ERP电子沙盘实训企业经营总结报告.docx
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ERP电子沙盘实训企业经营总结报告
工商管理系
实训项目成果报告
项目名称:
专业:
姓名:
学号:
指导教师:
完成时间:
二〇年月
一、对 ERP 的认识...................................................1
二、企业组建与经营.................................................1
企业成员 .........................................................1
第一年经营 .......................................................2
第二年经营 .......................................................3
第三年经营 .......................................................5
第四年经营 .......................................................7
第五年经营 .......................................................8
二、各职能部门及 CEO 总结..........................................11
1.对商品研发及销售管理总结 ......................................11
2.销售总监总结 ..................................................13
3.采购总监总结 ..................................................14
4.生产总监总结 ..................................................15
5.财务总监总结 ..................................................16
6.对 CEO 决策的总结 ..............................................17
三、期末数据分析..................................................19
四、最终评分......................................................20
职位
姓名
班级
岗位职责
CEO
制定发展战略,针对市场做最终决策;全面预
算管理和掌控;管理团队协同,调动团队积极
性;企业绩效分析;相应管理方面授权与总结。
财务总监
日常财务记账和登账;提供财务报表、成本费
用控制以及资产评估;财务分析与协助决策
采购总监
与供应商谈判;签订采购合同;仓储管理;与
财务部门、生产部门协调,指定最佳采购方案。
生产总监
产品研发管理;管理体系认证;编制生产计划;
生产车间管理 ;成品库存管理
营销总监
市场调查分析,准确做出市场评估;根据公司
现状拟定市场进入策略、品种发展策略、广告
宣传策略;争取定单谈判;销售绩效分析。
宣
传策略;争取定单谈判;销售绩效分析。
一、对 ERP 的认识
ERP——Enterprise Resource Planning (企业资源计划),是上个世纪 90
年代美国一家 IT 公司根据当时计算机信息、IT 技术发展及企业对供应链管理的
需求,预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革,而提
出了这个概念。
管理信息系统使一个人机交互的系统,ERP 是管理信息系统的具体实例,它
是将企业供应链、企业业务流程和信息流程都囊括在其中进行统一规划与管理。
在理论上,管理信息系统与 ERP 是一种包含关系,可将 ERP 视为管理信息系统的
子系统。
ERP 是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理
(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。
ERP 本身不能
解决企业的管理问题。
企业的管理问题只能由管理者自己去解决。
ERP 可以是管
理者解决企业管理问题的一种工具。
二、企业组建与经营
企业名称:
上海一隆电气有限公司
企业理念:
为了这一刻而奋斗
企业成员
1
项 目
金额
管理费
40
广告费
—
设备维护费
—
损失
—
转产费
—
厂房租金
30
新市场开拓
40
ISO 资格认证
30
产品研发
100
信息费
—
合 计
240
项 目
金额
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
240
折旧前利润
-240
折旧
第一年经营
(一)年初会议决策
纪要:
经过讨论,最终决定在第一年进行公司的初始化,厂房安置和相应产线的建立,
为第二年的经营打下最稳健的基础。
相关投资决策:
生产线投入
发展筹资决策:
申请长期贷款与短期贷款
产品研发决策:
研发 P1、P2、P4(第三季开始研发)产品
产品认证决策:
ISO9000、ISO14000
(二)我的营销计划
初步计划在第二年进入P1、P2区域和国内市场,拟定将P1产品作为“现金牛”产品,
P2作为“明星”产品。
(三)当年经营情况
综合费用表
利润表
2
项目
金额
项目
金额
现金
436
长期负债
200
应收款
短期负债
676
在制品
应交所得税
产成品
——
—
原村料
——
—
流动资产合计
436
负债合计
876
厂房
股东资本
600
生产线
利润留存
在建工程
800
年度净利
-240
固定资产合计
800
所有者权益合计
360
资产总计
1236
负债和所有者权益总计
1236
支付利息前利润
财务费用
税前利润
-240
所得税
年度净利润
-240
资产负债表
(四)年度营销总结:
在第一年的经营过程中基本完成了相关产线和产品研发的工作。
第二年经营
(一)年初会议决策
纪要:
按照年初或得的各竞争公司的相关信息和市场形势走向指定市场进入战略,投放
广告,产品生产,发掘第一桶金。
相关投资决策:
广告投入、生产成本投入
利润目标:
无亏损
目标产品:
P1、P2
发展筹资决策:
申请长期贷款、短期贷款
市场开拓决策:
开拓区域市场、国内市场
产品研发决策:
研发 P4 产品
(二)我的营销计划
拟定适当的广告费占据一个有利的市场,注意观察市场动向以便收集有利的信息。
根据
3
项 目
金额
管理费
40
广告费
70
设备维护费
40
损失
20
转产费
厂房租金
30
新市场开拓
20
ISO 资格认证
30
产品研发
80
信息费
0
合 计
330
项 目
金额
销售收入
480
直接成本
200
毛利
280
综合费用
330
折旧前利润
-50
折旧
0
支付利息前利润
-50
财务费用
52
税前利润
-102
所得税
0
年度净利润
-102
项目
金额
项目
金额
现金
234
长期负债
400
应收款
260
短期负债
676
在制品
0
应交所得税
0
市场和产品利润分析,我将市场产品进入计划定位为:
本年进入P1、P2的区域和国内市场。
第三年进入P4市场,因此需要继续相应的产品研发工作。
而P3产品在利润、生产成本和市
场状况三方综合评定下被放弃。
针对市场,将区域和国内的广告投放比例定为1:
1,以观测哪个市场具有较大发展空间。
(三)当年经营情况
综合费用表
利润表
资产负债表
4
产成品
40
——
—
原村料
0
——
—
流动资产合计
534
负债合计
1076
厂房
0
股东资本
600
生产线
800
利润留存
-240
在建工程
0
年度净利
-102
固定资产合计
800
所有者权益合计
258
资产总计
1334
负债和所有者权益总计
1334
项 目
金额
管理费
40
广告费
45
(四)年度营销总结:
对产品的利润把握相对稳定,对订单的判断也无较大问题。
本年经营相对较稳定,但由
于部分应收款未到账,致使本年利润为负。
一共4个订单,在区域和国内分别为两个订单。
为P1、P2订单,分别为4个产品。
第三年经营
(一)年初会议决策
纪要:
根据上一年的经营策略,继续本年经营,力求挽回之前的亏损状态。
相关投资决策:
广告投入、生产成本投入
目标产品:
P1、P2、P4
发展筹资决策:
申请长期贷款、短期贷款
市场开拓决策:
开拓区域市场、国内市场
产品研发决策:
研发 P4 产品
(二)我的营销计划
而我企业相关市场已开发完毕,可以在该市场上取得订单。
本年进入P4市场,P4是利
润相对较高的产品,这对增加本年的利润收入有好处。
开拓有生命力的新产品,扩大市场占
有率。
针对上年做出的市场调查和评估,本年将重心放于区域市场,分别投放广告
10、15、15(W),前两者位于区域市场。
且考虑到本年资金状况,较之去年,降低了广
告投放费用。
(三)当年经营情况
综合费用表
5
项目
金额
项目
金额
现金
391
长期负债
400
应收款
179
短期负债
338
在制品
0
应交所得税
500
产成品
0
——
—
原村料
0
——
—
流动资产合计
561
负债合计
1238
厂房
0
股东资本
600
生产线
640
利润留存
-342
在建工程
0
年度净利
-295
固定资产合计
640
所有者权益合计
-37
资产总计
1201
负债和所有者权益总计
1201
项 目
金额
销售收入
370
直接成本
180
毛利
190
综合费用
217
折旧前利润
-27
折旧
160
支付利息前利润
-187
财务费用
108
税前利润
-295
所得税
0
年度净利润
-295
设备维护费
40
损失
52
转产费
0
厂房租金
30
新市场开拓
10
ISO 资格认证
0
产品研发
0
信息费
0
合 计
271
利润表
资产负债表
(四)年度营销总结
本年拿到了4个订单,对市场的估计相对较保守,生产完成,按时交掉相应订单。
但由
于购买原材料、产品研发和市场准入证及产品生产等费用的花销,以及年底各种费用的支付,
6
项 目
金额
管理费
40
广告费
50
设备维护费
40
损失
0
转产费
0
厂房租金
30
新市场开拓
0
ISO 资格认证
0
产品研发
0
信息费
0
合 计
160
和对材料、市场的偏差估计导致所有者权益为负,公司发展状态处于绝对劣势。
订单内容与去年类似。
第四年经营
(一)年初会议决策
纪要:
总结失败经验,本年进行商务融资,力求挽回之前的亏损状态。
要保住我们已
经占据的区域市场,生产出足够的产品,按产量来接受定单,通过贴现来保证资金的充足。
相关投资决策:
广告投入、生产成本投入
目标产品:
P1、P2、P4
利润目标:
扭转不利局势
筹资决策:
可支配资金短缺,由于所有者权益的下降,已经申请不到贷款,只能将未能
到账的应收账款贴现。
(二)我的营销计划
由于之前的市场判断无较大偏差,本年决定还是按照之前的既定计划,特别针对国内市
场,大力推进国内市场的建设和市场占有率。
对市场的波动和产品利润评估和比较,今年的广告投入进行了相对调整,在国内的广告
投放比例加大:
10、10(区域)15、15(国内)。
(三)当年经营情况
综合费用表
利润表
7
项目
金额
项目
金额
现金
33
长期负债
400
应收款
230
短期负债
0
在制品
0
应交所得税
0
产成品
0
——
—
原村料
60
——
—
流动资产合计
323
负债合计
900
厂房
0
股东资本
600
生产线
480
利润留存
-637
在建工程
0
年度净利
-60
固定资产合计
480
所有者权益合计
-97
资产总计
803
负债和所有者权益总计
803
项 目
金额
销售收入
660
直接成本
300
毛利
360
综合费用
160
折旧前利润
200
折旧
160
支付利息前利润
40
财务费用
100
税前利润
-60
所得税
0
年度净利润
-60
资产负债表
(四)年度营销总结
本年依然拿到了4个订单,本年 P1 产品竞争激烈,对市场的估计相对较保守,但由于
总体规划不足,导致所有者权益依然处于负值。
不过较之去年,今年的经营相对比较稳定,没有出现较大纰漏。
第五年经营
(一)年初会议决策
纪要:
产能不足的劣势在企业中逐年表现出来,市场需求逐年增长,订单有很多,但是产能
的限制,使我们没有能力以销定产,只能以产定销。
大大制约了企业的发展。
今年希望能保
8
项 目
金额
管理费
40
广告费
20
设备维护费
40
损失
0
转产费
0
厂房租金
30
新市场开拓
0
ISO 资格认证
0
产品研发
0
信息费
0
合 计
130
项 目
金额
销售收入
310
直接成本
160
毛利
150
综合费用
130
折旧前利润
20
折旧
160
支付利息前利润
-140
财务费用
43
税前利润
-183
持生产、维持去年的稳定。
相关投资决策:
广告投入、生产成本投入
利润目标:
扭转所有者权益赤字
目标产品:
P2、P4
市场决策:
主攻国内市场
筹资决策:
可支配资金短缺,由于所有者权益的下降,已经申请不到贷款,只能将未能
到账的应收账款贴现。
(二)我的营销计划
对市场的波动和产品利润评估和比较,加之公司的亏损现状,今年的广告投放就只放于
国内市场:
10、10。
且由于考虑下来,挑选了利润较高的两个产品P2、P4,作为本年的产出产品。
(三)当年经营情况
综合费用表
利润表
9
项目
金额
项目
金额
现金
610
长期负债
400
应收款
130
短期负债
0
在制品
0
应交所得税
0
产成品
0
——
—
原村料
60
——
—
流动资产合计
800
负债合计
1400
厂房
0
股东资本
600
生产线
0
利润留存
-697
在建工程
0
年度净利
-183
固定资产合计
320
所有者权益合计
-280
资产总计
1120
负债和所有者权益总计
1120
所得税
0
年度净利润
-183
资产负债表
(四)年度营销总结
本年在营销上,依然处于一向的保守态度,但由于之前的经营问题,导致所有者权益一
直处于负值状态,无法单单通过营销策划挽回大局面。
由于营销一直受生产能力限制,因此
销售收入无法打破400左右的状态。
更多年限可加继续
10
二、各职能部门及 CEO 总结(内容不一定要写这么多,结构
也可以多样化,但要结合本小组实际经营情况写)
1、对商品研发及销售管理总结
公司商品研发销售部门的工作总结起来一共有两件事:
1.制定公司总体销售
战略;2.根据具体情况进行广告投放以及订单选择。
1.1 制定公司总体战略
(一)分析市场,制定战略规划
收集目标市场信息:
我们详细的统计出每个市场每个产品每一年的大致需求
量以及产品价格和毛利润,并制作成详细明确的电子表格制作成册,为小组讨论
提供了详实的最原始资料。
(二)分析市场信息
对原始资料进行仔细的分析。
根据各商品在各市场的总的需求量以及可能的
订单个数,估计出订单的可能的产品数量。
通过商品的大致的价格确定商品在各
市场盈利状况。
将 4 种不同商品分别加总,对其总需求及盈利有一个大致的了解。
(三)制定营销战略
根据市场信息制定公司的营销战略。
(四)小组讨论确定方案
销售部门制定大致方案之后向财务部门和生产部门介绍大致销售战略,由生
产部门计算出大致生产能力以及所需的生产线以及原材料等信息并呈报给财务部
门,并由财务计算资金能否正常周转。
根据财务的计算做出相应的细微调整,制
定最终方案交由 CEO 最终裁定。
(五)产品研发及市场开拓
根据已经确定好的销售大战略制定相应的详细的研发产品计划以及市场开拓时
间。
1.2 根据具体情况进行广告投放以及订单选择
11
根据每年每个市场的产品需求总量推测出大致的订单可能情况,综合考虑生
产部门的生产能力以及每个季度可能的存货,并结合上一年市场情况以及总体战
略走向制定市场的制定详细的订单选取策略,并依托策略做出具体的广告投放方
案,在订货会中由市场和生产总结根据市场和生产实际状况拿单。
并记录订单交
货时间及账期,交与财务部门方便其进行下一年的财务预算。
1.3 销售部门优劣势总结
1.3.1 优势总结
(一)和生产以及财务保持了良好的沟通。
公司每一期规划会议时,财务会根据这一年的资金流动情况详细规划下一年
的财务预算,并给出可以支持的广告以及研发费用。
生产会根据生产情况详细列
出下一年每个季度可以拥有的产品剩余量。
在销售和财务和生产的共同努力下,
我组基本可以在订货会之前就对拿单情况做出大致的预估,在订货会上做到胸有
成竹,避免了顾此失彼。
(二)为了公司的利润最大化,销售方面力求做到精打细算。
我们坚持“每一笔花销,都是最需要的;每一张订单,都是最丰厚的”。
例
如第三年的市场分析中,考虑到国内市场的开拓成功,根据电子表格发现国内市
场的 p2 利润及需求较为可观,所以在国内市场也主要销售市场,总体方针依然
注重区域市场以及 p2 产品。
考虑到上一年的存货,并且我们不是市场老大,在
获取订单方面没有优势,所以在广告方面也加大投入争取获得跟多订单。
我们上
一年剩余三个,加上当年的产量一共是 11 个,本地需求为 14 个,考虑到上一年
本地市场竞争较为激烈,所以 p2 广告只在本地投入了 1M,争取可以拿到一个单,
大致数量为 3-4 个。
P2 在区域市场需求量为 11 个,但是考虑到要抢占区域市场,
所以 p2 产品希望可以在区域市场拿到两个以上的订单,所以相应的加大了广告
的投入,有 7M。
p1 产品,产量较少而需求较多,因此不存在没有订单的问题,
所以在区域和国内投了较少广告,分别为 1M。
p3 产量很少,所以只在区域市场
投入了 1M 的广告,以期拿到一个订单。
在订货会中,我们的基本的设想都得以
实现,将上一年存货基本卖光,并成功抢占区域市场老大,为来年减少广告费。
(三)紧扣公司总体战略,有选择,有侧重的投广告,拿订单。
没有一个事先制定面对好的战略规划,面对繁多的市场以及产品,我们将无
12
所适从。
我们组事先确定了主打市场和产品并,正是销售部门紧扣总体战略,才
得以成功的实施了战略计划,实现了公司战略目标。
1.3.2 劣势总结
(一)广告费投入不够多,为了避免资金难以流动或者资金链断裂而将广告
费缩减较大,致使在有几轮的选单中排名靠后,导致产品积压,无法形成稳定的
资金流。
(二)选单不够大胆,过于死板的按照之前的产品产量表选单,导致错失机
遇,产品积压。
(三)为了能够提前进入下一个可被开发的市场,而放弃了部分已经成为市
场老大的市场,错失了不少可优先选单的机会。
1.4 各产品市场分析
P1:
P1 价格在全部市场除国际市场不断下滑,本公司并没有主打 p1 产品,
因此生产完现有原料就放弃生产 P1。
P2:
P2 产品在第 2~4 年依然保持了一个较高的价格水品,但本公司产能有
限在各个市场中酌情投放广告,拿取订单。
P3:
P3 产品在各市场的价格水平较为平稳,就利润的角度而言没有太大的
差距。
区域市场老大的位置亦将保证我公司在该市场的订单获取,同时考虑到亚
洲市场也将出现需大于求的关系,并且我公司 p3 产量保持一个较低的水品,因
此我公司 p3 产品将持续保持区域和亚洲市场的广告投单,并可以保证销售亦不
会出现问题。
P4:
P4 产品由于投入大,生产成本高,需求量较小。
故本公司放弃 p4 生产。
2、销售总监总结
经过两个礼拜 ERP 沙盘模拟的学习,确实学到了不少的东西。
在以前的印象
中,对企业的认识只是在概念上的,一个企业,要有好的发展,只要把自己分内
的事做到好就 OK 了。
但是,经过了一段时间的学习我了解到了,我们不是只要
做好分内的事就够了。
一个企业要成功,就要有一个好的团队。
而团队之所以为
13
团队,就是我们的角色明确。
我们做的不仅是自己该做的,不仅是做好,在我们
的小组里,我们有规划者,管理者,策划者,执行者,分析者。
联想到上个学期
学习的组织行为学,我了解到,这就是一个企业最基本的结构。
而且,我们的团
队有我们自己的文化,用我们自己的话说就是“贫”,因为贫,所以我们快乐。
一个快乐的团队,我们能够更明智的,“五人行”既是我们的队名,也是我们一
直坚持的理念。
现在,ERP 的课程将要结束了,我们的“五人行”公司可能再也没有一起决
策的机会了。
但是,我们五个聚在一起的快乐回忆,决策成功的喜悦,大家一起
贫嘴的乐趣,都将是我们挥之不去的财富。
而通过对企业的模拟,让我们知道了,
一个企业的成功永远不是一个人能够做好,而是要一个团队的协调。
3、采购总监总结
在六年生产经营中,我们组采购经理的各项工作,包括各项计划、方案,一
直与生产部门紧密联系,切实满足订单的生产需求。
在资金紧张的状况下,能够
很好的与销售部、财务部、生产部沟通洽商,尽可能完善采购计划及采购预算。
跟财务部门沟通及时,能迅速、清晰的报账,致使财务部工作量减少,加快采购
部门工作效率。
对于原材料采购,我们组能