金蝶K3银行对账单引入方法.docx
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金蝶K3银行对账单引入方法
银行对账单引入方法
1、将银行对账单调整成金蝶系统可以引入的格式:
1.1将银行对账单转换成如下图样式的EXCEL表格。
1.2将整理好的EXCEL表格另存为:
1.3选择另存为“TXT的制表符分隔”格式:
1.4若出现下图点击“是”即可:
1.5生成“TXT的制表符分隔”文件后可以在文件中查看到:
以上就将银行对账单格式整理完成了,可以开始引入了。
注:
一定记得将整理好的文件关掉,不然后面引入的时候会报错。
2、
定义银行对账单引入方案:
2.1进入银行对账单模块:
2.2进入定义引入方案:
2.3新建引入方案:
2.4进入定义公式界面:
这里需要分别对:
日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额,分别定义公式:
2.5打开定义好的银行对账单文件
2.6打开银行对账单格式选择(记得打开的文件一定处于关闭状态):
2.7举例定义日期公式:
2.8定义公式后,得到如下图:
达到上图效果后公式就定义完成了,然后点击“关闭“按钮即可。
3、引入银行对账单:
3.1打开引入银行对账单:
3.2选择需要引入对账单的银行:
3.3打开整理好的银行对账单:
3.4设置银行对账单打开方式:
3.5打开引入银行对账单文件后:
3.6刷新计算结果:
3.7检查一下即将引入的对账单数据并引入:
3.8引入完成后:
3.9查看引入后的结果:
第一次需要定义引入方案,故需要执行1、2、3步骤。
以后可以省略定义“方案“步骤,只需执行1、3步即可。