某镇污水管网PPP项目可行性研究报告.docx
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某镇污水管网PPP项目可行性研究报告
某镇污水管网PPP项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
某镇污水管网PPP项目
二、项目主管部门及简介
（一）项目主管部门
某镇人民政府
（二）项目主管部门概况
根据《中共某市委办公室、某市人民政府办公室关于印发〈枣强县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（衡办字[2015]19号），其主要职责是：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民-主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
三、项目建设地点
污水管网项目位于枣强县某镇和新屯镇。
四、项目建设内容与规模
工程管道为DN500~DN1200，长度为66574m。
管材选用HDPE管。
五、项目建设期限
项目合作期限22年，其中建设期2年、运营期20年。
六、项目性质
新建/BOT（在政府与社会资本合作项目中，新建项目包括BOT、BOO、BOOT、ROT、RC等，具体合作模式以市场测试结果为准）
七、项目总投资及来源
项目总投资9809.47万元，其中建设投资9290.53万元（包括建筑工程费用8119.25万元、安装工程费220.84万元、工程建设其他费用508.03万元、预备费用442.41万元），建设期利息504.00万元，铺底流动资金14.94万元。
项目总投资9809.47万元，其中自筹资金3809.47万元，银行贷款6000万元。
八、经济效益分析
项目建成后，年均总成本费用515.56万元，年平均利润总额354.39万元，总投资收益率5.88%。
项目财务内部收益率为7.19%；按6%的折现率计算财务净现值为1090.30万元；投资回收期为13.34年。
第二节主要技术经济指标
主要技术经济指标表见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
总投资
万元
9809.47
1
建设投资
万元
9290.53
1.1
建筑工程费
万元
8119.25
1.2
设备购置费
万元
0.00
1.3
安装工程费
万元
220.84
1.4
工程建设其他费
万元
508.03
1.5
基本预备费
万元
442.41
2
建设期利息
万元
504.00
3
铺底流动资金
万元
14.94
二
资金筹措
9809.47
1
资本金
万元
3809.47
2
贷款
万元
6000.00
三
收入
1
营业收入
万元/年
0.00
平均
2
政府补贴
万元/年
869.94
平均
四
总成本
万元/年
515.56
平均
五
利润总额
万元/年
354.39
平均
六
净利润
万元/年
354.39
平均
七
财务内部收益率
%
7.19%
八
回收期（含建设期）
年
13.34
九
财务净现值（Ic=5%）
万元
1090.30
十
总投资收益率
%
5.88%
十一
资本金净利润率
%
9.30%
十二
利息备付率
6.84
平均
十三
偿债备付率
1.67
平均
十四
还款期
年
20
十五
建设期
年
2
第三节报告编制依据
一、《财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》（财建[2015]29号）；
二、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）；
三、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）；
四、《国家发展改革委关于开发展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）；
五、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36号）；
六、河北省《关于在全省公共服务领域推广政府和社会资本合作模式实施意见的通知》（冀政办发〔2015〕36号）；
七、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
八、《中共河北省委关于制定河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》
九、《关于制定某国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》
十、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）
十一、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
十二、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
十三、项目主管单位提供的其他相关资料
第二章项目建设背景与必要性
第一节项目采用PPP模式的背景与必要性
一、PPP模式提出背景
随着我国经济的快速发展，城镇化脚步不断加快，对基础设施等需求日益加大。
同时，近年来财政收入的增速开始放缓，地方政府性债务规模快速增加，风险不断上升，使得由政府包揽基础设施投资建设和运营的传统模式难以为继。
此外，传统模式下，公共产品和服务供给的高成本、低效率、低水平等问题也日益突出，越来越受到公众关注。
如何破解所面临的难题，为基础设施等项目投融资选择一条合适的道路是目前的当务之急。
PPP（Private-Public-Partnership）模式是指公共部门为提供某种公共物品或公共服务，以特许经营权协议为基础而建立起来的一种长期合作关系，并通过正式的协议明确双方的权利和义务，以确保项目的顺利完成。
在这种关系下，公共部门与私人部门发挥各自的优势来提供公共服务，共同分担风险、分享收益。
PPP模式能够拓宽资金来源渠道、缓解政府财政压力、化解地方政府性债务风险、推动政府职能转变、提高资金使用效率、改善公共物品供给效益，PPP模式成为破解这一难题的重要途径。
二、项目采用PPP模式必要性
（一）是解决公益设施建设和维护资金短缺的重要途径
本项目属于社会公益项目，建设和运营维护成本高，收益率低，仅仅依靠政府补贴的投入难以长期运营，因受政府资金制约而无法正常开放的公共基础设施普遍存在。
PPP模式可以通过协议方式引入社会资本，拓宽了公共基础设施等公益性设施建设及运营维护资金的来源，为各类设施的建设和维护提供了必要的资金支持。
（二）有利于实现政府对社会资本监督
社会投资方作为经营性企业，总是追求利益最大化，项目建设完全依赖社会资本，难以利用外部资金取得期望的经济社会效益，使公益性项目陷入商业开发的陷阱。
PPP模式是由政府和社会资本共同成立项目公司，可以有效监督社会资本对项目的管理与运营，有效规避不合理的建设条件，确保项目建设达到最大效益。
（三）有利于提高资金使用效率
我国正处于快速工业化、城镇化及迅速到来的人口老龄化叠加期，工业化过程需要大量基础设施投资，城镇化、人口老龄化将带来公共医疗与生活服务供给与需求的迅速增加，财政支出呈现多因素共同作用的复杂局面。
在基础设施和公用事业领域吸引社会资本参与，有利于打破行业的准入限制，激发经济活力和创造力。
既能有效缓解短期政府财力不足，减少财政支出压力，又能充分发挥市场机制作用，利用社会资本在运营管理方面的优势，提高这些领域财政资金使用效率，促进公共服务质量的改善。
第二节污水管网工程建设背景
改革开放以来，枣强县随着改革开放政府政策的不断完善和扶持，整体经济发展水平有了很大的提高。
然而城市基础设施的建设却赶不上经济发展的步伐，城市现状污水系统不完善，有些地段还没有敷设排水管道，给居民生活带来不便。
已建管道，局部排水存在不通畅。
已建排水明渠，由于缺乏必要的防渗处理和合理的规划管理，造成对城市地下水有一定的污染，同时地表收集的污水又直接排入河流内，污染了水质，影响了整个城市的环境。
根据枣强县政府及环保部门的相关规定，某镇污水处理厂建成后，完成当地的污水处理任务，最终出水排放到河流的水质达到国家GB8978-1996《污水综合排放标准》的二级标准。
应实现的水环境目标：
全市水污染问题有所改善，流域水体质量明显提高。
第三节污水管网工程建设必要性
一、我国水资源和水环境现状
改革开放以来，我国城市化也进入快速发展时期，城市数量由1978年的193个增加到2001年的664个，城镇人口由17，245万人增加到48，064万人。
近10年来，我国城市生活污水排放量每年以5%的速度递增，2001年城市生活污水排放量221亿吨，占全国污水排放总量的53.2%，与此同时，我国城市生活污水处理设施严重滞后和不足。
照此发展下去，城市的水环境将每况愈下。
根据水利部门的预测，到2030年我国人口増至16亿时，人均水资源将降低到1760m3，总缺水量将达到400～500亿m3，已经达到了世界公认的缺水警戒线。
从地区分布情况来看，水资源总量的81%集中分布于长江及其以南地区，其中40%以上又集中于西南五省区，就人均占有淡水资源而言，南方最高地区和北方最低地区相差数十倍，西部比东部甚至高出五、六百倍；这些地区水资源短缺的现状将在一个相当长的时间成为难以解决的问题。
而且随着现代工业的发展及人口城市化的加速，城镇污水量将愈来愈大，水环境污染也会日益加重。
二、我国城市污水处理现状
我国污水处理事业的历史始于1921年，到改革开放的近二十年来取得了迅速的发展，但仍然滞后于城市发展的需要。
城市污水处理能力增长缓慢和污水处理率低是造成我国水环境污染的主要原因，并严重的制约了我国经济与社会的发展。
我国城市污水处理能力增长缓慢的主要原因可以归结为以下四个方面:
（一）污水处理技术落后
城市污水处理技术是城市污水处理设施能否高效运转的关键；长期以来，我国的污水处理技术都是沿袭了欧美国家近百年来的路线和处理技术，在吸收、消化国外技术的同时也形成了自己的技术，城市污水处理技术有了很大的发展，但是我国现阶段采用的污水处理技术与同期国外的技术水平相比依然还很落后，始终存在效率低、能耗高、维修率高、自动化程度低等缺点，从而影响它们在污水处理厂投标中的竞争力。
（二）资金短缺，投资力度不够
城市污水处理系统是城市的重要基础设施之一，也是防止水污染、改善城市水环境质量的重要手段，为发展我国的城市污水处理，使水环境污染得到有效的控制。
资金是个根本问题。
即使修建了城市污水处理厂，其高昂的运行维护管理费用也是城市污水处理率低，水体污染严重的主要原因之一。
我国污水处理设备运行状况是1/3运行正常、1/3不正常、1/3处于闲置状态，污水处理厂的实际运转率只能达到50%，
我国污水的实际处理率远远低于污水处理设施的处理能力。
虽然近几年国家对污水处理投资有所增加，但与国外相比还差距甚远，远远不能满足需要。
据有关资料统计:
发达国家包括美国、德国、日本、法国、英国等国家用于排水设施与污水处理方面的投资约占国民经济总产值的0.53%～0.88%。
而我国在20世纪90年代用于排水设施与污水处理方面方面的投资仅占国民经济总产值的0.02%～0.03%。
所以我国应通过宏观调控调整投资结构，加大对城市排水和城市污水处理设施的投入。
（三）管理水平低
传统的处理技术较复杂，我国目前操作人员的技术素质及管理水平不能适应，这样就造成了即使已建成的污水厂也不能正常运行，严重制约了已建城市污水厂的正常运行。
（四）污泥，臭气控制不当
目前，绝大多数污水厂使用的是传统的活性污泥法，污泥是污染物的集聚地，因此，污泥处理的不好，污水处理等于零。
而现在，污泥的处置主要以填埋为主，并未真正的消除污染。
另外，污水厂的臭气也是一个棘手的问题，随着城市的发展，以前建设的污水厂逐步发展为城市中心，此时，臭气的控制就显得很有必要。
综合以上几点，建立污水管网工程有助于解决当地排污、排废问题，解决城镇水域资源污染严重的问题，并改善当地水资源环境，造福后代，因此，此项目的建设是十分必要的。
第三章项目选址及建设条件
第一节项目选址
污水管网项目位于枣强县某镇和新屯镇。
本项目建设主要沿镇区道路建设，设置了三大汇水区域，某镇东西各一个，新屯镇西部一个，管网附该某镇整个镇区和新屯镇部分区域。
第二节项目建设条件
某镇位于河北省东南部，属某市枣强县管辖。
某镇在枣强县城南25公里，距某市50公里。
东邻山东德州市，是邢德公路和肃清公路的交叉口，京九铁路某站客车停车目前达六对，是同级站停车最多的。
某镇辖88个自然村，6.5万人，总面积136平方公里，是全国500家小城镇建设试点镇、国家级综合改革试点镇，省小城镇改革发展重点镇，省农村现代化建设试点镇，是省“农业专业化十大专业市场”之一。
2004年全镇实现工农业总产值40亿元，销售收入35亿元，行业自营进出口4100多万美元，间接出口1亿多美元，上交税金8000多万元，占到全县税收的一半以上，连续两年被评为某市第一工业强镇。
一、自然条件
（一）气候条件
枣强县地处河北省东南部，某市南端，属于温带半湿润半干旱大陆性季风气候区，为暖温带半湿润区，其特点是：
夏季高温，降水集中，冬季寒冷干燥，雨雪稀少，秋季有时有连阴雨出现。
年平均气温13.4℃，年平均降水量481.5毫米。
（二）水文条件
枣强县地表水平均径流深1.5mm，2000年末至2002年初通过清凉江引黄输水，枣强县总入境水量22175.7万立方米，总出境水量21757.6万立方米。
2001年枣强县地下水资源量为5411.8万立方米，加上2-3g/L和3-5g/L微咸水量，地下水总量为9403.7万立方米，2001年末枣强县浅层地下水平均埋深为13.06米，深层地下水平均埋深63.82米。
（三）地质概况
截至2010年，枣强县土壤以潮土为主，有两个土类，4个亚类，8个土属，48个土种，在93910.47亩耕地中，有沙质土13917.6亩、沙壤土132925.95亩、轻壤土712199.16亩、中壤土80033.76亩。
土壤矿物质养分较为丰富，但有机质、速效氮、磷养分缺乏，易受旱涝、盐碱化威胁。
二、社会经济发展情况
某镇镇域面积136平方公里，全镇76526人。
镇区面积14.6平方公里，人口28257人。
2015年某镇税收完成3.3亿元，人均纯收入达到8860元。
三、自然资源
（一）生物资源：
截至2013年，枣强县主要农作物有小麦、玉米、棉花、花生、红薯等。
果树有红枣树、苹果树、梨树、杏树等。
盛产红富士苹果和马莲小枣。
此外，有养猪、养鸡、养羊、养狐狸、养獭兔等基础养殖业。
（二）水资源：
枣强县地表水平均径流深1.5mm，2000年末至2002年初通过清凉江引黄输水，枣强县总入境水量22175.7万立方米，总出境水量21757.6万立方米。
2001年枣强县地下水资源量为5411.8万立方米，加上2-3g/L和3-5g/L微咸水量，地下水总量为9403.7万立方米，2001年末枣强县浅层地下水平均埋深为13.06米，深层地下水平均埋深63.82米。
第三节征地拆迁及移民安置
本项目不涉及征地拆迁和移民安置问题，在此不做阐述。
第四章建设方案
一、污水管网设计原则
（一）污水管网建设管径按2020年设计，按近期范围铺设。
（二）污水管道的设计流量各区按污水量预测考虑，区内按其本身服务面积及平均面积比流量计算得出。
（三）考虑项目特点及工程建设投资性能价格比，管道最大埋深和污水泵站进水管控制在相应路面下5.0～7.0米。
（四）控制污水干管起点埋深为1.5～2.0米。
（五）控制管顶覆土不小于1.0米。
（六）区域内各企业单位的工业废水必须达标后方可排入城市污水管道严格保护水资源和环境。
（七）管网建设分期，分步进行，做到使管网实施有较强的可操作性。
（八）污水管道尽量按地形高差布置，科学合理汇流入主干管。
（九）污水管道按无压非满流设计（泵站出水管除外），管道的充满度结合坡度，设计流量，不淤流速，地形等因素综合考虑。
（十）严格执行国家及地方有关规范，标准。
二、管道设计方法
（一）管道系统定线：
依次确定主干管、干管的位置和走向。
（二）管径计算：
根据污水量，计算各段主干管、干管管径。
三、污水管道计算
污水管道按非满流设计
（一）污水管道计算公式
Q=Av
A=RP
其中：
Q--设计流量（L/s）
A--水流有效断面面积（m2）
v--流速（m/s）
R--水力半径（m）
P--湿周（m）
I--水力坡降
n--粗糙系数
HDPE管，粗糙系数为0.009~0.010。
（二）最大设计充满度
管径（mm）设计最大充满度h/D
200-3000.55
350-4500.65
500-9000.70
≥10000.75
（三）设计流速
最大设计流速为5m/s
设计充满度下的最小流速为0.6m/s
（四）生活污水总变化系数KZ
按国家标准《室外排水设计规范》GB50014-2006选用。
表4-1生活污水量总变化系数
污水平均日流量L/s
5
15
40
70
100
200
500
≥1000
总变化系数KZ
2.3
2.0
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
注：
当污水平均日流量为中间数值时，总变化系数用内差法求得。
（五）最不利点
根据总体规划提供的地形标高，远期管网最不利点位于曙光街和经一路交叉口。
四、干管布置
本次工程的污水管道管径按照远期2020年规模进行设计；管道铺设按近期规划建设范围实施，近期建设范围为某东部和西部两大区域、新屯镇区东部区域和部分西部区域。
根据地势特点，管网设置三大汇水区域：
某第一汇水区域、某第二汇水区域、新屯汇水区域。
图4-1汇水分区
图4-2管道布置（含中水）
五、退水管设计
枣强县营新污水处理厂确定的厂址为枣强县新屯镇，夏屯村西北方向，黄甫路南侧。
拟建污水处理厂的位置位于卫千渠和娄官渠的上游，如向以上两条渠排放水体，对水体环境有一定的威胁和影响。
故最终选择营南干渠作为污水处理厂的最终受纳水体。
六、管道设计
（一）管材
本工程管材全部选用HDPE管。
（二）管道基础
基础形式：
基础包角根据管顶覆土确定，见给水排水国标图集。
采用砂石基础。
（三）管道接口
HDPE管道采用承插口橡胶圈接口连接。
（四）检查井
管径为DN500～DN1200的污水管道，选用圆形混凝土检查井。
（五）穿越特殊路段
本次污水管网工程有两处管道穿渠，分别是和平路污水管道穿越卫千渠，工业三路污水管穿越娄官渠。
上述两处管道穿渠采用倒虹管施工方法。
表4-2管道工程量表
污水管网
道路名称
管道规格
长度
某污水第一系统
裘都大道
DN500
872.00
DN600
474.00
DN800
1398.00
DN1000
1756.00
商贸街
DN500
1274.00
经一路
DN500
802.00
经二路
DN500
1403.00
经三路
DN500
776.00
DN600
925.00
迎宾路
DN500
1696.00
DN600
830.00
DN800
1741.00
经五路
DN500
835.00
经六路
DN500
819.00
裘皮新城输水管
DN1200
1235.00
北环路
DN500
508.00
DN800
476.00
DN1000
1532.00
皮毛街
DN500
1543.00
某西街
DN500
1911.00
马寺街
DN500
1754.00
曙光街
DN500
1054.00
十八行街
DN500
834.00
某污水第二系统
裘都大道
DN500
872.00
DN600
474.00
DN800
1398.00
DN1000
1756.00
商贸街
DN500
1274.00
经一路
DN500
802.00
经二路
DN500
1403.00
经三路
DN500
776.00
DN600
925.00
迎宾路
DN500
1696.00
DN600
830.00
DN800
1741.00
经五路
DN500
835.00
经六路
DN500
819.00
裘皮新城输水管
DN1200
1235.00
北环路
DN500
508.00
DN800
476.00
DN1000
1532.00
皮毛街
DN500
1543.00
某西街
DN500
1911.00
马寺街
DN500
1754.00
曙光街
DN500
1054.00
十八行街
DN500
834.00
新屯镇
省道282
DN500
1796
DN600
951
和平路
DN500
1097
DN600
537
经贸路
DN500
1675
DN600
460
市场街
DN500
280
DN600
412
DN800
330
DN1000
1268
中水管道
PE600
4872
第五章节能方案
能源是经济发展的重要物质基础，是人类生存发展的不可缺少的物质，因此它是极其宝贵的战略资源，它涉及各行各业，关系千家万户，从某种意义上讲，它是一个地区、一个城市、一个国家、甚至整个世界生存与发展的重要条件。
近年来，在国民经济快速增长的拉动下，特别是受高能耗产业迅速发展、城市化和工业化进程加速、居民消费结构的升级换代、我国日趋成为世界加工厂等因素影响，使我国能源的消费呈高速度的增长。
如果任由这种趋势发展，随着经济规模的不断扩大，能源对经济增长的约束将越来越大，必将影响到未来社会经济的持续协调发展。
因此各类新建设施、建筑节能设计十分必要，既是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前缓解能源瓶颈制约的紧迫任务。
第一节用能标准和节能规范
一、《中华人民共和国节约能源法》
二、
升级会员 