门店财务人员岗位.docx
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门店财务人员岗位
门店财务人员岗位
1、财务经理（门店财务负责人）
序号
主要职责
具体工作内容
工作标准和要求
频次
1
门店工作
周例会
定时组织部门例会，了解工作进展情况，总结经验，纠正错误，布置工作任务。
每周
内部沟通
负责财务部日常的与其他部门的沟通工作，各类权限监督管理等。
每日
员工日常管理
负责本门店财务部员工团队日常管理工作，关心员工思想动态，了解员工需求及诉求，及时解决员工所关心的问题
每日
绩效考核
根据薪酬管理及绩效考核相关操作规范要求，公平、公正、客观的对下属人员进行考核评估工作。
每月
2
日常核算
收入审核
审核收入凭证、收入审计日报，发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店长及财务中心。
每日
费用审核
审核日常费用，包括各部门的物品申购单、报销单、员工工资表、技师工资等。
发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店长及财务中心。
每日
3
系统管理
中洗系统
保管中洗系统管理员权限，维护系统操作员权限设置、会员类别、会员折扣等系统基础设置，优化系统数据，确保系统正常运行及安全。
发现异常情况及时汇报店长及财务中心。
每日
金蝶系统
对系统基础设置的进行维护工作，新设科目、部门等需经过财务中心审批。
做好系统日常维护，确保系统正常运行及安全。
每日
4
会计核算
凭证审核
审核会计编制的凭证，检查会计科目是否正确，金额是否正确、费用归口是否合理
每月
账务处理
根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
每月
报表编制
编制整套会计报表及会计分析表，为统计、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
每月
税务申报
保证税务申报的合理性，账目清楚，无重大差错
每月
5
资金管理
资金账目审核
审核ERP的资金收支明细，了解账户使用情况（保证收支两条线，无账户错用）
每日
资金盘点
月末的资金盘点工作，查看是否有白条抵库及坐支现象
每日
资金报告单审核
审核每日资金报告单，保证余额准确。
每月
6
资产管理
资产清单
根据《固定资产管理制度》检查各部门《资产清单》，确保帐实相符。
每半年
资产盘点
定期组织对各部门吧台、资产、总仓的盘点工作，并审核盘点报告单
每月
7
培训工作
在岗带教
对员工在日常工作中发现的问题进行及时的在岗培训
每日
月度培训
整合员工在日常工作中遇到的问题，根据培训需求制定月度培训计划并督导实施
每月
8
预算分析工作
财务分析
参照公司年度经营指标，做好各项经营成本控制及原因分析，出台改进措施，积极完成门店年度利润指标；
每月
预算编制
负责组织门店各部门编制财务收支、成本费用预算，并负责各项经营预算的协调平衡，对执行中存在的问题提出改进意见。
每年
2、会计主管
序号
主要职责
具体工作内容
工作标准和要求
频次
1
门店工作（无财务经理时，行使代理）
周例会
定时组织部门例会，了解工作进展情况，总结经验，纠正错误，布置工作任务。
每周
内部沟通
负责财务部日常的与其他部门的沟通工作，各类权限监督管理等。
每日
员工日常管理
负责本门店财务部员工团队日常管理工作，关心员工思想动态，了解员工需求及诉求，及时解决员工所关心的问题
每日
绩效考核
根据薪酬管理及绩效考核相关操作规范要求，公平、公正、客观的对下属人员进行考核评估工作。
每月
1
日常审核
收入审核
审核收入凭证、收入审计日报，发现问题及时解决，严重问题及时汇报门店店长及财务中心。
每日
费用审核
核算各部门提交的日常费用的金额及合理性（报销单、提成、工资类），给财务经理提成合理的意见
每日
2
系统管理
中洗系统
保管中洗系统管理员权限，维护系统操作员权限设置、会员类别、会员折扣等系统基础设置，优化系统数据，确保系统正常运行及安全。
发现异常情况及时汇报店长及财务中心。
每日
金蝶系统
对系统基础设置的进行维护工作，新设科目、部门等需经过财务中心审批。
做好系统日常维护，确保系统正常运行及安全。
每日
3
会计核算
凭证审核
审核会计编制的凭证，检查会计科目是否正确，金额是否正确、费用归口是否合理
每月
账务处理
根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
每月
报表编制
编制整套会计报表及会计分析表，为统计、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
每月
税务申报
保证税务申报的合理性，账目清楚，无重大差错
4
资金管理
资金账目审核
每日根据会计凭证核对资金账目是否相符
每日
资金报告单审核
根据每日日记账审核资金报告单，将余额情况及时汇报总部做调配。
每月
5
资产管理
资产清单
根据《固定资产管理制度》检查各部门《资产清单》，确保帐实相符。
每半年
资产盘点
定期组织对各部门吧台、资产、总仓的盘点工作，编制并审核盘点报告单
每月
6
培训工作（无财务经理时，行使代理）
在岗带教
对员工在日常工作中发现的问题进行及时的在岗培训或将问题反映至财务经理处
每日
月度培训
整合员工在日常工作中遇到的问题，根据培训需求制定月度培训计划并督导实施
每月
7
预算分析工作
财务分析
配合财务经理财务分析工作，做好各项经营成本数据收集及整理，提出合理化意见
每月
预算编制
配合财务经理组织门店内各部门编制财务收支、成本费用预算，
每年
3、会计
序号
主要职责
具体工作内容
工作标准和要求
频次
1
原始单据审核
收入审核
根据《审核操作手册》审核每日的原始单据，检查收入是否与实际相符
每日
支出审核
检查费用类原始单据是否齐全、签字是否附合规定、名称是否正确。
往来类单据是否仓库账务与总账系统符
每日
2
工资及提成核对
技师工资
根据每日审核的原始单据，制作月度技师报表及技师工资，并上报财务经理审核
每月
员工提成
每月末核算员工提成，监督提成中的门店奖金池、单项奖的使用
每日
3
系统管理
中洗系统
根据审批文案，维护系统的商品名称、提成、技师及员工姓名等基础资料设置。
每日
4
仓库管理
单据审核
审核仓库每日录入的入库单、领料单、调拨单
每日
月末盘存
每月末对总仓及各二级吧台进行盘点
每月
成本旬报
编制每旬成本报告，汇总每旬食品成本及饮品成本。
每旬
积压物品
配合仓库整理库存物品的备量，减少物品的积压及滞留
每月
5
会计核算
凭证编制
编制每日的收支凭证，保证账证、账实相符，做到现金日清月结。
按国家统一会计制度规定设置会计科目。
确认销售收入，正确计算税金。
划清费用的开支范围及营业内外收入
每日
往来账目
与往来单位进行对账，清理预付账款和应付账款，及时向财务经理报告往来账余额。
每月
税务申报
配合财务经理完成税务申报
每月
6
发票管理
申购
检查前台开票情况，并按顺序收好记账联，随时关注发票库存量，计划发票购买时点，确保前厅发票正常使用。
每月
发放
发票联盖好发票专用章，前台领用时按发票顺利发放，并做好登记工作。
每月
保管
保管未开发票、已发票存根联，发票专用章及购票薄
每月
7
会计档案
会计凭证
负责做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编归档等会计档案管理工作。
每月
原始凭证
根据财务管理制度对原始凭证进行分类保管，规定期限内凭证可供随时查问
每月
8
资产管理
资产清单
整理资产清单，做到实时更新及完善
每半年
资产盘点
配合财务经理做好对各部门吧台、资产、总仓的盘点工作，编制盘点报告单
每月
4、出纳
序号
主要职责
具体工作内容
工作标准和要求
频次
1
资金管理
现金、支票及有价票券
1、保管库存现金（每日营业款及时缴存银行）、印章（法人章）。
2、保管保险柜密码、保管好钥匙，不得转交他人。
3、做好有价票券的领用发放和盘点。
4、负责现金、银行收支的结算，认真做好现金和各种票据的收付保管工作。
支票的签发，要严格按照财务制度规定程序进行办理。
每日
银行账户
及时与银行对账单核对，对未达账项及时查询。
每月做出银行余额调节表与银行日记账核对。
现金的账面余额要同实际库存现金相符，月底现金日记账要与总账相符。
每月
备用金类
库存现金不得超过核定的限额（酒店30000元、浴场淡季50000元，浴场旺季100000元）。
超过部分要及时送交银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
节假日增加备用金需财务经理审批。
每月
2
会员卡管理
制卡
到仓库领取相应会员卡数量，按照会员卡操作流程制卡，并保管。
收发存登记
按会员卡收发存登记要求，做好领用、发放、结存的登记工作。
做到收发有凭据。
会员扣卡
按会员卡操作流程进行扣卡业务，操作成功后打印出扣款记录，并与扣款审批单交会计进行账务处理。
做到每笔扣卡有审批凭据。
盘点
定期与会计核对会员卡收发存数量与金额，并对结存数量进行盘点，做到账实相符。
3
备用金管理
盘点
每天完成收支业务，盘点现金，保证账实相符（每日下班前做好盘点）
每天
前台换零钱
负责前台准备小面值现金。
（及时补缺查漏，发现问题及时上报）。
节假日资金的准备工作。
每3天
检查工作
与会计不定期做好前台备用金的盘点工作，并做好相关记录
每月不少于3次
4
收款业务
营业款收取
每日上班打开保险柜，由当班的收银主管或收银员一起交接，取出各收银员的“交款袋”与交款签名簿及系统交班单核对，如出现不符现象，当天查出原因并上报。
每日
营业款核对
与系统核对当日的收款数，如有差额及时查明原因做好备注并报给会计人员
每日
营业款缴存
根据会计的要求进行营业款缴存，每日将营业款存入指定收款账户
每日
POS、支付宝、微信核对（对公、对私）
核对每日的POS、支付宝、微信核对（对公、对私）工作
每日
5
付款业务
单据审核
审核付款申请单内容是否填写完整；审核付款业务是否符合审批权限；审核报销原始凭证附件是否齐全，与报销金额是否一致。
对违反资金管理制度的付款业务应当拒绝执行，并讲清理由，退回补办手续或进行更正。
每日
款项支付
根据付款类别在相对应账户进行支付，并做好记录。
原则上5000元以上必须银行转账支付，打印出银行付款凭证，附在付款申请单后面备查。
每日
6
账务处理
账务登记
根据办理完毕的收、付款有关凭证，编制有关（现金、银行）凭证，逐笔进行登记,录入财务系统，做到日清月结。
每日
资金报告单编制
每日与财务系统核对，根据现金与银行帐户的发生额及余额，完成资金日报表
每日
银行余额调节表
月底编制银行余额调节表
每月
5、仓库
序号
主要职责
具体工作内容
工作标准和要求
频次
1
申购
采购申请
门店部门手工申请单（由部门主管或运营经理签字）→仓库凭手工单填申购单→店长审批→财务审批，仓库凭系统完成的申购单入库
2
验收入库
入库流程
在收货时认真核对申购单及送货单，在合理范围内按实际数量及金额办理入库手续。
当天完成电脑入库，并打印入库单,每日将出入库单及附后原始凭据完成后转送成本会计。
每日
验收项目
各种物资入库前要严格把关，坚决按公司的规章制度办事。
对所有入库的物资的数量、质量、包装、卫生等进行检查，发现问题及时解决,物品到货后要及时入账，准确登记。
每日
验收标准
收货时要根据订单上的数量、规格，检查来货的质量、保存期等是否符合收货标准，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
每日
3
领料出库
领料手续
必须按照公司的物资发放规定物资发放时间办理领取手续，按领料单上的数量发货和销账。
发货后要及时按领料单办理物品的出库手续，登记有关台卡。
如有特殊原因，需得到成本会计审批后方可出库。
每日
领料及时性
非备货物品及时通知申购部门领取，及时反馈未达货品的信息给采购部及使用部门。
每日
4
安全管理
消防安全
库房消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的原则，学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作，提高安全素质。
每日
摆放安全
库房内的物品要按“五距”码放，库房的钥匙要加强管理，在人离仓库时，必须落锁。
上下班时，对仓库要进行安全检查。
每日
食品安全
要求各库房对所有的物品和食品加强管理。
坚持先进先出，防止因管理不当造成人为的损失。
对库房卫生要经常检查，一定要保持库房内清洁整齐。
每日
5
库存管理
报损物品
要根据收货记录入账，根据领料单及时销账。
对于保质期快到和使用慢的物资，要和使用部门联系，争取在保质期内用完，对于过期或破损的物资要及时报损，不得把不合格的物资发给使用部门，以免造成损失。
使用部门开具报损单，部门经理签字，店长签完字（处理意见），相符后财务仓库签字，每15天处理一次报损物品。
处理时财务经理到场监督
每日
积压品
要做到在保证门店供应的前提下，不断货、不积压，每月汇总库存物资积压表上报成本会计,使各种物资周转快，缩短存放时间，少占资金。
经常和使用部门保持联系，保证使用部门需要。
每月
短缺物品
发现短缺物品，立即报告。
严禁无关人员入内，不得寄存私人物品，严格执行库房安全制度，保证库房内各种物资的安全。
每日
库存盘点
经常对各库的账目和实物进行抽查，做到账物相符。
按“永续盘存制”每月末负责总仓及二级仓盘点，做到账账相符，账物相符。
对厨房原材料采取“以存挤销”保证成本真实准确。
每月
升级会员 