11计划经营部工作手册.docx
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11计划经营部工作手册
计划经营部工作手册
（Q/GZQH 3011-2010）
现行版本：
A
广州启弘电力工程咨询有限公司
广州启弘电力工程咨询有限公司
11经营计划部工作手册Q/GZQH3011-2010
版次
A
修改码
0
１、目的
为使GZQH经营、计划工作能程序化处理，符合有关法规、规范和标准的要求，特制定本工作手册。
２、适用范围
本工作手册规定了经营计划部工作的质量控制，包括：
市场策划与调研、工程（招）投标管理、合同管理、勘测设计费用编制与收支管理、采购管理、设计资质管理、生产计划管理、勘测设计产值管理、勘测设计统计等工作。
3、工作程序
3.1市场策划与调研
计划经营部应主动了解研究国家有关勘测设计市场的政策和法规，积极开展市场调研，向顾客收集建议和意见及工程信息，掌握市场动态和顾客的要求，努力开拓市场。
3.1.1年度市场策划
计划经营部根据所掌握的市场情况，每年1月25日前做出年度市场策划，内容包括：
①本年度云南省内电力工程建设概况。
②GZQH传统市场建筑工程建设概况。
③本年度GZQH重点经营地区的市场电力工程、建筑工程的规模及可能的市场份额。
④本年度GZQH拟拓展的周边市场，市场进入的可能性、市场份额分析。
3.1.2年度营销规划
在完成本年度市场策划的基础上，每年1月25日前做出年度营销计划，内容包括：
①全年项目预测表；
②全年合同目标额；
③全年合同履约率目标值；
④全年收费目标额。
3.1.3年度经营工作计划
根据年度市场策划和年度营销规划，在公司年度工作会议后，制订出本年度经营工作实施计划。
内容包括：
（1）年度经营策略；
（2）重要地区走访安排（公司领导参加）；
（3）季度工作重点及目标。
3.1.4中期市场分析报告
经营计划部应编制年度中期市场分析报告，目的是将市场动态和经营工作的实施情况及存在问题定期向公司决策层汇报，以形成有效的经营管理控制网络，便于疑难事情的针对性处理。
该报告应于每年六月的第一个星期提出。
3.1.5年终工作总结
经营计划部年度工作总结应于每年12月25日前完成。
3.2工程（招）投标管理
遵循《广州启弘电力工程咨询有限公司工程项目投标管理规定》，在公司设计投标工作领导小组的指导下，计划经营部负责组织、协调公司工程项目的（招）投标管理工作，负责处理工程（招）投标过程中的对外联系事宜。
3.2.1投标决策
获悉相关工程要进行勘测设计招标的信息后，计划经营部应立即对工程的情况做全面的了解，包括掌握项目的规模、地点、建设进度、投资额及投资方的组成与出资比例、招标方信誉及其主管单位等基础资料，并提交公司投标领导小组，以供及时决策GZQH是否参加投标。
3.2.2购买（领取）招标文件
对GZQH确定参加投标的设计项目，计划经营部负责与招标方联系参与投标事宜，提交有关的预审核材料，并购买（领取）招标文件。
3.2.3投标评审
计划经营部组织相关人员对所购买的招标文件进行与产品有关要求的评审会议；以确保投标书能准确理解与产品有关的要求并有能力实现这些要求。
3.2.4投标组织
根据项目招标文件要求，计划经营部负责组织、协调投标工作，并在项目经理（设计总工程师）的指导配合下组织制订项目投标工作计划。
（1）商务部分由计划经营部负责（公司办公室、总工办公室配合完成）：
①投标文件编制总体计划；
②基础材料组织安排；
③勘测设计报价；
④投标文件出版、汇总安排；
⑤合同签订准备。
（2）技术部分由项目经理（设计总工程师）和有关生产部门负责：
①确定项目各专业人员；
②技术文件编制安排；
③技术文件编制完成时间；
④技术创新及专题设想；
⑤标前答疑准备；
⑥有关投标配合工作。
3.2.5投标文件递送
计划经营部负责，在招标文件规定时间内及时将投标文件送达指定地点。
3.2.6开标
计划经营部协调、安排公司相关人员参加开标；项目负责人负责开标会议上的设计方案讲解及技术答疑。
3.2.7合同签订
项目中标后，计划经营部按要求及时签订合同，并将合同转达公司相关部门。
3.2.8合同履行
计划经营部应监督、协调中标项目的合同履行全过程；负责合同的更改和修订工作。
3.3合同管理
计划经营部是GZQH合同归口管理部门，代表GZQH对外洽谈和承接勘测设计项目，负责对具体项目合同的评审、签订、更改和修订等日常工作；并对公司合同进行归口统一管理。
3.3.1任务（委托）书
勘测设计任务（委托）书一般要求顾客以书面的形式，并加盖公章确认；计划经营部应建立任务（委托）书台帐。
3.3.2合同评审
计划经营部对合同评审的全过程负责，对尚未进行设计（招）投标的工程项目，建立合同评审台帐；在合同签订之前，会同公司领导及相关生产室对本项目进行评审，计划经营部根据评审结果与顾客协商。
3.3.3合同签订
合同评审中涉及的所有问题都解决后，计划经营部应与顾客签订合同。
3.3.4合同履行
计划经营部应监督合同履行全过程；并负责对合同履行中的合同更改和修订工作。
3.3.5合同登记
合同登记是合同管理的重要组成部分，计划经营部应建立合同台帐，分类管理。
3.3.6合同收费管理
①合同定金收取：
财务部根据正式签订的合同收款。
②阶段费用收取：
计划经营部按合同规定，经与顾客协调后，通知财务部收款。
3.4勘测设计费用编制
3.4.1勘测设计费用计算
计划经营部对有取费标准的工程项目，按照勘测设计费的取费依据进行计算；对无取费标准的工程项目，通知设计总工程师或相关专业室提供工作量，经计划经营部核定工日后计算相关的勘测设计费。
3.4.2勘测设计费用编列
（1）计划经营部应在工程勘测设计的相应阶段，按时将相应勘测设计费用提资给技经专业，以便在工程的概（估）算、预算中编列；提资采用《工程项目投资及工程勘测设计费联系单》。
（2）技经专业不得任意增减勘测设计费用；若的确需调整，也应以上述形式提资给计划经营部，由计划经营部重新确认，避免在合同中漏计。
3.4.3勘测设计费用修订
如果在勘测设计工作过程中发生工作量的变化，设计总工程师或相关专业室必须及时将工作增减的项目、原因、内容、工期变化和相关情况以书面形式通知计划经营部；计划经营部经与顾客协商后，确认是否补签合同或协议；并将勘测设计费用修订情况提资给技经专业。
3.4.4勘测设计费用反馈
若勘测设计发生变更，需要做修正概算时，技经专业应向计划经营部进行反馈，计划经营部根据修正概算重新计算勘测设计费，并报建设单位核算费用。
3.5采购管理
详见《采购过程控制程序》。
3.6设计资质管理
计划经营部负责GZQH的设计资质管理工作。
3.6.1资质年检
按云南省住房和城乡建设厅下达的设计资质年检文件要求，及时完成各项资质的年检上报材料。
3.6.2资质换证
按云南省住房和城乡建设厅下达的设计资质换证文件要求，认真做好有关材料，完成换证工作。
主要包括：
人员（含简历及证明材料）、设备、工程和业绩等，特别是要严格对照各项资质的分级标准，需要逐人、逐项落实。
3.6.3资质材料配合
公司办公室、财务部等相关部门负责提供申报材料所需的专业人员材料、证书材料、财务状况、设备清单等填报材料。
3.7生产计划管理
3.7.1年度生产计划的编制
（1）编制依据：
工程勘测设计任务书、委托任务书及勘测设计合同（协议）等。
（2）凡GZQH正式承接的工程勘测设计和科技咨询服务均应编入GZQH年度生产计划，并根据合同要求的工期经计划平衡后编入月工作计划。
（3）年度生产计划按工程勘测设计任务书、委托任务书及勘测设计合同（协议）、根据GZQH各种资源情况进行编制，并与GZQH工程总承包计划进行协调平衡。
（4）年度生产计划应在1月份编制完成，年度生产计划经公司分管副经理审核、总工程师会签、经理批准后正式下发，需修订时则在以后每季度第1个月10日前进行，经审批后重新下发。
3.7.2月生产计划的编制
计划经营部根据工程项目计划、各生产室主任及设计总工程师上报的月工作计划、每月召开的生产协调会会议决定，经综合协调平衡后于当月初编制完成，并经分管副经理审核，经理批准后下发。
3.7.3勘测设计计划的下达与执行
（1）需编入计划的任务，在开工前由计划经营部下达《勘测设计计划任务通知单》给相关生产室和其他相关人员。
（2）各生产室接到《勘测设计计划任务通知单》后应立即组织安排人力、设备等资源，协助设计总工程师编写《工程设计计划大纲》或《工程设计计划单》，经总工程师批准后组织实施。
《工程设计计划大纲》或《工程设计计划单》应提供1份给计划经营部。
（3）计划经营部应对工程设计计划的编制、实施进行检查，确保与月度生产计划协调一致。
（4）设计总工程师应及时安排土建专业主设人按计划要求编制《勘测任务书》，并按GZQH质量手册的规定要求进行校审、批准后，由计划经营部下达给勘测部门。
（5）工程设计计划工期更改
各生产室对已下达月生产计划的工程需要变更工期时，一般情况下需在计划工期到达前15天由各专业主设人提交《设计计划工期更改记录表》，并经生产室主任、设计总工程师、计划经营部计划专责签字同意，分管副经理或总工程师批准后才可按更改的工期进行工作。
工期更改记录由计划经营部保存一份并作为检查考核的依据。
涉及到合同变更时，由设计总工程师和计划经营部负责及时与顾客沟通。
3.7.4生产计划执行情况检查
（1）为了及时发现和解决问题，在计划执行过程中计划经营部应及时对生产计划执行情况进行认真检查并收集相关信息，发现问题及时进行协调和处理。
（2）计划经营部于每月下旬组织召开生产协调会，负责对月生产计划进行一次检查和协调。
3.8勘测设计产值管理
凡列入GZQH生产计划并由计划经营部统一管理的勘测设计、咨询项目均按下述规定进行产值计算和管理。
3.8.1产值计算依据及原则
（1）各工程产值原则上按GZQH年度技术经济责任制原则方案进行计算，如确需调整，根据公司司务会议确定的原则进行调整。
（2）对无法收取勘测设计费、公司安排的其它工作或因需要而在合同收费上进行了优惠所少收的勘测设计费部分，由计划经营部核实，并与相关生产室负责人协商，经公司司务会议批准后计入虚产值。
3.8.2产值的确定
（1）预测产值的确定
列入年度计划的勘测设计和咨询项目，凡已签定合同的，以本年度技术经济责任制计算为准；未签定合同的，则根据有关收费标准计算；无收费标准的项目则按投资额或工作量估列，据此所算出的全年总产值为预测产值，作为公司领导进行宏观决策的参考，由计划经营部测算后报经理审定。
（2）实际产值的确定
根据年末实际完成的勘测设计工作量所计算出的产值为实际产值。
实际产值由计划经营部根据年末各工程项目实际完成进度进行计算，经与各生产室核实后报经理审定。
（3）计酬产值的确定，按照年度技术经济责任制的规定由计划经营部核算、汇总，经公司司务会议批准后，由公司办公室计算奖金。
3.8.3产值分配
（1）各生产室的产值根据工作分工，按各自所承担的工作内容，以设计工日定额为依据，按工日比例划分。
（2）各工程分配到各生产室的数额，由计划经营部按比例划分到各室。
若遇特殊情况经协商后另行划分产值。
（3）各生产室完成的产值按工程形象进度进行计算。
按卷册出手、出专业组、出专业室、送印制出版，出公司五个阶段统计工程形象进度，具体如下：
出手70%、出组80%、出室90%、送出版95%、出公司100%。
（4）施工图设计阶段预留10%的产值作为工程总结及工代产值。
3.8.4工程原始科技文件材料归档、预留产值及考核
每个工程均预留的10%的产值，待工程总结报告及工程竣工投产工代材料按归档要求归档后由档案室通知计划经营部，再划分到相关部室。
3.9勘测设计统计管理
生产统计工作应保证准确、及时，并进行统计分析，以满足上级主管部门及GZQH经济核算、经营管理工作的需要。
3.9.1认真贯彻执行“统计法”
“统计法”是各种统计关系和统计活动的规范和准则，统计人员必须依照统计法规和有关统计制度的规定，如实提供统计资料，准确及时地完成统计工作。
对于定期报表和有关栏目不得缺报，并对所提供的数据资料负责。
3.9.2统计原始记录管理
（1）个人工时记录卡
个人工时记录卡是个人生产活动的原始记录。
统计资料的准确程度取决于原始资料的真实性，同时关系到GZQH成本核算、定额积累及各项统计指标的准确性。
①生产人员个人应认真填写个人工时记录卡，如实反映个人生产活动。
②计划经营部相关统计人员对于不能满足要求的个人工时记录卡应退回本人改正。
③生产室负责人应对统计工作给予支持，督促检查本部室生产人员填写个人工时记录卡。
（2）建立各种相关统计台帐
统计台帐是整理和积累统计资料的工具，统计人员应建立和健全各种统计台帐。
①根据统计工作的需要，建立“工时利用台帐”、“工程综合台帐”、“工程完成情况台帐”等，并逐步健全完善。
②报表及台帐所列的项目名称应与月生产计划下达任务的名称一致。
③当月发生的生产工日和完成的工作量应在当月报表及台帐上反映，一般不得跨月统登。
（3）统计分析
统计分析是统计工作的一项重要内容，统计资料应按照科学的方法加工整理，进行实事求是的、定量和定性的分析，剖析各种指标的相互联系及作用，运用统计数字说明问题、分析原因、指导工作。
①做好定期报表的分析工作，对月、季生产活动情况、任务完成情况、定额执行情况、合同履行情况、工日利用情况进行动态对比，作出综合分析，从中发现问题，找出原因，提供管理层采取措施，改进工作。
②开展专题分析，必要时结合公司生产经营活动的动向，抓住突出问题，选定题目进行专题论述，并提出报告，经公司领导审批后组织实施。
3.9.3工程进度统计
（1）工程勘测设计统计阶段划分为：
初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计四个阶段。
（2）形象进度百分数：
按本手册第3.8.3（3）条款进行统计。
（3）计划完成时间：
以工程勘测设计任务书、委托任务书及勘测设计合同（协议）等约定的提交文件时间为检查依据，中间环节按《工程设计计划大纲》或《工程设计计划单》检查。
（4）工程勘测设计周期起迄日期：
参照月生产计划的开工日期及实际出公司时间填报。
3.9.4产值统计
（1）勘测设计产值
根据工程勘测设计项目的内容，按国家建设部2002年修订颁发的《工程勘测设计收费标准》或合同签订的收费额计算产值。
对于跨季度进行的工程或工期较长的项目，可按形象进度百分数计算本期产值。
（2）工程勘测设计工期考核
考核依据：
根据月生产计划及月生产协调会出版时间的要求，对工程卷册进行考核。
计划经营部据此作为对工程工期考核的依据。
3.9.5统计报表类型及报送日期
计划经营部应定期报送统计报表并按规定时间报送，严格执行定期报表报送制度。
（1）公司规定报表报送日期
①月份工时汇总表次月10日前；
②月设计工作计划完成情况表次月10日前；
③月勘测主要实物工作量完成情况表每季度末。
（2）云南省住房和城乡建设厅规定报送报表内容
①勘察设计企业基本情况；
②勘察设计企业人员情况；
③勘察设计企业完成业务情况；
④勘察设计企业财务情况。
报表报送时间时间以云南省住房和城乡建设厅通知时间为准。
（3）电力规划设计协会规定报表及报送日期
①工程设计项目完成情况统计表
②工程勘测完成情况统计表
③工程承包完成情况统计表
④技术咨询项目完成情况统计表
⑤劳动生产率统计表
⑥获奖项目统计表
⑦电力勘测设计企业合同额构成表
⑧电力勘测设计财务情况表
⑨电力勘测设计人员情况表
⑩每工日完成设计产值统计表
报表于次季12日，次年2月10日报送电力规划设计协会。
4、记录
（1）《勘测设计计划任务通知单》ZJ3011-01
（2）《工程设计计划工期更改记录表》ZJ3011-02
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