AK-MIS2000财务管理信息系统.pptx
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说明,参数设置包括科目代码结构设置,凭证类别设置,税务、银行设置,结账期间设置。
科目级长最长可设6级,一级代码为4,一级以后各级的长度不可超过4,通常设为4333结构。
凭证类别通常设为:
收、付、转账凭证,用户可根据需要自由设置,如:
现收、现付、银收、银付等等。
税务、银行是用来登记公司开户行的基本资料。
系统提供三种结账期间设置:
月底结账、每月号和任意期间,如果用户不做任何设置,系统将默认为月底结账。
新增会计科目,账套参数设置完毕后,就可进行会计科目设置。
用户可根据内部需要新增会计科目,但科目级别和科目代码要按照账套参数中设置的规则进行设置,否则将不予保存。
在会计科目类别中,系统还增设了“查询”按钮,当科目较多时,查询可以帮你快速找到会计科目。
如:
在“科目代码”方框中只需输入1,系统便会把所有科目代码以1开始的科目显示出来,如果输入1001,系统就只显示“现金”会计科目。
初始余额录入,当会计科目新增完毕后,就可录入初始余额。
从最末级科目开始录入,各明细科目之和要等于总账科目的期初余额。
有数量金额核算的科目可同时录入期初数量和期初单价。
初始余额录入完毕后,点击菜单中的“试算”按钮,系统会自动检测借贷方金额是否已平衡,如果已平衡,系统会提示:
借贷已经平衡!
启用账套,初始化工作完成后,用户就可启用账套处理日常业务了。
首先,在“档案管理”菜单中可以进行一些基础资料的设置,如:
常用摘要、往来性质、账户档案、客户档案等等。
常用摘要便于用户录入日常所需的凭证摘要,可根据个人习惯把摘要分为不同类别,在以后的单据、凭证录入以及对账单等业务处理中,只要有“摘要”字样的地方都可通过双击方便调用。
往来性质、账户档案以及客户档案增加后,都将在收付单据的对应栏目中快速调用。
日常处理,基础资料录入完毕后,就可进行日常处理了。
其处理过程仿照手工做账的流程,操作简单,使用方便。
数据导入流程图,数据导入是指从安格其它各个系统中导入与财务有关的数据,以便自动生成凭证。
导入营销数据流程图,N代表营销系统中许多不同的表单,用户可根据需要选择各种表单导入财务管理系统。
生产管理系统和人事考勤系统与营销系统导入流程一致。
数据源连接,在进行数据导入之前,首先要连接数据源,即:
连接财务导入所需的数据源。
下面是“加盟店提货”的数据源连接。
单据名称:
加盟店提货,注:
数据源和目的数据表两边所选择的字段名称要一一对应。
数据导入定义,数据源连接完毕后,接着定义分录模式,当数据导入后,系统将按所定义的分录模式自动生成凭证。
数据导入,当分录定义完毕后,用户便可选择不同的条件进行数据导入的操作。
导入内容,导入后的内容就是在“数据源连接”时所选择的字段内容,如下表:
生成凭证,当数据导入完毕后,在菜单中点击“生成”,系统便会自动生成对应凭证。
该凭证是在“数据导入定义”中已定义好的。
如:
“加盟店提货”导入后生成的凭证模式如下:
系统会根据不同的机构名称生成不同张凭证。
如有6个机构名称,将生成6张转账凭证。
出纳管理流程图,出纳管理用于出纳对日常事务的处理。
根据审核无误的收付单据可自动生成收付凭证,并能进行现金流量分配。
资金日报表,根据出纳轧账,系统会自动生成资金日报表。
余额调节表,根据银行对账可自动生成余额调节表。
收付管理,收付管理用来反映应收应付往来账项的情况。
在记录中双击可反查到相关明细分类账及凭证。
应收账款,账龄分析,账龄分析是用来管理应收应付往来账项,并根据账龄的长短来估计坏账损失。
自定义报表,系统提供通用报表,用户可自定义其它内部报表。
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