改革，促进国有资产保值增值。
加强财政资源统筹，强化绩效管理。
深化投融资体制改革，提高直接融资比重，大力发展普惠金融，构建金融有效支持实体经济体制机制。
完善现代金融监管体系，有效防范和化解金融风险。
第四章公司基本情况
一、公司基本信息
1、公司名称：
xx集团有限公司
2、法定代表人：
李xx
3、注册资本：
1320万元
4、统一社会信用代码：
xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关：
xxx市场监督管理局
6、成立日期：
2010-11-9
7、营业期限：
2010-11-9至无固定期限
8、注册地址：
xx市xx区xx
9、经营范围：
从事抽水储能设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
二、公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。
遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。
公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
三、公司竞争优势
（一）工艺技术优势
公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。
公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。
经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。
（二）节能环保和清洁生产优势
公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。
经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
（三）智能生产优势
近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。
（四）区位优势
公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。
产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。
（五）经营管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。
公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。
公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
13428.54
10742.83
10071.41
负债总额
6915.73
5532.58
5186.80
股东权益合计
6512.81
5210.25
4884.61
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
46924.51
37539.61
35193.38
营业利润
9163.75
7331.00
6872.81
利润总额
8686.68
6949.34
6515.01
净利润
6515.01
5081.71
4690.81
归属于母公司所有者的净利润
6515.01
5081.71
4690.81
五、核心人员介绍
1、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。
2002年11月至今任xxx总经理。
2017年8月至今任公司独立董事。
2、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。
1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。
3、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。
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