金蝶EAS固定资产操作手册之财务人员版.docx

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金蝶EAS固定资产操作手册之财务人员版

固定资产操纵手册之财务人员版

欧阳歌谷（2021.02.01）

固定资产是企业资产的重要组成部分，它为企业生产经营活动提供需要的物质条件。

在本章中我们将会介绍作为财务人员，应该如何操纵固定资产模块。

1.系统路径

财务会计固定资产

2.基础设置

在进行固定资产的日常业务操纵之前，我们需要先对固定资产系统做使用前的基础设置，具体包含固定资产类别、使用状态、变动方法、经济用途，这四项内容是由集团统一规划制定的，各分子公司只需要将集团制定的内容引入到各自的组织中即可。

2.1固定资产类别

系统路径：

财务会计固定资产基础设置固定资产类别

双击“固定资产类别”，掀开如下界面

可以看到，首次进入时，该界面下是没有内容的，我们需要将集团统一规划的内容引入过来，具体操纵为点击工具栏上的“引入”按钮，如下

会弹出如下界面

在该界面上，我们首先点击“全选”按钮，然后点击左下角的“引入”，完成后系统会提示引入胜利，如下

点击确定后退出，我们可以看到已经引入进来的内容

2.2使用状态

系统路径：

财务会计固定资产基础设置使用状态

在该界面下我们需要做的和2.1中相似，操纵相同，此处不再赘述。

2.3变动方法

系统路径：

财务会计固定资产基础设置变动方法

在该界面下我们需要做的和2.1中相似，操纵相同，此处不再赘述。

2.4经济用途

系统路径：

财务会计固定资产基础设置经济用途

在该界面下我们需要做的和2.1中相似，操纵相同，此处不再赘述。

2.5寄存地址

除上述四方面以外，我们还需要提前设置好固定资产的寄存地址，因为在新增固定资产卡片时需要选择寄存地址，如果此处不提前设置好，我们就会发明固定资产卡片上寄存地址里面无法选择内容且无法进行维护。

系统路径：

企业建模帮助数据公共数据地址簙

双击掀开如下界面，鼠标选中“各项目地址”，然后点“新增”

弹出如下界面

在该界面上我们只需要维护“地址编码”和“地址详址”两个字段即可，其中，地址编码为以后公司的组织单位码+5位流水号，如以后公司代码为T0S0，则地址编码为T0P000001，以此类推，地址详址中维护详细的寄存地址，如四楼会议室，填写完毕后点击保管即可

以上五个操纵就是我们在使用固定资产模块之前所需要做的基础设置，下面我们来看固定资产的初始化。

3.初始化

系统路径：

固定资产初始化固定资产卡片初始化

双击会弹出如下过滤界面

直接点击“确定”进入如下界面

在该界面上，我们可以录入固定资产的期初数据，点击“新增”，弹出如下界面

下面我们来详细介绍各字段：

<1>.资产类别：

选择正确的资产类别

<2>.资产名称：

填写正确的资产名称，资产命名规则见集团财务下发的固定资产管理制度

<3>.资产数量：

因为在固定资产系统中我们依照“一卡对应一物”的规则来做，所以，数量为“1”，也就是说，如果我们买了完全相同的10台电脑，则我们需要建立10张固定资产卡片，而不是建一张固定资产卡片，数量填10.

<4>.实物入账日期：

因为以后为系统初始化阶段，启用期间设置为11期，所以此处输入的日期必须为11期之前，如1031，系统结束初始化后又有新卡片时，则根据实际情况进行录入。

<5>.财务入账日期：

同<4>

<6>.使用状态：

一般都选择“使用中”

<7>.来源方法：

选择正确的来源方法

<8>.寄存地址：

选择正确的寄存地址，也就是最一开始维护好的寄存地址

<9>.经济用途：

一般选择“生产经营用“

<10>.管理部分：

选择正确的管理部分，此处需要注意，如果该资产的管理部分和使用部分不是同一部分，则需要维护好正确的管理部分和使用部分

<11>.保管人：

选择正确的保管人

<12>.使用部分：

选择正确的使用部分和使用人

到此，固定资产卡片上第一个页签“基本信息“维护完毕，下面我们来看第二个页签”原值与折旧“上的信息，如下

在该页签上，我们只需要关注以下几个字段即可

<1>.原币金额：

固定资产的原值

<2>.附加用度：

购进固定资产时的附加费，如没有，不需填写

<3>.累计折旧：

累计折旧的余额

<4>.今年累计折旧：

今年的产生额

接下来是“核算信息”页签

在该页签上需要维护“固定资产科目”和“累计折旧科目”两个字段，“减值准备科目”允许不维护

下面是“折旧用度分摊”页签

在该界面上维护“折旧用度分摊科目”及“分摊比例”

以上信息都维护好以后，点击工具栏上的“提交”按钮，一张固定资产卡片的新增就完成了

按上述操纵步调，将所有的期初数据都录入系统后，点击“结束初始化”按钮

系统弹出如下提示

选择“开始”，就可以结束固定资产的初始化工作了。

初始化工作结束后，我们就可以进行正常的业务操纵了。

下面我们就进入固定资产日常操纵的讲解环节

4.日常核算

4.1固定资产新增

系统路径：

固定资产日常核算固定资产新增

双击直接进入固定资产卡片新增界面，如下

可以看到，此处的新增界面和我们在做固定资产卡片初始化时数据的录入界面是相同的，所以此处不再赘述，详细操纵参考“3.初始化”中的讲解。

固定资产卡片新增完毕后，还需要对卡片进行审核，信息才干生效，如何对卡片进行审核，我们结合下面的固定资产查询操纵一起来讲解。

4.2固定资产查询

系统路径：

固定资产日常核算固定资产查询

双击固定资产查询，弹出如下界面

填写正确的过滤条件后点击确定，

即可查询到我们所需要的固定资产卡片，如上图，即是查询到的上一步中我们新增的固定资产卡片，卡片的审核操纵就在这里完成。

选中对应的卡片，点击上图中箭头所暗示的“审核”按钮，系统在审核完成后提示审核胜利。

4.3固定资产变动

系统路径：

固定资产日常核算固定资产变动

双击固定资产变动，弹出如下界面

填写正确的查询过滤条件后点击确定进入

在该界面上会按过滤条件列出所有的固定资产变动记录，如果想对某个固定资产做变动操纵，则可以点击左上角的“新增”按钮，弹出如下界面

点击“卡片查询”，会在下面界面中列出固定资产卡片

选中要变动的固定资产卡片，点击确定，弹出如下界面

在该界面上，选择我们要进行卡片变动的信息，维护完毕后，点击提交，回到查询界面，选中变动后的记录，进行审核

固定资产卡片的变动操纵完成

4.4固定资产清理

系统路径：

固定资产日常核算固定资产清理

双击固定资产清理，弹出如下界面

填写正确的过滤条件后点击确定

可以看到，固定资产的清理查询界面和变动查询界面是类似的，点击“新增”按钮，弹出如下界面

查到对应的卡片后，选中，点击确定，弹出清理界面

选择正确的清理方法后，点击提交，然后在查询界面进行审核

审核完成后固定资产的清理操纵完成

4.5固定资产盘点

系统路径：

固定资产日常核算固定资产盘点

双击弹出如下界面

选择正确的过滤条件后点击确定

进入查询界面后点击左上角的“新增”按钮，弹出如下界面

维护所需要的盘点信息后点击“提交”，然后退出该界面，就可以看到刚刚新建的盘点任务单

选中该任务单，点击“审核”按钮，进行盘点任务单的审核。

当盘点业务开始后，业务人员进入系统，找到对应的盘点任务单，点击“开始盘点”，如下

会弹出下面界面

在该界面上，填写正确的“盘点人”，以及“实盘数量”，填写完毕后，点击“提交”，然后进行“审核”

审核完成后，退出该界面，如果盘点过程中呈现账面数量与实盘数量不一致的情况，还需要生成盘点差别表，如下

点击上图中所标示的“生成盘点差别表”，弹出如下界面

在该界面上，对盘盈或盘亏的数据进行处理，如上图所示，在“是否调整”上打钩，然后对盘亏的资产，“处理举措”选择清理，处理方法选择“盘亏”，对盘盈的资产，“处理举措”选择新增，处理方法选择“盘盈”，对盘点数量没有差别的记录，我们不处理，以上信息都填写完毕后，点击“提交”，然后点击工具栏上的“盘盈盘亏处理”，如下

弹出如下提示

系统提示“盘点差别调整胜利”，那么对系统来说，它究竟进行了怎样的调整呢？

对盘盈的数量，我们可以看到，系统在固定资产卡片新增界面自动新增了一条固定资产的记录，如下

而对盘亏的数量，系统自动增加一条固定资产清理记录，如下

将生成的记录审核后生成凭证即可。

5.折旧管理

对固定资产模块来说，折旧管理功能是财务人员每月必操纵的一项，所以也是必须掌握的一个功能点，下面我们来看折旧管理功能。

5.1折旧计提

系统路径：

固定资产折旧管理折旧计提

双击“折旧计提”，弹出如下界面

直接点击“开始”

计提折旧完成后系统会给出提示，如上图红圈所示，点击“关闭”即可。

5.2折旧维护

系统路径：

固定资产—折旧管理折旧维护

双击折旧维护，弹出如下界面

选择正确的会计期间后，点击确定

可以看到本期需要计提的折旧，如果确认无误，点击“审核”，折旧计提完成。

6.报表统计

固定资产模块中目前经常使用的报表有以下几个：

<1>.固定资产清单

<2>.固定资产明细分类账

<3>.固定资产增减汇总表

<4>.固定资产变动记录表

<5>.固定资产折旧表

不合的报表提供信息的偏重点有所不合，此处不细讲，年夜家可以点开每一个报表看有哪些信息，阐发哪些信息是自己所需要的，以后再进行报表查询时就能有针对性的去查找。

7.期末处理

7.1期末对账

系统路径：

固定资产期末处理期末对账

双击期末对账，弹出如下界面

首次进行对账时需要维护对账计划，在“对账计划”栏内点击

图标，会弹出如下对账计划设置界面

首先我们需要设置“固定资产原值科目”页签，第一步，勾选左下角的“包含本期未过账凭证”和“按资产类别明细对账”，第二步，设置科目与资产类另外对应表，如下

接下来，我们设置“累计折旧科目”页签，如下

可以看到，固定资产与累计折旧科目下的明细和固定资产类别是一一对应的，只需要依照对应关系设置好即可。

“减值准备科目”页签可以不必设置，所有信息都设置完成后将计划保管，如下

点击计划保管按钮，弹出如下界面

输入计划名称后点击确定，计划保管完毕，如下

选中计划后，点“选则”

呈现如下界面

点击确定，即可看到明细对账

对账无误后即可进行结账。

7.2期末结账

系统路径：

固定资产期末处理期末结账

双击“期末结账”，弹出如下界面

点击“开始”即可进行固定资产系统的结账。