郑州市森林公园.docx

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郑州市森林公园

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2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，落实上级下达的各项工作目标、任务。

（二）管理国有林场、促进林业发展，负责实施森林公园的规划、建设、保护和经营管理工作。

（三）宣传贯彻《森林法》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益。

（四）负责拟定森林公园发展规划并组织实施。

（五）负责园区内的植树造林、绿化美化方案的制定和组织实施，负责园区内森林抚育工作。

（六）负责园区森林病虫害的预测预报和防治工作。

（七）负责落实园区护林防火责任制，加强对园区护林防火工作的检查监督。

（八）加强森林公园内旅游产业、商业经营活动的管理。

（九）负责园区内森林资源和野生动植物资源的保护及园区内古树名木的管理和保护工作。

（十）会同林业公安部门查处园区内盗林、毁林等违法行为。

（十一）负责林业技术和管理人员培训，园区林业技术的研究、开发和推广。

（十二）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构基本情况

机构情况：

独立编制机构数1个，当年无变动。

人员情况：

2017年12月底在职人员166人；离退休人员230人；2016年12月在职人员221人；离退休人员228人。

变动原因是由于人员调出及正常退休。

第二部分2017年度部门决算表

（见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为6,756.97万元。

与2016年相比，收、支总计各增加716.70万元，增长11.87%。

主要原因是工资调增。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6,600.42万元，其中：

财政拨款收入5,094.95万元，占77.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,505.47万元，占22.81%。

（其中银行利息收入17470.18元，东区转拆迁款14985192.00元，东区人劳局转党建工作经费41168.00元，其他10827元）

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6,570.59万元，其中：

基本支出3,801.80万元，占57.86%；项目支出2,768.78万元，占42.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为5,251.50万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加925.77万元，增长21.40%。

主要原因工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出5,066.87万元，占支出

合计的77.11%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加897.68万元，增长21.53%。

变动的主要原因是工资调增。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,066.87万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出4,925.00万元，占97.20%；住房保障（类）支出141.86万元，占2.80%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,676.24万元，支出决算为5,066.87万元，完成年初预算的137.83%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增，预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,801.80万元。

与2016年相比，增加574.04万元，增长17.78%。

变动的主要原因：

其中：

人员经费3,650.95万元，主要包括：

基本工资667.51万元、津贴补贴656.73万元、伙食补助费0万元、绩效工资303.75万元、奖金1057.09万元、社会保障缴费367.66万元；公用经费150.86万元，主要包括：

办公费31.41万元、水费3.57万元、电费10.40邮电费2.01万元、差旅费0.27万元、维修费2.07万元、培训费2.38万元、专用材料4.04万元、劳务费10万元、委托业务费6.64万元、工会经费23.81万元、公务用车运行维护费19.02万元、其他商品服务支出26.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.10万元，支

出决算为20.12万元，完成预算的95.34%。

2017年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算20.12万元，占100.00%，完成预算的95.34%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行费支出20.12万元。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出20.12万元。

主要用于日常公务用车油费、维修、年审、保险等。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为25辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.71万元，下降7.84%，主要原因是油价价格变动。

3．公务接待费支出0.00万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位本年度实际收到财政拨款总收入6600.42万元；其中财政拨款收入5097.95万元，其他收入共计1505.47万元；财政支出总额6570.58万元，其中基本支出3801.8万元，项目支出2768.78万元。

严格执行年初预算，认真完成森林公园各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

按时完成郑东新区管委会下达的各项工作及任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,105.72万元，其中：

政府采购货物支出103.27万元，政府采购工程支出1,002.45万元，政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1105.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市森林公园共有车辆25辆，其中：

一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是垃圾清运、巡逻、洒水等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出。

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、财政补助结转：

财政补助结转是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政补助资金。

十、财政补助结余：

核算事业单位滚存的财政补助项目支出结余资金。