大型精密高速数控装备生产建设项目可行性研究报告.docx
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大型精密高速数控装备生产建设项目可行性研究报告
大型精密高速数控装备生产建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2可行性研究的依据1
1.3可行性研究的范围1
1.4项目概况1
第二章项目背景及项目建设的必要性6
2.1承建单位基本情况6
2.2项目提出的背景7
2.3项目建设的必要性10
第三章市场预测及拟建规模16
3.1市场预测16
3.2市场需求20
3.3市场供应23
3.4产品市场竞争力分析25
第四章建设条件及厂址27
4.1自然条件27
4.2社会经济发展状况32
4.3原、辅材料及外协外构件供应条件32
4.4基础配套条件33
第五章建设方案35
5.1项目组成35
5.2拟发展产品及建设规模36
5.3拟建规模53
5.4生产技术方案56
5.5总图布置及运输仓储59
5.6土建工程60
5.7给排水62
5.8采暖通风62
5.9动力及动力管道63
5.10供电63
第六章节能66
6.1用能政策法规及设计标准和规范66
6.2能源种类和数量66
6.3节能措施67
6.4能耗指标比较及分析68
第七章环保、消防及劳动安全卫生69
7.1环保69
7.2消防70
7.3劳动安全卫生71
第八章企业组织及劳动定员73
8.1企业组织73
8.2劳动定员73
第九章节约用地计划75
第十章项目实施进度计划77
10.1项目进度计划建议77
10.2项目实施进度表77
10.3项目达产计划77
第十一章投资估算78
11.1投资估算依据78
11.2建设投资估算78
11.3流动资金估算79
11.4总投资估算79
第十二章项目融资80
12.1资本金筹措80
12.2项目融资的模式选择80
第十三章财务评价81
13.1财务评价81
13.2销售收入及税金估算81
13.3产品成本82
13.4财务评价指标82
13.5不确定性分析84
13.6财务评价结论85
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
项目名称：
山东**数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目
项目总投资额：
约１０亿元
项目投资单位：
广东**科技集团
法人代表：
项目负责人：
企业主管部门：
**市经贸局
1.2可行性研究的依据
1.2.1《国家数控机床产业发展专项规划》草案
1.2.２**市人民政府关于加快机械制造业发展的意见。
1.2.３**市机械工业2005-2015年发展规划。
1.2.４国家颁布的有关法律、法规。
1.2.５广州市番禺**科技有限公司与山东省机械设计院签订的《建设工程设计合同》。
1.3可行性研究的范围
本可行性研究报告主要内容包括：
市场预测及拟建规模、建设条件及厂址、生产技术方案、投资估算、财务评价等。
1.4项目概况
1.4.1拟建地点
拟选厂址位于**市经济开发区D区，在**市市区的西部，距**市中心约8公里，交通条件十分优越。
项目用地位于**市开发区内，为开发区储备用地，厂区西侧为西环路，北侧为北辛西路，南邻为北新西路，东侧为经济开发区的规划道路。
场地为位于**市经济开发区D区的北部，周边环境较好，适宜进行项目建设。
东距104国道约3公里，距**市区约8公里，周边环境较好，交通条件十分便利。
便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。
厂区占地面积191000平方米（折合286.5亩）。
拟征用土地350亩，征地费用为：
8750万元。
1.4.2建设目标、规模与内容
（1）建设目标：
一、本项目建设的目标是依托山东**数控装备科技有限公司的总公司广东**科技集团的技术、设备、品牌和市场销售网络优势，加快开发并规模生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心及其他电加工产品，并利用上述产品开发复合自动化生产线，形成国内一流的高端数控装备生产基地，并带动数控装备产业链的升级。
二、建立国内大型的数控技能培训基地，培养具备高度动手能力的数控装备技术人才，满足企业发展的人才需求，提升**、山东乃至全国的数控人才的技能和素质。
三、引入高端人才成立省级研发中心并逐步发展成为国家级的研发中心，设立博士工作站，成立山东**数控技术研究院，加强自主创新能力，开发大型高速精密复合自动化新产品，推动山东数控装备产业升级。
（2）建设规模：
年生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心等精密高端设备５０台，各类立式数控加工中心２０００台、各类卧式数控加工中心２００台，精密复合钻工中心10００台，各类数控车床５０００台，并整合形成复合自动化生产线的研发生产，年产值达到２０亿。
（3）建设内容：
本次设计拟主要新建5个数控设备分厂，面积为46992平方米，单位面积平均造价800元，建筑投资3760万元；新建3个机加工车间，面积为24579平方米，单位造价700元，建筑投资1720万元；新建1个电气装配车间，面积为2686平方米，单位造价700元，建筑投资188万元；新建山东**数控技术培训学院，面积为8064平方米，单位造价700元，建筑投资565万元；新建1个热处理车间，面积为2880平方米，单位造价700元，建筑投资202万元；新建1个包装车间，面积为4320平方米，单位造价700元，建筑投资302万元；新建3个仓库，面积为12576平方米，单位平均造价600元，建筑投资755万元；新建1个变电所，面积为270平方米，单位造价600元，建筑投资16万元；新建1个空压站，面积为216平方米，单位造价600元，建筑投资13万元；新建办公楼、研发中心楼、职工食堂面积共8400平方米，建筑平均投资944万元。
共新增建筑面积111050平方米，新增建筑投资8627万元。
厂区占地面积：
平方米（折合３５０亩）。
土地来源：
**市人民政府储备地
（4）技术和设备方案：
a、利用**市经济开发区D区的新征规划用地，建设本项目生产纲领所需的生产厂房和配套的公用动力及办公生活设施。
b、利用本厂所掌握的先进制造技术，并充分利用国内外的配套、协作能力，实现新产品的规模生产能力。
c、购置国内外各类精密机械加工数控设备及高端检测设备，突出技术进步，提高企业的整体工艺装备水平。
d、购置计算机及外设、网络设备、系统软件和应用软件，建立企业ERP和CAD/CAM计算机应用系统。
建设国内一流的机床研发基地。
e、购置理化、计量设备和仪器，形成企业的质量保证体系。
f、配备生产所需的运输设备及公用动力设施。
本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及相应的检测设备，共新增设备总数620台（套），其中：
金切设备425台，下料及铆焊设备45台，装配设备64台（套），热处理设备13台套，检测、计量设备6台（套），起重运输设备57台；公用动力设备9台（套）；其他设备1台（套）。
此外，为配合产品研发，新增一套研发设备。
项目建成后可使山东**数控装备科技有限公司在生产中高端的加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，并为国内数控装备行业培养大量的人才，推动山东省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级。
1.4.3主要原料、动力供应
生产所需的大型铸件、精密功能部件、控制系统、编程系统现均有合作良好的配套体系。
本项目完成后，全厂电力安装容量约7600千瓦，需新增1000kVA变压器2台，及相应的配电设施一套。
电源由厂区北侧的10千伏T型接入至厂区变电所，经变压后送至各用电部门。
厂区采暖热源取自开发区热力管网，接至厂区热交换站，然后送至各用热点。
厂区新建空压站房，内设3台20立方米的螺杆式空压机，提供生产所需压缩空气。
1.4.4环境保护
本项目为机床的生产，主要污染源为废气、废水、粉尘、噪声，对此均采取了相应的治理措施。
1.4.5劳动定员与来源
本项目完成后新增人员2040人，其中生产工人1600人，辅助工人240人，管理人员36人，技术人员147人，服务人员17人。
工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员；技术人员及管理人员来源于大中专毕业生，并经本企业大型培训基地强化训练。
1.4.6项目实施进度建议
本项目建设期５年，１年后开始投产，第５年达产。
1.4.7项目总投资
本项目建设总投资81990万元，其中基建及设备投资74799万元，铺底流动资金5125万元。
资金来源为企业自有资金、银行融资、私募股权投资、上市融资。
1.4.8主要经济指标
经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示：
表一：
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
１
生产规模：
桥式龙门五面体加工中心
台/年
２０
五轴联动精密加工中心
台/年
３０
立式数控加工中心
台/年
２０００
卧式数控加工中心
台/年
２００
精密复合钻工中心
台/年
10００
各类数控车床
台/年
５０００
2
项目总投资：
万元
81990
其中：
建设投资
万元
74799
铺底流动资金
万元
5125
3
征用土地
亩
350
4
建筑面积
平方米
111050
新增主要设备
台/套
620
5
项目定员
人
2040
其中：
技术管理人员
人
273
含营销人员
工人
人
1840
6
全年生产天数
天
251
7
人员工作日
天
251
8
新增变压器容量
kWA
2000
9
项目年用水量
m3
9500
10
年总能耗
T标煤
8037
11
销售收入
万元/年
198872
其中：
出口创汇
万美元/年
5303
12
总成本
万元/年
172591
正常年
13
利税
万元/年
29899
正常年
14
利润
万元/年
20777
正常年（税后）
15
总投资收益率
%
26.4
16
财务内部收益率
%
18.01
税后
17
投资回收期
年
6.09
税后、含建设期
18
盈亏平衡点
%
59.3
1.4.9研究结论
本项目完成后，可使山东**数控装备科技有限公司研发制造能力处于国内同行业的领先水平，生产的中高端加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，设立大型数控培训基地可为国内数控装备行业培养大量的人才，项目将推动山东省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级，有着良好经济效益和社会效益，该项目生产技术成熟、先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。
第二章 项目背景及项目建设的必要性
2.1承建单位基本情况
山东**数控装备科技有限公司是广东**科技集团投资的股份制企业。
广东**科技集团成立于2000年，以数控机床、精密模具、工业自动化、精密机械加工为主导产品，集研发、生产、销售、机械产品进出口贸易和数控人才职业培训的大型高新技术企业集团，是目前广东省生产数控机床品种最多、产量最大、质量最优、服务最佳的企业之一。
目前员工近1000人，年产值4亿元人民币。
集团总部位于广州，设有广州市番禺**科技有限公司、广州鑫南数控科技有限公司、广州钜浪机械设备有限公司、香港**科技有限公司、越南**设备科技有限公司等9家分（子）公司，拥有广州南沙**科技园、越南鑫南工业园产业基地，并开设有**科技培训学院为集团和社会培养专业人才。
广州市番禺**科技有限公司作为广州**科技集团的龙头企业，成立于2000年，占地面积40000m2，生产厂房面积20000m2，注册资金6000万元。
拥有龙门加工中心、精密磨床及国际领先的英国进口球感诊断、激光干涉仪、三坐标测量仪、主轴及电机动平衡设备，从单一的数控线切割研制销售到现在拥有10大类、200多种型号数控设备，年销售额从2000年几十万到2007年的2.8亿元，利税３０００多万元，已成为广东省生产数控机床品种多、产量大、质量优、服务佳的现代化企业。
公司是广州市“高新技术企业”、广州市“重合同守信誉”单位、广州市A级纳税企业、中国工商管理协会授予中国著名商标、“ISO9001质量体系认证企业”、中国企业信誉测评中心“AAA+级质量信誉资质单位”,2007年公司研发中心被认定为广州市科技型技术研究开发中心。
2007年，公司被确定为广州十一五数控机床重点支持企业和广州市加快数控机床产业发展工作小组成员单位。
集团公司非常注重自主创新和研发，先后完成数十项省市级、粤港澳、产学研科研项目并通过成果鉴定，拥有５项国家发明专利和十几项实用新型专利，注重与科研院所、大专院校加强紧密合作，先后与广州中国科技学院工业技术研究院、北京科技大学、华南理工大学、广东工业大学建立了友好关系，公司已成为国家社会劳动保障部数控技能培训基地，成为华南理工大学、广东工业大学、番禺职业技术学院、广州机电职业技术学院、广州交通学院、中山职业技术学院、河源职业技术学院、西安工程技术学院等５0多家院校的模具及数控专业的校外实训基地。
2.2项目提出的背景
机械制造业是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。
其中，机械装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的产业，是国家实现工业现代化的基础和前提，是世界各国竞相发展的朝阳产业。
当前，以经济全球化和信息化为特点的世界经济发展迅猛，并带来投资贸易的自由化和国内市场一体化，进一步引起新一轮国际产业结构的调整与转移，形成新的国际分工和国际竞争格局。
从国内的形势看，我国拥有世界上潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机械装备的需求日益增加，国外知名企业的数控机床在中国市场占有率迅猛提升。
面对这一形势，国家也在“十一五”规划中特别强调以数控和信息化改造传统产业为重点的结构调整，制定了《国家数控机床产业发展专项规划》，为装备制造业提供政策和资金的支持。
机床是装备业的工作母机，实现装备制造业的现代化，取决于我国的机床发展水平。
振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床。
因此，抓住当前良好的国内国际机遇，加快机械制造业的发展，尽快提升工业特别是机械制造业的能力和水平，已成为我国当前工业发展的重要任务。
2005年9月28日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署第四季度经济社会发展工作，讨论并原则通过《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》。
《若干意见》指出，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性产业，加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合，引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重点发展和全面提升相结合。
《若干意见》涵盖了能源、铁路、轨道交通、航空航天、纺织机械、工程机械、农业机械等16项重点装备工业，而机床又是装备的装备。
可以说，《若干意见》的出台为机床工具行业的发展提供了前所未有的发展机遇。
☆提出的指导思想为：
按照科学发展观，以提升机械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，以发展数控、精密、多功能、智能化机械为方向，进而发展大型机电一体化成套设备，以数控技术和信息化技术改造提升机械工业为手段，抓好机电产业链、供应链和销售网络建设，重点做大做强一批龙头型骨干企业和专业化生产配套厂家，增强机械工业的集群效应。
☆发展目标：
（1）行业总体规模：
以2005年全市机械制造业产品销售收入为基础，到2010年，全市机械制造业销售收入达到150亿元，年均递增25%。
机械行业产品出口交货值达到4亿美元。
规模以上机械制造工业企业达到200家。
（2）主要产品产量：
到2010年，年生产各类金属切削机床达到6万台，机床产品数控化率达到65%，形成一批具有自主知识产权、高附加值和高技术含量的机电产品。
（3）培育大型企业和企业集团：
到2010年，年销售收入过5亿元的企业15个，年销售收入过10亿的企业2个。
（4）技术创新体系：
到2010年，建成国家级企业技术中心1个，山东省级企业技术中心5个。
（5）培育名牌产品：
到2010年，中国名牌产品达到1个，山东省名牌产品10个。
☆发展重点：
金切设备以大企业为依托，不断开发数控、精密、多功能机床、智能化机床和专用机床为主的新产品，提高产品附加值，增强企业的市场竞争力。
特别是加快发展数控车床、数控铣钻床、数控喷孔钻床、加工中心、龙门铣床等专用通用设备，提高产品的数控化率。
☆为实现上述目标，其采取的政策措施是：
设立**市机械制造业发展基金，规划建设机械制造业创业园，并提出了支持鼓励企业加大技改投入，实施技术创新，提高企业工艺装备水平等的具体措施。
随着**集团的高速发展，现有下属各企业的生产能力已达到产出极限，严重制约着企业的进一步发展和壮大。
为此，广东**科技集团投资成立山东**数控装备科技有限公司，旨在充分发挥产业化优势和效应，拉动**市乃至山东省相关产业的发展，公司拟以大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心为主导产品，在**市经济开发区D区组建其新的生产基地，并成立大型数控培训基地，成立省级研发中心，申办博士后工作站。
通过对国内外市场的分析，并考虑到企业的具体情况，为抓住机遇，实现企业的跳跃式发展，提出了本项目的建设申报。
2.3项目建设的必要性
**市位于山东省南部，北依齐鲁故地，南邻苏淮平原，东毗沂蒙余脉，西频微山湖畔，面积1485平方公里，人口157万。
**自古就有九省通衢之称，是鲁南地区著名的商品集散地和重点转站，具有铁路、公路、水路三大运输优势，是鲁南苏北重要的交通枢纽。
104国道、京福高速公路、京沪铁路、京杭大运河和即将动工的京沪高速铁路穿境而过；方圆200公里范围内有济南、徐州、临沂、济宁四大机场；到青岛港、日照港三小时车程，均有高速公路连接，形成了四通八达的交通网络。
2001年5月，经山东省人民政府批准在**市市区南部成立了**经济开发区。
**经济开发区位于**市城区西、南部，京沪铁路两侧，规划面积14平方公里，分为A、B、C、D四个功能区，涉及姜屯、荆河、南沙河、洪绪、善南等五个镇、街道办事处。
其中，本项目就位于经济开发区D区。
近年来，**市人民政府认真贯彻国家宏观调控政策，坚持以科学发展观为指导，积极推行机械制造业企业改制、资产重组，大力发展民营经济，为机械企业消除了体制枷锁，积极引入技术和人才，促进了**市机械制造业的持续稳定健康发展。
2005年，预计全市机械制造业完成产品销售收入51.4亿元，实现利税7.4亿元，同比分别增长62.4%和75.6%，预计机械行业完成出口交货值4200万美元，增长337%，成为全市工业发展最为稳定的支柱产业。
为加快**市机械制造业发展步伐，促进产业结构优化升级，提升机械制造产业综合竞争力，促进全市工业经济又快又好发展，市委、市政府领导班子高瞻远瞩，提出了围绕六大支柱产业，打造三大基地的发展思路，把发展机械制造业列入三大产业基地的重中之重来抓。
聘请中国机械科学总院的专家组编制了《**市机械制造业“十一五”发展规划及2015年发展展望》和《**市机械制造工业园区规划》，制定出台了《加快**机械制造业发展的意见》和《**市机械制造工业园优惠政策》，出台了“关于加快机械制造业发展的意见”（征求意见稿）。
**市被命名为“山东省中小机床制造业基地”、“中国产业集群品牌50强”。
随着世界科技进步和机床工业的发展，数控机床作为机床工业的主流产品，已成为实现装备制造业现代化的关键设备，是国防军工装备发展的战略物资。
数控机床的拥有量及其性能水平的高低，是衡量一个国家综合实力的重要标志。
加快发展数控机床产业也是我国装备制造业发展的现实要求。
广东**科技集团与**市人民政府及**经济开发区研究和协商，确定在经济开发区D区内，征用**市人民政府储备的工业用地233333平方米（350亩），建设山东**数控装备科技有限公司的总公司生产基地。
1、产业集群规模进一步壮大。
全市机械企业总数达到675家，其中规模以上企业225家，已经形成了较为齐全的产业体系。
拥有以金切机床、锻压机床、标准紧固件、旋转接头、金属软管、齿轮、钣金、刀库及主轴等11个大类、1000多个品种，形成了龙头企业做品牌、其他企业做配套的产业格局。
2、市场网络体系进一步完善。
全市中小机床企业在全国31个省市，建立了300多个销售网点，30%产品实现出口，产品远销美国、英国、法国、意大利、奥地利、土耳其、日本、韩国及埃及等70多个国家和地区，与德国、韩国、日本、美国、台湾及中美洲等30多个国家和地区的生产、销售公司建立了稳固的合作关系。
常年组织企业参加德国汉诺威、美国芝加哥、日本东京等国际机床展览，在国际上具有一定的影响力。
3、技术创新能力显著增强。
目前，中小机床行业拥有鲁南机床、威达重工、**机床厂等省级企业技术中心3个，三合机械、鲁南同锐、喜力机床、华强精机等枣庄市级企业技术中心5个，厂办科研机构20多个，与大专院校、科研院所建立了长期的合作关系，以企业为主体，以市场为导向，产学研相结合的技术创新体系初步形成。
今年上半年，全市机床行业共开发新产品76个。
鲁南机床五轴联动加工中心及数控电火花微孔机床等9个项目被列入山东省重大产业技术和装备研发项目，威达重工立式加工中心、卧式加工中心等6个项目通过省级技术鉴定，达到国内领先水平。
4、人力资源优势明显。
**中小机床制造业通过几十年的发展，造就了一批具有一定实力、事业心强的企业家群体，培养了大批的管理人才、销售人才以及数量庞大的技术工人队伍。
目前，全市机床行业拥有工程技术人员6000多人，技术工人30000多人，每年新增就业人数1000余人。
职工技术、技能水平不断提高，促进了机床产业的快速发展。
5、中小机床配套体系日益完善。
形成了一批专业的机床配套企业，中小机床的铸件、底座、工作台、刀库、变速箱、丝杠、齿轮、主轴等零部件配套企业全市发展到50多家，台湾首轮刀库等一批境外企业也来**投资建厂。
整个行业做到了不出**就能把所有的钻铣床、摇臂钻床零部件配齐，如丝杠的配套能力由原来的不到30%提升到70%，并且形成了铸造、刮研、组装等专业队伍，中小机床集群发展的优势初步显现。
2007年，全市规模以上机械制造业企业完成主营业务收入114.2亿元，实现利税13.7亿元，成为**市的领军产业。
今年1-8月份，全市规模以上机械制造企业完成主营业务收入105.4亿元、利润8.2亿元，同比分别增长34.4%和23.6%。
继2006年**市被山东省机械工业办公室命名为“山东省中小机床制造业基地”，今年，中小机床产业集群又被中国社会科学
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