四川省内江市东兴区社会保险事业管理局部门决算编制说明doc.docx
《四川省内江市东兴区社会保险事业管理局部门决算编制说明doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省内江市东兴区社会保险事业管理局部门决算编制说明doc.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
四川省内江市东兴区社会保险事业管理局部门决算编制说明doc
四川省内江市东兴区社会保险事业管理局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责宣传国家、省、市颁布的城镇职工社会养老保险、工伤保险等政策。
（2）负责全区范围内城镇职工社会养老保险基金、工伤保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作。
（3）负责办理养老险参保登记、审核，养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移和终止工作。
（4）负责办理工伤保险参保登记、审核工作。
（5）负责建立和整理养老、工伤保险参保档案管理工作。
（6）依法核定达到退休年龄的参保人员的养老金及养老金待遇调整等业务。
（7）依法核定工伤人员待遇及工伤待遇调整等业务。
（8）负责参保人员养老待遇和工伤待遇的发放。
（9）负责全区养老保险、工伤保险缴费基数的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老、工伤保险费和虚报冒领养老保险、工伤待遇的工作制度等工作。
（10）承办区委、区政府以及区人社局交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、职能目标完成情况
2017年，社会养老保险全年60780人参保，完成全年目标任务58400的100.01%，养老保险基金征收完成132594万元，占目标任务41650万元的318.35%，养老保险基金清欠完成57万元，占目标任务40万元的142%。
生存调查、登记人数、验证率继续保持100%。
工伤保险参保25648人，占目标人数24000人的106.87%，工伤基金征收3526万元，占目标任务570万元的114.49%。
2017年我局继续加强各项基金管理，确保基金安全完整，无挤占、挪用，圆满完成目标任务。
离退休人员社区管理率和社会发放率继续保持双100%。
2、退休人员管理情况
对全区符合调整基本养老金条件的44697人进行调整。
二、部门概况
东兴区社会保险事业管理局是隶属于区人社局的二级局，是财政全额拨款的参公事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年东兴区社保局本年收入合计13321.13万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入2182.43万元，占16.38%；政府性基金预算财政拨款收入11138.64万元，占83.62%；无国有资本经营预算财政拨款；其他收入0.06万元。
（图1：
收入决算结构图）（饼状图）
2017年东兴区社保局本年支出合计13152.14万元，其中：
基本支出267.88万元，占2.04%；项目支出12884.26万元，占97.96%。
（图2：
支出决算结构图）（饼状图）
（图2：
支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度社保局财政拨款收、支决算总计13339.2万元。
其中：
财政拨款收入13321.07万元，与2016年相比，增加12112.64万元，支出总计13133.32万元，增长11933.07万元。
（图3：
财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1994.68万元占本年支出合计的15.17%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加786.25万元，增长65.06%。
（图4：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1994.68万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出5.19万元，占0.26%；教育支出0.56万元，占0.03%；社会保障和就业支出1974.2万元，占98.97%；医疗卫生支出14.73万元，占0.74%。
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出的其他群众团体事务支出:
支出决算为5.19万元，2017年一般公共服务支出未纳入财政预算。
2.教育支出的培训支出:
支出决算为0.56万元，完成预算65.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位2017年控制培训支出开支。
3.无科学技术类支出。
4.无文化体育与传媒类支出。
5.社会保障和就业类支出:
支出决算为1974.2万元，完成预算220.90%，其中一般行政管理事务445万元，社会保险经办机构520.77万元，企业关闭破产补助4万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助307万元，财政对其他社会保险基金的补助296万元，其他社会保障和就业支出401.43万元。
决算数大于预算数的主要原因是2017年军转干、村干部养老补贴等进行了待遇调整，财政对企业职工基本养老保险基金的补助未纳入预算。
6.医疗卫生与计划生育类支出的行政事业单位医疗支出:
支出决算为14.73万元，完成预算142.73%，决算数大于预算数的主要原因是2017年职工工资增加以及新增人员导致今年医保的经费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.06万元，其中：
人员经费213.51万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.55万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成预算171%，决算数大于预算数的主要原因是因车改我单位公务用车运行维护费未纳入预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占73.1%；公务接待费支出决算0.46万元，占26.9%。
具体情况如下：
（图6：
“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出1.25万元。
主要用于保障开展社保工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.81万元，下降39.32%。
主要原因是2017年7月起车辆移交机关事务办管理。
3.公务接待费支出0.46万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；全年共接待6批次，55人。
公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元，增长35.29%。
主要原因是2017年县区间开展了五险统一征收工作的经验交流。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出11138.64万元。
九、无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，东兴区社保局机关运行经费支出35.55万元，比2016年增加16.03万元，增长82.16%。
（二）政府采购支出情况
2017年度东兴区社保局无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，东兴区社保局共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备。
（四）预算绩效情况
部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.5分，存在的问题一是资金预算出现缺口导致我局档案管理设施简陋，影响档案规范化管理；二是由于我单位聘请的临聘人员未纳入政府购买占用了我单位日常公用经费，导致不能参加业务培训，影响了我单位工作的正常运转。
下一步改进措施：
一是加强部门预算编制水平，预算编制进一步明确和细化，保证资金能完全保障工作运转需要及项目工作的全面落实；二是预算编制的合理性有待提高，需认真测算各项资金使用方向，确保资金按进度合理使用，三是持续抓好“三公”经费控制管理。
严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2017年东兴区社保局部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
4.5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
4.5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
4.5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
2
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
1.5
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
2
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
无非税收入1
非税收入上缴情况（1分）
无非税收入1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
1.5
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1.5
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
2.5
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
18
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
4.5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4.5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
2.5
社会公众满意度（4分）
3.5
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是银行存款利息收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：
指用于劳模津贴。
8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
指用于职工业务培训方面的支出。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：
指公务员管理的事业单位为单独设置項级的其他支出；社会保险经办机构（项）指社会保险经办机构开展业务工作方面的支出；企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）；指用于国有企业关闭破产所需资金的补助；财政对基本养老基金的补助（款）财政对企业职工基本养老基金的补助（项）；是反映财政对企业职工基本养老基金的补助支出；财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：
指反映其他财政对社会保险基金的补助支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
指反映我单位医疗保险缴费方面的支出。
11.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：
指反映存在用于缴纳被征地农民养老金方面的支出。
12.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年9月17日
升级会员 