羽毛羽绒项目可行性研究报告.docx

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羽毛羽绒项目可行性研究报告

羽毛、羽绒项目

可行性研究报告

xxx有限公司

羽毛、羽绒项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景及必要性

第三章产业研究

第四章建设规划分析

第五章选址方案评估

第六章项目工程设计说明

第七章工艺先进性分析

第八章环境保护概况

第九章项目职业安全管理规划

第十章风险评估

第十一章项目节能分析

第十二章进度说明

第十三章项目投资计划方案

第十四章项目经营收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入9147.25万元，同比增长32.17%（2226.36万元）。

其中，主营业业务羽毛、羽绒生产及销售收入为8441.41万元，占营业总收入的92.28%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2373.07万元，较去年同期相比增长200.63万元，增长率9.24%；实现净利润1779.80万元，较去年同期相比增长168.12万元，增长率10.43%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9147.25

完成主营业务收入

万元

8441.41

主营业务收入占比

92.28%

营业收入增长率（同比）

32.17%

营业收入增长量（同比）

万元

2226.36

利润总额

万元

2373.07

利润总额增长率

9.24%

利润总额增长量

万元

200.63

净利润

万元

1779.80

净利润增长率

10.43%

净利润增长量

万元

168.12

投资利润率

40.70%

投资回报率

30.53%

财务内部收益率

20.70%

企业总资产

万元

20932.22

流动资产总额占比

万元

29.33%

流动资产总额

万元

6139.01

资产负债率

24.30%

二、项目概况

（一）项目名称

羽毛、羽绒项目

（二）项目选址

xxx经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积30868.76平方米（折合约46.28亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.87%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度183.05万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30868.76平方米，建筑物基底占地面积18172.44平方米，总建筑面积35499.07平方米，其中：

规划建设主体工程25175.08平方米，项目规划绿化面积1909.28平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3799.56万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1320163.35千瓦时，折合162.25吨标准煤。

2、项目年总用水量13843.24立方米，折合1.18吨标准煤。

3、“羽毛、羽绒项目投资建设项目”，年用电量1320163.35千瓦时，年总用水量13843.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.43吨标准煤/年。

达产年综合节能量60.45吨标准煤/年，项目总节能率24.58%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10257.63万元，其中：

固定资产投资8471.55万元，占项目总投资的82.59%；流动资金1786.08万元，占项目总投资的17.41%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16948.00万元，总成本费用13152.67万元，税金及附加186.29万元，利润总额3795.33万元，利税总额4505.11万元，税后净利润2846.50万元，达产年纳税总额1658.61万元；达产年投资利润率37.00%，投资利税率43.92%，投资回报率27.75%，全部投资回收期5.10年，提供就业职位281个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区及xxx经开区羽毛、羽绒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经开区羽毛、羽绒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“羽毛、羽绒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位281个，达产年纳税总额1658.61万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.00%，投资利税率43.92%，全部投资回报率27.75%，全部投资回收期5.10年，固定资产投资回收期5.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、财税政策对企业的影响最为直接，税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。

正因为对企业有直接影响，财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。

财税政策是政府与市场携手创造经济新动能，发挥民间投资作用，破解制造企业融资瓶颈，激发市场活力的重大举措，是创新投融资体制机制的重要制度安排，是政府与市场良性互动，共同作用于产业发展的必然选择。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

30868.76

46.28亩

1.1

容积率

1.15

1.2

建筑系数

58.87%

1.3

投资强度

万元/亩

183.05

1.4

基底面积

平方米

18172.44

1.5

总建筑面积

平方米

35499.07

1.6

绿化面积

平方米

1909.28

绿化率5.38%

2

总投资

万元

10257.63

2.1

固定资产投资

万元

8471.55

2.1.1

土建工程投资

万元

2878.43

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

28.06%

2.1.2

设备投资

万元

3799.56

2.1.2.1

设备投资占比

37.04%

2.1.3

其它投资

万元

1793.56

2.1.3.1

其它投资占比

17.49%

2.1.4

固定资产投资占比

82.59%

2.2

流动资金

万元

1786.08

2.2.1

流动资金占比

17.41%

3

收入

万元

16948.00

4

总成本

万元

13152.67

5

利润总额

万元

3795.33

6

净利润

万元

2846.50

7

所得税

万元

1.15

8

增值税

万元

523.49

9

税金及附加

万元

186.29

10

纳税总额

万元

1658.61

11

利税总额

万元

4505.11

12

投资利润率

37.00%

13

投资利税率

43.92%

14

投资回报率

27.75%

15

回收期

年

5.10

16

设备数量

台（套）

141

17

年用电量

千瓦时

1320163.35

18

年用水量

立方米

13843.24

19

总能耗

吨标准煤

163.43

20

节能率

24.58%

21

节能量

吨标准煤

60.45

22

员工数量

人

281

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。

美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。

许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。

2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。

鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。

作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

2、在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。

2013年4月，德国政府正式推出“工业4.0”战略，而我国也提出了“中国制造2025”战略。

那么在面对新一轮的全球竞争，以及新型工业革命的同时，我国制造业企业如何在基础零部件、材料、工艺等方面迅速提升技术创新能力，迎合“制造强国”的发展要求。

中国对于制造业的前沿发展一直保持警醒态度，很多国内优秀企业已经尝试去自我创新、自我升级，但对于中国企业来说，长期处于产业链低端环节使其在信息的收集和分析能力上有所欠缺，缺乏内部统一的信息管理体系，甚至有条鸿沟一直亟待中国制造业工厂去逾越，这就是消费者的信息数据的收集和系统分析。

3、加快我省战略性新兴产业发展，首先要突破人才瓶颈。

进一步加大战略性新兴产业人才引进力度，建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制，鼓励高校与重点企业共建人才实训基地，开展多种形式的人才培养合作。

开辟人才服务绿色通道，不断优化人才创新创业环境，在生活、教育、医疗等方面给予便利。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

3、相关数据显示，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，其中制造业增长6.9%；工业产能利用率为76.7%，同比提高0.3个百分点。

信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。

“从上半年统计数据来看，我国工业经济延续向好态势，企业经济效益持续改善。

”前5个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点，资产负债率同比下降0.6个百分点，每百元主营业务收入中的成本同比下降0.31元。

与工业活动相关指标匹配较好。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类羽毛、羽绒企业829家，规模以上企业22家，从业人员41450人。

截至2017年底，区域内羽毛、羽绒产值190441.74万元，较2016年167686.66万元增长13.57%。

产值前十位企业合计收入86433.27万元，较去年72438.21万元同比增长19.32%。

区域内羽毛、羽绒行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

190441.74

同期产值

万元

167686.66

同比增长

13.57%

从业企业数量

家

829

—规上企业

家

22

—从业人数

人

41450

前十位企业产值

万元

86433.27

去年同期72438.21万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

21176.15

2、xxx有限公司

万元

19015.32

3、xxx科技发展公司

万元

11236.33

4、xxx集团

万元

9507.66

5、xxx投资公司

万元

6050.33

6、xxx有限公司

万元

5618.16

7、xxx科技发展公司

万元

432.17

8、xxx集团

万元

3543.76

9、xxx投资公司

万元

3370.90

10、xxx有限公司

万元

2593.00

区域内羽毛、羽绒企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值21176.15万元，较上年度18834.96万元增长12.43%，其中主营业务收入20547.68万元。

2017年实现利润总额5490.93万元，同比增长12.21%；实现净利润1829.35万元，同比增长12.96%；纳税总额115.47万元，同比增长15.18%。

2017年底，AAA资产总额37726.77万元，资产负债率59.11%。

2017年区域内羽毛、羽绒企业实现工业增加值47114.89万元，同比2016年41705.67万元增长12.97%；行业净利润21242.93万元，同比2016年19053.66万元增长11.49%；行业纳税总额66522.36万元，同比2016年60244.85万元增长10.42%；羽毛、羽绒行业完成投资50268.27万元，同比2016年43301.12万元增长16.09%。

区域内羽毛、羽绒行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

47114.89

1.1

—同期增加值

万元

41705.67

1.2

—增长率

12.97%

2

行业净利润

万元

21242.93

2.1

—2016年净利润

万元

19053.66

2.2

—增长率

11.49%

3

行业纳税总额

万元

66522.36

3.1

—2016纳税总额

万元

60244.85

3.2

—增长率

10.42%

4

2017完成投资

万元

50268.27

4.1

—2016行业投资

万元

16.09%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.08%。

预计区域内羽毛、羽绒行业市场需求规模将达到288938.45万元，利润总额76979.32万元，净利润23696.26万元，纳税23679.27万元，工业增加值88907.50万元，产业贡献率10.67%。

区域内羽毛、羽绒行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

223753.94

254265.84

288938.45

2

利润总额

59612.78

67741.80

76979.32

3

净利润

18350.38

20852.71

23696.26

4

纳税总额

18337.23

20837.76

23679.27

5

工业增加值

68849.97

78238.60

88907.50

6

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.67%

7

企业数量

995

1214

1554

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为羽毛、羽绒，根据市场情况，预计年产值16948.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30868.76平方米（折合约46.28亩），其中：

净用地面积30868.76平方米（红线范围折合约46.28亩）。

项目规划总建筑面积35499.07平方米，其中：

规划建设主体工程25175.08平方米，计容建筑面积35499.07平方米；预计建筑工程投资2878.43万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3799.56万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10257.63万元；预计年实现营业收入16948.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经开区。

园区产业结构明晰，带动作用明显。

目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。

园区政策环境优越，发展目标明确。

除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。

依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.87%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度183.05万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

30868.76

46.28亩

2

基底面积

平方米

18172.44

3

建筑面积

平方米

35499.07

2878.43万元

4

容积率

1.15

5

建筑系数

58.87%

6

主体工程

平方米

25175.08

7

绿化面积

平方米

1909.28

8

绿化率

5.38%

9

投资强度

万元/亩

183.05

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、